Строительство котельной Доватора

ПРАВИТЕЛЬСТВО РЕСПУБЛИКИ СЕВЕРНАЯ ОСЕТИЯ-АЛАНИЯ
МИНИСТЕРСТВО ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО
ХОЗЯЙСТВА, ТОПЛИВА И ЭНЕРГЕТИКИ
РЕСПУБЛИКИ СЕВЕРНАЯ ОСЕТИЯ-АЛАНИЯ
ИНВЕСТИЦИОННОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ
«Строительство отопительной котельной «Кожвендиспансер»
г. Владикавказ, ул. Генерала Доватора, 22»
ВЛАДИКАВКАЗ
2016
1
МЕМОРАНДУМ КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТИ
Настоящий проект разработан Министерством жилищно-коммунального
хозяйства, топлива и энергетики Республики Северная Осетия-Алания по
поручению Правительства Республики Северная Осетия-Алания.
Все материалы, касающиеся проекта размещены на сайте Министерства
экономического
развития
Республики
Северная
Осетия-Алания
(http://www.economyrso.ru).
Никакая часть проекта не может быть использована в какой бы то ни было
форме, если на то нет письменного разрешения Правительства Республики
Северная Осетия-Алания.
2
СОДЕРЖАНИЕ
Резюме
4
1. Общая информация
5
2. Суть проекта
6
3. Инвестиционный план
7
4. Операционный план
8
5. План сбыта
8
6. Маркетинговый план
8
7. Финансовая эффективность проекта
8
8. Социальная эффективность проекта
9
3
Резюме
Название проекта
Строительство отопительной котельной
«Кожвендиспансер» г.Владикавказ,
ул.Генерала Доватора, 22
Инициатор проекта
Правительство Республики Северная ОсетияАлания
Исполнитель проекта Юридические лица и индивидуальные
предприниматели
Стоимость проекта
109,996 млн рублей
Социальная
эффективность
проекта
Проект предполагает создание 1 нового
рабочего места со среднемесячной заработной
платой 16 тыс. рублей.
Экономическая
эффективность
проекта
Горизонт планирования, мес.
180
Срок окупаемости без учета
господдержки, лет
14,78
Срок окупаемости с учетом
господдержки, лет
5,9
Годовая выручка, млн руб.
186,67
Чистая прибыль, млн руб.
7,44
Планируемая сумма
государственной поддержки,
млн руб.
4
66
1. Общая информация
Инвестиционный
автоматической
проект
котельной
предполагает
с
целью
строительство
эффективного
современной
использования
энергетических ресурсов и улучшения снабжения населения тепловой
энергией.
Проектом предусмотрено:

строительство новой котельной;

приобретение и монтаж необходимого технического
оборудования;

профессиональная подготовка кадров для обслуживания
нового оборудования;
В настоящее время в РСО-Алания проводится работа, направленная на
модернизацию системы теплоснабжения населенных пунктов. Основной целью
этой работы на ближайшую перспективу является реконструкция имеющихся
мощностей, а также строительство новых современных источников тепла с
целью уменьшения экономических расходов на производство тепла,
и
одновременным улучшением качества предоставляемых услуг.
Ключевые конкурентные преимущества проекта
Основными преимуществами настоящего коммерческого предложения
являются:

Возможность
получения
государственной
поддержки
на
конкурсной основе.

Возможность
включения
проекта
в
перечень
инвестиционных проектов Республики Северная Осетия-Алания.

Высокий спрос на продукцию проекта.

Используемые материалы.

Собственная производственная база.

Возможность подбора персонала.
5
приоритетных
Основные риски проекта
Наиболее значимыми рисками проекта являются:

Резкое повышение курса доллара.

Ускорение темпов инфляции.

Опережающие темпы роста цен на энергоносители и другие
статьи расходов.

Мировой экономический кризис.
2. Суть проекта
Инвестиционный проект предполагает строительство нового источника
теплоснабжения (котельной) для улучшения условий проживания жителей
г.Владикавказа.
Площадка располагается в РСО-Алания г.Владикавказ, ул.Доватора,22,
территория «Кожвендиспансера».
Общая площадь участка – 1050 м2.
Площадь объекта – 580 м2.
Установленная мощность – 22,36 Гкал/час.
Ежегодный объем выработки – 118 930,2 Гкал/год.
Форма владения землей – собственность Российской Федерации (АМС
г.Владикавказа).
Возможная форма использования – аренда участка.
Цели Проекта
Главная стратегическая цель проекта: улучшения условий проживания
жителей г.Владикавказа на основе использования современных технологий и
современного энергоэффективного оборудования.
6
Стратегические цели Проекта
Улучшение условий проживания жителей г.Владикавказа.
Освоение нового энергоэффективного оборудования.
Уменьшение потребления энергоресурсов.
Закрытие районных котельных с устаревшим и отработавшим свой
срок оборудованием.
3. Инвестиционный план
По предварительным расчетам средняя стоимость реализации данного
типового инвестиционного проекта составляет порядка 109,996 млн руб.
Инвестиционный период – 1 год.
Ниже представлен календарный план реализации проекта.
Таблица 1 – Календарный план реализации проекта
№
п.п.
1.
2.
3.
4.
5.
Мероприятие
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
мес мес мес мес мес мес мес мес мес мес мес мес
Организационные
мероприятия
Подготовка
инвестплощадки
Планировка
и
строительство
объекта
Покупка
и
монтаж
оборудования
Подбор
и
обучение
персонала
Таблица 2 – Предполагаемая стоимость проекта
№ п/п
Наименование
Строительно-монтажные работы
Оборудование
Объем затрат,
тыс. руб.
38486,2
43965,8
7
Прочие затраты
Проектные работы
11635,0
4000,0
11907,7
Наружные сети
ИТОГО
109 996,0
4. Операционный план
Площадь котельной составит 580 кв.м. Для обслуживания котельной
достаточно создание 1 рабочего места слесаря КИПиА.
Таблица 3 – Расходы на оплату труда
Кадровый состав
Слесарь КИПиА
Количество,
человек
Оклад,
руб.
Сумма за
год, тыс.
руб.
1
16 000,0
192 000,0
Отчисления во
внебюджетные
фонды, руб.
(30,0%)
57 600,0
5. План сбыта
Структура российского рынка ЖКХ неустойчива. При анализе ситуации,
сложившейся на
рынке в последние годы, специалисты отмечают, что
нестабильность структуры
вынуждает производителей
все более гибко
реагировать на всевозможные изменения и тенденции. В частности, это,
сокращение непрофильных активов, поиск вариантов уменьшения стоимости
продукции с попыткой перейти в новые технологии получения продукции.
6. Маркетинговый план
Основными потребителями продукции предприятия
МКД социальные, бытовые, и лечебные учреждения.
7. Финансовая эффективность проекта
Общая стоимость проекта: 109,996 млн руб.
8
остаются жители
Формы инвестирования (условия участия инвестора): прямые инвестиции.
Планируемая государственная поддержка в рамках федеральной целевой
программы «Социально-экономическое развитие Республики Северная Осетия Алания на 2016 - 2025 годы" (проект).
Таблица 4 – Финансово-экономические показатели проекта
Показатель
Значение
1. Среднегодовой объем продаж продукции в
натуральных показателях, Гкал
2. Стоимость единицы продукции, руб.
3. Среднегодовая выручка от реализации
продукции, тыс. руб.
4. Себестоимость единицы продукции, руб.
5. Прибыль от реализации продукции, тыс.
руб.
6. Планируемые ежегодные налоговые
отчисления, тыс. руб.
118 930,2
1 569,58
186 670,46
1 491,1
9 333,5
1 867
8. Социальная эффективность проекта
Помимо финансовой эффективности проекта очень важное значение
имеет его социальный эффект, состоящий в улучшении условий проживания
жителей г.Владикавказа и функционирование бытовых и социально значимых
объектов.
9