Бизнес-план модели Б

ООО «Свой вейк»
454045 Челябинск Маслобазовая 5 пом.2 оф. 23
ИНН 7451380661 ОГРН 1147451018660
р/сч 40702810390000020737
в ОАО «ЧЕЛЯБИНВЕСТБАНК»
тел: 8-963-463-79-45
[email protected]
Бизнес-план. Воднолыжная канатно-буксировочная установка Модель Б
Основные финансовые показатели:
Финансовый план проекта расчитан из 6 месяцев работы
Суммарные инвестиции в проект – 895000 руб.
Текущие ежемесячные расходы по проекту – 82 000 руб.
Выручка по проекту ежемесячная – 335 000 руб.
Текущая прибыль — 253 000 руб. в месяц
Период окупаемости – 15 месяцев
Сезон работы канатной дороги — от 6 месяцев в год
Прибыль по итогам 2-го года работы — 881 000 рублей
Прибыль по итогам 3-го года работы — 2 039 000 рублей
Инвестиции
Буксировочная установка реверсивного типа для занятий водными
видами спорта Модель Б, руб.
Доставка БКД до места
Подготовка и благоустройство территории, установка руб.
740 000
30 000
15 000
Строительство избушки и переодевалок, покупка стульев и зонтов,
руб.
Песок на пляж, руб.
80 000
5 000
Проведение торжественного открытия, без рекламы, руб.
Итого
25 000
895 000
Год
Исходящий финансовый поток
Аренда места для установки дороги, руб.
Затраты на техническое обслуживание буксировочной установки,
руб.
Оплата труда персонала, руб.
Реклама и продвижение, руб.
Оплата электроэнергии, руб.
Содержание объектов инфраструктуры (уборка, ремонт,
обновление), руб.
Обновление инвентаря для сдачи в аренду, руб.
Итого
1
180 000
2
180 000
3
180 000
4
180 000
5
180 000
20 000
180 000
180 000
30 000
20 000
180 000
180 000
30 000
20 000
180 000
180 000
30 000
20 000
180 000
180 000
30 000
20 000
180 000
180 000
30 000
32 000
50 000
672 000
32 000
50 000
672 000
32 000
50 000
672 000
32 000
50 000
672 000
32 000
50 000
672 000
Год
Входящий финансовый поток
Выручка от продажи услуг канатной дороги, руб.
Выручка от сдачи в прокат спортивного инвентаря и экипировки,
руб.
Выручка от продажи места для размещения рекламы, руб.
Итого
1
1 080 000
2
1 620 000
3
1 620 000
4
1 620 000
5
1 620 000
180 000
30 000
1 290 000
180 000
30 000
1 830 000
180 000
30 000
1 830 000
180 000
30 000
1 830 000
180 000
30 000
1 830 000
618 000
-277 000
1 158 000
1 158 000
1 158 000
1 158 000
1 158 000
1 158 000
1 158 000
1 158 000
-277 000
881 000
2 039 000
3 197 000
4 355 000
Финансовый результат деятельности
Текущая прибыль, руб.
Прибыль с учетом инвестиционных затрат, руб.
Прибыль с учетом инвестиционных затрат нарастающим итогом,
руб.
Расшифровка расходов помесячно
Буксировочная установка реверсивного типа для занятий водными
1 видами спорта модель Б, руб.
740 000 единоразово
Подготовка территории (расчистка и благоустройство, монтаж
2 настилов и т.п.), руб.
Благоустройство территории (раздевалки, шкафчики, туалет и т.п.),
3 руб.
4 Закупка инвентаря для сдачи в аренду, руб.
5 Затраты на аренду места, руб.
Затраты на техническое обслуживание буксировочной установки,
6 руб.
7 Оплата труда персонала, руб.
8 Реклама и продвижение, руб.
9 Затраты на оплату электроэнергии, руб.
Затраты на уборку территории и содержание объектов
10 инфраструктуры, руб.
11 Средняя стоимость одного сета, руб.
12 Объем продаж услуг дороги, сетов
13 Объем продаж услуг дороги, руб.
14 Прокат инвентаря, руб. 30 000 ежемесячно в течение сезона
Дополнительные источники получения прибыли (реклама на
15 фигурах)
Директор ____________________ Стародумов А.А.
10 000 ежегодно, перед началом сезона
10 000 ежегодно, перед началом сезона
50 000 ежегодно, перед началом сезона
15 000 ежемесячно
20 000
30 000
30 000
5 000
2 000
300
1 000
300 000
30 000
ежегодно, за исключением I года
ежемесячно, в течение сезона
ежемесячно, в течение сезона
ежемесячно, в течение сезона
ежемесячно, в течение сезона
ежемесячно, в течение сезона
ежемесячно, в течение сезона
ежемесячно, в течение сезона
ежемесячно, в течение сезона
5 000 ежемесячно, в течение сезона