На правах рукописи Курбанов Салман Абдулганиевич РАЗВИТИЕ ИНВЕСТИЦИОННОЙ ПОЛИТИКИ РЕГИОНА
реклама
На правах рукописи Курбанов Салман Абдулганиевич РАЗВИТИЕ ИНВЕСТИЦИОННОЙ ПОЛИТИКИ РЕГИОНА В УСЛОВИЯХ ЭКОНОМИКИ ВОССТАНОВИТЕЛЬНОГО РОСТА (НА МАТЕРИАЛАХ ЧЕЧЕНСКОЙ РЕСПУБЛИКИ) Специальность 08.00.05 – экономика и управление народным хозяйством: региональная экономика АВТОРЕФЕРАТ диссертации на соискание ученой степени кандидата экономических наук Ростов-на-Дону – 2010 Работа выполнена в ГОУ ВПО «Ростовский государственный экономический университет (РИНХ)» Научный руководитель: доктор экономических наук, профессор Тяглов Сергей Гаврилович Официальные оппоненты: доктор экономических наук, профессор Чернова Татьяна Васильевна кандидат экономических наук, доцент Родионова Наталья Дмитриевна Ведущая организация: Комплексный научно-исследовательский институт РАН (г. Грозный) Защита состоится 23 декабря 2010 г. в 16 ч. на заседании диссертационного совета Д 212.209.01 при Ростовском государственном экономическом университете (РИНХ) по адресу: 344002, г. Ростов-на-Дону, ул. Б. Садовая, 69, ауд. 231. С диссертацией можно ознакомиться в научной библиотеке Ростовского государственного университета (РИНХ), с авторефератом – на официальном сайте университета: www.rsue.ru, раздел «Защита диссертаций» Автореферат разослан «22» ноября 2010 г. Ученый секретарь диссертационного совета д.э.н., профессор А. Г. Губанов 2 ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ Актуальность темы исследования. Наметившиеся в последние 5–6 лет позитивные социально-экономические тенденции во многих депрессивных регионах России (особенного Северо-Кавказкого федерального округа) заставляют по-новому определять пути их устойчивого развития. Данная проблема приобретает особую значимость для Чеченской Республики – территории, характеризующейся неадекватной имеющимся инвестиционным ресурсам региональной политикой, асинхронностью между накопленным в данном регионе инвестиционным и другими видами регионального потенциала и результатами его использования, объясняемой прежде всего несоответствием институциональной инфраструктуры инвестиционной деятельности ресурсным возможностям данного региона. Однако некоторая стабилизация на региональных рынках труда, приостановка миграционных потоков, развитие малого предпринимательства, инновационной сферы, новые явления в инвестиционных процессах, формирование многоотраслевой экономики в указанных регионах свидетельствуют о выборе верного вектора преодоления депрессивности и формирования нового типа экономики – экономики восстановительного роста. Совокупность этих, а также целый комплекс других причинноследственных факторов инициируют углубленное исследование проблемы совершенствования механизма управления инвестиционными процессами в границах территориально локализованных экономических систем, основой которого является инструментальное обеспечение оценки и прогнозирования развития инвестиционного потенциала региона с новых концептуальных позиций – на основе уточнения его экономического содержания и системообразующих функций в формировании вариантов структурно-инвестиционной политики в регионе. Степень разработанности темы. Среди ученых-экономистов, уделяющих внимание проблемам инвестиционной привлекательности регионов и свя3 занным с этим управлением инвестиционной деятельностью выделяются труды Бандмана М., Белоусовой Н., Васильева Н., Вигдорчика Е., Гуковой А., Гусакова М., Джаббарова Р., Кашина В., Котилко В., Котлова В., Кускова А., Липсица И., Ломовцевой О., Лукинского В., Носовой С., Роговой Е., Родникова А., Румянцева А., Сидоровича А., Шабарова Э. Среди зарубежных авторов отметим Будвиля Ж., Вебера А., Кристаллера В., Ласуэна Х., Лаунхардта В., Потье П., Рикардо Д., Солюса Г., Тюнена Й. Вопросы исследования инвестиционной политики в контексте их региональной принадлежности затрагивали многие ученые: Богомолов Н., Браверман Э., Буряк А., Воронов А., Дранев Я., Звягинцев О., Ковалев Г., Корабельников В., Кураев О., Кутьин В., Ларин С., Лозинский С., Мигранян А., Мироедов А., Михеев Ю., Панченко Л., Сиванов Д., Славец А., Соколенко С., Сытник В., Хасаев Г., Цихан Т., Чечелюк П., Шелюбская Н., Шлафман А., Ялов Д. Анализ научной литературы зарубежных авторов был проведен на основе трудов Длугопольского О., Доиля П., Кульмана А., Портера М., Стрикленда А., Томпсона А., Фукуямы Ф., Хаага Д., Хасси Д. Исследования, посвященные формированию и развитию инвестиционного потенциала и инвестиционной политики регионов, имеют в своей основе различные концепции. Необходимость выбора схем модернизации экономики восстановительного роста в части ее инвестиционного обеспечения предопределили цель и задачи настоящего исследования. Цель диссертационного исследования, его задачи. Цель диссертации – на базе исследования современных проблем развития региональной инвестиционной политики обосновать инструментарно-методические основы повышения эффективности управления региональной экономикой в условиях восстановительного роста. Для достижения поставленной цели необходимо решение следующих задач: исследование экономических и институциональных предпосылок структурно-территориальной идентификации системного управления регио- 4 нальными инвестициями и развитие понятийного аппарата оценки эффективности инвестиционной политики региона в рамках региональной проблематики; разработка теоретико-модельной концепции учета структурно- территориального аспекта восстановительного роста при оценке инвестиционного потенциала региона и моделирование структурно-инвестиционных приоритетов региональной инвестиционной политики на фактографическом материале Чеченской Республики; формирование теоретико-методических приемов разработки системного инструментария оценки и планирования мероприятий инвестиционной политики региона на основе анализа инвестиционного потенциала; анализ различия в структуре инвестиций экономики восстановительного роста как в отраслевом, так и территориальном разрезах исследований и комплексная оценка инвестиционного климата и эффективности инвестиционной политики Чеченской Республики; посредством использования формализованных методов прогнозирования осуществление среднесрочного прогноза инвестиций в основной капитал в регионе и предоставление рекомендаций по совершенствованию структурноинвестиционной политики Чеченской Республики. Объектом диссертационного исследования являются региональные социально-экономические системы, регионы и территории как субъекты формирования и реализации региональной инвестиционной политики в условиях восстановительного роста. Предметом исследования выступают организационно-экономические отношения, складывающиеся в процессе формирования и реализации инвестиционной политики региона, направленной на повышение ее эффективности в условиях восстановительного роста. Теоретико-методологической основой исследования послужили труды классиков экономической науки, современные теории переходной экономики, фундаментальные положения региональной экономики, работы отечественных 5 и зарубежных ученых по проблеме повышения эффективности структурноинвестиционной политики регионов, модернизации инструментов и методического обеспечения инвестиционных процессов внутри системы региональной экономики, направленных на стимулирование ее развития. Инструментарно-методический аппарат исследования. При разработке проблемы использовались различные методические подходы к исследованию инструментов повышения эффективности инвестиционной политики региона в условиях восстановительного роста, в том числе нормативный и системный, методы экономического, логического, статистического и сравнительного анализа, математического моделирования, научной абстракции и др. Исследование выполнено в соответствии с паспортом специальности ВАК РФ 08.00.05 – экономика и управление народным хозяйством: региональная экономика (п. 5.15 «Региональная социально-экономическая политика; анализ особенностей и эффективности экономической политики на различных уровнях территориальной организации (национальный, крупные экономические районы, субъекты федерации, муниципальный)»). Информационно-эмпирическая база диссертационной работы, обеспечивающая достоверность данных, использованных для обоснования описанных закономерностей, надежность выводов и предложений, формируется на основе официальных материалов Федеральной службы государственной статистики и ее региональных подразделений по Чеченской Республике, материалов монографий отечественных и зарубежных ученых-экономистов, научных статей по сходной тематике, различных программно-целевых документов регионального уровня, а также интернет-ресурсов. Нормативно-правовая база диссертации состоит из федеральных законов РФ, постановлений Правительств РФ и Чеченской Республики, законодательных и нормативных актов, затрагивающих вопросы повышения эффективности реализации инвестиционной политики региона в условиях экономики восстановительного роста. 6 Рабочая гипотеза диссертационного исследования. В условиях экономики восстановительного роста происходит снижение уровня жизни населения ввиду социальных проблем трудоизбыточности и нехватки инвестиционных средств для развития экономики региона, способных вывести их на траекторию устойчивого развития. Поэтому механизм повышения инвестиционной привлекательности в подобных регионах должен формироваться с учетом стратегических ориентиров социально-экономического развития и опираться на инструментарно- методическое обеспечение оценки эффективности региональной инвестиционной политики в разрезе кластеров развития экономики восстановительного роста, что позволит повысить результативность предпринимаемых мер посредством оптимизации инвестиционного процесса региона. В качестве методологического приема, дополняющего уже применяемый инструментарий, выбран ресурснорезультативный подход, развитие которого позволяет наиболее полно учесть и спрогнозировать взаимоувязанное и взаимосогласованное развитие всех структурных элементов региональной экономической системы. Положения выносимые на защиту. 1. Развитие методического обеспечения и инструментов инвестиционной политики региона в условиях восстановительного роста должно опираться на эффективные схемы и алгоритмы и базироваться на современных подходах, среди которых следует выделить ресурсно-результативный, суть которого состоит в том, что формирование управляющих воздействий на инвестиционный потенциал осуществляется в соответствии с его участием в реализации стратегии экономического роста региона. Такой подход позволяет увязывать инвестиционные ресурсы с конечными результатами их использования и выделить в итоге по инвестиционным параметрам кластеры, передающие импульсы развития остальным секторам экономики региона посредством рыночных связей, обеспечивая сбалансированное развитие. 2. Территориально-производственные кластеры в региональной экономике восстановительного роста связаны с инвестиционной политикой и ее модер- 7 низацией, которая должна быть максимально ориентирована на формирование межотраслевых пропорций воспроизводства, позволяющих обновить материально-технологическую базу экономики региона и обусловить выравнивание параметров инвестиционного процесса, что создаст предпосылки для эффективного регулирования перелива капитала не только на макро-, но и на мезоуровне, а региональный аспект является логическим продолжением процесса формирования действенной структурно-инвестиционной политики государства, обеспечивающей детализацию функций государственного регулирования экономики (в системе координат «федерация – регион»). 3. Особенности формирования кластерной структуры региональных инвестиций для регионов с экономикой восстановительного роста, характеризуются как сформировавшимися предпосылками инвестиционной политики обеспечения структурных пропорций, так и экономическим обоснованием процесса повышения уровня добавленной стоимости в системе структурообразующих отраслей (производство строительных материалов, сельскохозяйственное производство, машиностроение). Регионализация основ структурно- инвестиционной политики предполагает организационно-экономическую коррекцию форм и методов реализации федеральной экономической политики, а также является необходимым условием эффективной структурной перестройки региональной экономики в условиях восстановительного роста. 4. Регионализация инвестиционной сферы модернизирует содержание категории «инвестиционная политика в условиях восстановительного роста», которая представляет собой определенную возможность достижения показателей экономического роста в зафиксированном структурно-функциональном разрезе (ресурсные ограничения) при целенаправленном осуществлении изменений в параметрических характеристиках и структуре инвестиционного потенциала экономики. 5. Ресурсная модель прогнозирования инвестиционного потенциала региона в условиях восстановительного роста может быть разработана на основе блочно-матричного метода и апробирована на примере Чеченской Республики, 8 что позволит получить наиболее приемлемые для этого региона расчетные варианты развития и на их основе определить научно обоснованные стратегии социально-экономического развития республики на среднесрочную перспективу. Научная новизна исследования заключается в разработке механизма управления экономикой восстановительного роста, основанного на использовании территориально-производственной кластерной структуры, обеспечивающей формирование действенной структурно-инвестиционной региональной политики. К конкретным результатам исследования, обладающим научной новизной, относятся следующие: 1. Выделены благоприятные (природно-климатические, социокультурные) и тормозящие (геополитические) факторы развития инвестиционной политики региона в условиях восстановительного роста и на основе которых сформированы кластеры территориально – производственной сферы Чеченской Республики, позволяющие превратить ее в инвестиционно-привлекательную зону (аграрный сектор, нефтяная и нефтеперерабатывающая промышленность, добывающие отрасли топливно-энергетического и лесного комплексов, строительство), требующие на современном этапе целенаправленной государственной поддержки в направлении стимулирования процессов импортозамещения, развития перерабатывающих отраслей и производства конкурентоспособной продукции с учетом особенностей восстановительного роста, что позволит определить основные этапы дальнейшего развития региональной экономики в рамках стратегии повышения инвестиционной привлекательности. 2. Разработана схема модернизации инструментов и методического обеспечения региональной инвестиционной политики в условиях экономики восстановительного роста, содержащая процедуры анализа состояния инвестиционного потенциала с последующим развитием его составляющих и базирующаяся на блочно-матричной модели оценки и планирования регионального инвестиционного потенциала, что позволило сформировать алгоритм выработ- 9 ки рекомендаций по совершенствованию структуры и оптимизации использования экономического потенциала региона. 3. Предложено для развития методологии управления инвестиционной политикой региона с экономикой восстановительного роста использовать ресурсно-результативный подход, суть которого состоит в том, что формирование управляющих воздействий на инвестиционный потенциал региона осуществляется в соответствии с его участием в реализации стратегии экономического роста региона; показано, что такой подход позволяет увязывать инвестиционные ресурсы региона с конечными результатами их использования и выделять ведущие по инвестиционным параметрам регионы, а внутри них позиционировать отраслевые (кластерные) ареалы роста, передающие импульсы развития второстепенным отраслям посредством рыночных связей, обеспечивая сбалансированное развитие региона. 4. Предложены различные варианты развития инвестиционной политики региона в условиях восстановительного роста (стратегия инвестиционной привлекательности, стратегия развития повышения инфраструктуры, стратегия повышения заинтересованности населения в инвестициях) и целевые индикаторы реализации инвестиционного развития Чеченской Республики, формирование которых опирается на перспективные производственно-территориальные кластеры, развитие которых позволит перейти от депрессивного состояния к самообеспечиваемой экономике, в дальнейшем – к достижению довоенного инвестиционного потенциала, а в среднесрочной перспективе – к обеспечению уровня жизни, достаточного для модернизации всей региональной экономики. 5. Сформулирована организационно-экономическая модель развития инвестиционной политики региона в условиях восстановительного роста, базирующаяся на определении структуры и количественных характеристик (общие объемы производства в отраслях народнохозяйственного комплекса, показатели прямой инвестиционной емкости отрасли в регионах), содержащая сравнительный анализ и процедуру отбора мероприятий для включения в региональные 10 инвестиционные программы развития территориально-производственных кластеров, на основе согласования долгосрочного прогноза социально- экономического развития экономики региона с приоритетами федеральной экономической политики на Северном Кавказе. Теоретическая и практическая значимость исследования заключается в том, что методологические разработки сглаживания инвестиционной неоднородности экономики регионов могут быть использованы при разработке инвестиционной стратегии развития Чеченской республики, Северо-Кавказского федерального округа, федеральных и региональных инвестиционных программ, а также найти применение в учебном процессе при подготовке курсов по дисциплинам, затрагивающим вопросы региональной экономики: «Региональная экономика», «Экономическая оценка инвестиций», «Государственная инвестиционная политика». Предложенный в работе подход к формированию инвестиционной политики представляет научный интерес как развитие теоретических представлений об управлении инвестиционными процессами, теоретических основ организации и управления территориально-производственным комплексом региона. Теоретические и методологические результаты исследования могут быть использованы при разработке концепции стабилизации региональных экономических систем, их инвестиционной инфраструктуры, а также прогноза и планирования региональных программ стабилизации экономики. Апробация и внедрение результатов исследования. Основные результаты исследования были обсуждены на ряде научно-практических и научнотеоретических конференций, в том числе международных. Основные результаты исследования используются в деятельности Министерства промышленности и энергетики Чеченской Республики при разработке и реализации программ инвестиционного и инновационного развития, а также в учебном процессе ГОУВПО «Чеченский государственный университет», что подтверждено соответствующими справками о внедрении. 11 Публикации. Основные положения диссертационного исследования отражены в 8 публикациях, общий объем которых составляет 2,9 п.л., в том числе 3 статьях в журналах, рекомендованных ВАК Минобрнауки РФ, общим объемом 1,3 п.л., в том числе авторских – 1,1 п.л. Структура диссертационной работы. Диссертация состоит из введения, трех глав, содержащих 9 параграфов, заключения, списка использованной научной литературы из 187 источников и 5 приложений: Введение 1. Теоретико-методические основы повышения эффективности региональной инвестиционной политики в условиях экономики восстановительного роста 1.1. Роль и место инвестиционной политики в региональном развитии субъектов Федерации с экономикой восстановительного роста 1.2. Эволюция подходов к формированию эффективной системы оценки инвестиционного потенциала в регионах России 1.3. Особенности модернизации инструментов и методических приемов развития инвестиционной политики в условиях экономики восстановительного роста 2. Анализ эффективности инвестиционной политики и оценки потенциала региона в условиях экономики восстановительного роста 2.1. Основные принципы формирования моделей оценки инвестиционной политики в условиях экономики восстановительного роста 2.2. Анализ региональной инвестиционной политики Чеченской Республики 2.3. Исследование инвестиционных процессов в рамках выбора базовых стратегий развития экономики восстановительного роста 3. Повышение экономической эффективности региональной инвестиционной политики в условиях экономики восстановительного роста 3.1. Инструменты и экономико-математическая модель управления инвестиционным потенциалом региона в условиях восстановительного роста 3.2. Стратегические ориентиры социально-экономического развития Чеченской Республики при оживлении инвестиционной активности субъектов хозяйствования 3.3. Параметрическое описание стратегии и вариантов развития инвестиционной политики в условиях экономики восстановительного роста Заключение Библиографический список Приложения 12 ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ Во ведении обосновывается актуальность темы исследования, степень ее разработанности, формулируются цель и задачи исследования, излагаются положения, выносимые на защиту, элементы научной новизны, практическая и теоретическая значимость. В первой главе «Теоретико-методические основы повышения эффективности региональной инвестиционной политики в условиях экономики восстановительного роста» осуществлены обобщения и дана авторская трактовка представлений о регионе с экономикой восстановительного роста, отражены особенности модернизации методического и инструментарного обеспечения развития экономики восстановительного роста в части ее инвестиционной политики. В работе показано, что структурно-инвестиционная политика является методическим звеном в теоретической цепи концептуальной трансформации хозяйственного механизма, эмпирическим пределом которой является достижение социально-экономических целей развития региона. Управление развитием инвестиционной политики и потенциала региона представлено как последовательный процесс, заключающийся в получении информации, выработке и реализации воздействий, переводящих его в новое состояние. На рисунке 1 показана взаимосвязь целей, факторов и ресурсов инвестиционной политики региона. Эффективность и качество процедуры оценки и прогнозирования параметров инвестиционной политики региона в условиях восстановительного роста обеспечивается благодаря ее привязке к конечным результатам функционирования не только региональной экономики в целом, но и отдельных хозяйствующих субъектов, что делает возможным ее применение в качестве инструмента обоснования управленческих решений в отношении различных элементов инвестиционной политики и в целом инвестиционного обеспечения социально-экономического развития территории. 13 Основные направления формирования инвестиционного потенциала и развития инвестиционных ресурсов региона ИНВЕСТИЦИОННАЯ ПОЛИТИКА РЕГИОНА Факторы и условия формирования инвестиционной политики региона Субъекты инвестиционной политики региона Макроэкономические Общие макроэкономические тенденции Соотношение собственных и заемных ресурсов в финансировании реальных инвестиций Крупные корпоративные объединения регионального и межрегионального статуса (ФПГ и холдинги) Нормативно-правовое регулирование Отраслевые и межотраслевые территориальнопроизводственные комплексы и кластеры Уровень систематических рисков Региональные Домохозяйства – индивидуальные инвесторы Региональная макроэкономическая политика и ее институциональная среда Финансово-кредитные учреждения, различные институциональные инвесторы Инвестиционные стратегии разномасштабных бизнес-структур и финансово-кредитных учреждений региона Другие субъекты инвестиционной деятельности в регионе, в том числе профессиональные участники рынка ценных бумаг и государственные фонды Региональная социальноэкономическая политика Количественные и качественные компоненты факторов формирования эффективной инвестиционной политики региона Количественные и качественные характеристики инвестиционной политики региона (инфраструктурные и ресурсные) компоненты) Субъекты хозяйственной деятельности: предприятия разного масштаба, разной отраслевой направленности (сфер деятельности) и различные организации Состояние и динамика развития региональной экономики Государственные региональные институты, формирующие инфраструктуру инвестиционной деятельности в регионе Другие характеристики инвестиционной привлекательности региональной экономики СТРАТЕГИЯ РАЗВИТИЯ РЕГИОНА В УСЛОВИЯХ ВОССТАНОВИТЕЛЬНОГО РОСТА Рисунок 1 – Схема взаимосвязи целей, факторов и ресурсов инвестиционной политики региона 1 1 Составлен автором. 14 Данный методологический прием в рамках взаимоувязанной оценки инвестиционной политики и «выходов» региональной экономической системы явился теоретико-методической основой разработки специального расчетноаналитического инструментария, представляющего собой набор методов и моделей комплексной оценки (включая анализ сложившейся динамики и прогнозирование развития) инвестиционного потенциала региона в разрезе элементов его сложной функционально-иерархической структуры, существенно решающего поставленные вопросы как в теоретическом, так и в практическом аспектах. В работе схематизирована процедура оценки эффективности региональной инвестиционной политики в условиях восстановительного роста. Ее основой явился анализ инвестиционного развития региона. Идея предлагаемого в диссертации подхода состоит в учете особенностей социально-экономического развития регионов с экономикой восстановительного роста и теоретические представления о детерминантах оценки инвестиционного потенциала с позиций макро- и мезоэкономических императивов развития региона. При этом представляется существенным использование современных средств информационно-аналитического и расчетно-аналитического инструментария комплексной оценки процесса восстановления допустимого уровня (рекомендуемого) регионального развития. Вторая глава «Анализ эффективности инвестиционной политики и оценки потенциала региона в условиях экономики восстановительного роста» содержит всесторонний анализ состояния инвестиционного процесса в Чеченской Республике и систематизацию фактографического материала о ее инвестиционном потенциале, в результате проведения исследования существующих моделей развития инвестиционного и производственного потенциалов в отраслях регионального хозяйства Чеченской Республики обоснован выбор методик и модели оценки и планирования регионального инвестиционного потенциала. 15 В работе выделены факторы, которые могут быть использованы для превращения территории Чеченской Республики в инвестиционно привлекательную зону: наличие в структуре потребления населения высокой доли продукции, ввозимой из-за пределов Республики (по оценкам – до 90 %), что превращает в потенциально конкурентоспособные инвестиционные проекты, связанные с импортозамещением и направленные на удовлетворение местного спроса; ресурсно-сырьевая база позволяет осуществлять проекты в области нефтедобычи и нефтепереработки, добыче и переработке попутного газа, многих строительных материалов; лесной фонд Республики характеризуется высокой долей ценных пород древесины, что может быть использовано для организации деревоперерабатывающей и мебельной промышленности; природно- климатические условия способствуют развитию секторов агропромышленного комплекса; развернувшееся строительство в рамках реализации ФЦП может быть использовано для создания мощного республиканского строительного комплекса с перспективой выхода и на соседние регионы Северо-Кавказского и Южного федеральных округов; невысокая стоимость рабочей силы делает более конкурентоспособной реализацию на территории Республики проектов сторонних инвесторов. Далее обосновываются и негативные факторы, сдерживающие процесс превращения территории Чеченской Республики в инвестиционно привлекательную зону: неразвитость многих элементов бизнес-инфраструктуры (банковская система, финансовые институты, торговые площадки и пр.); низкий платежеспособный спрос населения; разрушение основных производственных цепочек; высокие криминальные риски; отсутствие инвестиционного законодательства, учитывающего особенности экономики восстановительного роста; отсутствие действенных мер стимулирования инвестиций (существующая система преференций для инвесторов работает на основе общефедерального законодательства и в целом недостаточна для компенсации повышенных территориальных рисков; в республике нет достаточного количества крупных эко- 16 номических игроков, способных разрабатывать инвестиционные проекты, привлекать инвестиции или выступать партнерами в международных проектах; проблемы с кадровым обеспечением, в первую очередь дефицит управленцев и отраслевых специалистов, квалифицированных рабочих; практически нет собственных специалистов, способных разрабатывать инвестиционные проекты; ограниченность потенциальных источников финансовых средств для инвестиционного развития. Анализ инвестиционной деятельности Чеченской Республики по итогам 2009 года показывает, что по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года наблюдается снижение инвестиционной активности, в основном, за счет снижения результативности ФЦП «Социально-экономическое развитие Чеченской Республики на 2008–2012 годы». Таблица 1 – Динамика инвестиций в экономику ЧР, млн руб.1 № п/п 1 2 Источник финансирования Собственные средства предприятий Привлеченные средства, всего, в том числе: 1) кредиты банков 2) заемные средства других организаций 3) бюджетные средства, в том числе - федерального бюджета - бюджета ЧР 4) средства внебюджетных фондов 5) прочие внебюджетные средства ИТОГО: 2008 г. 2009 г. Темп роста, % 1213,4 39417,0 904,9 17185,0 74,6 43,6 10600,0 26854,6 3044,0 10846,7 28,7 40,4 24557,4 2297,2 2190,8 40858,8 9211,3 1635,4 3294,3 18089,9 37,5 71,2 150,4 44,3 За 2009 год объем инвестиций за счет средств федерального бюджета составил, по данным Минэкономразвития ЧР, 9211,3 млн руб., что составляет 37,5 % к прошлогоднему уровню. Общий объем выполненных работ за счет республиканского бюджета составил 1635,4 млн руб., что на 29 % ниже прошлогоднего уровня за аналогичный период. Предприятия – естественные моноСоставлена автором по данным программы сборника Росстата «О социально-экономическом положении и ходе восстановительных работ в Чеченской Республике». – Грозный, 2009. 1 17 полии – инвестировали за счет собственных средств 904,9 млн руб., что на 308,5 млн руб., или на 25,4 %, меньше, чем за 2008 год. В период с 2008 по 2010 годы среднегодовой объем инвестиций в основной капитал составил 53524,5 млн руб., что в 2,9 раза больше уровня 2006 года. Как видно из таблицы 2, основные проекты финансировались малым бизнесам в сфере жилищного строительства и торговли (общепита), однако доля малого бизнеса как источника финансирования инвестиционных проектов остается небольшой – 18 % от общей суммы финансирования, однако впечатляют темпы роста этого источника – 150 % от уровня 2008 года. Таблица 2 – Объем инвестиций в основной капитал за счет средств субъектов малого предпринимательства по сферам деятельности1 Количество проектов, шт. 455 5 31 8 6 505 Наименование показателей Жилищное строительство Реализация нефтепродуктов Торговля и общепит Сельское хозяйство Бытовое обслуживание населения Итого За 9 месяцев 2009 года, млн руб. 2952,1 12,8 266,6 22,9 39,9 3294,3 Одним из главных факторов, тормозящих инвестиционный процесс в республике, является отсутствие «качественного заемщика» – организации, способной предъявить необходимую компетентность в технологическом и управленческом плане, а также достаточный уровень собственных финансовых ресурсов (в современной практике – не менее 25–35 % от общей стоимости проектов). Далее предложена авторская схема блочно-матричного модели оценки и планирования регионального инвестиционного потенциала республики (рис. 2). Составлена автором по данным программы сборника Росстата «О социально-экономическом положении и ходе восстановительных работ в Чеченской Республике». – Грозный, 2009. 1 18 Целевые установки инвестиционной политики развития экономики восстановительного роста, Yp Ресурсно-производственный потенциал региона, Kp, Lp Планируемые объемы производства отдельных предприятий и отраслевых кластеров региона, Ypj Производственный потенциал отдельных предприятий и отраслевых кластеров региона, Kpj, Lpj Инвестиционный потенциал региональной экономики восстановительного роста (отраслевых и территориальных кластеров) Собственный инвестиционный потенциал, Ссоб В том числе по отраслевым кластерам региона, Ссоб. j Оценка инвестиционного потенциала региона (ЧР) Ранжирование отраслей региона (отраслевых кластеров) по инвестиционному потенциалу Матричная модель нормативов оценки ИП региона Привлеченный инвестиционный потенциал, Спр В том числе по отраслевым кластерам региона, Спр j Балансовая модель нормативов планирования ИП региона ||Aijp|| Размеры элементов ИП региона (планируемые) Выработка рекомендаций по совершенствованию структуры и оптимизации использования ИП региона с экономикой восстановительного роста Рисунок 2 – Модель оценки и планирования регионального инвестиционного потенциала1 1 Составлен автором. 19 Из нее следует, что целевые установки социально-экономического развития региона с экономикой восстановительного роста являются главными управляющими параметрами формируемой системы моделей и, во-первых, определяют количественные и качественные характеристики производственного потенциала в регионе – Кр, Lp (основных производственных фондов и численности занятых); во-вторых, формируют предельно необходимые для достижения прогнозируемых показателей ВРП размеры совокупных инвестиционных ресурсов региона. Для этих целей может использоваться следующая спецификация модели: Ссов (t) Apj (t) Y pj (t) k (t)(Ycj (t) Y pj (t)) , (1) где Ссов(t) – полный совокупный ИП j-й отрасли региона в году t; Ycj(t) – общий объем производства j-й отрасли в году t; Ypj(t) – часть общего объема производства j-й отрасли в году t, производимого в данном регионе; k(t) – доля «внерегионального» объема производства отрасли j, обслуживаемую ИП данного региона; Apj(t) – рассчитываемый в рамках данной модели показатель прямой инвестиционной емкости отрасли j в регионе в году t. Выбору модели предшествовал анализ существующих моделей взаимосвязанного развития инвестиционного и производственного потенциалов в отраслях и кластерах региональной экономики. В третьей главе «Повышение экономической эффективности региональной инвестиционной политики в условиях экономики восстановительного роста» в ходе комплексного исследования получены характеристики инвестиционного климата ряда отраслей промышленности и экономики Чеченской Республики в целом, проведен анализ структурных различий инвестиций в основной капитал в отраслевом разрезе и выделены кластеры развития. В работе обозначены базовые стратегии структурных преобразований и направления активизации инвестиционного процесса в регионе. Приводится система показателей оценки инвестиционного потенциала и расчет потенциала ЧР. В основе региональных преобразований лежит системный подход к изуче20 нию состояния и тенденций развития территорий с целью принятия оптимальных управляющих действий. Поэтому множественные цели, отдельные стратегии, групповые и личные интересы должны подчиняться единой философии «целевого менеджмента», суть которой состоит в объединении множества организаций и лиц на более длительный период с целью обеспечения экономического развития региона. Далее выделены четыре группы стратегий повышения инвестиционной привлекательности, которые могут быть применимы на уровне региона, нацеленных на привлечение инвесторов, развитие кластеров производственной сферы. Эти стратегии условно могут быть названы: стратегия повышения имиджа, стратегия повышения привлекательности, стратегия улучшения инфраструктуры и стратегия привлечения населения. Отмечены следующие целевые индикаторы стратегии развития инвестиционной политики Чеченской Республики: к 2015 году добиться выхода на уровень не менее 60 млрд руб. годового ВРП; обеспечить средний прирост ВРП не менее 8 % в год; обеспечить прирост реинвестиций (инвестиции операционной прибыли предприятий) не менее 16 % в год; добиться привлечения частных инвестиций в объеме не менее 60 % от общей стоимости коммерческих проектов; добиться к 2013 году положительного сальдо чистого экспорта (стоимость вывозимой продукции из республики должна превышать стоимость ввозимой продукции); к 2011 году осуществить меры по снижению уровня коррупции; к началу 2011 года принять полностью пакет региональных законов в области инвестиционной деятельности; к 2015 году обеспечить не менее 170 тыс. рабочих мест. Расчет темпов экономического роста, необходимых для обеспечения вышеуказанных параметров развития, производился по следующим формулам: ч = Т V (Н/В) – 1, (2) Т = 1/ ч * ln (Н/В), (3) 21 где ч – темп среднегодового прироста ВРП, %; Т – горизонт прогноза, лет; Н – объем ВРП ЧР на горизонте прогноза; В – объем ВРП базисного года. Результаты расчетов представлены в таблице 3. Таблица 3 – Темпы среднегодового прироста ВРП ЧР при 10-летнем горизонте прогноза1 Варианты Т 1/Т Н/В 1 2 3 4 10 10 10 10 0,10 0,10 0,10 0,10 4,9 12,1 24,9 44,7 Т В) V(Н/ 1,1722 1.2832 1,3792 1,4623 Т V (Н/В)-1 0,1722 0,2832 0,3792 0,4623 Темп среднегодового прироста ВРП, % 17,22 28,32 37,92 46,23 В качестве прогнозируемых уровней экономического роста использованы: среднегодовой темп изменения ВРП ЧР за 2000–2005 годы + 2,72 %; среднегодовой темп изменения ВРП ЧР за 1994–2005 годы + 4,4 %; прогнозные значения 7,5; 10; 12,5; 15; 17,5; 20 %. При сохранении существующих темпов экономического роста (+2,72–4,4 %) экономика ЧР сможет выйти на уровень РФ 1999 года через 37–59 лет, на уровень РФ 2010 года – через 57–92 года, на уровень РФ 1985 г. – через 74–119 лет, на уровень стран Евросоюза – через 87–140 лет. Подобные перспективы абсолютно неприемлемы, поэтому первоочередной задачей является поиск прорывных путей развития региональной экономики. Создание инвестиционного фонда развития ЧР способно резко повысить эффективность инвестиционного процесса, так как, во-первых, начинает работать закон финансового рычага (объем реализуемых проектов может быть увеличен в 2,5–3 раза в сравнении с проектами, реализуемыми исключительно на федеральное финансирование) и, во-вторых, устраняется риск некачественной проработки проекта или финансирование неконкурентоспособного производства (частный инвестор, как правило, таких рисков не допускает). По результатам расчетов, темп прироста ВРП в случае использования механизма инвести1 Составлена по расчетам автора. 22 ционного фонда увеличивается на 1,6% в год. Возможной проблемой в реализации идеи инвестиционного фонда является отсутствие действенной региональной практики таких механизмов, противоречие сложившейся практике реализации федеральных целевых программ (в частности, адресный характер федеральной целевой программы предполагает конкретное указание объектов инвестиций уже на стадии принятия текста ФЦП, в то время как в случае с инвестиционным фондом решение о вступлении в тот или иной проект появляется значительно позже – после составления детального бизнес-плана и согласования формата участия в проекте всех заинтересованных сторон). Реализация целей инвестиционной стратегии развития региональной экономики восстановительного роста также подразумевает качественное улучшение инвестиционного климата региона: в ЧР будет сформировано прогрессивное инвестиционное законодательство и благоприятный налоговый режим, в российском и международном сообществе ЧР будет иметь имидж региона, привлекательного для размещения инвестиций, на территории ЧР будет функционировать инфраструктура, на высоком профессиональном уровне обеспечивающая потребности потенциальных и существующих инвесторов, бизнеса и власти РФ. В заключении диссертации сформулированы основные выводы и предложения, полученные в результате проведенного исследования. Основные положения диссертации нашли отражение в следующих публикациях автора: Статьи, опубликованные в периодических научных изданиях, рекомендованных ВАК России 1. Курбанов, С.А. Инвестиционный потенциал промышленных предприятий и его влияние на региональную экономику (на примере Чеченской Республики) [Текст] / С.А. Курбанов // Экономический вестник РГУ / Южный федеральный университет. – Ростов н/Д, 2009 – Вып. 4. – Т. 7. – 0,4 п.л. 2. Курбанов, С.А. Инвестиционная активность Чеченской Республики в период восстановления ее экономики и социальной сферы [Текст] / С.А. Курбанов, Р.Х. Азиева // Экономический вестник РГУ / Южный федеральный университет. – Ростов н/Д, 2009. – Вып. 4. – Ч. 3. – Т. 2. – 0,5 п.л./0,3 п.л. 23 3. Курбанов, С.А. Инвестиционный потенциал Чеченской Республики в аспекте приоритетных национальных проектов [Текст] / С.А. Курбанов // Экономический вестник РГУ / Южный федеральный университет. – Ростов н/Д, 2010. – Вып. 1. – Т. 2. – 0,4 п.л. Статьи в научных сборниках, материалах конференций и прочие публикации 4. Курбанов, С.А. Методические и практические аспекты формирования инвестиционной привлекательности восстанавливаемого региона (на примере Чеченской Республики) [Текст] / С.А. Курбанов // Вопросы экономики и права : сб. ст. аспирантов и соискателей уч. степ. кандидата наук / РГЭУ «РИНХ». – Ростов н/Д, 2009. – Вып. 7. – 0,3 п.л. 5. Курбанов, С.А. Экономическая характеристика инвестиционной привлекательности региона и ее методы оценки [Текст] / С.А. Курбанов // Ежегодная республиканская научно-практическая конференция молодых ученых, аспирантов и студентов «Наука и молодежь» / Чеченский государственный университет. – Грозный, 2008. – 0,2 п.л. 6. Курбанов, С.А. Инвестиционный климат Чеченской Республики: методология анализа и интегральная оценка потенциала [Текст] / С.А. Курбанов // Рубикон / Южный федеральный университет. – Ростов н/Д, 2009. – Вып. 53. – 0,45 п.л. 7. Курбанов, С.А. Анализ инвестиционной привлекательности экономики Чеченской Республики на основе оценки вариантов развития промышленности [Текст] / С.А. Курбанов // Актуальные проблемы экономики, социологии и права в современных условиях : 4-я Междунар. науч.-практич. конф., г. Пятигорск., 23–24 октября 2009 г./ Международная академия финансовых технологий ; отв. за вып. А.Е. Медовый. – Пятигорск : изд-во МАФТ, 2009. – Ч. 2. – 0,3 п.л. 8. Курбанов, С.А. Оценка промышленного потенциала экономики Чеченской Республики в рамках среднесрочной стратегии развития [Текст] / С.А. Курбанов // Современные проблемы инвестиционной деятельности в России и странах СНГ : I Междунар. науч.-практич. конф., г. Москва, 5 октября 2009 г. : сб. науч. тр. / НИЦ «Стратегия». – М. : МАКС ПРЕСС, 2009. – 0,35 п.л. 24
