2 * ******* ** 28.03.2011 *328
advertisement
Договор банковского счета в валюте Российской Федерации (Cчет «Торговый») ДОГОВОР банковского счета в валюте Российской Федерации г. Москва «___» __________ 2014 г. Открытое акционерное общество «Акционерный Банк «РОССИЯ», Генеральная лицензия Банка России №328, именуемое в дальнейшем «БАНК», в лице Управляющего Центральным филиалом АБ «РОССИЯ» Девочкина Станислава Олеговича, действующего на основании Доверенности от «03» сентября 2013 года, удостоверенной нотариусом г.Москвы, Лаушкиной Натальей Михайловной, зарегистрированной в реестре за № 1-602 от «03» сентября 2013 года, с одной стороны, и Открытое акционерное общество «Московское городское энергосбытовое предприятие» (ОАО «Мосгорэнерго»), именуемое в дальнейшем «Клиент», в лице Генерального директора Углова Дмитрия Вадимовича, действующего на основании Устава, с другой стороны, далее совместно именуемые «Стороны», заключили настоящий договор (далее – Договор) о нижеследующем: 1. ТЕРМИНЫ И СОКРАЩЕНИЯ, ПРИМЕНЯЕМЫЕ В ДОГОВОРЕ Банковская карточка – карточка с образцами подписей и оттиска печати (бланк формы №0401026 по Общероссийскому классификатору управленческой документации ОК 011-93), оформленная в соответствии с требованиями Банка России. Договор банковского счета (Счет «Основной») - Договор банковского счета в валюте Российской Федерации от ____._____.______, заключенный между Банком и Клиентом в целях расчетнокассового обслуживания Клиента, а также в целях аккумулирования Клиентом денежных средств для осуществления денежных расчетов, предусмотренных Договором о присоединении, иными договорами, регулирующими покупку/продажу электрической энергии и мощности и оказание услуг на ОРЭМ, заключенными Клиентом на ОРЭМ. Договор о присоединении - Договор о присоединении к торговой системе оптового рынка. Доступный остаток – сумма денежных средств, доступная для совершения операций по переводу денежных средств, определяемая Банком в следующем порядке: S = So – Sa – Ssp – Sk + Sn + Sz, где: S – сумма Доступного остатка на Счете. So – сумма остатка денежных средств на Счете на начало текущего операционного дня Банка (входящий остаток), в который в Банк поступил от ОАО «ЦФР» электронный документ «Сообщение об открытии торговой сессии». Sa – суммы арестованных на Счете денежных средств и/или денежных средств, в размере которых операции по Счету приостановлены налоговым и/или таможенным органом. Ssp – суммы денежных средств, списанные и/или находящиеся в очереди на списание со Счета в период с начала текущего операционного дня Банка до момента расчета Доступного остатка: по расчетным и исполнительным документам, поступившим к Счету; списанные Банком, как ошибочно зачисленные Банком на Счет; списанные со Счета в рамках предшествующих Торговых сессий. Sk – суммы денежных средств по расчетным документам: ожидающие разрешения на проведение операций (расчетные документы, ожидающие разрешения на оплату при ограничении операций по Счету в установленных законодательством РФ случаях, помещенные Банком в очередь распоряжений, ожидающих разрешения на проведение операций); неоплаченные в срок при отсутствии или недостаточности денежных средств на Счете (распоряжения, помещенные Банком в очередь не исполненных в срок распоряжений). Sn – суммы денежных средств, переведенные Банком с Основного счета на Счет ранее, в течение текущего дня, при получении Банком от ОАО «ЦФР» электронного документа «Сообщение об открытии торговой сессии». 1 (12) Sz - суммы денежных средств, зачисленные на Счет до момента расчета Доступного остатка, в том числе, по итогам предшествующих Торговых сессий, за исключением сумм, переведенных с Основного счета на Счет, учет которых осуществляется при расчете параметра Sn. ОРЭМ - оптовый рынок электроэнергии и мощности. Основной счет - расчетный счет в валюте РФ № _________________________, открытый Банком Клиенту в соответствии с Договором банковского счета (Счет «Основной»). Подразделение Банка – __________________________________________________________. Рабочий день – календарные дни с понедельника по пятницу включительно, если они не являются выходными или нерабочими праздничными днями в соответствии с федеральными законами и решениями Правительства Российской Федерации, либо календарные дни - суббота и воскресенье, если указанными федеральными законами и решениями Правительства Российской Федерации они объявлены рабочими днями. Система «Клиент–Банк» __________________________ (указать наименование Системы) (далее – Система) – корпоративная информационная система удаленного Банковского обслуживания Клиента – совокупность программно-аппаратных средств, включающая в себя серверную часть (сервер), установленную на территории Банка, и Клиентскую часть, установленную и загружаемую на компьютер Клиента, согласованно эксплуатируемых Клиентом и Банком в соответствующих частях, а также организационных мероприятий, проводимых Клиентом и Банком для создания и передачи Электронных документов Сторонами. Обслуживание Клиента по Системе осуществляется Сторонами в соответствии с Договором______________________________________________________________________________ __ (указать наименование Договора). Соглашение о взаимодействии - Соглашение о взаимодействии от _________________ между Банком, Открытым акционерным обществом «Центр финансовых расчетов» (далее – ОАО «ЦФР») и Открытым акционерным обществом «Администратор торговой системы оптового рынка электроэнергии» (далее – ОАО «АТС»), определяющее, в том числе, порядок обмена электронными документами между Банком и ОАО «ЦФР», а также формат, содержание, порядок оформления и подписания электронных документов ОАО «ЦФР», указанных в Договоре. Тарифный план - Тарифный план на расчетно-кассовое обслуживание юридических лиц в валюте Российской Федерации - участников оптового рынка электроэнергии и мощности (ОРЭМ) -Клиентов ОАО «АБ «РОССИЯ» - Приложение №2 к Договору. Торговый счет (далее – Счет) - расчетный счет в валюте РФ, открытый Банком Клиенту на основании Договора в целях осуществления денежных расчетов, предусмотренных Договором о присоединении, иными договорами, регулирующими покупку/продажу электрической энергии и мощности и оказание услуг на ОРЭМ, заключенными Клиентом на ОРЭМ. Торговая сессия - промежуток времени с момента поступления в Банк от ОАО «ЦФР» электронного документа «Сообщение об открытии торговой сессии» и до момента поступления в Банк электронного документа «Сообщение о закрытии торговой сессии» ОАО «ЦФР», во время которого проводятся денежные расчеты на ОРЭМ с полным циклом обмена электронными документами, определенными Соглашением о взаимодействии. Участник оптового рынка электроэнергии и мощности (Участник ОРЭМ) - юридическое лицо (резидент РФ), заключившее Договор о присоединении, допущенное к участию в торговле электрической энергией и мощностью на ОРЭМ. Для Банка Клиент приобретает статус Участника ОРЭМ после получения от ОАО «АТС» уведомления о предоставлении Клиенту права участия в торговле электрической энергией и (или) мощностью на ОРЭМ. Форма уведомления регламентирована Соглашением о взаимодействии. 2 (12) 2. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА 2.1. Клиент поручает, а Банк принимает на себя обязательство по расчетному обслуживанию Клиента в валюте Российской Федерации в целях осуществления им денежных расчетов, предусмотренных Договором о присоединении и иными договорами, регулирующими покупку/продажу электрической энергии и мощности и оказание услуг на ОРЭМ, заключенными Клиентом. 2.2. Для осуществления расчетного обслуживания Банк открывает Клиенту Счет № _____________________ . 3. ПОРЯДОК ОТКРЫТИЯ СЧЕТА 3.1. Счет открывается Клиенту на основании его заявления, бланк которого выдается Банком, и прилагаемых к нему документов, предоставляемых Клиентом согласно перечню, определяемому Банком в соответствии с законодательством Российской Федерации и нормативными правовыми актами Банка России (далее – законодательство Российской Федерации). 4. ОБЯЗАТЕЛЬСТВА СТОРОН 4.1. Банк обязуется: 4.1.1. Вести расчетное обслуживание Клиента и осуществлять по его поручению все расчетные операции в соответствии с законодательством Российской Федерации и настоящим Договором. 4.1.2. Хранить банковскую тайну по операциям по Счету и сведениям о Клиенте. Справки третьим лицам по операциям по Счету и сведениям о Клиенте могут быть предоставлены только в случаях, специально предусмотренных законодательством Российской Федерации и настоящим Договором. 4.1.3. Обслуживать Клиента в строго определенное время в соответствии с режимом работы Банка. 4.1.4. Без взимания дополнительной платы обеспечивать Клиента образцами бланков расчетных документов. 4.1.5. Осуществлять по поручению Клиента переводы денежных средств со Счета только в пределах Доступного остатка на Счете. 4.1.6. Зачислять денежные средства на Счет на основании полученных от ОАО «ЦФР» электронных документов «Реестр платежей» в порядке, предусмотренном Соглашением о взаимодействии. Зачислять на Счет денежные средства, подтвержденные должным образом оформленными расчетными документами на соответствующие денежные суммы, в день их поступления на корреспондентский счет Банка по результатам обработки Банком каждого рейса. 4.1.7. Списывать денежные средства со Счета при поступлении подтверждающих надлежащим образом оформленных расчетных документов на соответствующие денежные суммы, в порядке и на условиях, предусмотренных настоящим Договором. Списывать денежные средства со Счета на основании полученных от ОАО «ЦФР» электронных документов «Реестр платежей» в порядке, предусмотренном Соглашением о взаимодействии. 4.1.8. По заявлению Клиента выдавать ежедневно либо за отчетный период выписки по Счету и копии документов в обоснование произведенных расчетов, которые по желанию Клиента могут направляться заказной почтой по адресу, указанному им в заявлении. Направление заказной почты производится за счет Клиента. Со дня, следующего за днем начала использования Системы, предоставлять Клиенту выписки по Счету и документы в обоснование произведенных расчетов только в электронном виде. В случае необходимости предоставления на постоянной основе выписок по Счету и копий подтверждающих документов к ним на бумажном носителе, Клиенту необходимо предоставить в Банк заявление об изменении порядка предоставления выписок по Счету и приложений к ним по форме, утвержденной в Банке. 4.1.9. Без взимания дополнительной платы консультировать Клиента по вопросам расчетов, банковской техники, правил документооборота и другим вопросам, имеющим непосредственное отношение к обслуживанию Клиента по настоящему Договору. 4.1.10. Осуществлять по заявлению Клиента поиск потерянных расчетных документов в случае их утери в процессе пересылки по почте, посредством факсимильной связи или другим способом. 3 (12) 4.1.11. При предоставлении Клиентом документов, необходимых для осуществления Банком функций агента валютного контроля и положительном результате их проверки Банком, выдавать Клиенту справки в порядке, установленном п.4.2.9 Договора, не позднее 2 (двух) Рабочих дней с даты их принятия Банком. 4.1.12. Заполнять справки и паспорт сделки Клиента в сроки, установленные нормативными актами Банка России в части валютного законодательства, в случаях, когда в соответствии с Договором и на основании заявления Клиента заполнение справок и/или паспорта сделки осуществляется Банком. 4.2. Клиент обязуется: 4.2.1. Распоряжаться денежными средствами, находящимися на Счете, в соответствии с законодательством Российской Федерации, регулирующим порядок осуществления расчетных операций, исключительно в целях осуществления денежных расчетов, предусмотренных Договором о присоединении и иными договорами, регулирующими покупку/продажу электрической энергии и мощности и оказание услуг на ОРЭМ, заключенными Клиентом на ОРЭМ. Не проводить по Счету расчетные операции, не связанные с осуществлением денежных расчетов по Договору о присоединении и иными договорами, регулирующими покупку/продажу электрической энергии и мощности и оказание услуг на ОРЭМ. 4.2.2. Оплачивать стоимость услуг Банка по расчетному обслуживанию в порядке, установленном разделом 6 Договора. 4.2.3. Уведомлять Банк в течение 10 (десяти) календарных дней после выдачи ему выписок по Счету об ошибочно зачисленных или списанных суммах. При не поступлении от Клиента в указанные сроки возражений совершенные операции и остаток денежных средств на Счете считаются подтвержденными. 4.2.4. Подтверждать Банку ежегодно в письменном виде в установленные Банком порядке и сроки остаток денежных средств по Счету по состоянию на 01 января каждого года. В случае неполучения письменного подтверждения остатка денежных средств по Счету, он считается автоматически подтвержденным. 4.2.5. Предоставлять Банку документы об изменении и дополнении в учредительных и иных документах в течение 2 (двух) Рабочих дней со дня их регистрации, уведомлять в письменной форме Банк в течение 2 (двух) Рабочих дней со дня изменения места нахождения (юридического адреса), адреса для корреспонденции, номеров телефонов, факса, телекса и т.п., о приеме и увольнении должностных лиц, имеющих право подписывать расчетные документы (при этом одновременно с уведомлением предоставлять Банку новую Банковскую карточку). Банк не несет ответственности за ущерб, причиненный Клиенту в случае, если прекращение полномочий лиц, утративших право распоряжаться Счетом, не было своевременно документально подтверждено. 4.2.6. Предоставлять в установленный Банком срок любую информацию, сведения, документы, связанные с исполнением требований, содержащихся в актах и договорах, перечисленных в п.9.13 Договора. 4.2.7. Получать в Банке расчетные и иные документы только через своих уполномоченных представителей. 4.2.8. В течение 7 (семи) Рабочих дней со дня проведения операции по Счету, совершаемой Клиентом к выгоде третьего лица, в частности на основании агентского договора, договора поручения, комиссии и доверительного управления, без дополнительного запроса предоставлять (по почте либо курьером) письменные сведения и копии документов, необходимые для установления и идентификации третьего лица. Перечень сведений и документов приведен в Приложении к настоящему Договору. 4.2.9. Клиент обязан предоставлять Банку, как агенту валютного контроля, все необходимые документы и информацию об осуществлении операций по Счету, подлежащих контролю в целях выполнения Банком функций агента валютного контроля, в сроки, установленные валютным законодательством Российской Федерации, в том числе в случаях, когда в соответствии с Договором заполнение справок и паспорта сделки осуществляется Банком. Документы и информация, требование о предоставлении которых установлено нормативными актами Банка России, могут быть предоставлены Клиентом в Банк на бумажном носителе через своего уполномоченного представителя или в электронном виде с использованием Системы. 4 (12) 4.2.10. Для проведения операций, связанных с осуществлением Клиентом функций платежного агента по приему платежей от физических лиц в адрес поставщиков услуг, открывать специальный банковский счет в соответствии с требованиями Федерального закона от 03.06.2009 №103-ФЗ «О деятельности по приему платежей физических лиц, осуществляемой платежными агентами» (далее – Федеральный закон №103-ФЗ). Специальный банковский счет открывается Клиенту на основании отдельного договора банковского счета по форме, утвержденной в Банке. 5. ПРАВА СТОРОН 5.1. Банк имеет право: 5.1.1. Приостанавливать операции по Счету в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации. Банк вправе ограничивать участие Счета в денежных расчетах, предусмотренных Соглашением о взаимодействии, в случаях открытия в отношении Клиента процедуры наблюдения/финансового оздоровления/внешнего управления в соответствии с законодательством о несостоятельности (банкротстве), в том числе, когда Банку стало известно об этом из официальных источников, до момента получения от руководителя Клиента и/или арбитражного управляющего подтверждения, что все переводы по Счету, совершаемые с даты принятия заявления о признании должника банкротом, являются текущими платежами в соответствии с законодательством о несостоятельности (банкротстве). 5.1.2. Не принимать к исполнению распоряжения Клиента в случае противоречия операции законодательству Российской Федерации, а также в случае ненадлежащего оформления распоряжений или при явном сомнении в подлинности расчетных документов, о чем Банк сообщает должностным лицам Клиента, имеющим право первой или второй подписи, в день предоставления сомнительных документов в Банк. 5.1.3. Не принимать к исполнению расчетные документы Клиента в случае выявления операций по Счету, связанных с осуществлением Клиентом функций платежного агента в соответствии с Федеральным законом №103-ФЗ, при не представлении дополнительной информации Банку, в том числе, объясняющей причины не использования Клиентом специального банковского счета в соответствии с требованиями Федерального закона №103-ФЗ. 5.2. Клиент имеет право: 5.2.1. Получать консультации и направлять письменные запросы в Банк по вопросам проведения расчетного обслуживания. 6. СТОИМОСТЬ УСЛУГ И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ 6.1. Расчетные операции по Договору осуществляются Банком за плату в соответствии с Тарифным планом. Тарифный план может быть изменен Банком только при согласовании новой редакции Тарифного плана с ОАО «АТС» и ОАО «ЦФР» в порядке, предусмотренном Соглашением о взаимодействии. Заключение дополнительного соглашения к настоящему Договору в случае изменения/дополнения Тарифного плана не требуется. В случае несогласия с применением новой редакции Тарифного плана Клиент вправе в одностороннем порядке расторгнуть Договор. 6.2. Клиент предоставляет Банку право без дополнительных распоряжений (заранее дает акцепт) списывать плату в соответствии с п.6.1 Договора с Основного счета № _____________________ Клиента, открытого в Банке, а в случае недостаточности денежных средств на Основном счете с других расчетных счетов Клиента, обслуживание которых осуществляется в Банке, за исключением Счета. 6.3. Банк не начисляет и не выплачивает Клиенту проценты за пользование денежными средствами, находящимися на Счете. 7. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН 7.1. Все споры, разногласия или требования, возникающие из Договора или в связи с ним, подлежат урегулированию Сторонами путем переговоров. При отсутствии согласия спор между Сторонами подлежит рассмотрению в Арбитражном суде города Москвы. 5 (12) 7.2. В случаях несвоевременного зачисления на Счет поступивших Клиенту денежных средств либо их необоснованного списания со Счета, а также невыполнения указаний Клиента о переводе денежных средств со Счета, Банк обязан уплатить на эту сумму проценты в размере 2/225 процентной ставки рефинансирования (учетной ставки) Банка России, действующей в день исполнения обязательств Банком, за каждый день просрочки, но не выше 20 (двадцать) процентов от просроченной (не переведенной, необоснованно списанной или не выданной) суммы. Выплата указанных процентов исключает возможность предъявления Клиентом иных требований о возмещении убытков. 7.3. Банк не несет ответственность за последствия исполнения поручений, выданных неуполномоченными лицами, в тех случаях, когда с использованием предусмотренных банковскими правилами и Договором процедур Банк не мог установить факта выдачи распоряжения неуполномоченными лицами. 7.4. Во всем остальном, что прямо не предусмотрено Договором, Стороны руководствуются законодательством Российской Федерации. 8. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА, ПОРЯДОК ЕГО ИЗМЕНЕНИЯ И РАСТОРЖЕНИЯ 8.1. Договор вступает в силу с даты подписания его Сторонами и действует бессрочно. 8.2. Все изменения и дополнения в Договор вносятся по соглашению Сторон в письменной форме, кроме случаев, предусмотренных в п.9.13 Договора. Изменения и дополнения в Договор до даты прекращения расчетов Клиента по обязательствам на ОРЭМ, указанной в уведомлении ОАО «ЦФР» о лишении Клиента статуса субъекта ОРЭМ (далее – Уведомление о лишении статуса), предоставленном в Банк по форме, установленной в Соглашении о взаимодействии, предварительно подлежат согласованию ОАО «АТС» и ОАО «ЦФР» в порядке, предусмотренном Соглашением о взаимодействии. 8.3. Клиент вправе в любое время расторгнуть Договор. Расторжение Договора по инициативе Клиента осуществляется на основании письменного заявления Клиента. 8.4. По требованию Банка Договор может быть расторгнут в порядке и в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации. 8.5. Стороны по взаимному согласию вправе в любое время расторгнуть Договор. 8.6. Стороны договорились о том, что Договор расторгается по соглашению Сторон в соответствии с п.1 ст. 450 Гражданского кодекса Российской Федерации в случае: 8.6.1. получения Банком от ОАО «ЦФР» Уведомления о лишении статуса; датой расторжения Договора по указанному в настоящем подпункте основанию считается дата прекращения расчетов Клиента по обязательствам на ОРЭМ, указанная в Уведомлении о лишении статуса; 8.6.2. ликвидации Клиента, а равно при прекращении деятельности Клиента по иным основаниям, установленным законом, в том числе в связи с его реорганизацией. Датой расторжения Договора по указанному основанию считается первый Рабочий день, следующий за днем получения, в том числе от правопреемника, Банком копии свидетельства о внесении в государственный реестр юридических лиц записи о прекращении деятельности Клиента, заверенной регистрирующим органом либо нотариально, либо получения Банком информации из официального сайта ФНС России (www.nalog.ru), когда у Банка имеются основания для вывода о том, что Клиент ликвидирован, либо прекращена деятельность Клиента по иным основаниям, установленным законом, без перехода прав и обязанностей Клиента в порядке правопреемства к другим лицам; 8.6.3. выявления Банком в деятельности Клиента признаков сомнительных операций и сделок, а также при не предоставлении Клиентом дополнительной информации Банку, в том числе, объясняющей экономический смысл проводимых операций и сделок; 8.6.4. выявление Банком операций Клиента по Счету, связанных с осуществлением Клиентом функций платежного агента в соответствии с Федеральным законом №103-ФЗ, при не представлении дополнительной информации Банку, в том числе, объясняющей причины не использования Клиентом специального банковского счета в соответствии с требованиями Федерального закона №103-ФЗ; 8.6.5. прекращение Договора банковского счета (Счет «Основной»). При расторжении Договора по указанным в п.8.6 основаниям от Сторон не требуется оформления каких-либо дополнительных соглашений к Договору. При расторжении Договора по указанным в п.п. 8.6.1, 8.6.3, 8.6.4 основаниям остаток денежных средств переводится Банком на Основной счет Клиента. 8.7. После расторжения Договора приходные и расходные операции по Счету не осуществляются, за исключением операций, предусмотренных п.8.8 Договора. Денежные средства, поступившие Клиенту после прекращения Договора, возвращаются отправителю. 6 (12) 8.8. Расторжение Договора является основанием закрытия Счета. В случае расторжения Договора в соответствии с п.п. 8.4, 8.6.1, 8.6.3, 8.6.4 Договора Банк обязуется письменно уведомить Клиента о закрытии Счета. При закрытии Счета остаток денежных средств, находящихся на Счете, не позднее 7 (семи) календарных дней после получения Банком соответствующего письменного заявления Клиента переводится Банком на другой банковский счет. В случае отсутствия указания Клиента о банковском счете, на который необходимо перевести остаток денежных средств, в течение 14 (четырнадцати) календарных дней с даты письменного уведомления Банка, Банк самостоятельно решает вопрос об указанных денежных средствах в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации. 9. ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ 9.1. В целях осуществления денежных расчетов в валюте РФ между Участниками ОРЭМ по Договору о присоединении и иным договорам, регулирующим покупку/продажу электрической энергии и мощности и оказание услуг на ОРЭМ, заключенным Клиентом на ОРЭМ, Клиент поручает, а Банк обязуется при получении от ОАО «ЦФР» электронного документа «Реестр платежей» осуществлять перевод денежных средств в размере Доступного остатка со Счета без дополнительных распоряжений Клиента на основании сведений о банковских реквизитах получателя, сумме, назначении перевода, включая сумму НДС, и иных деталях перевода, содержащихся в электронном документе «Реестр платежей» ОАО «ЦФР». 9.2. Перевод денежных средств со Счета в порядке, установленном п.9.1 Договора, осуществляется Банком после получения от ОАО «ЦФР» электронного документа «Акцепт предварительных результатов расчетов». 9.3. Для выполнения поручения, установленного п.9.1 Договора, Клиент поручает Банку подписывать от имени Клиента необходимые платежные поручения, автоматически сформированные в операционной системе Банка на основании полученного от ОАО «ЦФР» электронного документа «Реестр платежей». 9.4. Банк не несет ответственность за убытки, возникшие у Клиента, вследствие указания ОАО «ЦФР» неверных сведений в электронном документе «Реестр платежей», неверные сведения о номерах торговых счетов Участников ОРЭМ, о размере перевода, и суммы НДС. 9.5. В день, в течение которого в Банк поступит от ОАО «ЦФР» электронный документ «Сообщение об открытии торговой сессии», Клиент поручает, а Банк обязуется осуществлять без дополнительных распоряжений Клиента перевод денежных средств в размере Доступного остатка, образовавшегося на Счете по состоянию на момент поступления в Банк от ОАО «ЦФР» электронного документа «Сообщение о закрытии операционного дня», со Счета на Основной счет. Время перевода Доступного остатка денежных средств со Счета определяется Банком в соответствии с Соглашением о взаимодействии. При отсутствии от ОАО «ЦФР» электронного документа «Сообщение о закрытии операционного дня» до 20 ч. 00 мин. по московскому времени Банк обязуется осуществить перевод денежных средств в размере Доступного остатка со Счета на Основной счет не позднее 22 ч. 00 мин. по московскому времени текущего дня. Размер Доступного остатка денежных средств на Счете, подлежащих переводу на Основной счет, определяется на момент его списания со Счета. 9.6. Для выполнения поручения, установленного п.9.5 Договора, Клиент поручает Банку оформлять и подписывать от имени Клиента необходимые платежные поручения, автоматически сформированные в операционной системе Банка на основании полученного от ОАО «ЦФР» электронного документа «Сообщение о закрытии торговой сессии». При этом, в поле «Назначение платежа» таких платежных поручений Банк указывает: «Перевод собственных средств. НДС не облагается». 9.7. Нумерация платежных поручений, оформляемых Банком в соответствии с поручением Клиента, указанным в настоящем разделе Договора, определяется Банком самостоятельно с учетом требований Банка России. 9.8. Клиент поручает Банку предоставлять уполномоченным представителям ОАО «ЦФР», действующим на основании доверенности, выданной ОАО «ЦФР», и подтверждает Банку наличие у ОАО «ЦФР» полномочий на получение сведений: об открытии Счета; о номере Счета; об остатке денежных средств на Счете; 7 (12) об установлении и (или) снятии ограничений по совершению операций по Счету со стороны третьих лиц; о расторжении Договора и закрытии Счета. Порядок, форма и периодичность передачи указанной в настоящем пункте информации определяется Соглашением о взаимодействии. Риск убытков и иных неблагоприятных последствий вследствие предоставления Банком информации, указанной в настоящем пункте, посредством факсимильной или электронной связи на телефонные номера (на электронные адреса), указанные в Соглашении о взаимодействии, несет Клиент. 9.9. Клиент поручает Банку предоставлять уполномоченным представителям ОАО «АТС», действующим на основании доверенности, выданной ОАО «АТС», и подтверждает Банку наличие у ОАО «АТС» полномочий на получение сведений об открытии Счета и номере Счета. Порядок, форма и периодичность передачи указанной в настоящем пункте информации определяется Соглашением о взаимодействии. Риск убытков и иных неблагоприятных последствий вследствие предоставления Банком информации, указанной в настоящем пункте, посредством факсимильной или электронной связи на телефонные номера (на электронные адреса), указанные в Соглашении о взаимодействии, несет Клиент. 9.10. Порядок обмена электронными документами между Банком и ОАО «ЦФР», а также формат, содержание, порядок оформления и подписания электронных документов ОАО «ЦФР», указанных в Договоре, определяются в соответствии с Соглашением о взаимодействии. 9.11. Клиент поручает Банку письменно предоставить ОАО «ЦФР» сведения о расторжении Договора не позднее 18 ч. 00 мин. по московскому времени дня прекращения действия Договора. 9.12. Порядок, установленный п.п. 9.1 - 9.7 Договора, применяется Сторонами c Рабочего дня, следующего за днем получения Банком письменного уведомления ОАО «АТС» о предоставлении Клиенту права участия в торговле электрической энергией и (или) мощностью на ОРЭМ до даты прекращения расчетов Клиента по обязательствам на ОРЭМ, указанной в Уведомлении о лишении статуса. Формы указанных в настоящем пункте уведомлений устанавливаются Соглашением о взаимодействии. 9.13. Банк и Клиент признают обязательными для исполнения в рамках Договора требования законов Российской Федерации, указов Президента Российской Федерации, постановлений Правительства Российской Федерации, нормативных и иных актов Банка России и Федеральной службы по финансовому мониторингу, иных нормативных правовых актов, требования законодательства иностранных государств, международных договоров, заключенных Российской Федерацией, распорядительных документов, изданных главами государств и правительств, руководителями органов банковского надзора и иных уполномоченных органов иностранных государств, применимых к Банку, а также договоров, заключенных между Банком и иностранными организациями (в том числе, кредитными организациями), направленные на противодействие легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем и борьбу с терроризмом. 9.14. Клиент предоставляет Банку право на основании заявления Клиента заполнять справки и/или паспорт сделки. Заявление для целей заполнения справки и/или паспорта сделки Банком в соответствии с условиями настоящего Договора оформляется Клиентом по форме, утвержденной Банком. Банк вправе отказать Клиенту в заполнении паспорта сделки в случаях не предоставления информации и документов либо предоставления Клиентом неполного комплекта документов, необходимых для заполнения паспорта сделки, а также при отсутствии в предоставленных документах оснований для оформления паспорта сделки. 10. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ ДОГОВОРА 10.1. К процедуре заключения настоящего Договора применяются правила статьи 428 Гражданского кодекса Российской Федерации. Условия настоящего Договора принимаются Клиентом путем присоединения к предложенному Договору в целом. 10.2. Договор составлен и подписан в двух экземплярах на русском языке, каждый из которых имеет равную юридическую силу. 8 (12) 11. АДРЕСА И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН Банк: ОАО “АБ “РОССИЯ” Местонахождение/ Почтовый адрес: 191124, г.Санкт-Петербург, пл. Растрелли, д. 2, лит. А ИНН 7831000122 КПП 783501001/997950001 ОГРН 1027800000084 ОКПО 09804148 ОКВЭД 65.12, к/с № 30101810800000000861 в ГРКЦ ГУ ЦБ РФ по СПб, БИК 044030861 SWIFT: ROSY RU 2P Клиент: Открытое акционерное общество «Московское городское энергосбытовое предприятие» (ОАО «Мосгорэнерго») ИНН 7743628060 КПП: 774301001 ОГРН 1077746153210 Место нахождения: 125581, г. Москва, ул. Лавочкина, д. 34 Тел. (495) 730-53-12 (д. 1125) Адрес для корреспонденции (если адрес для корреспонденции не совпадает с местом нахождения): Центральный филиал АБ “РОССИЯ” 142770, г. Москва, п. Сосенское, _______________________________________ пос.Газопровод, 101, кор.5. _______________________________________ ИНН 7831000122, КПП 775143001, ОГРН 1027800000084, ОКПО 68125115, ОКВЭД 65.12, БИК 044599132 к/сч 30101810400000000132 в Отделении № 3 Москва Телефон:/495/ 666-32-50 ПОДПИСИ СТОРОН От Банка Управляющий Центральным филиалом АБ «РОССИЯ» От Клиента Генеральный директор ОАО «Мосгорэнерго» ___________________( С.О. Девочкин ) _____________________ ( Д.В. Углов ) ( подпись) М.П. (ФИО) (подпись) (ФИО) М.П. 9 (12) Приложение №1 к Договору банковского счета в валюте Российской Федерации от «___»_______ _____ г. 1. Сведения, получаемые в целях установления и идентификации выгодоприобретателя. 1.1. Сведения об основаниях, свидетельствующих о том, что клиент действует к выгоде другого лица при проведении банковских операций и иных сделок. 1.2. Сведения о выгодоприобретателе, предусмотренные Разделом 2 или Разделом 3 настоящего Приложения (за исключением подпунктов 3.1.12 – 3.1.14 настоящего Приложения). . 2. Сведения, получаемые в целях идентификации физических лиц. 2.1. Фамилия, имя и (если иное не вытекает из закона или национального обычая) отчество. 2.2. Дата и место рождения. 2.3. Гражданство. 2.4. Реквизиты документа, удостоверяющего личность: серия и номер документа, дата выдачи документа, наименование органа, выдавшего документ, и код подразделения (если имеется). В соответствии с законодательством Российской Федерации документами, удостоверяющими личность, являются: 2.4.1. Для граждан Российской Федерации: паспорт гражданина Российской Федерации; свидетельство органов ЗАГС, органа исполнительной власти или органа местного самоуправления о рождении гражданина - для гражданина Российской Федерации, не достигшего 14 лет; общегражданский заграничный паспорт; паспорт моряка; удостоверение личности военнослужащего или военный билет; временное удостоверение личности гражданина Российской Федерации, выдаваемое органом внутренних дел до оформления паспорта; иные документы, признаваемые в соответствии с законодательством Российской Федерации документами, удостоверяющими личность. 2.4.2. Для иностранных граждан: паспорт иностранного гражданина либо иной документ, установленный федеральным законом или признаваемый в соответствии с международным договором Российской Федерации в качестве документа, удостоверяющего личность. 2.4.3. Для лиц без гражданства, если они постоянно проживают на территории Российской Федерации: вид на жительство в Российской Федерации. 2.4.4. Для иных лиц без гражданства: документ, выданный иностранным государством и признаваемый в соответствии с международным договором Российской Федерации в качестве документа, удостоверяющего личность лица без гражданства; разрешение на временное проживание; вид на жительство; иные документы, предусмотренные федеральными законами или признаваемые в соответствии с международным договором Российской Федерации в качестве документов, удостоверяющих личность лица без гражданства. 2.4.5. Для беженцев: свидетельство о рассмотрении ходатайства о признании лица беженцем, выданное дипломатическим или консульским учреждением Российской Федерации либо постом иммиграционного контроля или территориальным органом федеральной исполнительной власти по миграционной службе; удостоверение беженца. 10 (12) 2.5. Данные миграционной карты: номер миграционной карты, дата начала срока пребывания и дата окончания срока пребывания на территории Российской Федерации; и данные документа, подтверждающего право иностранного гражданина или лица без гражданства на пребывание (проживание) в Российской Федерации: название, серия (если имеется) и номер документа, дата начала срока действия права пребывания (проживания), дата окончания срока действия права пребывания (проживания). В соответствии с законодательством Российской Федерации документами, подтверждающими право иностранного гражданина или лица без гражданства на пребывание (проживание) в Российской Федерации, являются: вид на жительство; разрешение на временное проживание; виза; иной документ, подтверждающий в соответствии с законодательством Российской Федерации право иностранного гражданина или лица без гражданства на пребывание (проживание) в Российской Федерации. 2.6. Адрес места жительства (регистрации) или места пребывания. 2.7. Идентификационный номер налогоплательщика (если имеется). 2.8. Номера контактных телефонов и факсов (если имеются). 3. Сведения (документы), получаемые в целях идентификации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей. 3.1. Сведения (документы), получаемые в целях идентификации юридических лиц. 3.1.1. Полное, а также (если имеется) сокращенное наименование и наименование на иностранном языке. 3.1.2. Организационно-правовая форма. 3.1.3. Идентификационный номер налогоплательщика - для резидента РФ, идентификационный номер налогоплательщика или код иностранной организации - для нерезидента РФ (если имеются). 3.1.4. Сведения о государственной регистрации: дата, номер, наименование регистрирующего органа, место регистрации. 3.1.5. Адрес местонахождения (юридический адрес, в соответствии с Уставными документами и Выпиской из ЕГРЮЛ) и фактический адрес. 3.1.6. Сведения о лицензии на право осуществления деятельности, подлежащей лицензированию: вид, номер, дата выдачи лицензии; кем выдана; срок действия; перечень видов лицензируемой деятельности. 3.1.7. Банковский идентификационный код - для кредитных организаций – резидентов РФ. 3.1.8. Сведения об органах юридического лица (структура и персональный состав органов управления юридического лица). 3.1.9. Сведения о величине зарегистрированного и оплаченного уставного (складочного) капитала или величине уставного фонда, имущества. 3.1.10. Сведения о присутствии или отсутствии по своему местонахождению юридического лица, его постоянно действующего органа управления, иного органа или лица, которые имеют право действовать от имени юридического лица без доверенности. 3.1.11. Номера контактных телефонов и факсов. 3.1.12. Сведения (документы) о финансовом положении: 3.1.12.1 копии годовой бухгалтерской финансовом результате); отчетности (бухгалтерский баланс, отчет о 3.1.12.2. копии годовой (либо квартальной) налоговой декларации с отметками налогового органа об их принятии или без такой отметки с приложением либо копии квитанции об отправке заказного письма с описью вложения (при направлении по почте), либо копии подтверждения отправки на бумажных носителях (при передаче в электронном виде); 3.1.12.3. копия аудиторского заключения на годовой отчет за прошедший год, в котором подтверждаются достоверность финансовой (бухгалтерской) отчетности и соответствие порядка ведения бухгалтерского учета законодательству Российской Федерации; 11 (12) 3.1.12.4. справка об исполнении налогоплательщиком (плательщиком сборов, налоговым агентом) обязанности по уплате налогов, сборов, пеней, штрафов, выданная налоговым органом; 3.1.12.5. сведения об отсутствии в отношении юридического лица производства по делу о несостоятельности (банкротстве), вступивших в силу решений судебных органов о признании его несостоятельным (банкротом), проведения процедур ликвидации по состоянию на дату представления документов в кредитную организацию; 3.1.12.6. сведения об отсутствии фактов неисполнения юридическим лицом своих денежных обязательств по причине отсутствия денежных средств на банковских счетах; 3.1.12.7. данные о рейтинге юридического лица, размещенные в сети "Интернет" на сайтах международных рейтинговых агентств ("Standard & Poor's", "Fitch-Ratings", "Moody's Investors Service" и другие) и национальных рейтинговых агентств). 3.1.13. Сведения о целях установления и предполагаемом характере деловых отношений с кредитной организацией, сведения о целях финансово-хозяйственной деятельности (сведения о планируемых операциях по счету в течение определенного периода (за неделю, месяц, квартал, год): количество операций, сумма операций, включая операции по снятию денежных средств в наличной форме и операции, связанные с переводами денежных средств в рамках внешнеторговой деятельности; и (или) виды договоров (контрактов), расчеты по которым юридическое лицо собирается осуществлять через кредитную организацию; и (или) основные контрагенты юридического лица, планируемые плательщики и получатели по операциям с денежными средствами, находящимися на счете) 3.1.14. Сведения о деловой репутации (отзывы (в произвольной письменной форме, при возможности их получения) о юридическом лице других клиентов данной кредитной организации, имеющих с ним деловые отношения; и (или) отзывы (в произвольной письменной форме, при возможности их получения) от других кредитных организаций, в которых юридическое лицо ранее находилось на обслуживании, с информацией этих кредитных организаций об оценке деловой репутации данного юридического лица). Документы, указанные в п. 3.1.12. предоставляются юридическим лицом при их наличии, Сведения, указанные в п. 3.1.13.-3.1.14. предоставляются в произвольной письменной форме, при возможности их получения, а также путем заполнения соответствующих граф в приложениях к Анкете клиента по форме Банка. 12 (12)
