Южно-Казахстанский производственный филиал

Уведомление потребителей о ходе исполнения Южно-Казахстанского производственного филиала АО «КазТрансГаз Аймак» на
услуги по транспортировке товарного газа по распределительным трубопроводам за 2015 года (предварительный)
№
п/п
Наименование показателей
тарифной сметы
1
I.
1.
2
Затраты на производство
товаров и предоставление услуг,
всего
в том числе:
Материальные затраты, всего
Единица
измерения
3
Отклонение
Принято в
тарифной
смете c
01.07.2015г.
Факт за
2015г.
4
5
Пояснение
тыс.тенге
%%
6
7
8
тыс.тенге
2 722 469
2 237 089
-485 380
82%
тыс.тенге
613 935
613 328
-607
100%
в том числе:
1.1.
Газ на собственные нужды и
потери
тыс.тенге
566 661
585 225
18 564
103%
1.1.
Сырье и материалы
тыс.тенге
17 341
6 794
-10 547
39%
1.3.
Энергия
тыс.тенге
5 786
5 422
-364
94%
1.4.
ГСМ
тыс.тенге
24 147
15 887
-8 260
66%
Затраты на оплату труда, всего
тыс.тенге
627 062
449 415
-177 647
72%
в том числе:
тыс.тенге
2.
0
За счет увеличения с 01.07.2015г. закупочной цены на газ
до 16 808 тенге за 1000 м3, в ТС в денежном выражении
стоимость газа предусмотрена по цене 14 616 тенге за 1000
м3 в расчете на год, фактическая средняя цена закупки
составила 15 256,30 тенге за 1000 м3. В натуральном
выражении нормативные потери составили 38 359,54 тыс.м3
при утвержденной норме 38 769,92 тыс.м3
В связи с проведением модернизации по г.Шымкент,
обновлено 2 159 км ветхих г/проводов (из них 984 км за
2014-2015 гг.), соответственно уменьшилось кол-во
материалов для их обслуживания, Т.С. утверждена на уровне
необходимых затрат на год, введена с 01.07.2015г.
За счет проведения работ по модернизации ГРС г.Шымкент
отключена 1 КСС в п. Забадам с сентября 2015 года, а также
приостановлена работа 8 КСС в связи с необходимостью их
ремонта, Т.С. утверждена на уровне необходимых затрат на
год, введена с 01.07.2015г..
В связи с переводом автомашин на компримированный газ,
уменьшением цен на ГСМ (бензин маркиАИ-92 – с 107 до
88,39 тенге за литр, АИ-80 – с 77,68 до 86,2 тенге за литр,
дизтопливо - с 91,07 до 88,39 тенге за литр). Т.С. утверждена
на уровне необходимых затрат в расчете на год, введена с
01.07.2015г.
2.1.
Заработная плата
тыс.тенге
570 575
408 677
-161 898
72%
2.2.
Социальный налог
тыс.тенге
56 487
40 738
-15 749
72%
3.
Амортизация
тыс.тенге
1 360 368
1 075 358
-285 010
79%
4.
Ремонт, всего
тыс.тенге
8 163
8 401
238
103%
в том числе:
4.1.
тыс.тенге
3 369
3 369
0
100%
4.2.
Оплата работ и услуг
производственного характера,
выполняемых хозспособом
тыс.тенге
4 794
5 032
238
104,96%
Прочие затраты, всего
тыс.тенге
112 941
90 588
-22 353
80%
в том числе:
Текущий ремонт и
обслуживание автотранспорта
тыс.тенге
5.1.
5.2.
Охрана труда и техника
безопасности
За счет уменьшения в 2015 году объемов строительномонтажных работ по модернизации
0
Капитальный ремонт, не
приводящий к увеличению
стоимости основных средств
5.
Экономия 154 132 т.тг за счет уменьшения численности
производственного персонала, в Т.С. предусмотрено на
уровне нормативной численности в количестве 543 человек
в расчете на год, фактическая среднесписочная численность
составила 246 человек
Соответственно изменению расходов по ФЗП
тыс.тенге
В соответствии с годовой сметой затрат, направленных на
текущий ремонт газопроводов и сооружений на них, не
приводящих к росту стоимости основных средств на 2015
год, согласованной письмом АРЕМ от 18.06.2014г. №03-1010/9702.
В соответствии с годовой сметой затрат, направленных на
текущий ремонт газопроводов и сооружений на них, не
приводящих к росту стоимости основных средств
(выполняемых хозяйственным способом) на 2015 год,
согласованной письмом КРЕМи ЗК от 09.10.2014г. №421.
Превышение на 24 т.тг за счет увеличения расходов на
проведение работ по текущему ремонту газопроводов на 18
т.тг, текущему ремонту газовых колодцев на 6 т.тг
0
5 318
5 318
0
100%
тыс.тенге
33 279
18 859
-14 420
57%
5.3.
Оплата услуг связи
тыс.тенге
11 614
11 464
-150
99%
5.4.
Другие затраты, в том числе:
тыс.тенге
62 730
54 947
-7 783
88%
За счет уменьшения численности производственного
персонала уменьшились расходы на спецодежду на 2 410
т.тг, спецпитание на 6 199 т.тг, медицинский осмотр 742 т.тг,
аттестацию рабочих мест - 397 т.тг, пожарно-охранную
сигнализацию – 4 672 т.тг. В Т.С. предусмотрено на уровне
нормативной численности в количестве 543 человек в
расчете на год, фактическая среднесписочная численность
составила 246 человек
За счет переноса ввода в эксплуатацию мастерских газовых
участков в г.Шымкент мкр Кайтпас-2, мкр Сауле, мкр
Пахтакор-2 (107 т.тг.), а также РГХ в г.Кентау (34 т.тг.) на
следующий год
5.4.1.
Командировочные расходы
тыс.тенге
13 043
10 556
5.4.2.
Расходы за оплату проезда
тыс.тенге
3 722
3 369
-2 487
81%
91%
5.4.3.
Услуги по поверке
приборов
тыс.тенге
8 801
4 918
-3 883
56%
5.4.3.
Подготовка кадров и
повышение квалификации
тыс.тенге
1 811
1 823
12
101%
5.4.4.
5.4.5.
Страхование
Расходные материалы на
содержание компьютеров и
оргтехники
тыс.тенге
3 865
2 634
-1 231
68%
тыс.тенге
1 659
1 427
-232
86%
5.4.6.
Типографские расходы
тыс.тенге
458
446
-12
97%
5.4.7.
Канцтовары
тыс.тенге
1 020
668
-352
65%
За счет уменьшения численности производственного
персонала, в Т.С. предусмотрено на уровне нормативной
численности в расчете на год, а также
проведения
мероприятий по уменьшению количества выездов персонала
в центральный аппарат и районные ГХ, уменьшены расходы
на проживание при командировании в населенные пункты
областного и районного значения
За счет уменьшения численности производственного
персонала, численность слесарей обходчиков уменьшилась
на 24 человек. В Т.С. предусмотрено на уровне нормативной
численности в расчете на год.
За счет уменьшения количества технических манометров,
подлежащих поверке установленных в индивидуальных
ШРП, в связи с уменьшением СМР по модернизации (в ТС
предусмотрено 13 898 манометров, фактическое количество
составило 7 698 ед.)
Уменьшились расходы на страхование ГПО работодателя в
связи с уменьшением численности производственного
персонала. В Т.С. предусмотрено на уровне нормативной
численности в количестве 543 человек в расчете на год,
фактическая среднесписочная численность составила 246
человек
За счет рационального использования денежных средств в
результате проведения конкурсных процедур с применением
ценовых предложений (блок питания по 9100 вместо 9 224
тенге, коммутатор сетевой по 6000 вместо 6700 тенге,
клавиатура по 950 вместо 990 тенге, манипулятор «мышь»
по 670 вместо 700 тенге и т.д.)
За счет рационального использования денежных средств, в
результате проведения конкурсных процедур с применением
ценовых предложений (бланк протокол заседания комиссии
по 526,96 вместо 550 тенге, удостоверение о проверке
знаний по 616,52 вместо 675,49 тенге, бланк расписание
занятий по 10,0 вместо 10,60 тенге, журнал регистрации по
520 вместо 610 тенге и т.д. )
В связи с уменьшением численности персонала, экономии в
результате проведения закупочных процедур с применением
ценовых
предложений:
часть
канцелярских
принадлежностей приобретена по более низким ценам
(бумага факсовая по 118 вместо 199 тенге, бумага для
заметок – по 228 тенге dместо 252 тенге, папки-регистраторы
по 285 тенге вместо 422 тенге, и т.д.)
5.4.8.
Хозрасходы
тыс.тенге
699
5.5.
Услуги сторонних
организаций производственного
характера
тыс.тенге
27 652
II.
Расходы периода, всего
тыс.тенге
657
618
657
618
6.
6.1.
Общие и административные
расходы, всего
в том числе:
Заработная плата
административного персонала
тыс.тенге
722
23
103%
28 384
732
103%
581 580
-76 038
88%
581 580
-76 038
88%
0
тыс.тенге
84 762
62 204
-22 558
73%
6.2.
Социальный налог
тыс.тенге
8 391
6 158
-2 233
73%
6.3.
Амортизация
тыс.тенге
64 721
67 890
3 169
105%
6.4.
Коммунальные услуги, в том
числе:
тыс.тенге
5 755
5 222
-533
91%
6.5.
Услуги сторонних
организаций
тыс.тенге
16 423
7 296
-9 127
44%
тыс.тенге
3 612
2 476
-1 136
69%
6.6.
Командировочные расходы
Превышение расходов на техническую экспертизу состояния
газопроводов, выведенных из системы газоснабжения в
результате модернизации, на получение разрешения на
эмиссию в окружающую среду на объекты модернизации
За счет уменьшения численности административного
персонала. В Т.С. предусмотрено на уровне нормативной
численности в количестве 51 человек в расчете на год,
фактическая среднесписочная численность за 2015 год
составила 29 человек
Соответственно изменению расходов по ФЗП
За счет рационального использования денежных средств в
результате проведения конкурсных процедур с применением
ценовых предложений: в связи с внедрением системы
энергоменеджмента,
направленного
на
повышение
энергетической эффективности и снижение затрат на
приобретение
топливно-энергетических
ресурсов
произведена замена люминесцентных ламп на светодиодные
Не полностью освоены расходы на услуги по оценке
имущества (1 724 тг ), услуги по регистрации имущества и
сделок с ним (4 615 тг) в связи с задержкой передачи
г/проводов и оборудования из коммунальной собственности
на баланс филиала, аудиторские услуги произведены
централизованно за счет затрат центрального аппарата АО
«КТГА» (1 470 тг). В результате проведения конкурсных
процедур с применением ценовых предложений произведена
экономия по закупке расходных материалов для оргтехники
на сумму 279 т.тг (блок питания по 9100 вместо 9 224 тенге,
коммутатор сетевой по 6000 вместо 6700 тенге, клавиатура
по 950 вместо 990 тенге, манипулятор «мышь» по 670
вместо 700 тенге и др)
За счет уменьшения численности административного
персонала, проведения мероприятий по уменьшению
количества выездов персонала в центральный аппарат и
районные ГХ, уменьшению расходов на проживание при
командировании в населенные пункты областного и
районного значения
6.7.
Услуги банков
тыс.тенге
13 009
6 569
-6 440
50%
6.8.
Налоги и прочие платежи в
бюджет
тыс.тенге
455 613
420 851
-34 762
92%
6.9.
Другие расходы, в том
числе:
тыс.тенге
5 332
2 914
-2 418
55%
6.9.1.
ГСМ
тыс.тенге
1 327
528
-799
40%
6.9.2.
Автозапчасти
тыс.тенге
461
306
-155
66%
6.9.3.
Расходы на канцтовары
тыс.тенге
1 248
844
-404
68%
6.9.4.
Хозяйственные нужды
тыс.тенге
860
568
-292
66%
6.9.5.
Страхование
тыс.тенге
57
54
-3
94%
6.9.6.
Юридические услуги
тыс.тенге
1 356
590
-766
43%
В Т.С. предусмотрено введение нового тарифа в расчете на
год, фактически тариф введен с 01.07.2015г., за счет
проведения мероприятий по обеспечению приема платежей
за услуги через собственные кассы
За счет изменения налогооблагаемой базы: в связи с
уменьшением в 2015 году объемов строительно-монтажных
работ по модернизации
в связи с переводом автомашин на компримированный газ,
уменьшением цен на ГСМ (бензин марки АИ-92 – с 107 до
88,39 тенге за литр). Т.С. утверждена на уровне
необходимых затрат в расчете на год, введена с 01.07.2015г.
за счет рационального использования денежных средств, в
результате проведения конкурсных процедур с применением
ценовых предложений - часть запасных частей, автошины,
аккумуляторы
приобретены по более низким ценам ,
автошины 205/70R16 по 16 400 вместо 17000 тенге,
автошины 265/65 R17 по 27 857 вместо 28 000 тенге, фильтр
масляный 1607,14 вместо 1831 тенге, фильтр воздушный
3035,71 вместо 6964 тенге, амортизатор 17410,71 вместо
21934 тенге и др.)
За счет рационального использования денежных средств, в
результате проведения конкурсных процедур с применением
ценовых
предложений
часть
канцелярских
принадлежностей приобретена по более низким ценам
(бумага факсовая по 118 вместо 199 тенге, бумага для
заметок – по 228 тенге вместо 252 тенге, папки-регистраторы
по 285 тенге вместо 422 тенге, и т.д.)
За счет рационального использования денежных средств в
результате проведения конкурсных процедур с применением
ценовых предложений - часть хозяйственных товаров
приобретена по более низким ценам чем предусмотрено в
Т.С. (светильники светодиодные по 8 990 тенге вместо 10
304 тенге за штуку). В связи с внедрением системы
энергоменеджмента,
направленного
на
повышение
энергетической эффективности и снижение затрат на
приобретение
топливно-энергетических
ресурсов
произведена замена люминесцентных ламп на светодиодные
Уменьшение расходов на страхование ГПО работодателя в
связи с уменьшением численности административного
персонала
В связи с уменьшением объемов СМР по модернизации,
уменьшились
затраты
на
нотариальное
заверение
документов для финансирования БРК
тыс.тенге
23
24
1
105%
Расходы на выплату
вознаграждений
тыс.тенге
1 319 004
1 032 799
-286 205
78%
III.
Всего затрат
тыс.тенге
4 699 091
3 851 467
-847 624
82%
IV.
Прибыль
тыс.тенге
584 238
1 135 997
551 759
194%
V.
Всего доходов
тыс.тенге
5 283 329
4 987 464
-295 865
94%
Объем оказываемых услуг
701 162
795 381
94 219
113%
VI.
5 283 329
3 131 331
-2 151 998
59%
5,53%
4,87%
0
88%
VII.
Нормативные потери
38 769,9200
38
360
-410
99%
7 535,1
5184,58 /
7535,1
6.9.7.
7.
Библиотечное обслуживание
тыс. м3
тыс.тенге
%
VIII.
Тариф (без НДС)
тыс. м3
тенге/1000
м3
Превышение за счет использования специализированного
фонда библиотечно-информационного обслуживания
В связи с уменьшением объемов СМР по модернизации,
уменьшилась сумма поступления финансовых средств