Советом директоров ОАО «Москапстрой» Протокол №б/н от 25.05.2009г. Общим собранием акционеров ОАО «Москапстрой»

«Предварительно утвержден»
Советом директоров ОАО «Москапстрой»
Протокол №б/н от 25.05.2009г.
«Утвержден»
Общим собранием акционеров
ОАО «Москапстрой»
Протокол №22 от 29.06.2009г.
Председатель Совета
директоров ОАО «Москапстрой»
[подпись]
(М.В.Мамонтова)
Г ОДОВОЙ ОТЧЕТ
открытого акционерного общества
«Москапстрой»
по итогам работы за 2008 г.
г. Москва
1
1. Положение ОАО «Москапстрой» в отрасли.
За последние годы роль капитального строительства в экономической и общественной
жизни России существенно не изменилась. Строительство на сегодня – по-прежнему одна из
важнейших составляющих экономики страны.
Политика прозрачного ведения бизнеса позволяет «Москапстрою» выстраивать прочные
партнерские отношения со многими государственными и частными заказчиками.
За долгие годы работы конкурентные преимущества компании сформировались за счет
следующих позиций:
- имиджа «Москапстроя» как многопрофильной, независимой компании с 50-летним
стажем оказания услуг технического заказчика по проектированию и строительству объектов
жилищного, административного, социального, коммунального назначения;
- команды профессионалов, способной на нестандартные решения в бизнесе,
направленные на удовлетворение потребностей заказчиков;
- финансовой и корпоративной независимости компании, многолетней кредитной истории
в лучших российских финансовых институтах;
- прямых договоров с государственными и частными заказчиками.
2.
Приоритетные
«Москапстрой».
направления
деятельности
ОАО
Основные направления деятельности и виды предоставляемых услуг ОАО
«Москапстрой» являются:
 выполнение функций технического заказчика по проектированию, строительству,
реконструкции и капитальному ремонту зданий и инженерных сооружений;
 проектирование зданий и инженерных сооружений;
 строительство, реконструкция и капитальный ремонт зданий и инженерных сооружений;
 подготовка и организация инвестиционной деятельности на всех ее стадиях;
 участие в формировании и размещении жилищного, социального, бытового и других видов
строительства в г.Москве и других регионах;
 проведение исследований рынка мощностей и объема производства предприятий
стройиндустрии;
 обеспечение подготовки генеральных планов развития территорий и отраслевых схем;
 подготовка схем и рекомендаций по инженерному обеспечению объектов строительства;
 подготовка предложений по выбору и оформлению земельных участков для строительства;
 предварительная оценка стоимости разработки проектов и возможных сроков их
выполнения, обеспечение внедрения в массовое строительство типовых и повторноприменяемых проектов;
 участие в формировании комплексных программ проектирования капитального
строительства, реконструкции и реставрации объектов жилищно-гражданского назначения
и др.;
 подготовка, согласование, утверждение проектной документации;
 участие в организации управления строительством, осуществление надзора за проведением
работ, участие в приемке объектов в эксплуатацию;
 освобождение территории строительства и передача ее генподрядной организации с
проведением всех необходимых работ, предусмотренных проектной документацией;
 обеспечение строительных объектов материалами и оборудованием;
 управление недвижимостью;
 экономические, юридические и другие услуги, обусловленные конкретными проблемами
реализации проектов и функциями технического заказчика;
2
3. Отчет Совета директоров ОАО «Москапстрой» о
результатах развития ОАО «Москапстрой» по приоритетным
направлениям его деятельности.
В соответствии с целями и задачами деятельности ОАО «Москапстрой» в 2007 году
осуществлялась деятельность:
- выполнение функций технического заказчика и осуществление технического надзора;
- эксплуатация нежилого фонда.
Состав выручки в 2008 году составил:
Вид деятельности
Сумма выручки,
Процент от общей
тыс. руб.
суммы выручки
Выполнение функций технического заказчика
3426384
88%
Сдача имущества в аренду
484245
12%
Существенных изменений в структуре выручки за 2008 год не произошло. Приоритетным
направлением деятельности на 2009 год является увеличение объема услуг по выполнению
функций технического заказчика.
В собственности ОАО «Москапстрой» находятся акции и паи других организаций, по
которым в 2008 году был получен доход в размере 134 008 тыс. руб.
Общество завершило 2008 год с чистой прибылью в размере около 1 642 012 тыс. руб.
Выручка от реализации по сравнению с прошлым годом увеличилась на 1,6% и составила
3 910 629 тыс. руб., при этом прибыль от продаж составила около 1 210 630 тыс. руб.
Доходы сложились из:
- выручки от основных видов деятельности – 3 910 629 тыс. руб.;
- прочих операционных доходов и внереализационных доходов – 1 092 684 тыс. руб.
Расходы организации распределились следующим образом:
- себестоимость проданных товаров (работ, услуг) – 2 699 999 тыс. руб.;
- прочие операционные расходы и внереализационные расходы – 169 873 тыс. руб.
Состояние расчетов и обязательств Общества на конец 2008 года по сравнению с его
началом характеризуется следующими показателями:
- краткосрочные финансовые вложения увеличились на 3,4 % и составили 1 209
636тыс. руб.;
- объем дебиторской задолженности увеличился и составил 1 406 226 тыс. руб.;
- кредиторская задолженность увеличилась на 52 % и составила 6 905 939 тыс. руб.
Рост дебиторской и кредиторской задолженностей свидетельствует как о финансовоинвестиционной стратегии Общества, так и о возросшем доверии к нему.
Основными тенденциями в развитии ОАО «Москапстрой» в 2008 году являлись:
- увеличение доходности от основной деятельности;
- увеличение доходности от прочей деятельности;
- увеличение ликвидности и платежеспособности;
- увеличение эффективности использования активов;
- увеличение финансовой устойчивости.
4. Перспективы развития ОАО «Москапстрой».
Стратегия развития ОАО «Москапстрой» направлена на увеличение рыночной стоимости.
Дальнейшее развитие бизнеса будет строиться на следующих основах:
- повышение удовлетворенности заказчиков качеством оказываемых ОАО
«Москапстрой» услуг;
- развитие новых продуктов и направлений деятельности;
3
- совершенствование IT системы.
5. Отчет о выплате объявленных (начисленных) дивидендов по
акциям ОАО «Москапстрой».
По результатам 2008 финансового года объявлены дивиденды в размере 0,50 рублей
(ноль рублей 50 копеек) на одну обыкновенную акцию.
6. Описание основных факторов
деятельностью ОАО «Москапстрой».
риска,
связанных
с
Основными факторами риска для ОАО « Москапстрой» являются:
- макроэкономические риски.
- отраслевые риски;
- финансовые риски;
- правовые риски;
- социальные риски;
- риски, связанные с деятельностью эмитента.
7. Перечень совершенных ОАО «Москапстрой» в отчетном году
сделок, признаваемых крупными сделками, а также иных сделок, на
совершение которых в соответствии с уставом ОАО «Москапстрой»
распространяется порядок одобрения крупных сделок.
Крупные сделки, на совершение которых в соответствии с уставом ОАО
«Москапстрой» распространяется порядок их одобрения, в отчетном году не совершались.
8. Перечень совершенных ОАО «Москапстрой» в отчетном
году сделок, признаваемых сделками, в совершении которых
имеется заинтересованность.
Сделки, признаваемые сделками, в совершении которых имеется заинтересованность, в
отчетном году не совершались.
9. Состав совета директоров ОАО «Москапстрой».
№
п./п.
Ф.И.О.
1
Дубровский
Александр
Витальевич
2
Мамонтова
Марина
Васильевна
Краткие биографические данные
Родился в 1953 году. Образование высшее.
В ОАО «Москапстрой работает с 2003 года.
В настоящее время занимает должность
заместителя генерального директора.
Родилась в 1953 году. Образование высшее.
В ОАО «Москапстрой» работает с 1980 года.
В настоящее время занимает должность заместителя
генерального директора – финансового директора и
является председателем совета директоров ОАО
«Москапстрой».
Сведения о
владении акциями
ОАО
«Москапстрой» (в
% от уставного
капитала)
0.09
15.44
4
3
4
5
Моносов
Леонид
Анатольевич
Родился в 1958 году. Образование высшее.
С 2007 года занимает должность руководителя
Департамента городского заказа капитального
строительства города Москвы.
Новиков Андрей Родился в 1962 году. Образование высшее.
Васильевич
В ОАО «Москапстрой» работает с 1999 года.
В настоящее время занимает генерального
директора ОАО «Москапстрой».
Устимец
Родилась в 1961 году. Образование высшее.
Людмила
В ОАО «Москапстрой» работает с 2000 года.
Ивановна
В настоящее время занимает должность начальника
управления планирования, отчетности, договоров
ОАО «Москапстрой».
-
0.003
0,0005
10. Сведения о лице, занимающем должность единоличного
исполнительного органа ОАО «Москапстрой», и членах
коллегиального исполнительного органа ОАО «Москапстрой».
Единоличным исполнительным органом ОАО «Москапстрой» является генеральный
директор. В настоящее время генеральным директором избран Новиков Андрей Васильевич
(протокол №141 заседания совета директоров от 24.09.2007г.), родившийся в 1962г. и
занимающий должность генерального директора ОАО «Москапстрой» с 2007г.
Уставом ОАО «Москапстрой» коллегиальный исполнительный орган (правление) не
предусмотрен.
11. Критерии определения и размер вознаграждения
(компенсации
расходов)
лица,
занимающего
должность
единоличного исполнительного органа ОАО «Москапстрой»,
каждого члена коллегиального исполнительного органа ОАО
«Москапстрой» и каждого члена Совета директоров ОАО
«Москапстрой» или общий размер вознаграждения всех этих лиц,
выплаченного или выплачиваемого по результатам отчетного года.
По результатам отчетного года вознаграждение (компенсация расходов) генеральному
директору и членам совета директоров не выплачивалось.
12. Сведения о соблюдении ОАО «Москапстрой» Кодекса
корпоративного поведения.
Акционеры Общества обеспечены надежными и эффективными способами учета прав
собственности на акции.
Акционеры имеют право на регулярное и своевременное получение полной и
достоверной информации об обществе.
Практика корпоративного поведения в Обществе обеспечивает равное отношение к
акционерам, владеющим равным числом акций одного типа (категории). Все акционеры имеют
возможность получать эффективную защиту в случае нарушения их прав.
Акционеры имеют равные возможности для доступа к одинаковой информации.
Информационная политика Общества обеспечивает возможность свободного и
необременительного доступа к информации об Обществе. Акционеры имеют возможность
5
получать полную и достоверную информацию, в том числе о финансовом положении
общества, результатах его деятельности, об управлении обществом, о крупных акционерах
общества, а также о существенных фактах, затрагивающих его финансово-хозяйственную
деятельность. В Обществе осуществляется контроль за использованием конфиденциальной и
служебной информации.
Практика
корпоративного
поведения
Общества
учитывает
предусмотренные
законодательством права заинтересованных лиц, в том числе работников общества, и поощряет
активное сотрудничество общества и заинтересованных лиц в целях увеличения активов
общества, стоимости акций и иных ценных бумаг общества, создания новых рабочих мест.
Для обеспечения эффективной деятельности Общества генеральный директор учитывает
интересы третьих лиц, в том числе кредиторов общества, государства и муниципальных
образований, на территории которых находится Общество.
Практика корпоративного поведения Общества обеспечивает эффективный контроль за
финансово-хозяйственной деятельностью Общества с целью защиты прав и законных
интересов акционеров.
13. Иная информация, предусмотренная уставом ОАО
«Москапстрой» или иным внутренним документом ОАО
«Москапстрой».
Иная информация, подлежащая включению в годовой отчет о деятельности общества,
уставом общества и иными внутренними документами не предусмотрена.
Генеральный директор
ОАО «Москапстрой»
[подпись]
А.В.Новиков
Главный бухгалтер
ОАО «Москапстрой»
[подпись]
А.Е.Шахнес
6