В АКБ «ЧУВАШКРЕДИТПРОМБАНК» ПАО АНКЕТА КЛИЕНТА

В АКБ «ЧУВАШКРЕДИТПРОМБАНК» ПАО
АНКЕТА КЛИЕНТА
(юридического лица, не являющегося кредитной организацией)
(заполняет клиент)
Часть 1
Полное и (в случае, если имеется) сокращенное фирменное наименование и наименование на иностранном языке:
________________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________
Организационно-правовая форма:
ИНН (для резидента) / ИНН или КИО (для нерезидента):
Регистрационный номер:
Дата государственной регистрации:
Место государственной регистрации:
Наименование регистрирующего органа:
________________________________________________________________________________________________________
Сведения о величине зарегистрированного и оплаченного уставного (складочного) капитала или
величине уставного фонда, имущества:
________________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________
Адрес местонахождения в соответствии с регистрационными документами:
________________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________
Сведения о присутствии или отсутствии по своему местонахождению юридического лица, его постоянно
действующего органа управления, иного органа или лица, действующего от его имени без доверенности:
присутствует
- отсутствует. Адрес фактического места нахождения (почтовый адрес):
_______________________________________________________________________________________
_
_______________________________________________________________________________________
_
Сведения о наличии лицензий на право осуществления деятельности, подлежащей лицензированию (вид, номер,
дата
выдачи лицензии; кем выдана; срок действия; перечень видов лицензируемой деятельности):
________________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________
Основные виды деятельности, в т.ч. производимые товары, выполняемые работы, предоставляемые услуги:
________________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________
Количество сотрудников юридического лица: _______________________________________
Источник информации об АКБ «ЧУВАШКРЕДИТПРОМБАНК» ОАО
- Телевидение
- Наружная реклама (щиты, перетяжки и т.д.)
- Пресса
- Рекомендация коллег, знакомых
- Звонок из банка
- Письмо из банка
- Радио
- Интернет
- другое:
Номера контактных телефонов и факсов:
Адрес электронной почты:
Часть 1.1 Цели финансово-хозяйственной деятельности, финансовое положение, деловая репутация компании,
цели и предполагаемый характер установления деловых отношений с Банком
Цель финансово-хозяйственной деятельности:
прибыли
Сведения о целях финансово-хозяйственной деятельности;
-сведения о планируемых операциях по счету в течение определенного периода (за неделю, месяц, квартал, год):
количество операций, сумма операций, включая операции по снятию денежных средств в наличной форме и операции,
связанные с переводами денежных средств в рамках внешнеторговой деятельности;
________________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________
-виды договоров (контрактов), расчеты по которым юридическое лицо собирается осуществлять через Банк;
_______________________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________________
-основные контрагенты юридического лица, планируемые плательщики и получатели по операциям с денежными
средствами, находящимися на счете.
________________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________
Оцените финансовое положение компании:
хорошее
вновь созданная
организация
Оцените деловую репутацию компании:
положительная
наличие негативной
информации
__________________________________________________________________
_
Цель установления отношений с Банком (цель открытия расчетного счета в АКБ ЧУВАШКРЕДИТПРОМБАНК ОАО):
расчетно-кассовое обслуживание
получение кредита
размещение свободных денежных средств
зарплатный проект
внешнеэкономическая деятельность
иное:__________________________________________________________________________________________________
Открыты ли счета в других кредитных организациях? (при наличии указать наименование кредитной организации, адрес)
Да:___________________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________________
Нет
Имеются ли у Вашей организации на момент открытия счета :
- ограничения (приостановления налоговых органов, аресты по решению суда)
- просроченная задолженность
- непогашенное в срок обязательство ( кредит, займ, банковская гарантия и т.д.)
В отношении Вашей организации ведется одна из стадий процедуры банкротства?
В отношении Вашей организации проводится процедура ликвидации?
1.
Часть 2. Сведения об органах юридического лица (структура и персональный состав органов управления,
бенефициарные владельцы- физические лица, которое в конечном счете прямо или косвенно (через третьих лиц)
владеют (имеет преобладающее участие более 25 процентов в капитале) клиентом - юридическим лицом либо
имеет возможность контролировать действия клиента.
Сведения о физических лицах:
Ф.И.О.
физического
лица
ИНН
налогоплательщика
( при наличии)
Дата и место
рождения
Реквизиты документа,
удостоверяющего
личность,
данные
миграционной карты,
документа,
подтверждающего
право иностранного
гражданина или лица
без гражданства на
пребывание
(проживание)
в
Российской
Федерации ( серия,
№, кем выдан, дата
выдачи,
код
подразделения)
Адрес места
жительства
(регистрации) или
места пребывания
Доля
участия в
уставном
капитале, %
2. Сведения о юридических лицах:
Наименование
юридического
лица
Идентификационный
номер
налогоплательщика
(ИНН) или код
иностранной
организации
Государственный
регистрационный
номер (ОГРН)
место
государственной
регистрации
Юридический
адрес (адрес
место
нахождения)
Доля участия
в уставном
капитале, %
Ф.И.О.
бенефициарных
владельцевфизических лиц
Часть 3
Настоящим подтверждаем, что на момент заполнения настоящей Анкеты из нижеуказанных операций и видов
деятельности юридическое лицо осуществляет только те, которые отмечены знаком :
1.
Деятельность по организации и содержанию тотализаторов и игорных заведений (казино, букмекерских контор
и др.), по организации и проведению лотерей, тотализаторов (взаимных пари) и иных основанных на риске игр,
в т.ч. в электронной форме, а также деятельность ломбардов
2.
Деятельность, связанная с реализацией, в т.ч. комиссионной, антиквариата, мебели, легковых транспортных
средств
3.
Совершение сделок с драгоценными металлами, драгоценными камнями, а также ювелирными изделиями,
содержащими драгоценные металлы и драгоценные камни, и ломом таких изделий
4.
Совершение сделок с недвижимым имуществом и оказание посреднических услуг при совершении сделок с
недвижимым имуществом
5.
Операции с юридическим лицом, постоянно действующие органы управления которого, иные органы или лица,
действующие от его имени без доверенности, отсутствуют по местонахождению этого юридического лица
6.
Осуществление банковских операций и иных сделок с использованием интернет-технологий
7.
Оказание услуг в сфере розничной торговли, в сфере общественного питания, розничная торговля горючим на
бензоколонках и газозаправочных станциях
6.
Туристская деятельность (туроператорская и турагентская деятельность), а также иная деятельность по
организации путешествий
Настоящим подтверждаем, что на момент заполнения настоящей Анкеты (отметьте соответствующую ячейку знаком):
1. При проведении банковских операций и иных сделок
юридическое лицо действует от своего имени и за свой счет (не в пользу третьего лица)
2. При проведении банковских операций и иных сделок юридическое лицо действует к выгоде
третьего лица на основании:
агентского договора
договора доверительного управления
договора поручения
по иному основанию (уточнить)
____________________________________________
_
договора комиссии
____________________________________________
_
Обязуемся уведомить АКБ «ЧУВАШКРЕДИТПРОМБАНК» ПАО в письменной форме в течение 3 рабочих дней об
изменении любых сведений, указанных в данной Анкете.
«Достоверность указанной в анкете информации подтверждаю».
/
Должность уполномоченного лица Клиента
Подпись
Ф.И.О.
М.П.
Дата заполнения Анкеты Клиентом