Сообщение о существенном факте о выплаченных доходах по эмиссионным ценным

Сообщение о существенном факте о выплаченных доходах по эмиссионным ценным
бумагам эмитента
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента Общество с ограниченной ответственностью
(для
некоммерческой
организации
– «РГС Недвижимость»
наименование)
1.2. Сокращенное
эмитента
фирменное
наименование ООО «РГС Недвижимость»
1.3. Место нахождения эмитента
Российская Федерация, 119017, город
Москва, улица Большая Ордынка, дом 40,
строение 4
1.4. ОГРН эмитента
1037714038416
1.5. ИНН эмитента
7714311519
1.6. Уникальный код эмитента,
регистрирующим органом
1.7. Адрес
страницы
в
используемой
эмитентом
информации
сети
для
присвоенный 36440-R
Интернет, http://www.eраскрытия disclosure.ru/portal/company.aspx?id=34214,
www.RGS-N.ru.
2. Содержание
о выплаченных доходах по эмиссионным ценным бумагам эмитента
2.1. Вид, категория (тип), серия и иные идентификационные признаки эмиссионных ценных бумаг
эмитента, по которым выплачены доходы: облигации документарные на предъявителя с
обязательным централизованным хранением серии БО-01 неконвертируемые процентные с
возможностью досрочного погашения по требованию владельцев и по усмотрению эмитента со
сроком погашения в 1092-й (Одна тысяча девяносто второй) день с даты начала размещения
биржевых облигаций номинальной стоимостью 1 000 (Одна тысяча) рублей каждая в
количестве 2 000 000 (Два миллиона) штук, размещенных по открытой подписке (далее по
тексту именуются совокупно «Облигации», а по отдельности – «Облигация»).
2.2. Государственный регистрационный номер выпуска (дополнительного выпуска) эмиссионных
ценных бумаг эмитента и дата его государственной регистрации (идентификационный номер
выпуска (дополнительного выпуска) эмиссионных ценных бумаг эмитента и дата его присвоения
в случае если в соответствии с Федеральным законом "О рынке ценных бумаг" выпуск
(дополнительный выпуск) эмиссионных ценных бумаг эмитента не подлежит государственной
регистрации): идентификационный номер выпуска 4B02-01-36440-R, дата его присвоения
30.09.2014года.
2.3. Отчетный (купонный) период (год, квартал или даты начала и окончания купонного периода),
за который выплачивались доходы по эмиссионным ценным бумагам эмитента:
Первый купонный период
дата начала – 22.10.2014г.
дата окончания – 22.04.2015г.
2.4. Общий размер начисленных (подлежавших выплате) доходов по эмиссионным ценным
бумагам эмитента и размер начисленных (подлежавших выплате) доходов в расчете на одну
эмиссионную ценную бумагу эмитента (общий размер дивидендов, начисленных на акции
эмитента определенной категории (типа), и размер дивиденда, начисленного на одну акцию
1
определенной категории (типа); общий размер процентов и (или) иного дохода, подлежавшего
выплате по облигациям эмитента определенного выпуска (серии), и размер процентов и (или)
иного дохода, подлежавшего выплате по одной облигации эмитента определенного выпуска
(серии) за каждый отчетный (купонный) период:
Первый купонный период
общий размер процентов, выплаченных (подлежащих выплате) по Облигациям: 109 700 000,00
(Сто девять миллионов семьсот тысяч) рублей 00 коп.
размер процентов, выплаченных (подлежащих выплате) по одной Облигации: 54.85 (Пятьдесят
четыре) рубля 85 копеек (11,00% годовых).
Второй купонный период
общий размер процентов, начисленных (подлежащих выплате) по Облигациям: 109 700 000,00
(Сто девять миллионов семьсот тысяч) рублей 00 коп.
размер процентов, начисленных (подлежащих выплате) по одной Облигации: 54.85 (Пятьдесят
четыре) рубля 85 копеек (11,00% годовых).
2.5. Общее количество ценных бумаг эмитента (количество акций эмитента соответствующей
категории (типа); количество облигаций соответствующего выпуска (серии), доходы по которым
подлежали выплате): общее количество ценных бумаг, доходы по которым подлежат выплате 2
000 000 (Два миллиона) штук.
2.6. Форма выплаты доходов по эмиссионным ценным бумагам эмитента (денежные средства,
иное имущество): денежные средства в валюте Российской Федерации
2.7. Дата, на которую определялись лица, имевшие право на получение доходов, выплаченных по
ценным бумагам эмитента: Составление списка владельцев Облигаций для целей выплаты дохода
не предусмотрено.
2.8. Дата, в которую обязательство по выплате доходов по эмиссионным ценным бумагам
эмитента (дивиденды по акциям, доходы (проценты, номинальная стоимость) по облигациям)
должно быть исполнено, а в случае если обязательство по выплате доходов по эмиссионным
ценным бумагам должно быть исполнено эмитентом в течение определенного срока (периода
времени), - дата окончания этого срока:
Дата окончания первого купонного периода – 22 апреля 2015 года.
Дата окончания второго купонного периода - 21 октября 2015 года.
2.9.Общий размер доходов, выплаченных по эмиссионным ценным бумагам эмитента (общий
размер дивидендов, выплаченных по акциям эмитента определенной категории (типа); общий
размер процентов и (или) иного дохода, выплаченного по облигациям эмитента определенного
выпуска (серии), по каждому отчетному (купонному) периоду, за который такой доход
выплачивался:
Первый купонный период
общий размер процентов и (или) иного дохода, выплаченного по Облигациям эмитента:
109 700 000,00 (Сто девять миллионов семьсот тысяч) рублей 00 коп.
2.10. В случае если доходы по эмиссионным ценным бумагам эмитента не выплачены или
выплачены эмитентом не в полном объеме, - причины невыплаты доходов по эмиссионным
ценным бумагам эмитента: доходы по Облигациям выплачены в полном объеме в порядке и сроки,
определенные Решением о выпуске ценных бумаг.
3. Подпись
3.1. Генеральный директор
ООО «РГС Недвижимость»
А.В. Попов
(подпись)
3.2. Дата “ 22 ”
апреля
20 15 г.
М.П.
2