(ПРИМЕР) Краткое технико-экономическое обоснование

(ПРИМЕР) Краткое технико-экономическое обоснование компании ООО «____________»
Направление деятельности: японская кухня возьми с собой (суши-роллы), торговопроизводственная точка на территории супермаркета, или мини кафе (зона фудкорда) на
территории торговых развлекательных центров.
Компания работает ____года, реорганизовалась по отдельному направлению _____месяцев
назад. Первоначальная работа заключалась в том что, продукция изготовлялась в
производственном цехе и развозилась по сетевым магазинам. После некоторого анализа,
направление решили изменить, попробовали открывать уже готовую производственную точку
прямо на месте продажи. Тем самым, компания сократила штат сотрудников, и возврат
непроданной продукции остатков с магазинов заказчиков, сократился. Так как на месте
продукции уходит ровно столько, сколько ее необходимо, сократился и % испорченности,
повысилась рентабельность. В связи с этими положительными изменениями, компания решила
переквалифицировать основную работу.
Цель займа: пополнение оборотных средств, для открытия дополнительных торговых точек
продаж и реализации продукции.
Сумма займа: 500.000 т.р Сроки займа: 6 месяцев
В наличии имеется:
Компания имеет по договору производственное помещение (он же офис) 70 кв. м по адресу ул.
______________ , аренда составляет _________т.р.
Готовая торговая точка по адресу ул. _______________ территория «_________» супермаркет,
аренда ____________ т. Работает неполных 4 месяца. Среднемесячная выручка 450.000 т.р.
Готовая торговая точка по адресу: ул. ____________________ аренда _________ т.р. «__________»
супермаркет, работает неполный месяц, выручка ориентировочно составит 150 -170 тыс. р.
Открывается 7-10 марта мини кафе по адресу: ______________________________, На территории
Торгового бизнес центра ____________, 8 кв. м. аренда 65.000 т.р., собственные вложения 300.000
тысяч. Кафе переходит от других владельцев, место раскрученное, индивидуальное, без
конкуренции. Выручка у предыдущих владельцев составляет в районе 200.000 тысяч. Ассортимент
продукции нового руководства гораздо выше, а цены дешевле, планируется увеличение валовой
выручки.
Требуемые заемные средства, пойдут на открытие кафе, в зоне (футкорда), на территории
«_____________________ » (договор уже подписан, в течении 6 дней нужно срочно заезжать), по
адресу: ____________________________ Кафе будет располагаться на 2 м этаже, общей
площадью 8 кв. м. Затраты на открытие кафе составят 400.000 т. В этом же здании на первом
этаже, возле центрального входа, будет открыта торговая розничная точка, с затратами на
открытие 100.000 т.р. Преимущество в том что, согласно подписанному между заказчиком и
арендодателем договору, конкуренции по данному виду продукта, на территории центра быть не
должно. Это является неким эксклюзивом и хорошим преимуществом в продажах. Планируемая
выручка с кафе около 450-500 .000 тысяч, с мини точки на 1 ом этаже 150-200 .000 т.р. В месяц
Средняя составляющая чистой прибыли, от валовой выручки колеблется в районе 35-40%. А общая
наценка на продукции около 200%.
Предположим что существующая выручка 450 000 ( там то ) +150 000 ( там то)
И планируемая выручка( Кафе на _________) 200.000 + кафе (на _____________ и точка торговая)
600.000 итого: 1 400 000 р. Умножить на 40% чистой прибыли, ориентировочный чистый доход
руководителей доход составляет 560.000 тысяч. С каждым месяцем из этой суммы, планируется
выделять 300 000 т.р в открытие дополнительных точек и мини кафе. С минимальной валовой
выручкой 150-200 т.р. Что существенно будет увеличивать валовую прибыль и оборотку денежных
средств в целом.
Это подтверждает то, что заёмщик может стабильно платить % по заемным средствам.
Дополнительный вид дохода: Заключен контракт на дистрибьюцию мясного продукта с ООО
______________________, в январе 2014 года. Продажа _______________________ по ресторанам,
мелким магазинам, новое направление, (неучтённая оборотка) В производственном помещении
3 холодильника с продукцией (______________________).
В залог можем предложить :__________________________________________
В собственности на физ. Лицо: Автомобиль ПЕЖО партнер (с грузовым отсеком), год выпуска 2011
года, ориентировочная стоимость 450.000 т.р.