6-8 месяцев.

БИЗНЕС ПЛАН
По инвестированию в развитие рекламнопроизводственной фирмы
«АПЕЛЬСИН»
Авторы: Пруцкой Алексей Валерьевич
Шаов Алибек Жанхотович
г.Черкесск, 2015 г.
1
Общие сведения о проекте
Инициатор проекта: Рекламно-производственная фирма «Апельсин»
Организационно-правовая форма предприятия: Частное предприятие. (Индивидуальный предприниматель)
Цель проекта: инвестирование в развитие рекламно-производственной фирмы.
Вид деятельности: Разработка, изготовление и монтаж всех видов наружной рекламы, а так же изготовление
полиграфической и сувенирной продукукции.
Необходимое инвестирование:
Внешнее финансирование: денежные средства в размере 167 000 руб.
Финансирование проекта:
необходимое финансирование планируется получить от частных лиц, за 25 %
дивидендов от чистой прибыли. (независимо от срока окупаемости)
Первоначальный размер штата (первый год): 3 человека
Срок окупаемости проекта: 6-8 месяцев.
Идея проекта
Коммерческий проект открытия рекламно-производственной фирмы направлен для извлечения
прибыли от изготовления наружной рекламы и полиграфии.
На данный момент наружная реклама является необходимым атрибутом для ведения любого
бизнеса. Не одна производственная, торговая или иная организация не может обойтись без
качественной и броской рекламной вывески. А если учесть тот факт, что 60 % всех рекламных
конструкций и проектов изготавливается на собственном производстве, то выгодность от прибыли
увеличивается в разы, по сравнению с другими рекламными агентствами в г.Черкесске (а таких
более 70 %).
Предпосылки проекта
На сегодняшний день реклама является неотъемлемой частью экономических процессов.
Экономическая функция рекламы сводится в основном к информированию о товаре или услуге, их
популяризации, повышению спроса и товарооборота, а вместе с тем – и производства.
90% рекламодателей – это коммерческие организации, которые регулярно публикуют информацию
о себе при помощи средств рекламы.
Объем российского рынка наружной рекламы в первом квартале 2014 г. составил 9,6-9,9 млрд руб.,
что на 5% больше, чем за аналогичный период прошлого года. Об этом свидетельствуют данные
Ассоциации коммуникационных агентств России (АКАР).
2
В целом объем рекламы в средствах ее распространения за вычетом НДС составил около 77 млрд
руб., рост – 9%. Эксперты АКАР констатируют, что в январе-марте фактически все остальные
сегменты рекламного рынка, за исключением прессы. продемонстрировали положительную
динамику.
Замедление темпов роста ooh-индустрии (в первом квартале 2013 г. – плюс 13%) эксперты
связывают с масштабными изменениями, происходящими в отрасли. Практически во всех городах
России идет процесс внедрения новых схем и концепций размещения наружной рекламы, который
сопровождается демонтажем прежних конструкций, торгами на рекламные места и общим
сокращением количества инвентаря.
Кроме того, существенное влияние на динамику роста оказывает увеличение стоимости
размещения. В ряде регионов она после проведения торгов доходит до 100%. Это заставило многих
рекламодателей сократить свои outdoor-бюджеты либо полностью уйти из наружки.
Напомним, объем рынка наружной рекламы России в 2013 г. составил 40,7 млрд руб. (за вычетом
НДС). Это на 8% больше, чем в 2012 г.
Данные тенденции рекламного рынка, по прогнозам аналитиков, сохранятся и в будущем за счет
активного внедрения новых технологий. Данный проект позволит предложить на рынок рекламный
продукт, удовлетворяющий растущий спрос на новые виды технологий рекламы.
Средства и возможности для осуществления проекта
Для осуществления проекта мы арендуем помещение в г.Черкесске, на пер. Пролетарком, 1, (на
территории Торгового Центра «Держава»). Это очень удобно для нас, так как в этом районе
ежедневно находятся большое количество наших потенциальных клиентов, а так же шаговая
доступность к приобретению различных расходных материалов необходимых для изготовления
рекламных конструкций.
В нашем распоряжении имеется удобно оборудованный офис
и производственный цех (практически со всем необходимым
оборудованием и инструментом) в котором возможно
собственное производство: Объемных световых букв,
световых коробов, информационных стендов, штендеров,
плоттерная резка на самоклеющейся пленке, поклейка пленки
и подготовка баннерной ткани к установки, полиграфическую
продукцию (визитки, листовки, календари, буклеты, флаеры и
т.д.) Так же есть все необходимое для выполнения любых
монтажных работ.
Имеется один рекламный щит размером 7 х 3 м. для
размещения рекламной информации. (находится на
ул.Октябрьской, рядом с гаражным кооперативом «Восток-4»)
3
Описание вида деятельности
Основной вид деятельности нашей фирмы – это собственное изготовление всех видов наружной
рекламы, полиграфии, аудио и видео рекламного материала и web-сайтов. А так же посреднические
услуги в широкоформатной печати, типографии, размещение рекламы на «Радио 7 - Черкесск» и
телевизионного канала «Рен-ТВ Черкесск». Наглядно представить себе основные виды нашей
деятельности можно на рис.
4
Оценка рынка сбыта
Сегодня в России на рекламу тратятся значительные финансовые средства. Экономические обороты
рекламного бизнеса в нашей стране практически сравнялись с оборотами в сфере торговли нефтью.
Однако сейчас в России рекламная деятельность переживает острый кризис. Для достоверности
приведем данные анкетирования, проведенного американским Фондом Сороса в 1996 году, чтобы
выяснить, на что ориентируются покупатели, приобретая товары, от чего зависит их выбор. В одном
из вопросов анкеты корреспондентов просили охарактеризовать современную российскую рекламу.
Большинство опрошенных отметили, что российская реклама «навязчива» (84 чел.), «примитивна»
(72), «субъективна» (47), «самодовольна» (34).
Вы не можете отделаться от навязчивой и однообразной рекламы. Нельзя не сказать о
недостоверности рекламной информации. Очень часто реклама совершенно не соответствует
содержанию того, что рекламируется. До недавнего времени никто в России не наказывал за
неточности в рекламе, никто не следил за достоверностью предлагаемой информации. В настоящее
время на защиту своих прав встали как отдельные покупатели, так объединения - общества
покупателей.
В 1996 году принят закон «О естественных монополиях», новая редакция закона «О защите прав
потребителей» и закон «О рекламе».
Таким образом, в России цивилизованный рынок предлагаемых реальных услуг находится на стадии
формирования. В перспективе он будет расти, так как число фирм товаропроизводителей,
предпочитающих качественную рекламу, неуклонно увеличивается.
Основными клиентами нашего рекламного агентства будут преимущественно малый и средний
бизнес. Это, в первую очередь, Торговые центры, магазины, компании занимающиеся разного вида
услугами. По нашим прогнозам они составят 50% от общего числа наших клиентов. Во-вторых, это
товаропроизводители Карачаево-Черкесской республики, ищущие новые рынки сбыта для своей
продукции или выпускающие товар-новинку. Их доля - 30% от общего числа клиентов. Наконец, это
рестораны, клубы, отели в Черкесске, желающие привлечь новых посетителей, либо укрепить свой
имидж - 20%. Всех наших заказчиков мы готовы обеспечить мощной, хорошо продуманной и
неповторимой рекламой, включающей широкий диапазон каналов и методов воздействия.
Конкуренция
В тройку наших ближайших конкурентов входят Центр размещения рекламы «МАГМА», Рекламное
агентство «Полиграфыч» и рекламное агентство «ТИТАН».
В порядке убывающей значимости можно выделить определяющие факторы
конкурентоспособности и рассчитать ее количественные параметры (табл. 1 и табл. 2).
В процентном выражении коэффициенты конкурентоспособности - сумма а*р - отражают
действительное положение фирмы на рынке. Преимущества нашего рекламного агентства выше по
сравнению с конкурентом 1 на 6%, с конкурентом 2 - на 22%, с конкурентом 3-на 31%.
Конкурент 1 имеет и сложившуюся репутацию и постоянных клиентов. Нашей фирме необходимо
завоевать хорошую репутацию среди потенциальных клиентов, приложить все усилия для
удовлетворения потребностей уже существующих клиентов. Немаловажно, что это не повлияет на
цену рекламы. Для постоянных заказчиков мы будем предоставлять скидки в размере 10%.
5
Наш неординарный, творческий подход к исполнению своих обязательств несомненно завоюет
симпатии рекламодателей.
Интерес рекламодателя к услугам нашего агентства мы рассчитываем привлечь за счет:
 творческого, неординарного подхода индивидуально к каждому Заказчику;
 качественной работы высококвалифицированных специалистов;
 многопрофильности нашего агентства и широкого диапазона представляемых услуг.
 Оперативность работы.
Маркетинг
Рекламное агентство располагается на пер. Пролетарском, 1 (Территория ТЦ «Держава») где
сконцентрировано огромное количество потенциальных Заказчиков. Самое трудное - привлечь
рекламодателей и сделать так, чтобы они приходили вновь и вновь. Поэтому мы приложим все
усилия для удовлетворения потребностей клиента. Тем самым надеемся распространить хорошую
репутацию о себе в среде рекламодателей.
Мы ориентируемся на широкую всестороннюю рекламу нашего агентства. На данный момент
реклама нашей фирмы уже звучит на радиостанции «Радио 7 – Черкесск», а так же уже работает
раздаточный материал в виде визиток в такси «Логан» и ТЦ. «Панорама».
По мере получения дохода и увеличения оборотного капитала руководство нашего агентства
намеревается участвовать в широкомасштабных рекламных выставках. Это дает преимущества в
получение информации о своих конкурентах и об их новых услугах, а также возможность найти
новых Заказчиков и заключить с ними предварительное соглашение.
Так же на данный момент у нас имеется представительство в ст.Зеленчукской, (где на данный
момент мы не имеем конкуренции) от чего количество потенциальных заказчиков увеличивается на
30 % минимум.
На сегодняшнее время, мы уже плотно сотрудничаем с большим количеством рекламодателей. В
портфолио выполненных нами заказов входят такие фирмы как: ООО «Дом» (ТЦ, Держава»), ООО
«Гарант» (ТЦ «Дом для Дома») , магазин «Оптимист», фирма «Климат-Профф», Такси «Логан», Базаотдыха «Беслан», магазин «Галерея», магазин «Амадэо», а так же несколько Аптек и Авто-моек. Так
же мы являемся фирмой-изготовителем для рекламного агентства «Креатив» (ул.Ставропольская).
Таблица 1.Факторы кокурентоспособности
Основные конкуренты
1
Высокое исполнение
работы
Критерий
РА «АПЕЛЬСИН»
Качество
Высокое исполнение
работы
Индивидуальный
подход
Творческий, нестандартный подход
Уровень цены
Ниже средней
В узноваемом месте, в
Расположение неудобное
центре города.
Местонахождение
2
3
Высокое исполнение Чистое неисполнение
работы не всегда
своих обязательств
Использование некорВыполнение работ с опре- Выполнение работ
ректных способов
деленной долей творчества стандартно
рекламы
Выше средней
Выше средней
средняя
В центре города
В центре города
Исключительность
услуги
Услуга-новинка
Услуга-новинка
Услуга-новинка
Услуга-новинка
Репутация фирмы
Новое рекламное
агентство
Ненадежная репутация
Ненадежная
репутация
Сомнительная репутация
6
Таблица 2. Расчет конкурентоспособности
Параметры
Качество
Весомость
параметров
0,2
Наше рекламное
агентство
1
Р
а*р
Р
ар
Р
ар
Р
ар
0,9
0,18
0,9
0,18
0.5
0,1
0,3
0,06
2
3
0,015
Индивидуальный подход
0,15
1
0,15
0,6
0,09
0,3
0,045
0,1
0,14
0,135
Уровень цены
0,2
0,7
0,14
0,7
0,14
0,7
0,14
0,7
0,1
0,03
Местонахождение
0,15
0,8
0,12
0,4
0,06
0,9
0,135
0,9
Исключительность услуги
0,2
1
0,2
1
0,2
0,5
0,1
0,5
Репутация фирмы
0,1
0
0
0,6
0,06
0,5
0,05
0,3
Сум.ар (коэф. конкурентоспоспобности)
Е=1,00
0,79
0,73
0,48
0,57
Ценообразование
В мировой практике установлены расценки на услуги рекламного агентства – это 70% от общего
рекламного бюджета Заказчика. Мы считаем правильным придерживаться именно этой концепции
оценки наших услуг. Постоянным клиентам и клиентам с большим рекламным бюджетом будут
предоставляться скидки в размере 10%.
План производства
На основе полученных данных мы разрабатываем предварительный дизайн-макет.
Сюда относится:
Полноценный эскиз, технический макет для изготовления и крепления рекламной конструкции а так
же подробная смета;
Мы сделаем все возможное, что бы наружная реклама Заказчика была действительно
оригинальной, броской и вызывала положительные эмоции.
Как правило, мы предлагаем нашим клиентам использовать самый важный вид рекламной
деятельности – наружная реклама и полиграфическая продукция. Людям, приходящим
целенаправленно или просто проходящим мимо и увидев рекламную вывеску изготовленную нашей
компанией, несомненно станет интересно зайти к нашему рекламодателю. В эскиз разрабатываемой
акции включается необходимая бутафория. Вся творческая деятельность агентства предопределяет,
что создаваемая рекламная компания должна обязательно зафиксироваться в сознании целевой
группы. От этого зависит эффективность рекламы. Поэтому мы стараемся, чтобы каждая акция
представляла из себя неповторимое шоу, связанное с рекламируемым товаром или услугой.
Эскиз представляется на рассмотрение Заказчику и после его одобрения либо неодобрения наше
агентство вносит по мере необходимости коррективы и готовит основные материалы. После этого
менеджер, ответственный за проект, определяет затраты, связанные с ведением проекта,
представляет клиенту для подписания.
7
Организационный план
В качестве правового статуса мы оформление в качестве Индивидуального Предпринимателя. Эта
форма проста в осуществлении и удобна для нас по своей структуре. ИП – в нашей сфере
деятельности имеет ряд преимуществ: низкое налогообложение (6% с дохода), освобожден от НДС и
так же как и Юридические лица (ООО, ОАО, ЗАО), может вести безналичные расчеты и нанимать в
штат сотрудников с полным, социальным пакетом. Так же вместе с Индивидуальным
Предпринимателем будет работать по генеральной доверенности заверенной нотариально –
заместитель директора.
В распоряжение нашего рекламного агентства на данный момент имеется:
 Помещение под офиц-цех в г.Черкесске (на территории ТЦ «Держава»)
 Необходимое оборудование и инструмент для цеха: режущий плоттер Zeoncam 1350,
фрейзер ручной, перфоратор, шуруповерт, дрель электрическая, болкарка, удлинитель,
лестница на 4 м., строительный фен, рабочий стол 2х3 м.
 Необходимое оборудование для офиса: Ноутбук Toshiba, струйный, цветной принтер
EpsonL800,
 Мебель для офиса: диван и два кресла (б/у)
Обязанности работников предприятия
Так как опыт у учредителей в сфере рекламного бизнеса довольно высокий и полученные знания
позволяют заниматься всеми видами деятельности фирмы самостоятельно.
А это означает что каждый из учредителей является: менеджером, дизайнером, изготовителем,
монтажником, бухгалтером и руководителем. Процентная доля составляет 50/50 от чистой прибыли.
8
Стратегия финансирования
Для развития данного проекта необходимо 167 000 руб. Источником получения этих средств
предполагается инвестиции от частных лиц в качестве частного займа под проценты на срок не
более 6 месяцев.
В эту сумму входят:
Арендная плата за месяц (февраль 2015 г.) – 18 500 руб.
Оплата света по счетчику и отопления по кВ.м. – около 3000 руб.
Оплата налогов за 2014 г. (подоходный 6%) – около 15 000 руб.
Покупка автомобиля б/у марки Ваз 2104 или 2102 - не более 40 000 руб.
Необходимый инструмент: Дрель Шуруповерт – 2500 руб.
Пила торцевая электрическая – 3500 руб.
Сварочный аппарат – 5000 руб.
Маска для сварки – 1000 руб.
Ноутбук для работы с плоттером - до 20 000 руб.
Сканер – 2000 руб.
Для запуска производства сувенирной продукции:
Термо-пресс комбо 6 в 1 - 25 000 руб.
(для нанесения изображения на керамическую посуду, одежду и т.д.)
Струйный принтер Epson L100 – 10 000 руб.
(для сублимационных чернил)
Резак сабельный - 8000 руб.
Так же необходимо оплатить долг по широкоформатной печати РПФ «Энергия» - 7000 руб.
РПФ «Мегапринт» - 8000 руб.
ИТОГО: 167 000 руб.
При инвестировании данных средств инвестор входит в состав учредителей фирмы под 25 % с чистой
прибыли, а процентное соотношение уже имеющихся учредителей фирмы уменьшается до 37,5 %
каждому.
Правовая база: составляется учредительный договор и заверяется нотариально, при действующем
оформлением фирмы как Индивидуальный Предприниматель. Либо открывается новое Общество с
Ограниченной Ответственностью и инвестор вписывается в состав учредителей.
Дальнейшие финансирование от инвестора производится только после 150 % окупаемости при
необходимости равно своей доли.
Срок окупаемости от 6-до 8 мес.
9
10