ФИРМЕННЫЙ БЛАНК Об установлении порядка и сроков сдачи выручки ПРИКАЗ

ФИРМЕННЫЙ БЛАНК
ПРИКАЗ
18.04.2011
г. Минск
№ 106-к
Об установлении порядка и сроков сдачи выручки
На основании Постановления Правления Национального банка Республики Беларусь № 107 от
29.03.2011 «Об утверждении Инструкции о порядке ведения кассовых операций и порядке расчетов
наличными денежными средствами в белорусских рублях на территории Республики Беларусь и о
признании утратившими силу некоторых постановлений Правления Национального банка Республики
Беларусь и их отдельных структурных элементов»
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Установить, что сдача наличной денежной выручки осуществляется:
1.1. уполномоченными лицами (администраторами) в кассу предприятия не реже 1 раза в
неделю.
1.2. в обслуживающий банк для зачисления на расчетный счет предприятия в течение времени,
установленного банком для обслуживания юридических лиц, не реже одного раза в 30 (тридцать)
календарных дней. Если срок сдачи выручки приходится на праздничные дни, выручка сдаётся в первый
рабочий день банка после праздничных (выходных) дней.
2. В иные дни, отличные от указанных в п.1.1, п.1.2, выручка может сдаваться по устному
распоряжению руководителя предприятия.
3. Размер потребности в разменных наличных деньгах на одно рабочее место кассираоперациониста не устанавливается.
4. Установить размер выручки планируемой для сдачи в банк в размере 5 000 000 (Пять
миллионов) белорусских рублей.
5. В дни, установленные для выплаты заработной платы, пособий выручка может не сдаваться в
обслуживающий банк и направляться на эти цели в полном объёме.
6. Разрешить расходование наличных денег из выручки на осуществление предстоящих расходов
предприятия:
6.1. выплаты, входящие в фонд заработной платы, пособия;
6.2. командировочные расходы;
6.3. выплата дивидендов;
6.4. выдача, возврат займов;
6.5. выплата компенсаций и арендной платы за использование оборудования и автомобилей;
6.6. на хозяйственные и иные нужды в размерах установленных законодательством;
6.7. хозяйственные расходы и иные нужды в размерах, не превышающих 300 (триста) базовых величин в
день на срок не более 3 рабочих дней на расходы, производимые в месте нахождения организации и не
более 10 рабочих дней – на расходы, производимые вне места нахождения организации.
7. Установленные порядок и сроки сдачи выручки действительны с 01 июля 2011года года по 30
июня 2012 года.
8. Главному бухгалтеру вести кассовую книгу с отражением в ней операций по движению
денежных средств в соответствии с инструкцией о порядке ведения кассовых операций и порядке
расчетов наличными денежными средствами в белорусских рублях на территории Республики Беларусь,
утвержденной постановлением Правления Национального банка Республики Беларусь №107 от
29.03.2011.
9. Назначить себя, ответственным за сдачу выручки в обслуживающий банк.
10. Контроль за исполнением приказа возлагаю на себя .
11. Порядок и сроки сдачи выручки, установленные данным приказом, могут быть пересмотрены
по решению руководителя.
Генеральный директор
С приказом от 18.04.2011 № 106-к ознакомлены:
Н.Н.Николаев