выплаченных доходах по эмиссионным ценным

Сообщение о существенном факте
«О начисленных и (или) выплаченных доходах по эмиссионным ценным бумагам
эмитента»
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование «Акционерный коммерческий банк "Держава"
эмитента (для некоммерческой организации публичное акционерное общество"
– наименование)
1.2. Сокращенное фирменное наименование АКБ «Держава» ПАО
эмитента
1.3. Место нахождения эмитента
Российская Федерация, 119435, город Москва,
Большой Саввинский переулок, дом 2, строение 9
1.4. ОГРН эмитента
1027739120199
1.5. ИНН эмитента
7729003482
1.6.
Уникальный
код
эмитента, 02738-В
присвоенный регистрирующим органом
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, www.derzhava.ru;
используемой эмитентом для раскрытия http://disclosure.skrin.ru/disclosure/7729003482
информации
2. Содержание сообщения
«О выплаченных доходах по эмиссионным ценным бумагам эмитента»
2.1. Вид, категория (тип), серия и иные идентификационные признаки эмиссионных ценных бумаг
эмитента, по которым начислены доходы: Биржевые облигации документарные на предъявителя
с обязательным централизованным хранением серии БО-01 неконвертируемые процентные с
возможностью досрочного погашения по требованию владельцев номинальной стоимостью
1 000 (Одна тысяча) рублей каждая в количестве 1 000 000 (Один миллион) штук размещаемых
путем открытой подписки со сроком погашения в дату, которая наступает по истечении 10
(Десяти) лет с даты начала размещения биржевых облигаций (далее – Биржевые облигации
серии БО-01);
2.2. Государственный регистрационный номер выпуска (дополнительного выпуска) эмиссионных
ценных бумаг эмитента и дата его государственной регистрации (идентификационный номер
выпуска (дополнительного выпуска) эмиссионных ценных бумаг эмитента: 4B020102738B от
18.06.2013.
2.3. Отчетный (купонный) период (год, квартал или даты начала и окончания купонного периода), за
который выплачивались доходы по эмиссионным ценным бумагам эмитента: 6-ой (шестой)
купонный период с 10.10.2014 по 10.01.2015;
2.4. Общий размер процентов и (или) иного дохода, подлежавшего выплате по облигациям эмитента
определенного выпуска (серии), и размер процентов и (или) иного дохода, подлежащего выплате по
одной облигации эмитента: 9,75% (девять целых семьдесят пять сотых) процента годовых или
19 844 048,50 (девятнадцать миллионов восемьсот сорок четыре тысячи сорок восемь ) рублей
50 копеек (размер рассчитан на 807 325,00 (восемьсот семь тысяч триста двадцать пять)
штук Биржевых облигаций серии БО-01, находящихся в обращении.
Размер процентов и (или) иного дохода, подлежавшего выплате по одной облигации эмитента
определенного выпуска (серии) за каждый отчетный (купонный) период:
1-ый купонный период c 10.07.2013 по 10.10.2013 - 10,25% (десять целых двадцать пять сотых)
процента или 25,84 (двадцать пять рублей восемьдесят четыре) копейки;
2-ой купонный период с 10.10.2013 по 10.01.2014 - 9.75% (девять целых семьдесят пять сотых)
процента или 24,58 (двадцать четыре рубля пятьдесят восемь) копеек;
3-ий купонный период с 10.01.2014 по 10.04.2014 – 9,75% (девять целых семьдесят пять сотых)
процента или 24,04 (двадцать четыре рубля четыре) копейки;
4-ый купонный период с 10.04.2014 по 10.07.2014 – 9,75% (девять целых семьдесят пять сотых)
процента или 24,31 (двадцать четыре рубля тридцать одна) копейка;
5-ый купонный период с 10.07.2014 по 10.10.2014 – 9,75% (девять целых семьдесят пять сотых)
процента или 24,58 (двадцать четыре рубля пятьдесят восемь) копеек;
6-ой купонный период с 10.10.2014 по 10.01.2015 -9,75% (девять целых семьдесят пять сотых)
процента или 24,58 (двадцать четыре рубля пятьдесят восемь) копеек.
2.5. Форма выплаты доходов по эмиссионным ценным бумагам эмитента: денежные средства в
валюте Российской Федерации в безналичном порядке;
2.6. Дата, в которую обязательство по выплате доходов по эмиссионным ценным бумагам эмитента
должно быть исполнено, а в случае если обязательство по выплате доходов по эмиссионным
ценным бумагам должно быть исполнено эмитентом в течение определенного срока (периода
времени), - дата окончания этого срока: 12.01.2015 года;
2.7. Общий размер процентов и (или) иного дохода, выплаченного по облигациям эмитента
определенного выпуска (серии), по каждому отчетному (купонному) периоду, за который такой
доход выплачивался:
1-ый купонный период c 10.07.2013 по 10.10.2013 – 25 840 000,00 (двадцать пять миллионов
восемьсот сорок тысяч рублей);
2-ой купонный период с 10.10.2013 по 10.01.2014 – 12 438 586, 10 (двенадцать миллионов
четыреста тридцать восемь тысяч пятьсот восемьдесят шесть рублей десять копеек);
3-ий купонный период с 10.01.2014 по 10.04.2014 – 12 165 321, 80 (двенадцать миллионов сто
шестьдесят пять тысяч триста двадцать один рубль восемьдесят копеек);
4-ый купонный период с 10.04.2014 по 10.07.2014 – 13 639 003, 95 (тринадцать миллионов
шестьсот тридцать девять тысяч три рубля девяносто пять копеек);
5-ый купонный период с 10.07.2014 по 10.10.2014 – 13 790 486, 10 (тринадцать миллионов
семьсот девяносто тысяч четыреста восемьдесят шесть рублей десять копеек);
6-ой купонный период с 10.10.2014 по 10.01.2015 - 19 844 048,50 (девятнадцать миллионов
восемьсот сорок четыре тысячи сорок восемь ) рублей 50 копеек .
3. Подпись
3.1. Председатель Правления
АКБ «Держава» ПАО
3.2. Дата «12» января 2015 года
__________________
(подпись)
М.П.
С.Б. Биран