Существенный факт № 17: о выплаченных доходах по

СООБЩЕНИЕ О СУЩЕСТВЕННОМ ФАКТЕ
о начисленных и (или) выплаченных доходах по эмиссионным ценным бумагам эмитента
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента:
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента:
1.3. Место нахождения эмитента:
1.4. ОГРН эмитента:
1.5. ИНН эмитента:
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом:
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для
раскрытия информации:
Закрытое акционерное общество "БАЛТИЙСКИЙ БЕРЕГ"
(далее именуемое: ЗАО "БАЛТИЙСКИЙ БЕРЕГ" или
"Общество" или "акционерное общество" или "эмитент").
ЗАО "БАЛТИЙСКИЙ БЕРЕГ".
Россия, 188530, Ленинградская область, Ломоносовский район,
дер. Пеники, ул. Центральная, д. 2Г.
1027810333121
7826059025
12372-J
http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=12531
http://finance.baltbereg.com
2. Содержание сообщения
"О ВЫПЛАЧЕННЫХ доходах по эмиссионным ценным бумагам эмитента"
Вид, категория (тип), серия и иные идентификационные признаки эмиссионных ценных бумаг эмитента, по которым начислены доходы.
Облигации неконвертируемые процентные документарные на предъявителя с обязательным централизованным хранением серии 01 в количестве
1 000 000 шт. номинальной стоимостью 1 000 руб. каждая со сроком погашения в 1 820-й день с даты начала размещения облигаций, размещаемые
путем открытой подписки с возможностью досрочного погашения по требованию владельцев и по усмотрению эмитента (далее: "Облигации").
Государственный регистрационный номер выпуска (дополнительного выпуска) эмиссионных ценных бумаг эмитента и дата его
государственной регистрации (идентификационный номер выпуска (дополнительного выпуска) эмиссионных ценных бумаг эмитента и дата
его присвоения в случае если в соответствии с Федеральным законом "О рынке ценных бумаг" выпуск (дополнительный выпуск)
эмиссионных ценных бумаг эмитента не подлежит государственной регистрации).
Государственный регистрационный номер выпуска эмиссионных ценных бумаг эмитента (Облигаций) и дата его государственной регистрации:
4-02-12372-J от 28 декабря 2011 г.
Отчетный (купонный) период (год, квартал или даты начала и окончания купонного периода), за который выплачивались доходы по
эмиссионным ценным бумагам эмитента.
Купонный период, за который выплачивались доходы по Облигациям: 4-й купонный период.
Дата начала купонного периода: 27 июня 2014 г.
Дата окончания купонного периода: 26 декабря 2014 г.
Общий размер начисленных (подлежавших выплате) доходов по эмиссионным ценным бумагам эмитента и размер начисленных
(подлежавших выплате) доходов в расчете на одну эмиссионную ценную бумагу эмитента (общий размер дивидендов, начисленных на акции
эмитента определенной категории (типа), и размер дивиденда, начисленного на одну акцию определенной категории (типа); общий размер
процентов и (или) иного дохода, подлежавшего выплате по облигациям эмитента определенного выпуска (серии), и размер процентов и
(или) иного дохода, подлежавшего выплате по одной облигации эмитента определенного выпуска (серии) за каждый отчетный (купонный)
период.
Общий размер процентов, подлежавших выплате по Облигациям за каждый купонный период:
- общий размер процентов, подлежавших выплате по Облигациям за 1-й купонный период: 8 226,9 руб.;
- общий размер процентов, подлежавших выплате по Облигациям за 2-й купонный период: 41 513 341,58 руб.;
- общий размер процентов, подлежавших выплате по Облигациям за 3-й купонный период: 56 759 731,18 руб.;
- общий размер процентов, подлежавших выплате по Облигациям за 4-й купонный период: 66 376 548,44 руб.
Общий размер процентов, подлежавших выплате по Облигациям за 4-й купонный период, указан за вычетом всех налогов и удержаний в размере
1 019 701,00 руб.
Размер процентов, подлежавших выплате по одной Облигации за каждый купонный период:
- размер процентов, подлежавших выплате по одной Облигации за 1-й купонный период: 74,79 руб. (15,00% годовых);
- размер процентов, подлежавших выплате по одной Облигации за 2-й купонный период: 74,79 руб. (15,00% годовых);
- размер процентов, подлежавших выплате по одной Облигации за 3-й купонный период: 69,81 руб. (14,00% годовых);
- размер процентов, подлежавших выплате по одной Облигации за 4-й купонный период: 69,81 руб. (14,00% годовых).
На дату, на которую составлен список владельцев Облигаций для целей осуществления (реализации) прав, закрепленных такими эмиссионными
ценными бумагами, - получение дохода за 4-й купонный период по Облигациям, эмитентом приобретено (выкуплено) 34 576 Облигаций, доход по
которым не выплачивается.
Форма выплаты доходов по эмиссионным ценным бумагам эмитента (денежные средства, иное имущество).
Форма выплаты доходов по Облигациям: денежные средства в рублях Российской Федерации в безналичной форме.
Дата, в которую обязательство по выплате доходов по эмиссионным ценным бумагам эмитента (дивиденды по акциям, доходы
(проценты, номинальная стоимость) по облигациям) должно быть исполнено, а в случае если обязательство по выплате доходов по
эмиссионным ценным бумагам должно быть исполнено эмитентом в течение определенного срока (периода времени), - дата окончания этого
срока.
Дата, в которую обязательство по выплате доходов по Облигациям (доходы по Облигациям) должно быть исполнено: 26 декабря 2014 г.
Общий размер доходов, выплаченных по эмиссионным ценным бумагам эмитента (общий размер дивидендов, выплаченных по акциям
эмитента определенной категории (типа); общий размер процентов и (или) иного дохода, выплаченного по облигациям эмитента
определенного выпуска (серии), по каждому отчетному (купонному) периоду, за который такой доход выплачивался.
Общий размер процентов, выплаченных по Облигациям, по каждому купонному периоду, за который такой доход выплачивался:
- общий размер процентов, выплаченных по Облигациям по 1-у купонному периоду: 8 226,9 руб.;
- общий размер процентов, выплаченных по Облигациям по 2-у купонному периоду: 41 513 341,58 руб.;
- общий размер процентов, выплаченных по Облигациям по 3-у купонному периоду: 56 759 731,18 руб.;
- общий размер процентов, выплаченных по Облигациям по 4-у купонному периоду: 66 376 548,44 руб.
В случае если доходы по эмиссионным ценным бумагам эмитента не выплачены или выплачены эмитентом не в полном объеме, причины невыплаты доходов по эмиссионным ценным бумагам эмитента.
Обязательство эмитента по выплате купонного дохода за 4-й купонный период исполнено в полном объеме и в срок.
3. Подпись
М.Н. Бобров
3.1. Генеральный директор Общества
(подпись)
3.2. Дата 26 декабря 2014 г.
М.П.