Анкета Клиента - юридического лица

АНКЕТА-ВОПРОСНИК КЛИЕНТА КБ «ЭНЕРГОТРАНСБАНК» (АО) юридического лица, не являющегося кредитной организацией
Наименование юридического лица
Полное___________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
ИНН _____________________________________________________________________________________
Контакты:
Адрес электронной почты:
Номер телефона: _________________________
__________________________________________
Номер факса:
__________________________________________
_________________________
Номер мобильного
Почтовый адрес (при наличии):
телефона:________________________________
_________________________________________
_________________________________________
Адрес юридического лица (адрес, внесенный в Единый государственный реестр юридических лиц):
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
Настоящим подтверждаем присутствие постоянно действующего органа управления/иного органа
или лица, которые имеют право действовать от его имени.
Ф.И.О. руководителя:
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
Контакты руководителя:
Номер телефона: _________________________ Адрес электронной почты: _________________________
Руководитель не является иностранным публичным должностным лицом,
супругом(ой) или близким родственником иностранного публичного должностного
лица, не занимает (замещает) должность члена Совета директоров Банка России,
должность в законодательном, исполнительном, административном, судебном
органе РФ или других стран; должность в Банке России, государственной
корпорации и иных организациях, созданных РФ на основании федеральных
законов; должность в публичных международных организациях.
ДА
НЕТ (укажите нужное):
физическое лицо является иностранным
публичным должностным лицом;
физическое лицо является супругом или
близким
родственником
иностранного
публичного должностного лица;
физическое лицо является должностным
лицом публичной международной организации;
физическое лицо замещает (занимает)
государственную
должность
Российской
Федерации;
физическое лицо замещает (занимает)
должность члена Совета директоров Банка
России;
физическое лицо замещает (занимает)
должность
федеральной
государственной
службы, назначение на которую и освобождение
от
которой осуществляются Президентом
Российской Федерации или Правительством
Российской Федерации;
физическое лицо замещает (занимает)
должность в Банке России;
физическое лицо замещает (занимает)
должность в государственной корпорации и иной
организации, созданной Российской Федерацией
на основании федеральных законов
Наличие выгодоприобретателя, т.е. лица, к выгоде которого действует организация*:
(в частности, на основании агентского договора, договоров поручения, комиссии и доверительного
управления при проведении банковских операций и иных сделок): □ Да
□ Нет
*При наличии выгодоприобретателя заполняется Анкета выгодоприобретателя (по форме,
установленной Банком)
Наличие у организации счетов в банках, зарегистрированных в государствах (на
территории государств), которые не участвуют в международном сотрудничестве в
сфере противодействия легализации доходов полученных преступным путем и
финансированию терроризма: □ Да
□ Нет
При наличии счетов:
Страна: ___________________________________________________________________________________
Наименование банка:
___________________________________________________________________________________
Номер счета:
___________________________________________________________________________________
Наличие у организации счетов в других банках: □ Да
□ Нет
При наличии счетов:
Наименования банков, в которых открыты счета:
1.
______________________________________________________________________________________
2.
______________________________________________________________________________________
При отсутствии счетов, указать, в каких банках организация обслуживалась ранее
(кроме вновь зарегистрированных предприятий):
Наименования банков:
1.
______________________________________________________________________________________
2.
______________________________________________________________________________________
Сведения о целях установления и предполагаемом характере деловых отношений с
Банком.
Основные контрагенты:
Наименование, ИНН, страна, город:
1.
______________________________________________________________________________________
2.
______________________________________________________________________________________
3.
______________________________________________________________________________________
4.
______________________________________________________________________________________
Виды договоров (контрактов), расчеты по которым организация собирается
осуществлять через банк:
1.
2.
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
3.
______________________________________________________________________________________
4.
______________________________________________________________________________________
Планирует ли Ваша организация осуществление переводов на счета лиц-нерезидентов,
не являющихся резидентами республик Беларусь/ Казахстан, по заключенным с ними
контрактам, по которым ввоз товаров, ранее приобретенных у резидентов республик
Беларусь / Казахстан, осуществляется с территории указанных республик, с
предоставлением в качестве подтверждающих документов товарно-сопроводительных
документов, оформленных грузоотправителями указанных республик?
□ НЕТ
□ ДА
Основные виды деятельности:
□ Аудиторская деятельность
□ Оптовая торговля
□ Внешнеэкономическая деятельность
□ Посреднические услуги
□ Геология и разведка недр
□ Промышленность
□
□ Реклама и маркетинговые исследования
Деятельность, связанная с реализацией
предметов искусства и антиквариата
□ Розничная торговля
□ Жилищно-коммунальное хозяйство
□ Сельское хозяйство
□ Здравоохранение и физическая культура
□ Страхование
□ Игорный бизнес
□ Строительство
□ Издательское дело
□ Транспорт и связь
□ Инвестиционная деятельность
□ Информационно-вычислительное обслуживание
□ Торговля драгоценными металлами, камнями и
ювелирными изделиями
□ Культура и искусство
□ Торговля недвижимым имуществом
□ Лесное хозяйство
□ Туристическая деятельность
□ Наука и образование
□ Юридические и консалтинговые услуги
□ Общественное питание
□ Иное: ___________________________________
Банковские
организация
Банка:
услуги,
которые □ Операции с корпоративными банковскими картами
планирует получать от □ Выдача заработной платы сотрудникам с
использованием банковских карт
□ Безналичные расчеты в рублях
□ Депозиты
□ Безналичные расчеты в иностранной валюте
□ Кредитование
□ Операции по покупке/продаже иностранной
валюты
□ Обслуживание по системе «Интернет-Банк"
□ Прием и выдача наличных денежных средств
□ Информационные и консультационные услуги
□ Инкассация выручки
□
Документальные
гарантии, инкассо)
операции
(аккредитивы,
□ Депозитарные услуги
□ Брокерские услуги на рынке ценных бумаг
□
Операции
с
ценными
“ЭНЕРГОТРАНСБАНК” (АО)
бумагами
□ Аренда индивидуальных банковских ячеек
КБ
□ Иное: ___________________________________
Планируемые операции по счету:
Планируемый оборот денежных средств по безналичным расчетам:
Период
Сумма
Количество
неделя
месяц
квартал
год
Планируемый оборот по снятию денежных средств в наличной форме:
Период
Сумма
Количество
неделя
месяц
квартал
год
Перечень видов продукции, работ, услуг, за которые организация планирует рассчитываться в
наличной форме:
1.
___________________________________________________________________________________
2.
___________________________________________________________________________________
3.
___________________________________________________________________________________
Планируемый оборот по переводам денежных средств в рамках внешнеэкономической деятельности:
Период
Сумма
Количество
неделя
месяц
квартал
год
Сведения об источниках происхождения денежных средств и (или) иного имущества:
1.
Денежные средства:
□ результаты уставной деятельности
□ заемные средства
□ иное (указать)
_________________________________________________________________________________________
2.
Имущество, принадлежащее на праве собственности:
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
(указать вид имущества)
приобретено
□ по договору купли-продажи
□ по договору дарения
□ иное (указать)
__________________________________________________________________________________________
Имущество, указанное в п.2, отсутствует
□
М.П.
________________________________________________________________________
должность, Ф.И.О. и подпись лица заполнившего анкету