О начисленных доходах по эмиссионным ценным бумагам

Сообщение о существенном факте
«О начисленных доходах по эмиссионным ценным бумагам эмитента»
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента
(для некоммерческой организации —
Евразийский банк развития
наименование)
1.2. Сокращенное фирменное наименование
отсутствует
эмитента
1.3. Место нахождения эмитента
город Алматы, Республика Казахстан
1.4. ОГРН эмитента
Не применимо к Эмитенту
1.5. ИНН эмитента
9909220306
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный
00002-L
регистрирующим органом
1.7. Адрес страницы в сети Интернет,
используемой эмитентом для раскрытия
http://www.eabr.org/rus/investors/
информации
2. Содержание сообщения
2.1. Вид, категория (тип), серия и иные идентификационные признаки эмиссионных ценных бумаг
эмитента, по которым начислены доходы: документарные процентные неконвертируемые
облигации серии 02 на предъявителя с обязательным централизованным размещаемые путем
открытой подписки
2.2. Государственный регистрационный номер выпуска (дополнительного выпуска) эмиссионных
ценных бумаг эмитента и дата его государственной регистрации (идентификационный номер
выпуска (дополнительного выпуска) эмиссионных ценных бумаг эмитента и дата его присвоения в
случае если в соответствии с Федеральным законом "О рынке ценных бумаг" выпуск
(дополнительный выпуск) эмиссионных ценных бумаг эмитента не подлежит государственной
регистрации): Код ISIN RU000A0JR043
2.3. Орган управления эмитента, принявший решение о выплате (объявлении) дивидендов по
акциям эмитента или определении размера (порядка определения размера) процента (купона) по
облигациям эмитента:
Размер процента (купона) по Облигациям определяется в соответствии с Решением о выпуске
ценных бумаг (Код ISIN RU000A0JR043), утвержденным решением Правления Евразийского
банка развития от «11» августа 2009 года, Протокол № 80/1 от 18 августа 2009 года.
Процентная ставка по семнадцатому, восемнадцатому, девятнадцатому, двадцатому, двадцать
первому и двадцать второму купонным периодам, равная 10,0% (Десять целых ноль десятых)
процента годовых, определена решением уполномоченного органа № 16-15 от «10» февраля
2016 г.
2.4. Дата принятия решения о выплате (объявлении) дивидендов по акциям эмитента или
определении размера (порядка определения размера) процента (купона) по облигациям эмитента:
10.02.2016 г.
2.5. Дата составления и номер протокола собрания (заседания) уполномоченного органа управления
эмитента, на котором принято решение о выплате (объявлении) дивидендов по акциям эмитента или
определении размера (порядка определения размера) процента (купона) по облигациям эмитента, в
случае если такое решение принято коллегиальным органом управления эмитента: Распоряжением
Заместителя председателя Правления Красильниковым Д.Ю. № 16-15 от «10» февраля 2016 г.
2.6. Отчетный (купонный) период (год, квартал или даты начала и окончания купонного периода),
за который выплачиваются доходы по эмиссионным ценным бумагам эмитента:
91 день, 17-й (Семнадцатый) купонный период: 25.02.2016 - 26.05.2016
91 день, 18-й (Восемнадцатый) купонный период: 26.05.2016 - 25.08.2016
91 день, 19-й (Девятнадцатый) купонный период: 25.08.2016 - 24.11.2016
91 день, 20-й (Двадцатый) купонный период: 24.11.2016 – 23.02.2017
91 день, 21-й (Двадцать первый) купонный период: 23.02.2017 - 25.05.2017
91 день, 22-й (Двадцать второй) купонный период: 25.05.2017 – 24.08.2017
2.7. Общий размер начисленных (подлежащих выплате) доходов по эмиссионным ценным бумагам
1
эмитента и размер начисленных (подлежащих выплате) доходов в расчете на одну эмиссионную
ценную бумагу эмитента (общий размер дивидендов, начисленных на акции эмитента определенной
категории (типа), и размер дивиденда, начисленного на одну акцию определенной категории (типа);
общий размер процентов и (или) иного дохода, подлежащего выплате по облигациям эмитента
определенного выпуска (серии), и размер процентов и (или) иного дохода, подлежащего выплате по
одной облигации эмитента определенного выпуска (серии) за каждый отчетный (купонный) период:
Общий размер дохода, подлежащего выплате по Облигациям:
По семнадцатому купонному периоду: 124,650,000 (Сто двадцать четыре миллиона шестьсот
пятьдесят тысяч) рублей 00 копеек;
По восемнадцатому купонному периоду: 124,650,000 (Сто двадцать четыре миллиона
шестьсот пятьдесят тысяч) рублей 00 копеек;
По девятнадцатому купонному периоду: 124,650,000 (Сто двадцать четыре миллиона
шестьсот пятьдесят тысяч) рублей 00 копеек;
По двадцатому купонному периоду: 124,650,000 (Сто двадцать четыре миллиона шестьсот
пятьдесят тысяч) рублей 00 копеек;
По двадцать первому купонному периоду: 124,650,000 (Сто двадцать четыре миллиона
шестьсот пятьдесят тысяч) рублей 00 копеек;
По двадцать второму купонному периоду: 124,650,000 (Сто двадцать четыре миллиона
шестьсот пятьдесят тысяч) рублей 00 копеек.
Размер дохода, подлежащего выплате по одной Облигации:
По семнадцатому купонному периоду: 24 (Двадцать четыре) рублей 93 копеек;
По восемнадцатому купонному периоду: 24 (Двадцать четыре) рублей 93 копеек;
По девятнадцатому купонному периоду: 24 (Двадцать четыре) рублей 93 копеек;
По двадцатому купонному периоду: 24 (Двадцать четыре) рублей 93 копеек;
По двадцать первому купонному периоду: 24 (Двадцать четыре) рублей 93 копеек;
По двадцать второму купонному периоду: 24 (Двадцать четыре) рублей 93 копеек.
2.8. Форма выплаты доходов по эмиссионным ценным бумагам эмитента (денежные средства,
иное имущество): Выплата производится в валюте Российской Федерации в безналичном
порядке.
2.9. Дата, в которую обязательство по выплате доходов по эмиссионным ценным бумагам
эмитента (дивиденды по акциям, доходы (проценты, номинальная стоимость) по облигациям)
должно быть исполнено, а в случае если обязательство по выплате доходов по эмиссионным
ценным бумагам должно быть исполнено эмитентом в течение определенного срока (периода
времени), - дата окончания этого срока:
17-й (Семнадцатый) купонный период: 26.05.2016
18-й (Восемнадцатый) купонный период: 25.08.2016
19-й (Девятнадцатый) купонный период: 24.11.2016
20-й (Двадцатый) купонный период: 23.02.2017
21-й (Двадцать первый) купонный период: 25.05.2017
22-й (Двадцать второй) купонный период: 24.08.2017
Заместитель председателя Правления
Евразийского банка развития (по доверенности №
41 от 26 февраля 2015 года)
Дата «11»
февраля
20
16 г.
Д.Ю.Красильников
(подпись)
М.П.
2