«Гидромеханизация» ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО

ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО
«Гидромеханизация»
УТВЕРЖДЕН:
Общим собранием акционеров
ОАО “Гидромеханизация”
«22» мая 2015 г.
Протокол № 1 от “22” мая 2015 г.
ПРЕДВАРИТЕЛЬНО УТВЕРЖДЕН:
Советом директоров
ОАО “Гидромеханизация ”
«05» марта 2015 г.
Протокол №4 от “05” марта 2015 г
ГОДОВОЙ ОТЧЕТ
по результатам работы
за 2014 год
Генеральный директор ________________
Панин Владимир Викторович
Главный бухгалтер
Гурова Елена Александровна
__________________
1
Сведения об обществе.
Открытое акционерное общество «Гидромеханизация» зарегистрировано
Администрацией города Новочебоксарска Чувашской Республики на основании Постановления
Главы администрации г. Новочебоксарска от 15 июля 1993 г. за №186
Сокращенное название: ОАО «Гидромеханизация»
Место нахождения и почтовый адрес: Чувашская Республика 429950 г. Новочебоксарск,
ул. Промышленная, 47
ОГРН: 1022100905331
Идентификационный номер налогоплательщика: 2124002004
Уставный капитал составляет 2 513 000 (Два миллиона пятьсот тринадцать тысяч рублей. Он
составляется из номинальной стоимости акций общества, приобретенных акционерами, а именно
из 5026 штук обыкновенных именных бездокументарных акций номинальной стоимостью 500
рублей.
Количество акционеров, зарегистрированных в реестре на 31.12.2014 г: физическое лицо – 9 чел..
юридическое лицо- 1
Раздел 1. “Положение акционерного общества в отрасли”.
ОАО «Гидромеханизация» является предприятием, обеспечивающим выполнение работ по
добыче полезных ископаемых для строительного и других производств, а именно строительного
песка, песчано-гравийных смесей и земляные работы. На организацию своей деятельности ОАО
«Гидромеханизация» имеет Свидетельство о допуске к определенному виду или видам работ,
которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства № СРО-С-003105-2124002004, выданное «Некоммерческим партнерством «Строители Чувашии» от 25 января
2013г.
ОАО «Гидромеханизация» выполняет весь комплекс гидромеханизированных работ на
объектах, включая подготовительные и вспомогательные работы. Для этого имеет в наличии
необходимое количество специального оборудования и строительной техники, квалифицированные
кадры.
Работы выполняются по договорам подряда на карьерах заказчиков.
В качестве основных факторов, влияющих как на состояние отрасли в целом, так и на
деятельность общества, можно указать достаточный спрос на объемы строительства в регионах
России, что обеспечивает потребность на выполняемые обществом работы.
Общие тенденции развития отрасли «строительство»
«Гидромеханизация» оценивает как умеренно оптимистичные.
в
отчетном
году
ОАО
По мнению органов управления общества, тенденции развития ОАО «Гидромеханизация» в
целом соответствуют общеотраслевым тенденциям, что связано со следующими факторами:
- рост объема производства по конкретным заказчикам;
- соответствующий уровень заработной платы рабочих основного производства;
- сохранение рабочих мест.
Для стабилизации своего положения в отрасли при сложившейся ситуации ОАО
«Гидромеханизация» планирует в ближайшее время предпринять следующие меры:
1. Увеличение годовых объемов производства действующих объектов.
2. Проведение
работ
по
гидромеханизированных работ.
совершенствованию
технологии
производства
3. Обеспечение повышения качества выполняемых работ.
4. Максимально возможное сохранение рабочих мест.
5. Сохранение отраслевого уровня заработной платы работников предприятия.
2
6. Сохранение взаимовыгодных, добропорядочных отношений с деловыми партнерами.
7. Формирование гибкой ценовой политики на выполняемые обществом работы.
По нашему мнению, осуществление данного комплекса мер позволит обществу в
ближайшем будущем сохранить стабильное производственное положение, а при снижении объемов
производства – обеспечить сохранение либо незначительного снижения активов ОАО
«Гидромеханизация».
На положение общества в отрасли влияет также и развитие конкурентной среды. Однако
технология добычи строительного песка ОАО «Гидромеханизация» отличается от конкурирующих
предприятий, обеспечивая возможности производства большего количества товарной продукции по
более низким ценам, что в свою очередь дает свои преимущества в конкуренции с другими
предприятиями аналогичной деятельности в строительном производстве.
Раздел 2. “Приоритетные направления деятельности акционерного общества”
В соответствии с Уставом общества приоритетными направлениями деятельности общества
являются следующие направления, связанные с основными видами деятельности:
- производство работ по намыву гидротехнических сооружений, площадей под
производственное, жилищное и гражданское строительство
- производство работ по добыче нерудных строительных материалов, сапропелем;
- производство работ по расчистке малых рек и акваторий;
- выпуск товаров народного потребления;
- коммерческая и иные виды деятельности.
Раздел 3. “Отчет Совета директоров (наблюдательного совета) акционерного
общества о результатах развития акционерного общества по приоритетным
направлениям его деятельности”
Совет директоров оценивает итоги развития общества по приоритетным направлениям его
деятельности в 2014 году как хорошее. В течение этого периода своей деятельности ОАО
«Гидромеханизация» сумело обеспечить стабильное функционирование общества.
В ФЗ «Об акционерных обществах» Совету директоров отводится наиболее важная роль в
обеспечении прав акционеров, в формировании и реализации стратегии развития Общества, а также
в обеспечении его успешной финансово-хозяйственной деятельности.
В 2014 году на заседаниях Совета директоров были приняты решения, связанные с подготовкой и
проведением общего годового собрания акционеров, рассмотрение результатов деятельности
общества.
Давая оценку работы членам Совета директоров Общества, хотелось бы отметить, что все
они при осуществлении своих прав и исполнении обязанностей действовали в интересах Общества,
добросовестно и разумно принимали активное участие во всех его заседаниях.
В последующие годы Совет директоров будет уделять первостепенное внимание вопросам
повышения прибыльности общества, сохранения его активов, а так же устойчивой, надежной и
конкурентоспособной политике на основных рынках сбыта работ, услуг.
Основные показатели деятельности общества
Объекты работ ОАО «Гидромеханизация» в 2014 году находились на территориях
Республики Мордовия, Республики Марий Эл, Чувашской Республики.
Сводная таблица объемов выполненных работ
Виды работ
Ед.
Объем работ
Объем работ
изм.
за 2014г.
за 2013г.
1. Земляные работы
всего:
тыс.м3
1176,512
325,224
3
- Гидромеханизированные
работы:
тыс.м3
а) добыча нерудных
б) намыв гидротехнических
сооружений
Разработка
грунта
в
водохозяйственном строительстве
1142,012
325,224
794,545
325,224
347,467
-
34,500
-
Соотношение представленных показателей 2014 года говорит о незначительном снижении
физических объемов основного производства. Это связано с потребностью заказчиков в сырье,
производимом в том числе гидромеханизированным способом.
Сводная таблица финансово-экономических показателей
№№
пп
Показатель
За отчетный год
2014 тыс. руб.
Выручка от реализации, руб.
Себестоимость продаж, руб.
Среднесписочная численность, чел
Затраты на оплату труда, руб
Нераспределенная прибыль, руб.
Фонд развития производства, руб.
Дебиторская задолженность на конец
периода, руб.
Кредиторская задолженность на конец
периода, руб.
Сумма чистых активов на конец
периода, руб.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
За предыдущий год
2013 тыс. руб.
292629
108961
127
10375
40541
30489
62625
177525
48812
115
13537
21105
13566
53939
20854
26833
113275
80291
Платежеспособность и отсутствие кредитного риска обеспечены существенным преимуществом
ликвидной дебиторской задолженности над кредиторской.
Бухгалтерская отчетность общества за 2014 год со всеми необходимыми пояснениями приведена
в Приложении к годовому отчету.
Раздел 4. “ Использование энергетических ресурсов акционерным обществом”.
№№
пп
Вид энергоресурса
Единица
измерения
Количество
Стоимость, тыс.руб.
1
Электрическая энергия
Квт.ч
1707194,2
8117
2
Тепловая энергия
Гкал.
554,52
560
3
Бензин
л
54488
1466
4
Дизельное топливо
л
303518
7559
Раздел 5. “Перспективы развития акционерного общества”.
Работу ОАО «Гидромеханизация» за 2014 год можно считать удовлетворительной в
отношении финансовых результатов.
Основные перспективы развития Общества - на 2015 год:
4
- учесть недостатки прошлого периода,
- наращивать экономические показатели по гидромеханизированным работам,
- способствовать развитию своего производственно-экономического потенциала.
План подрядных работ на 2015г.
№№
пп
Наименование заказчика
Наименование месторождения или карьера
1
ООО «Доркарьер»
2
ООО «МЭГИМ»
Новостепановское
месторождение
(Ичалковский
район
Республики
Мордовия)
Заволжское месторождение
(Чебоксарское водохранилище, 1182,11183,7 км по судовому ходу р. Волга)
Итого:
Планируемый объем
работ, млн.руб.
44,4
29,4
73,8
Планируемое увеличение объемов выполнения гидромеханизированных работ в 2015 году по
сравнению с предыдущим годом определяется имеющимся на сегодняшний день спросом на данные
виды работ в отрасли производства строительных материалов и строительства в целом, что является
определяющим фактором деятельности общества.
Кроме того, увеличение планируемого объема работ связано с изменением ценовой политики
общества в сторону увеличения с целью учета роста цен на основные составляющие статьи
расходов производства.
Прогноз развития на ближайшую перспективу в целом имеет весьма удовлетворительную
характеристику.
Раздел 6. “ Отчет о выплате объявленных (начисленных) дивидендов по акциям
акционерного общества”.
По итогам 2014 года было принято решение на общем собрании акционеров 22 мая 2015 года о
выплате дивиденды в 2015 году по обыкновенным акциям Общества по 2000 рублей за акцию.
Раздел 7. “Описание основных факторов риска, связанных с деятельностью
акционерного общества”
Основными факторами риска, которые могут повлиять на деятельность общества можно
определить следующие риски:
Отраслевые риски
Негативное влияние на деятельность эмитента могут оказывать отраслевые риски,
связанные с возможным увеличением цен на материалы, комплектующие, электроэнергию, сырье и
услуги, используемые эмитентом в своей деятельности, падение спроса на работы, выполняемые
эмитентом, а также усиление конкуренции в отрасли деятельности эмитента.
В настоящее время существуют значительные отраслевые риски, связанные с падением
спроса на выполняемые работы, а также увеличение цен на материалы, электроэнергию и услуги,
используемые эмитентом в своей деятельности. Данные обстоятельства могут оказать существенное
влияние на выполнение обязательств по ценным бумагам.
Страновые и региональные риски
Страновые или региональные риски для эмитента практически исключены, так как его
деятельность не связана с международными банковскими или какими-либо иными
международными коммерческими операциями. Учитывая это обстоятельство, валютный курс и
социальная стабильность в других странах на результаты его деятельности не влияют.
5
Подтверждением этого факта является то обстоятельство, что эмитент осуществляет свою
деятельность в ПФО и не зарегистрирован в качестве налогоплательщика в других странах.
Финансовые риски
Колебание валютного курса не оказывает значительного влияния на деятельность эмитента,
поэтому риски, связанные с изменением курса обмена иностранных валют, отсутствуют.
Уровень процентных ставок по кредитам не оказывает значительного влияния на эмитента,
поэтому риски, связанные с кредитованием, отсутствует.
Таким образом, эмитент прогнозирует минимальное влияние финансовых рисков на
исполнение нами обязательств по ценным бумагам.
Правовые риски
В течение 2014 года правовые риски не возникали. Риски, связанные с
внешнеэкономической деятельностью, исключены по причине отсутствия деятельности на внешнем
рынке, а правовые риски на внутреннем рынке минимизированы, т.к. эмитентом осуществляется
юридический контроль за всеми заключаемыми сделками в целях исключения возможных ошибок,
а также осуществляется систематический контроль за изменением действующего законодательства.
Риски, связанные с деятельностью эмитента
Риски, связанные с деятельностью эмитента минимальны в связи с тем, что в настоящее
время эмитент не имеет хозяйственных споров ни в арбитражных судах, ни в судах общей
юрисдикции.
Раздел 8. “Перечень совершенных акционерным обществом в отчетном году сделок,
признаваемых в соответствии с ФЗ “Об акционерных обществах ” крупными
сделками”
В 2014 году сделок, признаваемых «крупными сделками», не совершалось.
Раздел 9. “Перечень совершенных акционерным обществом в отчетном году сделок,
признаваемых в соответствии с ФЗ “Об акционерных обществах ” сделками, в
совершении которых имелась заинтересованность”
В 2014 году сделок, в совершении которых имелась заинтересованность, не совершалось.
Раздел 10. “Состав совета директоров акционерного общества”
В 2014 году, в соответствии с решением годового общего собрания акционеров от «22» мая
2015 г. в Совет директоров были избраны:
Председатель Совета директоров: Акамсин Александр Николаевич
Год рождения: 1955
Место работы: ОАО «Гидромеханизация»
Образование: среднее-профессиональное
Наименование должности по основному месту работы: прораб-энергетик
Иные должности в других организациях: нет
Гражданство: РФ
Доля в уставном капитале общества: 0 %
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций общества: 0 %
Члены Совета директоров:
Панин Владимир Викторович
Год рождения: 1955
Место работы: ОАО «Гидромеханизация»
Образование: высшее
Наименование должности по основному месту работы: генеральный директор
Иные должности в других организациях: директор ООО «Мариэнергогидромеханизация»
6
Гражданство: РФ
Доля в уставном капитале общества: 15,41 %
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций общества: 15,41 %
Попов Владимир Геннадьевич
Год рождения: 76
Место работы: ОАО «Гидромеханизация»
Образование: высшее
Наименование должности по основному месту работы: зам. генерального директора
Гражданство: РФ
Доля в уставном капитале общества: 0 %
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций общества: 0 %
Гурова Елена Александровна
Год рождения: 1976
Место работы: ОАО «Гидромеханизация»
Образование: высшее
Наименование должности по основному месту работы: главный бухгалтер
Иные должности в других организациях: нет
Гражданство: РФ
Доля в уставном капитале общества: 0 %
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций общества: 0 %
Григорьев Сергей Николаевич
Год рождения: 1968
Место работы: ОАО «Гидромеханизация»
Образование: высшее
Наименование должности по основному месту работы: производитель работ
Гражданство: РФ
Доля в уставном капитале общества: 0 %
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций общества: 0 %
В течение 2014 года в составе Совета директоров изменений не произошло.
В течение 2014 года членами Совета директоров сделок с акциями не совершалось.
Раздел 11. “Сведения о лице, занимающего должность единоличного исполнительного
органа ”
В соответствии с Уставом общества, полномочия единоличного исполнительного органа
осуществляет Генеральный директор.
Панин Владимир Викторович
Год рождения: 1955
Место работы: ОАО «Гидромеханизация»
Образование и специальность по диплому: высшее
Наименование должности по основному месту работы: генеральный директор
Иные должности в других организациях: директор ООО «Мариэнергогидромеханизация»
Впервые был утвержден в должности
единоличного исполнительного органа: «06» февраля 1995г.
Гражданство: РФ
Доля в уставном капитале общества: 15,41 %
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций общества: 15,41 %
Раздел 12. “Критерии определения и размер вознаграждения (компенсации расходов),
выплаченного членам органов управления акционерного общества”.
Вознаграждения за исполнение обязанностей члена Совета директоров за 2014 год.:
7
Акамсин Александр Николаевич- Председатель Совета директоров- 20 тыс. руб.
Панин Владимир Викторович- член Совета директоров- 20 тыс. руб.
Попов Владимир Геннадьевич- член Совета директоров- 20 тыс. руб.
Гурова Елена Александровна- член Совета директоров- 20 тыс. руб.
Григорьев Сергей Николаевич- член Совета директоров- 11,5 тыс. руб.
Членам ревизионной комиссии в Обществе за 2014 год вознаграждение не выплачивалось.
Размер вознаграждения генерального директора (единоличного исполнительного органа) ОАО
«Гидромеханизация»» Панина В.В. определен трудовым договором от 25.05.2012 г.
Раздел 13. “Сведения о соблюдении акционерным обществом Кодекса корпоративного
поведения”
Обществом официально не утвержден кодекс корпоративного поведения, однако ОАО
«Гидромеханизация» обеспечивает акционерам все возможности по участию в управлении
обществом и ознакомлению с информацией о деятельности общества в соответствии с
Федеральным Законом «Об акционерных обществах», Федеральным законом «О рынке ценных
бумаг» и нормативными правовыми актами федерального органа исполнительной власти по рынку
ценных бумаг.
1. Акционерам обеспечивается право участвовать в управлении акционерным обществом путем
принятия решений по вопросам деятельности общества на общем собрании акционеров.
2. Извещение акционеров о проведении общего собрания акционеров производится не менее чем за
20 дней до даты его проведения.
3. Акционеры имеют право знакомиться со списком лиц, имеющих право участвовать в общем
собрании акционеров.
4. Общество обеспечивает своевременное раскрытие полной и достоверной информации об
обществе, в том числе о финансовом положении, экономических показателях, структуре
собственности и управления в целях обеспечения возможности принятия обоснованных решений
акционерами.
5. Акционеры вправе знакомиться с информацией (материалами), подлежащей предоставлению
лицам, имеющим право на участие в годовом общем собрании акционеров в объеме, утверждаемом
Советом директоров общества.
Раздел 14. «Структура акционерного капитала общества»
Уставный капитал ОАО «Гидромеханизация»» составляет 2 513 000 рублей и разделен на
5026 обыкновенных акций номинальной стоимостью 500 рублей.
Общая структура акционерного капитала на 31 декабря 2014 года выглядит следующим образом:
Обыкновенные акции:
Количество акций
Акционеры ОАО «ЯГМ»
43
Сотрудники ОАО «ЯГМ»
775
ООО «МЭГИМ№
4208
Итого:
5026
Раздел 15. Характеристика системы внутреннего контроля общества
8
Система внутреннего контроля общества состоит из ревизионной комиссии, основными
задачами которой являются:
- проверка финансовой документации общества, бухгалтерской отчетности;
- анализ правильности полноты ведения бухгалтерского, налогового и статистического учета;
- анализ финансового положения Общества, его платежеспособности, ликвидности активов,
соотношения собственных и заемных средств, чистых активов и уставного капитала;
- проверка своевременности и правильности платежей поставщикам продукции и услуг, платежей
в бюджет и внебюджетные фонды, начислений и выплат дивидендов;
- подтверждение достоверности сведений, включаемых в годовой отчет Общества, годовую
бухгалтерскую отчетность, отчетов о прибылях и убытках (счета прибылей и убытков),
распределения прибыли, отчетной документации, предоставляемой в налоговые и статистические
органы;
- проверка правомочности единоличного исполнительного органа по заключению договоров от
имени общества;
- проверка правомочности решений, принятых советом директоров, единоличным исполнительным
органом, ликвидационной комиссией и их соответствия уставу Общества и решениям общего
собрания акционеров;
- анализ решений общего собрания акционеров на их соответствие закону и уставу Общества.
Раздел 16. «Дополнительная информация для акционеров».
Контактная информация ОАО «Гидромеханизация»:
Адрес: Чувашская Республика, 429950, г. Новочебоксарск, ул. Промышленная, 47
Телефон/факс: (8352) 73-70-06
Регистратором общества в соответствии с заключенным договором является:
Чебоксарский филиал ООО «Реестр-РН»:
Адрес: Чувашская Республика, 428003, г. Чебоксары, ул. Ярославская, 17
Телефон/факс: (8352) 58-62-65
Сведения о лицензии, выданной регистратору:
№ 10-000-1-00330 выдана Федеральной службой по финансовым рынкам 16.12.2004г.
Аудитором общества является:
ЗАО Аудиторская компания «БИЗНЕС-ПАРТНЕР»
Юридический адрес: ЧР 428003, г. Чебоксары, ул. Энгельса, 12
Телефон/факс: (8352) 45-62-20, 66-23-67
Свидетельство о членстве в СРО НП «МоАП» (ОРНЗ) 10203005035
9