отчет собственникам МКД аналитический

Сводная аналитическая таблица по финансово-хозяйственной деятельности
Подразделение: ул. К. Иванова, 4/1
(руб.)
Наименование
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
ВСЕГО
1
Начисление ЖКУ всего, в т.ч.
(Приложение 1)
566 125,85
1 057 692,20
1 194 186,71
1 282 407,04
1 421 000,29
1 431 613,49
1 393 978,33
8 347 003,91
1.1.
Сод. Жилья + вахта + расходы
(Приложение 1)
458 507,28
927 677,52
927 677,52
953 573,28
1 004 768,80
1 002 605,02
1 005 364,80
6 280 174,22
1.1.1.
Содержание жилья и вахта (ФОТ)
по смете
364 793,83
813 590,49
790 833,80
941 967,15
947 640,85
947 640,85
947 640,85
5 754 107,82
1.1.2.
Прочие расходы (инвентарь,
средства специального назначения,
услуги, материалы, прочие
расходы - по авансовым отчетам
УК) (Приложение 2)
61 337,06
50 787,88
51 631,68
20 803,30
57 863,73
39 384,08
23 909,86
305 717,59
1.2.
Ремонт (Приложение 1)
55 980,54
95 966,64
95 966,64
95 966,64
95 966,64
95 737,94
93 222,24
628 807,28
1.3.
Фонд коммунальных услуг
(Приложение 1)
51 638,03
34 048,04
154 010,75
232 867,12
300 040,37
303 364,57
260 272,53
1 336 241,41
1.4.
ПРОЧИЕ РАСХОДЫ ПО
СОДЕРЖАНИЮ ЖИЛЬЯ И
РЕМОНТУ, в том числе
(Приложение 1):
20 224,48
29 905,96
35 118,76
101 781,00
1.4.1.
содержание аквариума
1.4.2.
кондиционер
1.4.3.
замена видеонаблюдения
1.4.4.
пени
1.4.5.
ремонт водостоков доп ср-ва
16 531,80
3 000,00
3 000,00
13 531,80
13 531,80
9 290,00
10 934,48
9 290,00
29 905,96
30 000,00
35 118,76
75 959,20
30 000,00
2
Оплачено ЖКУ жильцами
(Приложение 3)
492 420,99
835 618,52
909 758,94
1 050 191,65
1 413 997,01
1 183 254,98
1 376 924,74
7 262 166,83
2.1.
поступило за ЖКУ на расчетный
счет на счет К Иванова
403 391,75
835 618,52
892 258,94
1 000 191,65
1 099 997,01
1 153 254,98
1 376 924,74
6 761 637,59
2.2.
поступило за ЖКУ на осн счет2008/кассу
17 500,00
50 000,00
314 000,00
30 000,00
0,00
500 529,24
3
Погашение задолженности перед
УК (оплачено на р/сч, в кассу)
(Приложение 3)
409 600,04
799 214,71
726 712,39
823 285,02
1 049 494,25
851 650,00
1 092 398,94
5 752 355,35
3.1.
Оплата по ст. Содержание жилья и
вахта (ФОТ)
364 793,87
726 091,40
697 023,26
786 164,54
981 400,00
836 650,00
1 041 000,00
5 433 123,07
внесение на р-сч УК кварплаты2008/ кассу (в кассу= поступление в
кассу-сдача в банк)
89 029,24
0,00
17 500,00
0,00
120 000,00
19 750,00
оплата на расчетный счет УК
(вознаграждение управляющего)
275 764,63
726 091,40
679 523,26
786 164,54
861 400,00
816 900,00
1 041 000,00
5 186 843,83
3.2.
Оплата по ст. Прочие расходы по
содержанию и ремонту жилья
44 806,17
73 123,31
29 689,13
37 120,48
68 094,25
15 000,00
51 398,94
319 232,28
4
Оплачено с р/сч поставщикам и
подрядчикам (коммунальные+
прочие услуги и материалы)
(Приложение 3)
22 433,99
96 698,77
199 999,35
220 444,32
356 088,22
312 960,05
260 383,00
1 469 007,70
5
Расходы на услуги банка, прочие
расходы (Приложение 3)
179,00
313,00
547,20
5 604,35
3 412,16
7 385,60
2 306,00
19 747,31
зачет - возврат страховых взносов
(Приложение 3)
400,00
Остаток денег на расчетном счете
(контрольная проверка) =
поступило денег за ЖКУ на р/сч оплата на р/сч УК-оплата
коммунальных услуг - оплата
услуг банка +/- зачеты)
(Приложение 3)
60 607,96
6
89 029,24
246 279,24
0,00
0,00
0,00
857,96
400,00
5 860,34
17 119,67
38 956,47
7
Долг/переплата жильцов по ЖКУ
всего (п.1-п.2) (+ долг, - переплата)
73 704,86
222 073,68
284 427,77
232 215,39
7 003,28
248 358,51
17 053,59
1 084 837,08
7.1.1.
Долг/переплата перед УК по
содержанию жилья и вахте в части
ФОТ (п.1.1.1.-п.3.1.) (+ долг, переплата)
-0,04
87 499,09
93 810,54
155 802,61
-33 759,15
110 990,85
-93 359,15
320 984,75
7.1.2.
Долг/переплата перед УК по
прочим расходым /авансовым
отчетам (п.1.1.2.-п.3.1.) (+ долг, переплата)
16 530,89
-22 335,43
21 942,55
-16 317,18
-10 230,52
24 384,08
-27 489,08
-13 514,69
7.1.
Долг/переплата перед УК всего: за
ФОТ и авансовые отчеты
(п.7.1.1.+п.7.1.2.) (+ долг, переплата)
16 530,85
65 163,66
115 753,09
139 485,43
-43 989,67
135 374,93
-120 848,23
307 470,06
7.2.
Долг/переплата по ремонту (+ долг,
- переплата)
55 980,54
95 966,64
95 966,64
95 966,64
95 966,64
95 737,94
93 222,24
628 807,28
7.3.
Долг/переплата по прочим
услугам, коммунальным услугам
фактическая (п. 7.-п.7.1.-п. 7.2) (+
долг, - переплата)
1 193,47
60 943,38
72 708,04
-3 236,68
-44 973,69
17 245,64
44 679,58
148 559,74