Выписка из протокола № 62 заседания правления региональной

Протокол № 62
заседания правления региональной энергетической комиссии департамента цен и тарифов Краснодарского края
7 декабря 2015 года
г. Краснодар
Председатель правления:
С.Н. Милованов, руководитель
Члены правления:
А.А. Исмелов, первый заместитель руководителя;
И.В. Бедрин, заместитель руководителя;
С.Ю. Шуляк, начальник отдела производственных и инвестиционных
программ;
С.В. Дорохин, начальник отдела цен и тарифов на транспорте
Секретарь правления:
И.А. Ярмизин, консультант юридического отдела
№ п/п Выносимый на рассмотрение вопрос
1
Об установлении тарифов на питьевую воду и водоотведение
Слушали:
1. Проект приказа «Об установлении тарифов на питьевую воду и
водоотведение» представила ведущий консультант отдела цен и тарифов
организаций коммунального комплекса Белицкая Т.Б.
ООО «Водоканал», Кавказский район уведомлено надлежащим
образом о месте и времени заседания правления региональной
энергетической комиссии – департамента цен и тарифов Краснодарского
края.
Белицкая Т.Б. довела до сведения членов правления региональной
энергетической комиссии – департамента цен и тарифов Краснодарского
края следующую информацию:
При регулировании тарифов органом регулирования применен метод
индексации.
Величина необходимой валовой выручки, принятая при расчете
установленных тарифов на 2016-2018 годы, основные группы расходов,
объем реализуемой воды, объем принятых сточных вод, виды и величина
расходов, не учтенных (исключенных) при установлении тарифов, а также
основания принятия такого решения приведены в таблицах.
Таблица 1 (водоснабжение)
2
№
Наименование
Ед.
изм.
Предложе
но
предприят
ием
Принято
РЭКДЦиТ
Отклонен
ие
расходов
от
предложе
ния
предприят
ия
Основания исключения расходов
2016
1.
1.1.
Основные группы расходов
Текущие расходы
тыс.
руб.
Операционные расходы тыс.
руб.
145898,91
97929,22
-47969,69
86918,04
67216,44
-19701,60
Исключены
необоснованно
запланированные
расходы
реагенты,
ГСМ,
материалы,
расходы на оплату труда и
социальные
нужды,
общехозяйственные,
прочие
производственные
и
административные расходы
на
основании анализа фактических
данных предприятия.
Исключены
необоснованно
запланированные
расходы
на
электроэнергию на основании
анализа
фактических
данных
предприятия с учетом прогнозных
тарифов.
Исключена стоимость покупной
воды в связи с приобретением
воды по неустановленным в
законодательном порядке ценам.
Исключены затраты на возврат
кредитов и процентов по кредитам
в связи с необоснованностью
заявленных затрат.
Не включен в расчет тарифа резерв
по
сомнительным
долгам
гарантирующей организации по
причине
отсутствия
подтверждающих документов.
Расчет водного налога произведен
в соответствии с действующим
законодательством
с
учетом
повышающих коэффициентов на
2016 год.
Расходы приняты на основании
данных бухгалтерского учета.
1.2.
Расходы
на
приобретение
электрической энергии
тыс.
руб.
27929,59
27778,83
-150,76
1.3.
Неподконтрольные
расходы
тыс.
руб.
31051,28
2933,95
-28117,33
2
Расходы
на
амортизацию основных
средств
и
нематериальных
активов
Нормативная прибыль
тыс.
руб.
685,10
685,10
0
тыс.
руб.
2651,10
2587,51
-63,59
Расчетная
предпринимательская
прибыль
гарантирующей
организации
Налог на прибыль (или
налог, уплачиваемый
тыс.
руб.
6,07
6,07
Учтены
расходы
на
компенсационные и социальные
выплаты,
предусмотренные
коллективным договором.
Принята в расчет тарифа прибыль
гарантирующей
по
плану
организации.
3276,20
518,72
-2757,48
Учтен в расчете тарифа налог на
прибыль
в
соответствии
с
3
4
5
3
6
7
8
9
по
упрощенной
системе
налогообложения)
Итого НВВ
Экономически
обоснованные расходы,
не учтенные органом
регулирования тарифов
при
установлении
тарифов в прошлом
периоде.
Итого НВВ с учетом
экономически
обоснованных
расходов, не учтенных
в прошлом периоде.
Объем отпуска воды
действующим законодательством.
тыс.
руб.
тыс.
руб.
152517,38
101726,62
-50790,76
0
1578,76
1578,76
тыс.
руб.
152517,38
103305,38
-49212,00
тыс.
куб.м
3277,33
3358,31
80,98
Учтены в тарифе расходы по
приказу ФСТ России от 08.07.2015
№ 1394-д.
2017
1.
1.1.
Основные группы расходов
Текущие расходы
тыс.
руб.
Операционные расходы тыс.
руб.
156746,86
104525,86
-55551,00
95018,63
71468,55
-23550,08
1.2.
Расходы
на
приобретение
электрической энергии
тыс.
руб.
30396,25
30000,96
-395,29
1.3.
Неподконтрольные
расходы
тыс.
руб.
31331,98
3056,34
-28275,65
2
Расходы
на
амортизацию основных
средств
и
нематериальных
активов
Нормативная прибыль
тыс.
руб.
685,10
685,10
0
тыс.
руб.
2933,85
2622,57
-311,28
3
Расходы сформированы исходя из
показателей
2016
года
с
применением
индексов
эффективности и потребительских
цен.
Исключены
необоснованно
запланированные
расходы
на
электроэнергию на основании
анализа
фактических
данных
предприятия с учетом прогнозных
тарифов.
Исключена стоимость покупной
воды в связи с приобретением
воды по неустановленным в
законодательном порядке ценам.
Исключены затраты на возврат
кредитов и процентов по кредитам
в связи с необоснованностью
заявленных затрат.
Не включен в расчет тарифа резерв
по
сомнительным
долгам
гарантирующей организации по
причине
отсутствия
подтверждающих документов.
Расчет водного налога произведен
в соответствии с действующим
законодательством
с
учетом
повышающих коэффициентов на
2017 год.
Расходы приняты на основании
данных бухгалтерского учета.
Приняты
расходы
на
компенсационные и социальные
выплаты,
предусмотренные
коллективным договором с учетом
процентного соотношения 2016
4
6
Расчетная
предпринимательская
прибыль
гарантирующей
организации
Налог на прибыль (или
налог, уплачиваемый
по
упрощенной
системе
налогообложения)
Итого НВВ
7
∆ НВВ
8
Итого НВВ
9
Объем отпуска воды
4
5
тыс.
руб.
7,05
7,05
0
тыс.
руб.
3238,7
525,92
-2712,78
тыс.
руб
тыс.
руб.
тыс.
руб.
тыс.
куб.м
163611,56
108366,50
-55245,05
года.
Принята в расчет тарифа прибыль
гарантирующей
по
плану
организации.
Учтен в расчете тарифа налог на
прибыль
в
соответствии
с
действующим законодательством.
-1083,67
163611,56
107282,84
-56328,72
3277,33
3358,31
80,98
2018
1.
1.1.
Основные группы расходов
Текущие расходы
тыс.
руб.
Операционные расходы тыс.
руб.
167623,85
110500,18
-57123,67
103088,20
74857,59
-28230,61
1.2.
Расходы
на
приобретение
электрической энергии
тыс.
руб.
31672,90
32371,37
698,47
1.3.
Неподконтрольные
расходы
тыс.
руб.
32862,75
3271,22
-29591,53
2
Расходы
на
амортизацию основных
средств
и
нематериальных
активов
Нормативная прибыль
тыс.
руб.
685,10
685,10
0
тыс.
руб.
3231,20
2689,94
-541,26
3
Расходы сформированы исходя из
показателей
2016
года
с
применением
индексов
эффективности и потребительских
цен. Предприятием применены
некорректные
индексы
потребительских цен.
Расходы
на
электроэнергию
запланированы
на
основании
анализа
фактических
данных
предприятия с учетом прогнозных
тарифов.
Исключена стоимость покупной
воды в связи с приобретением
воды по неустановленным в
законодательном порядке ценам.
Исключены затраты на возврат
кредитов и процентов по кредитам
в связи с необоснованностью
заявленных затрат.
Не включен в расчет тарифа резерв
по
сомнительным
долгам
гарантирующей организации по
причине
отсутствия
подтверждающих документов.
Расчет водного налога произведен
в соответствии с действующим
законодательством
с
учетом
повышающих коэффициентов на
2018 год.
Расходы приняты на основании
данных бухгалтерского учета.
Приняты
расходы
на
компенсационные и социальные
выплаты,
предусмотренные
коллективным договором с учетом
5
6
Расчетная
предпринимательская
прибыль
гарантирующей
организации
Налог на прибыль (или
налог, уплачиваемый
по
упрощенной
системе
налогообложения)
Итого НВВ
7
∆ НВВ
8
9
Итого НВВ
Объем отпуска воды
4
5
тыс.
руб.
7,55
7,55
0
тыс.
руб.
3305,30
539,50
-2765,80
тыс.
руб.
тыс.
руб.
174853,00
114422,27
-60430,73
тыс.
куб.м
процентного соотношения 2016
года.
Принята в расчет тарифа прибыль
гарантирующей
по
плану
организации.
Учтен в расчете тарифа налог на
прибыль
в
соответствии
с
действующим законодательством.
1083,67
174853,00
3277,33
115505,93
3358,31
-59347,07
80,98
Таблица 2 (водоотведение)
№
Наименование
Ед.
изм.
Предложе
но
предприят
ием
Принято
РЭКДЦиТ
Отклонен
ие
расходов
от
предложе
ния
предприят
ия
Основания исключения расходов
2016
1.
1.
Основные группы расходов
Текущие расходы
тыс.
руб.
Операционные расходы
тыс.
руб.
1.
2.
Расходы на приобретение
электрической энергии
тыс.
руб.
12120,55
13144,67
1024,12
1.
3.
Неподконтрольные
расходы
тыс.
руб.
14138,93
1881,08
-12257,85
2
Расходы на амортизацию
основных
средств
и
нематериальных активов
тыс.
руб.
442,78
442,78
0
1.
111616,46
78571,40
-33045,06
85356,98
63545,65
-21811,33
Исключены
необоснованно
запланированные расходы на
ГСМ, расходы на оплату труда и
социальные
нужды,
общехозяйственные,
прочие
производственные, ремонтные и
административные расходы на
основании анализа фактических
данных предприятия.
Расходы
на
электроэнергию
запланированы на основании
анализа фактических данных
предприятия
с
учетом
прогнозных тарифов.
Не включен в расчет тарифа
резерв по сомнительным долгам
гарантирующей организации по
причине
отсутствия
подтверждающих документов.
Исключены затраты на возврат
кредитов
и
процентов
по
кредитам
в
связи
с
необоснованностью заявленных
затрат.
Расходы приняты на основании
данных бухгалтерского учета с
учетом начисленного износа.
6
3
Нормативная прибыль
тыс.
руб.
2350,98
2294,59
4
Расчетная
предпринимательская
прибыль гарантирующей
организации
Налог на прибыль (или
налог, уплачиваемый по
упрощенной
системе
налогообложения)
Итого НВВ
тыс.
руб.
4,81
4,81
тыс.
руб.
2308,30
тыс.
руб.
тыс.
руб.
тыс.
руб.
5
6
9
Экономически
обоснованные расходы, не
учтенные
органом
регулирования
тарифов
при установлении тарифов
в прошлом периоде.
Итого НВВ с учетом с
учетом
экономически
обоснованных расходов,
не учтенных в прошлом
периоде.
∆ НВВ
10
11
Итого НВВ
Объем водоотведения
7
8
-56,39
Учтены
расходы
на
компенсационные и социальные
выплаты,
предусмотренные
коллективным договором.
Принята
в
расчет
тарифа
прибыль гарантирующей по
плану организации.
459,88
-1848,42
Учтен в расчете тарифа налог на
прибыль в соответствии с
действующим
законодательством.
116723,33
81773,46
-34949,87
0
1798,27
1798,27
116723,33
83571,73
-33151,60
тыс.
руб.
тыс.
куб.м
Учтены в тарифе расходы по
приказу
ФСТ
России
от
08.07.2015 № 1394-д.
-1729,93
116723,33
2194,40
81841,79
2444,28
-34881,54
249,88
2017
1.
1.
Основные группы расходов
Текущие расходы
тыс.
руб.
Операционные расходы
тыс.
руб.
1.
2.
Расходы на приобретение
электрической энергии
тыс.
руб.
13246,27
14196,16
949,89
1.
3.
Неподконтрольные
расходы
тыс.
руб.
13945,97
1908,64
-12037,33
2
Расходы на амортизацию
основных
средств
и
нематериальных активов
Нормативная прибыль
тыс.
руб.
445,50
442,78
-2,72
тыс.
руб.
2595,48
2450,54
-144,94
1.
3
121073,32
83670,35
-37402,97
93881,08
67565,55
-26315,53
Расходы сформированы исходя
из показателей 2016 года с
применением
индексов
эффективности
и
потребительских
цен.
Предприятием
применены
некорректные
индексы
потребительских цен.
Расходы
на
электроэнергию
запланированы на основании
анализа фактических данных
предприятия
с
учетом
прогнозных тарифов.
Не включен в расчет тарифа
резерв по сомнительным долгам
гарантирующей организации по
причине
отсутствия
подтверждающих документов.
Исключены затраты на возврат
кредитов
и
процентов
по
кредитам
в
связи
с
необоснованностью заявленных
затрат.
Расходы приняты на основании
данных бухгалтерского учета.
Учтены
расходы
на
компенсационные и социальные
7
6
Расчетная
предпринимательская
прибыль гарантирующей
организации
Налог на прибыль (или
налог, уплачиваемый по
упрощенной
системе
налогообложения)
Итого НВВ
7
∆ НВВ
8
Итого НВВ
9
объем водоотведения
4
5
тыс.
руб.
5,52
5,52
0
тыс.
руб.
2318,00
491,21
-1826,79
тыс.
руб.
тыс.
руб.
тыс.
руб.
тыс.
куб.м
126437,82
87060,40
-39377,42
выплаты,
предусмотренные
коллективным договором исходя
из соотношения 2016 года.
Принята
в
расчет
тарифа
прибыль гарантирующей по
плану организации.
Учтен в расчете тарифа налог на
прибыль в соответствии с
действующим
законодательством.
-261,18
126437,82
86799,22
-39638,60
2194,40
2444,28
249,88
2018
1.
1.
Основные группы расходов
Текущие расходы
тыс.
руб.
Операционные расходы
тыс.
руб.
1.
2.
Расходы на приобретение
электрической энергии
тыс.
руб.
13802,61
15317,83
1515,22
1.
3.
Неподконтрольные
расходы
тыс.
руб.
13949,60
1931,84
-12017,76
2
Расходы на амортизацию
основных
средств
и
нематериальных активов
Нормативная прибыль
тыс.
руб.
445,50
442,78
-2,72
тыс.
руб.
2865,41
2576,42
-288,99
Расчетная
предпринимательская
прибыль гарантирующей
организации
Налог на прибыль (или
налог, уплачиваемый по
упрощенной
системе
налогообложения)
тыс.
руб.
5,90
5,90
0
тыс.
руб.
2367,60
516,46
-1851,14
1.
3
4
5
128438,55
88019,17
-40419,38
100686,34
70769,51
-29916,83
Расходы сформированы исходя
из показателей 2016 года с
применением
индексов
эффективности
и
потребительских
цен.
Предприятием
применены
некорректные
индексы
потребительских цен.
Расходы
на
электроэнергию
запланированы на основании
анализа фактических данных
предприятия
с
учетом
прогнозных тарифов.
Не включен в расчет тарифа
резерв по сомнительным долгам
гарантирующей организации по
причине
отсутствия
подтверждающих документов.
Исключены затраты на возврат
кредитов
и
процентов
по
кредитам
в
связи
с
необоснованностью заявленных
затрат.
Расходы приняты на основании
данных бухгалтерского учета.
Учтены
расходы
на
компенсационные и социальные
выплаты,
предусмотренные
коллективным договором исходя
из соотношения 2016 года.
Принята
в
расчет
тарифа
прибыль гарантирующей по
плану организации.
Учтен в расчете тарифа налог на
прибыль в соответствии с
действующим
законодательством.
8
6
Итого НВВ
7
∆ НВВ
8
Итого НВВ
9
Объем водоотведения
тыс.
руб.
тыс.
руб.
тыс.
руб.
тыс.
куб.м
134122,96
91560,74
-42562,22
1991,12
134122,96
93551,85
40571,11
2194,40
2444,28
249,88
Определение состава расходов, включенных в необходимую валовую
выручку, и оценка их экономической обоснованности произведены в
соответствии с нормативно-правовыми актами Российской Федерации.
Индексы потребительских цен, определенные в Прогнозе социальноэкономического развития Российской Федерации по состоянию на октябрь
т.г., составляют на 2016, 2017 и 2018 г.г - 107,4%, 105,8% и 105,5%
соответственно. Темпы роста тарифов на электрическую энергию на 2016,
2017 и 2018 г.г. составляют порядка 111,4%, 108,0% и 107,9%
соответственно.
Нормативы технологических затрат не отражены в связи с отсутствием
в
законодательстве
Российской
Федерации
понятия
норматива
технологических затрат электрической энергии и химических реагентов,
порядка и методологии его расчета. На федеральном уровне утвержденные
нормативы технологических затрат электрической энергии и химических
реагентов отсутствуют.
Показатели надежности, качества, энергетической эффективности объектов
централизованных систем холодного водоснабжения
Наименование показателя
Доля проб питьевой воды, подаваемой с
источников водоснабжения в
распределительную водопроводную сеть, не
соответствующих установленным требованиям,
в общем объеме проб, отобранных по
результатам производственного контроля
качества питьевой воды, %
Доля проб питьевой воды в распределительной
водопроводной сети, не соответствующих
установленным требованиям, в общем объеме
проб, отобранных по результатам
производственного контроля качества питьевой
воды, %
Количество перерывов в подаче воды,
произошедших в результате аварий,
повреждений и иных технологических
нарушений в расчете на протяженность
водопроводной сети в год, ед./км.
Доля потерь воды в централизованных
системах водоснабжения при ее
транспортировке в общем объеме, поданной в
водопроводную сеть, %
Плановые значения показателей
2016 год
2017 год
2018 год
0
0
0
0
0
0
0,9
0,9
0,9
32,1
32,1
32,1
9
Удельный расход электрической энергии,
потребляемой в технологическом процессе
транспортировки питьевой воды, на единицу
объема транспортируемой питьевой воды,
кВт*ч/куб.м*
1,0871
1,0871
1,0871
* показатель рассчитан исходя из всего объема электропотребления
предприятия без разделения по технологическим этапам (добыча,
транспортировка питьевой воды) ввиду отсутствия соответствующего
раздельного учета электрической энергии.
Показатели надежности, качества, энергетической эффективности объектов
централизованных систем водоотведения
Плановые значения показателей
2016 год
2017 год
2018 год
Наименование показателя
Показатели очистки сточных вод
Доля сточных вод, не подвергающихся очистке,
в общем объеме сточных вод, сбрасываемых в
0
централизованные общесплавные или бытовые
системы водоотведения, %
Доля проб сточных вод, не соответствующих
установленным нормативам допустимых
сбросов, лимитам на сбросы для
0
централизованной общесплавной (бытовой)
системы водоотведения, %
Показатели надежности и бесперебойности водоотведения
Удельное количество аварий и засоров в
расчете на протяженность канализационной
0,06
сети в год, ед./км
Показатели эффективности использования ресурсов
Удельный расход электрической энергии,
потребляемой в технологическом процессе
транспортировки сточных вод на единицу
1,0477
объема транспортируемых сточных вод,
кВт*ч/куб.м*
0
0
0
0
0,06
0,06
1,0477
1,0477
* показатель рассчитан исходя из всего объема электропотребления
предприятия без разделения по технологическим этапам (очистка,
транспортировка сточных вод) ввиду отсутствия соответствующего
раздельного учета электрической энергии.
К утверждению предлагаются долгосрочные параметры регулирования в
следующих размерах:
№ Наименование
организации
1
ООО
«Водоканал»,
Вид услуги
Год
Базовый
уровень
операцион
ных
расходов,
тыс. руб.
Водоснабжение
(питьевая вода)
2016
2017
67216,44
-
Индекс
эффективн
ости
операцион
ных
расходов,
%
1
Урове
нь
потерь
воды,
%
Удельный
расход
электричес
кой
энергии,
кВт*ч/м3
32,10
32,10
1,0871
1,0871
10
Кавказский
район
Водоотведение
2018
2016
2017
2018
63545,65
-
Предлагаются к утверждению
календарной разбивкой:
№
№
п/п
1
Наименование организации
следующие
на питьевую воду
тариф
(руб./куб.м)
ООО «Водоканал», Кавказский район
с 01.01.2016 по 30.06.2016
30,76
с 01.07.2016 по 31.12.2016
30,76
с 01.01.2017 по 30.06.2017
30,76
с 01.07.2017 по 31.12.2017
33,13
с 01.01.2018 по 30.06.2018
33,13
с 01.07.2018 по 31.12.2018
35,66
1
1
1
32,10
-
уровни
1,0871
1,0477
1,0477
1,0477
тарифов
с
на водоотведение
тариф для
населения
(руб./куб.м)
тариф
(руб./куб.м)
тариф для
населения
(руб./куб.м)
36,30
36,30
36,30
39,09
39,09
42,08
32,81
34,16
34,16
36,87
36,87
39,68
38,72
40,31
40,31
43,51
43,51
46,82
Голосовали:
«ЗА» - С.Н. Милованов, А.А. Исмелов, И.В. Бедрин, С.Ю. Шуляк, С.В.
Дорохин.
«ПРОТИВ» - нет.
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - нет.
Решение принято единогласно.
Секретарь
И.А. Ярмизин