Краткий Инвестиционный Меморандум

Исх.№ 76
«12 » июля 2011г.
Краткий инвестиционный меморандум
Безотходный заготовительно - деревообрабатывающий комбинат.
1. Цель и краткое описание проекта.
Настоящий проект разработан на основе ТЭО и принятой предприятием Программы
развития безотходной переработки заготавливаемого сырья и повышения эффективности
производства. Разработан проект лесного комплекса, основанный на новой философии
использования лесных ресурсов,
новых технологиях
безотходной переработки
древесины и в соответствии с мировой практикой применения энергосберегающего,
экономически выгодного оборудования. Для этого пришлось всесторонне изучить
практически все применяемые в мире машины и технологии. Имеющийся у нас
результат даёт полную уверенность утверждать, что проект сегодня является передовым
и необходимым. Его реализация даст:
1. снижение себестоимости строительных материалов и изделий из древесины не менее чем
на 30%;
2. получение более 102% продукции от произведённых объёмов лесозаготовок (кора и
крона в объёмах нигде не учтена, это + 2% и более);
3. радикальное улучшение экологической составляющей производства;
4. увеличение объёма продукции лесной отрасли более, чем в 2 раза при тех же объёмах
сырья (к вопросу удвоения ВВП);
5. удвоение прибыли, значительное увеличение валютных поступлений в странупроизводитель;
6. создание новых рабочих мест;
7. освоение расчётной лесосеки;
8. омоложение лесов и улучшение породного состава путём применения современных
биотехнологий;
9. развитие промышленных лесонасаждений, что в несколько раз увеличит товарность
лесных площадей и качество заготавливаемой древесины;
10. стимулирование развития автомобильного и железнодорожного транспорта;
11. стимулирование и финансирование (при условии освобождения от налога на прибыль
первых
экспериментальных предприятий в стране) производства отечественного
подобного оборудования;
12. снижение социальной нагрузки на население при развитии производства биотоплива на
нужды малой энергетики;
13. сохранение лесных посёлков и деревень и развитие их социальной сферы;
14. многократное увеличение поступлений в бюджеты всех уровней от деятельности новых
предприятий.
Планируемое предприятие по безотходной технологии даст дополнительно более 200
рабочих мест в лесном посёлке, где занятость населения не просто низкая, а практически
на грани вымирания.
Важное значение имеют мероприятия по поддержке социальной сферы населённого
пункта, где размещается производство. Для местных бюджетов это сегодня просто
невыполнимо.
Инвестиции в развитие лесной отрасли, строительство современных технологий
принесут дополнительно в бюджеты всех уровней более 40 млн. рублей в год в виде
налогов на прибыль от каждого нового комплекса.
Настоящий проект предприятия учитывает опыт предыдущих лет работы, тенденцию
развитие отрасли и включающего в себя:
 приобретение в пользование лесосырьевой базы и организацию сертифицированного
лесопользования;
-
1-
 заготовку древесины в рациональных объемах;
 организацию лесопиления и переработки отходов в районе заготовки;
 организацию глубокой переработки древесины и отходов от лесопиления и
столярного производства;
 переработку
древесных отходов, низкосортной невостребованной древесины
(балансов) на древесные топливные гранулы (ДТГ);
 выпуск любой востребованной на рынке продукции от строительных материалов и
комплектов жилых домов до деталей мебели сборочной готовности.
2. Владелец/инициатор проекта.
Для реализации проекта создано ООО «Промлес», являющееся владельцем и
инициатором проекта. Автором проекта является Рамазанов А.Г.
3. Опыт работы в области предлагаемого проекта.
Опыт работы сотрудников ООО «Промлес» в лесной отрасли превышает 15 лет. Опыт
работы руководителя в лесной отрасли – более 20 лет.
4. Профиль компании-владельца/инициатора проекта.
ООО «Промлес» является профильной компанией в лесной отрасли, занимается
внедрением новых технологий и строительством заготовительно-перерабатывающих
предприятий.
5. Другие участники проекта.
Соучредителями ООО «Промлес», внёсшими определённый вклад в развитие
программы строительства новых технологий, являются:
-Лоцманенко Сергей Борисович – 10%;
-Соботюк Павел Михайлович
- 26%;
-Рамазанов Анатолий Гареевич – 34%;
- Линюк Артём Васильевич (ООО «СтройТоргСервис» - 30%
6. Местонахождение объекта-проекта.
Республика Коми
7. Адрес объекта.
Республика Коми
8. Имущественные права владельца/инициатора проекта.
Долевая собственность
9. Документальное оформление проекта.
Выполнено технико-экономическое обоснование, выполнено предпроектное решение,
выполнено технологическое проектирование, выполнен отвод земли под строительство,
выполняются проектные работы (на стадии экспертизы).
10. Схема земельного участка проекта.
Прилагается выкопировка земельного участка, отведённого под строительство.
11. Общая площадь возводимых зданий/мощностей создаваемого производства.
Общая площадь зданий цехов и здания управления со вспомогательными службами
составляет 20200 кв.м. Установленная мощность оборудования с учётом
инфраструктуры и резерва составляет 4 МВт.
12. Назначение отдельных зданий/производств.
В составе будущего проекта, согласованного на стадии технологии:
1. Навес для стоянки транспортных средств на 28 единиц;
2. Склад сырья из расчёта 200 000 кбм заготовки древесной биомассы в год;
используется козловой кран КК-12,5;
3. Участок сортировки древесины с карманами-накопителями по диаметрам
стволов;
-
2-
4. Участок окорки всей заготовленной древесины с карманамиразделителями по назначению сырья;
5. Участок первичной переработки второсортного сырья, крупных отходов от
лесопиления, балансов на рубительных машинах;
6. Здание из металлических конструкций (модуль с панелями «сэндвич») –
цех переработки отходов в древесные топливные гранулы качества
DINplus (132м х 24м);
7. Здание из металлических конструкций (модуль с панелями «сэндвич») лесопильный цех (132м х 24м);
8. Здание из металлических конструкций (модуль с панелями «сэндвич») сушильный цех (132м х 24м);
9. Здание из металлических конструкций (модуль с панелями «сэндвич») столярный цех (132м х 24м);
10. Здание из металлических конструкций (модуль с панелями «сэндвич») цех клееных конструкций (132м х 24м);
11. Административное здание (модуль) с размещением на первом этаже
столовой, проходной и службы охраны предприятия, продовольственного
магазина для работников комбината; размеры определяются
проектировщиками;
12. Бетонные внутризаводские дороги, проезды и площадки - площадь
определяется проектировщиками;
13. Пожарный водоём по проектному объёму наполнения;
14. Трансформаторная подстанция 10/0,4 кВ – 2 единицы;
15. Технологический энергоцентр.
16. Охранные сооружения.
13. Имеющаяся проектная и исходно-разрешительная документация.
Имеется предпроектное решение. Согласовано проектирование на отведённых под
строительство комбинатов территориях. Технологическая документация разработана в
полном объёме.
14. Общая стоимость реализации проекта, млн. дол. США (на 1 предприятие).
Общая стоимость проекта по предварительной оценке составляет 75,5 млн. евро, или
105,7 млн. дол. США. (Предварительная оценка проектировщиков одного предприятия).
Общая стоимость проекта из 6 предприятий составляет 453 миллиона евро.
15. Срок реализации проекта.
Срок проектирования и строительства предприятия (из 6 комплексов) 18 месяцев.
16. Собственные финансовые средства владельца/инициатора проекта и/или его
участников, млн. дол. США.
Затрачено собственных средств на разработку и реализацию проекта на стадии
подготовки 20,1 млн. дол. США личных средств автора (в стоимости проекта не учтены),
в том числе:
а) маркетинговые исследования рынка древесной продукции по регионам и странам;
б) изучение и изыскания по сырьевой базе региона;
в) изучение транспортной схемы региона, разработка схемы транспортных путей для
производственных целей; подбор и рекомендации по применению транспортных
средств для производственных целей;
г) изучение инфраструктуры района расположения предприятия и её развитие,
связанное с работой предприятия;
д) изучение мировой практики лесозаготовительных производств, применяемых
машин и механизмов; анализ эффективности применения машин и механизмов от
различных производителей лесозаготовительной техники; рекомендации по
применению машин и механизмов на лесозаготовках;
е) изучение мировой практики применения деревообрабатывающего оборудования;
анализ эффективности применения деревообрабатывающего оборудования от
-
3-
различных
производителей;
рекомендации
по
применению
деревообрабатывающего оборудования;
ж) использование отходов лесозаготовительного и перерабатывающего производств;
практика использования древесных отходов в разных странах; рекомендации по
переработке отходов на каждом конкретном предприятии;
з) условия лесопользования по Лесному Кодексу Российской Федерации;
рекомендации по организации арендных отношений в регионе для обеспечения
сырьевыми ресурсами предприятия;
и) изучение климатических, гидрогеологических условий работы предприятия;
рекомендации по организации строительства лесных дорог круглогодичного
действия;
к) изучение экологических и биологических условий устойчивого лесопользования и
рекомендации по сохранению лесных ресурсов предприятия;
л) разработка различных технологических решений по заготовке и переработки
древесины; разработка технологических схем по специализированным цехам и
производствам; согласование выбранных технологических схем производства с
поставщиками предпочитаемого по расчётам оборудования;
м) математические расчёты производства различного вида продукции; создание
технико-экономического обоснования на строительство новых предприятий;
н) работа с администрацией районов предполагаемого размещения предприятий;
отвод участков земли для строительства предприятия с оформлением
соответствующих документов;
о) предварительные договора с поставщиками оборудования и механизмов.
п) приобретение недвижимого имущества на отведённых под строительство
территориях.
17. Финансовые заёмные средства, уже привлечённые владельцем/инициатором
проекта, млн. дол. США.
Заёмные средства не привлекались.
18. Необходимы дополнительные финансовые средства для реализации проекта, млн.
дол. США.
Проектное финансирование в полном объёме.
19. Форма необходимых финансовых средств.
Кредитные средства. Вариант: предприятие в лизинг.
20. Предполагаемые условия привлечения дополнительных финансовых средств.
Любые условия. Возможно лизинговая схема финансирования, проектное
финансирование.
21. Предполагаемые источники погашения кредита, разработан ли бизнес-план или
ТЭО с кэш-флоу.
Имеется бизнес-план, разработано ТЭО. Погашение кредита предусмотрено от прибыли
предприятия
22. Интегральные показатели проекта.
№№
п.п.
1
2
3
4
5
6
7
8
Показатель
Ставка дисконтирования,%
Период окупаемости, годы
Дисконтированный период окупаемости, годы
Средняя норма рентабельности, %
Чистый приведённый доход, дол. США
Индекс прибыльности
Внутренняя норма рентабельности, %
Модифицированная внутренняя норма рентабельности, %
Период расчёта интегральных показателей -
-
4-
5
7
мес.