- Водоканал Московской области

ПРОГРАММА
Инвестиционных мероприятий по
строительству газифицированных блочномодульных котельных
г. Котельники Московской области
2012 год
1. Паспорт
программы
инвестиционных
мероприятий
строительству газифицированных блочно-модульных котельных
Наименование
программы
Основание для
разработки
программы
Разработчик
Цель программы
Задачи
программы
Инвестиционные мероприятия по строительству
газифицированных блочно-модульных котельных
-Федеральный закон от 27.07.2010 №190-ФЗ «О
теплоснабжении»,
- Федеральный закон Российской Федерации от 23
ноября 2009 г. N 261-ФЗ "Об энергосбережении и о
повышении энергетической эффективности и о внесении
изменений в отдельные законодательные акты
Российской Федерации"
ОАО «Водоканал Московской области»
- повышение энергоэффективности производства
- бесперебойное обеспечение теплоснабжением
населения и предприятий;
- обеспечение соответствия требуемым показателям
качества услуг;
-снижение показателей аварийности на объектах
теплоснабжения;
- снижение себестоимости оказываемых услуг;
- внедрение автоматизации и диспетчеризации
технологического процесса производства и передачи
тепловой энергии
- повышение .
Сроки
реализации
2012-2014 г.
программы
Объем
финансирования 235 000 тыс. рублей
программы
Источники
финансирования
Кредитные заимствования
Экономический
эффект
Средний срок окупаемости 3,3 года
Исполнитель
ОАО «Водоканал Московской области»
по
2. Экономическое обоснование выполнения работ.
3.1. Общая характеристика выполняемых работ.
В
настоящее
время
ОАО
«Водоканал
Московской
области»
эксплуатирует 40 котельных работающих не на природном газе. В связи с
высокой стоимостью дизельного топлива, мазута, угля себестоимость
тепловой энергии, вырабатываемой на таких котельных, значительно
превышает аналогичные показатели котельных работающих на природном
газе. Так, например, себестоимость 1 Гкал тепловой энергии для газовых
котельных в 10 раз ниже, чем для аналогичных дизельных.
Учитывая этот фактор, газификация котельных, работающих на
жидком и твердом топливе, является первоочередной задачей, решение
которой позволит снизить эксплуатационные расходы и положительно
скажется на величине тарифов на тепловую энергию в последующие годы
для жителей.
Настоящая
Программа
предусматривает
установку
10
газифицированных блочно-модульных котельных в тех населенных пунктах,
куда поведен природный газ, с заменой тепловых сетей проложенных от
существующих котельных.
Программа разработана на основании:
- Федерального закона от 27.07.2010 N 190-ФЗ "О теплоснабжении";
- оценки состояния объектов и сооружений систем теплоснабжения;
- планов по развитию и модернизации систем теплоснабжения;
- анализа возможностей по финансированию инвестиционных проектов.
Программа разработана для решения задач, связанных:
- с повышением надежности работы системы теплоснабжения;
- с повышением качества оказываемых услуг по теплоснабжению;
- со снижением себестоимости оказываемых услуг;
-
с
автоматизацией
и
диспетчеризацией
технологического
процесса
производства и передачи тепловой энергии.
Достижение поставленных задач возможно за счет использования
передовых технологий и оборудования, используемых при строительстве,
реконструкции и модернизации системы теплоснабжения.
Объем финансирования Программы определен экспертным путем
исходя из среднерыночной стоимости аналогичных работ.
Для детальной проработки эффективности программных мероприятий
будет разработано технико-экономическое обоснование, включающее в себя
подробную сметно-финансовую документацию по всем статьям расходов,
определение потребности в привлеченных средствах, сроки окупаемости
программных мероприятий.
3.2.
Расчет
эффективности
осуществления
инвестиционных
мероприятий.
2.2.1. Проектирование и строительство блочно-модульной газовой
котельной, в том числе подводящего газопровода в селе
Поречье сельского поселения Порецкое Можайского района.
На настоящий момент в селе Поречье сельского поселения Порецкое
действует мазутная котельная мощностью 4,2 Гкал. Присоединенная
нагрузка составляет 1,5 Гкал.
Данная котельная передана в аренду ОАО «Водоканал Московской
области» в 2011 году.
ОАО «Водоканал Московской области» планирует в непосредственной
близости от существующей котельной построить блочно-модульную газовую
котельную,
а
так
же
заменить
изношенные
проложенные от существующей котельной.
сети
теплоснабжения,
Затраты на проектирование и осуществление инвестиционного проекта
составят 42 млн. руб.
№
п/п
Наименование затрат
Фактические
данные
Выработка теплоэнергии, Гкал
Мазут, т
Газ, тыс. м3
1
Оплата труда основного персонала
2
Отчисления от оплаты труда
3
Амортизация основных средств
4
Электроэнергия
5
Топливо
6
- дизельное топливо
7
Текущий и капитальный ремонт
8
Накладные расходы
Итого:
2 337,68
705,98
280,80
1 436,14
16 446,93
55,51
410,53
1 981,31
23 654,89
После
реализации
мероприятий
Эффект от
реализации
мероприятий
7 636,97
1 247,21
7 636,97
1 948,07
588,32
280,80
1 292,52
3 150,25
55,51
410,53
1 981,31
9 707,31
954,62
389,61
117,66
0,00
143,61
13 296,68
0,00
0,00
0,00
13 947,58
В настоящий момент затраты на эксплуатацию котельной составляют
23 646 тыс. руб. в год. Проводимые мероприятия позволят снизить
ежегодные затраты на оплату труда основного персонала, закупку топлива и
расход
электроэнергии.
Таким
образом,
совокупные
затраты
на
эксплуатацию снизятся на 59 % и эффект от реализованных мероприятий
составит 13 948 тыс. руб. в год, что позволит окупить вложенные затраты за
3 года.
2.2.2. Проектирование и строительство блочно-модульной газовой
котельной в селе Синичино сельского поселения Порецкое
Можайского района.
На настоящий момент в селе Синичино сельского поселения Порецкое
действует мазутная котельная мощностью 5,9 Гкал. Присоединенная
нагрузка составляет 1,2 Гкал.
Данная котельная передана в аренду ОАО «Водоканал Московской
области» в 2011 году.
ОАО «Водоканал Московской области» планирует в непосредственной
близости от существующей котельной построить блочно-модульную газовую
котельную, а так же заменить изношенные сети теплоснабжения и горячего
водоснабжения, проложенные от существующей котельной. Затраты на
проектирование
и
осуществление
инвестиционного
проекта
составят
45,5 млн. руб.
Фактические
данные
После
реализации
мероприятий
Выработка теплоэнергии, Гкал
7 670,40
7 670,40
Мазут, т
1 338,45
№
п/п
Наименование затрат
Газ, тыс. м3
Эффект от
реализации
мероприятий
958,80
1
2
Оплата труда основного персонала
3
Амортизация основных средств
132,90
132,90
0,00
4
Электроэнергия
1 550,00
1 395,00
155,00
5
Топливо
17 678,64
3 164,04
14 514,60
6
Текущий и капитальный ремонт
181,39
181,39
0,00
7
Накладные расходы
1 539,81
1 539,81
0,00
Итого:
24 131,43
8 953,71
15 177,72
Отчисления от оплаты труда
2 341,54
1 951,28
390,26
707,15
589,29
117,86
В настоящий момент затраты на эксплуатацию котельной составляют
24 131 тыс. руб. в год. Проводимые мероприятия позволят снизить
ежегодные затраты на оплату труда основного персонала, закупку топлива и
расход
электроэнергии.
Таким
образом,
совокупные
затраты
на
эксплуатацию снизятся на 63 % и эффект от реализованных мероприятий
составит 15 178 тыс. руб. в год, что позволит окупить вложенные затраты за
3 года.
2.2.3. Проектирование и строительство блочно-модульной газовой
котельной, в том числе подводящего газопровода в деревне
Бараново
района.
городского
поселения
Уваровка
Можайского
На настоящий момент в деревне Бараново городского поселения
Уваровка
действует
дизельная
котельная
мощностью
1,2
Гкал.
Присоединенная нагрузка составляет 0,26 Гкал.
Данная котельная передана в аренду ОАО «Водоканал Московской
области» в 2011 году.
ОАО «Водоканал Московской области» планирует в непосредственной
близости от существующей котельной построить блочно-модульную газовую
котельную, заменить существующие изношенные сети теплоснабжения и
проложить трубопроводы горячего водоснабжения.
Затраты на проектирование и осуществление инвестиционного проекта
составят 20 млн. руб.
№
п/п
Наименование затрат
Выработка теплоэнергии, Гкал
Дизельное топливо, т
Фактические
данные
После
реализации
мероприятий
1 339,07
1 339,07
Эффект от
реализации
мероприятий
218,78
Газ, тыс. м3
167,38
1
2
Оплата труда основного персонала
806,23
671,86
134,37
Отчисления от оплаты труда
243,48
202,90
40,58
3
Амортизация основных средств
5,88
5,88
0,00
4
Электроэнергия
204,64
184,17
20,46
5
Топливо
6 617,58
552,37
6 065,21
6
Текущий и капитальный ремонт
11,30
11,30
0,00
7
Накладные расходы
507,04
507,04
0,00
8 396,15
2 135,52
6 260,63
Итого:
В настоящий момент затраты на эксплуатацию котельной составляют
8 396 тыс. руб. в год. Проводимые мероприятия позволят снизить ежегодные
затраты на оплату труда основного персонала, закупку топлива и расход
электроэнергии. Таким образом, совокупные затраты на эксплуатацию
снизятся на 74 % и эффект от реализованных мероприятий составит 6 260
тыс. руб. в год, что позволит окупить вложенные затраты за 3,2 года.
2.2.4. Проектирование и строительство блочно-модульной газовой
котельной ЛПХ, в том числе подводящего газопровода в
городском поселении Уваровка Можайского района.
На настоящий момент в городском поселении Уваровка действует дизельная
котельная мощностью 1,8 Гкал. Присоединенная нагрузка составляет 0,3
Гкал.
Данная котельная передана в аренду ОАО «Водоканал Московской
области» в 2011 году.
ОАО «Водоканал Московской области» планирует в непосредственной
близости от существующей котельной построить блочно-модульную газовую
котельную, а так же заменить изношенные сети теплоснабжения и горячего
водоснабжения, проложенные от существующей котельной.
Затраты на проектирование и осуществление инвестиционного проекта
составят 23 млн. руб.
№
п/п
Наименование затрат
Выработка теплоэнергии, Гкал
Дизельное топливо, т
Газ, тыс. м
Фактические
данные
После
реализации
мероприятий
1 757,97
1 757,97
Эффект от
реализации
мероприятий
244,15
3
219,75
1
2
Оплата труда основного персонала
910,33
758,61
151,72
Отчисления от оплаты труда
274,92
229,10
45,82
3
Амортизация основных средств
0,00
0,00
0,00
4
Электроэнергия
352,63
317,37
35,26
5
Топливо
7 351,69
725,16
6 626,53
6
Текущий и капитальный ремонт
438,87
438,87
0,00
7
Накладные расходы
1 106,50
1 106,50
0,00
Итого:
10 434,94
3 575,61
6 859,33
В настоящий момент затраты на эксплуатацию котельной составляют
10 435 тыс. руб. в год. Проводимые мероприятия позволят снизить
ежегодные затраты на оплату труда основного персонала, закупку топлива и
расход
электроэнергии.
Таким
образом,
совокупные
затраты
на
эксплуатацию снизятся на 66 % и эффект от реализованных мероприятий
составит 6 859 тыс. руб. в год, что позволит окупить вложенные затраты за
3,4 года.
2.2.5. Проектирование и строительство блочно-модульной газовой
котельной в деревне Горки, в том числе подводящего
газопровода сельского поселения Бородинское Можайского
района.
На
настоящий
Бородинское
момент
действует
в
деревне
дизельная
Горки
котельная
сельского
мощностью
поселения
2,4
Гкал.
Присоединенная нагрузка составляет 0,22 Гкал.
Данная котельная передана в аренду ОАО «Водоканал Московской
области» в 2011 году.
ОАО «Водоканал Московской области» планирует в непосредственной
близости от существующей котельной построить блочно-модульную газовую
котельную, а так же провести капитальный ремонт сетей теплоснабжения,
проложенных от существующей котельной.
Затраты на проектирование и осуществление инвестиционного проекта
составят 16 млн. руб.
№
п/п
Наименование затрат
Выработка теплоэнергии, Гкал
Дизельное топливо, т
Фактические
данные
После
реализации
мероприятий
1 127,23
1 127,23
Эффект от
реализации
мероприятий
185,31
Газ, тыс. м3
140,90
1
2
Оплата труда основного персонала
738,26
615,22
123,04
Отчисления от оплаты труда
222,96
185,80
37,16
3
Амортизация основных средств
19,44
19,44
0,00
4
Электроэнергия
319,06
287,15
31,91
5
Топливо
5 604,62
464,98
5 139,64
6
Текущий и капитальный ремонт
371,89
371,89
0,00
7
Накладные расходы
641,09
641,09
0,00
Итого:
7 917,32
2 585,57
5 331,75
В настоящий момент затраты на эксплуатацию котельной составляют
7 917 тыс. руб. в год. Проводимые мероприятия позволят снизить ежегодные
затраты на оплату труда основного персонала, закупку топлива и расход
электроэнергии. Таким образом, совокупные затраты на эксплуатацию
снизятся на 67 % и эффект от реализованных мероприятий составит 5 332
тыс. руб. в год, что позволит окупить вложенные затраты за 3 года.
2.2.6. Проектирование и строительство блочно-модульной газовой
котельной, в том числе подводящего газопровода в деревне
Колтышево Солнечногорского района.
На настоящий момент в деревне Колтышево действует дизельная
котельная мощностью 0,39 Гкал. Присоединенная нагрузка составляет 0,16
Гкал.
Данная котельная передана в аренду ОАО «Водоканал Московской
области» в 2011 году.
ОАО «Водоканал Московской области» планирует в непосредственной
близости от действующей котельной построить блочно-модульную газовую
котельную, а так же проложить сети горячего водоснабжения от котельной
до потребителей.
Затраты на проектирование и осуществление инвестиционного проекта
составят 10млн. руб.
№
п/п
Фактические
данные
После
реализации
мероприятий
Выработка теплоэнергии, Гкал
801,40
801,40
Дизельное топливо, т
109,87
Наименование затрат
Газ, тыс. м3
1
2
Оплата труда основного персонала
3
Амортизация основных средств
Отчисления от оплаты труда
Эффект от
реализации
мероприятий
100,18
1 841,35
1 227,56
613,78
556,09
370,72
185,36
0,00
0,00
0,00
4
Электроэнергия
5
Топливо
7
Текущий и капитальный ремонт
8
Накладные расходы
6 021,71
Итого:
264,48
224,81
39,67
2 561,07
330,58
2 230,49
19,86
19,86
0,00
778,86
778,86
0,00
2 952,40
3 069,31
В настоящий момент затраты на эксплуатацию котельной составляют
6 022 тыс. руб. в год. Проводимые мероприятия позволят снизить ежегодные
затраты на оплату труда основного персонала, закупку топлива и расход
электроэнергии. Таким образом, совокупные затраты на эксплуатацию
снизятся на 51 % и эффект от реализованных мероприятий составит 3 069
тыс. руб. в год, что позволит окупить вложенные затраты за 3,3 года.
3.2.7 Проектирование и строительство блочно-модульной газовой
котельной, в том числе подводящего газопровода в деревне
Соколово Солнечногорского района.
На настоящий момент в деревне Соколово действует дизельная котельная
мощностью 2,7 Гкал. Присоединенная нагрузка составляет 0,35 Гкал.
Данная котельная передана в аренду ОАО «Водоканал Московской
области» в 2011 году.
ОАО «Водоканал Московской области» планирует построить на месте
действующей котельной блочно-модульную газовую котельную, а так же
провести капитальный ремонт сетей теплоснабжения, проложенных от
существующей котельной.
Затраты на проектирование и осуществление инвестиционного проекта
составят 20 млн. руб.
№
п/п
Наименование затрат
Выработка теплоэнергии, Гкал
Дизельное топливо, т
Фактические
данные
После
реализации
мероприятий
1 793,90
1 793,90
254,43
Эффект от
реализации
мероприятий
Газ, тыс. м3
224,24
1
2
Оплата труда основного персонала
3
4
Электроэнергия
5
Топливо
7
Текущий и капитальный ремонт
8
2 343,22
1 562,15
781,07
Отчисления от оплаты труда
707,65
471,77
235,88
Амортизация основных средств
13,82
13,82
0,00
571,64
514,47
57,16
5 930,76
739,98
5 190,78
33,69
33,69
0,00
Накладные расходы
1 041,93
1 041,93
0,00
Итого:
10 642,72
4 377,82
6 264,90
В настоящий момент затраты на эксплуатацию котельной составляют
10 643 тыс. руб. в год. Проводимые мероприятия позволят снизить
ежегодные затраты на оплату труда основного персонала, закупку топлива и
расход
электроэнергии.
Таким
образом,
совокупные
затраты
на
эксплуатацию снизятся на 59 % и эффект от реализованных мероприятий
составит 6 265 тыс. руб. в год, что позволит окупить вложенные затраты за
3,2 года.
3.2.8. Проектирование и строительство блочно-модульной газовой
котельной, в том числе подводящего газопровода в деревне
Лыткино Солнечногорского района.
На настоящий момент в деревне Лыткино действует дизельная котельная
мощностью 2,82 Гкал. Присоединенная нагрузка составляет 0,7 Гкал.
Данная котельная передана в аренду ОАО «Водоканал Московской
области» в 2011 году.
ОАО «Водоканал Московской области» планирует в непосредственной
близости от существующей котельной построить блочно-модульную газовую
котельную, а так же осуществить капитальный ремонт сетей теплоснабжения
и горячего водоснабжения, проложенных от существующей котельной.
Затраты на проектирование и осуществление инвестиционного проекта
составят 35 млн. руб.
№
п/п
Наименование затрат
Фактические
данные
После
реализации
мероприятий
Эффект от
реализации
мероприятий
Выработка теплоэнергии, Гкал
3 569,50
Дизельное топливо, т
3 569,50
437,51
Газ, тыс. м3
446,19
1
2
Оплата труда основного персонала
7 534,94
5 382,10
2 152,84
Отчисления от оплаты труда
2 275,55
1 625,39
650,16
3
Амортизация основных средств
0,00
0,00
0,00
4
Электроэнергия
948,66
853,79
94,87
5
Топливо
10 198,24
1 472,42
8 725,82
7
Текущий и капитальный ремонт
135,18
135,18
0,00
8
Накладные расходы
3 610,81
3 610,81
0,00
Итого:
24 703,38
13 079,69
11 623,69
В настоящий момент затраты на эксплуатацию котельной составляют
24 703 тыс. руб. в год. Проводимые мероприятия позволят снизить
ежегодные затраты на оплату труда основного персонала, закупку топлива и
расход
электроэнергии.
Таким
образом,
совокупные
затраты
на
эксплуатацию снизятся на 47 % и эффект от реализованных мероприятий
составит 11 624 тыс. руб. в год, что позволит окупить вложенные затраты за
3 года.
3.2.9. Проектирование и строительство блочно-модульной газовой
котельной, в том числе подводящего газопровода в деревне
Хметьево Солнечногорского района.
На настоящий момент в деревне Хметьево действует дизельная котельная
мощностью 0,7 Гкал. Присоединенная нагрузка составляет 0,2 Гкал.
Данная котельная передана в аренду ОАО «Водоканал Московской
области» в 2011 году.
ОАО «Водоканал Московской области» планирует в непосредственной
близости от действующей котельной построить блочно-модульную газовую
котельную.
Затраты на проектирование и осуществление инвестиционного проекта
составят 15 млн. руб.
Фактические
данные
После
реализации
мероприятий
Выработка теплоэнергии, Гкал
933,40
933,40
Дизельное топливо, т
116,80
№
п/п
Наименование затрат
Газ, тыс. м3
Эффект от
реализации
мероприятий
116,68
1
2
Оплата труда основного персонала
2 080,42
1 040,21
1 040,21
Отчисления от оплаты труда
628,29
314,14
314,14
3
Амортизация основных средств
35,96
35,96
0,00
4
Электроэнергия
465,00
418,50
46,50
5
Топливо
2 722,63
385,03
2 337,60
7
Текущий и капитальный ремонт
44,91
44,91
0,00
8
Накладные расходы
863,23
863,23
0,00
Итого:
6 840,43
3 101,98
3 738,45
В настоящий момент затраты на эксплуатацию котельной составляют
6 840 тыс. руб. в год. Проводимые мероприятия позволят снизить ежегодные
затраты на оплату труда основного персонала, закупку топлива и расход
электроэнергии. Таким образом, совокупные затраты на эксплуатацию
снизятся на 55 % и эффект от реализованных мероприятий составит 3 738
тыс. руб. в год, что позволит окупить вложенные затраты за 4 года.
3.2.10. Проектирование и строительство блочно-модульной газовой
котельной, в том числе подводящего газопровода в деревне
Кривцово Солнечногорского района.
На настоящий момент в деревне Кривцово действует дизельная
котельная мощностью 0,34 Гкал. Присоединенная нагрузка составляет 0,12
Гкал.
Данная котельная передана в аренду ОАО «Водоканал Московской
области» в 2011 году.
ОАО «Водоканал Московской области» планирует построить на месте
действующей котельной блочно-модульную газовую котельную.
Затраты на проектирование и осуществление инвестиционного проекта
составят 9 млн. руб.
Фактические
данные
После
реализации
мероприятий
Выработка теплоэнергии, Гкал
607,30
607,30
Дизельное топливо, т
59,23
№
п/п
Наименование затрат
Газ, тыс. м3
1
2
Оплата труда основного персонала
3
Амортизация основных средств
4
Электроэнергия
5
Топливо
7
Текущий и капитальный ремонт
8
Накладные расходы
Отчисления от оплаты труда
Итого:
Эффект от
реализации
мероприятий
75,91
1 588,71
794,36
794,36
479,79
239,90
239,90
0,00
0,00
0,00
147,41
125,30
22,11
1 380,65
250,51
1 130,14
0,00
0,00
0,00
706,93
706,93
0,00
4 303,49
2 116,99
2 186,50
В настоящий момент затраты на эксплуатацию котельной составляют
4 303 тыс. руб. в год. Проводимые мероприятия позволят снизить ежегодные
затраты на оплату труда основного персонала, закупку топлива и расход
электроэнергии. Таким образом, совокупные затраты на эксплуатацию
снизятся на 51 % и эффект от реализованных мероприятий составит 2 187
тыс. руб. в год, что позволит окупить вложенные затраты за 4,1 года.
Разработчики:
Должность
Заместитель главного
инженера
Начальник плановоэкономического отдела
Ведущий инженер
технологического
отдела
Ф.И.О.
Егоров Д. И
Данилова И. В.
Тамашков С. О.
Подпись