Объем розничной торговли в 2013 году составил 11,9 млн. руб.

Утвержден перед представлением
на утверждение годового общего
собрания акционеров на заседании
Совета директоров
14 апреля 2014г.
Протокол №9
ГОДОВОЙ ОТЧЕТ
за 2013 год
Открытое акционерное общество
«Медтехника»
г.Улан-Удэ
1
Сведения об обществе: Открытое акционерное общество «Медтехника»
создано в соответствии с Постановлением
Правительства
Республики
Бурятия №134 « Об акционировании государственного производственноторгового
предприятия
«Медтехника»
от
23.04.1996г.
Предприятие
зарегистрировано 9 июля 1996 года. Открытое акционерное общество
«Медтехника»
является
правопреемником
государственного
производственно-торгового предприятия «Медтехника».
Место нахождения: 670047, г.Улан-Удэ, ул.Пирогова,13а.
Уставный капитал: Уставный капитал предприятия составляет 25 352
рублей и сформирован путем размещения 6338 привилегированных именных
акций и 19014 обыкновенных именных акций. По состоянию на 09.04.2012г.
зарегистрировано в реестре акционеров 46 лицевых счетов.
В целях защиты интересов лечебных учреждений республики при
эмиссии акций ОАО «Медтехника» предусмотрен выпуск «Золотой акции»,
которая до настоящего момента закреплена в собственности Бурятии.
Аудитор:Аудит бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2013 год
осуществлялся независимой аудиторской фирмой ООО «Аудит-Эксперт»,
место
нахождения:
670034,
г.Улан-Удэ,
ул.Красноармейская,
28,
руководитель Хаданова Дарима Дмитриевна.
Реестродержатель:Общество самостоятельно ведет реестр владельцев
именных ценных бумаг(акционеров). Лицо ответственное за ведение реестра
акционеров – Белокобыльская Ольга Юрьевна.
1. Положение ОАО «Медтехника» в отрасли
Основным назначением предприятия является поставка медицинского
оборудования, поддержание его в исправном техническом состоянии и
предупреждение
преждевременного
выхода
из
строя,
посредством
технического сервиса, с выполнением сопутствующих услуг.
Основными конкурентами общества в сфере поставок медицинского
оборудования и его сервисного обслуживания на территории республики
2
являются фирмы: «Митра», «Восточно-медицинская компания», «Дельрус»,
«Инсайт».
С вступлением в силу Федерального закона от 21 июля 2005 г. №94-ФЗ
«О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание
услуг для государственных и муниципальных нужд» (далее – Закона)
значительно ужесточились условия участия в торгах, а также дальнейшей
поставки изделий медицинской техники и ее сервисного обслуживания. И
конкуренты в этих условиях зачастую работают оперативнее и слаженнее
наших сотрудников.
В целом положение общества в отрасли за отчетный период оставалось
стабильным.
2. Приоритетные направления деятельности общества.
2013 год прошел в напряженной работе по выполнению приоритетных
направлений деятельности предприятия в условиях продолжающихся
неплатежей ряда получателей товаров, работ и услуг бюджетной сферы.
Напряженная работа акционеров и всего коллектива позволила добиться
положительных результатов в производстве работ и услуг, в финансовом
положении общества. Получена прибыль более 7 млн.рублей.
Приоритетом деятельности на сегодняшний день остается развитие
товаропроводящей сети медицинской техники и ее сервисное обслуживание.
В предыдущие годы реализация медицинской техники занимала ведущее
место в деятельности предприятия, но теперь сложилась другая ситуация: на
рынке
торговых
услуг
появилось
много
конкурентов,
не
всегда
добросовестных и приходится прилагать больше усилий и стараний, чтобы
получить заказ на медицинский товар.
Хотя обеспечить комплексное
развитие и совершенство технической базы многие конкуренты не в
состоянии.
Отвечая на потребности и стараясь заполнить рыночные ниши на весьма
выгодных условиях, общество оказывает дополнительные виды услуг и
работ, а именно:
3
- аренда земли,
- монтаж вентиляционных систем,
- экспертное заключение технического состояния и утилизация медицинского
оборудования и др.
Руководство рассматривает любые предложения клиентов по выполнению
работ и вынуждено это делать для того, чтобы достигнуть положительных
финансовых результатов и сохранить коллектив.
В условиях рыночной экономики одной из основных задач предприятия
является обеспечение высокой конкурентоспособности оказываемых услуг.
Для предприятия это, прежде всего, – совершенствование организационной
структуры предприятия, расширение ассортимента, внедрение новых видов
работ и услуг, что невозможно без изучения спроса и интересов
потребителей,
рекламы
и
других
организационно
–
экономических
мероприятий.
Необходимо отметить
тот факт, что повысилась прозрачность
деятельности общества, обеспечивающая права и законные интересы его
акционеров. Раскрытие информации о деятельности акционерного общества
осуществляется в электронных средствах информации – ленте новостей, а
также на сайте общества.
3. Отчет Совета директоров о результатах развития общества по
приоритетным направлениям его деятельности
1 Выручка от реализации
в т.ч. Реализация работ и
услуг в т.ч. техническое
обслуживание
ремонт
Ед.
2013
2012
изм.
год
год
млн. 199,8
руб. 54,0
187,5
26,3
% роста в
отчетном
году к
предыдущ
ему году
6,6
105,3
млн. 40,1
руб. 5,9
21,7
4,1
84,7
43,9
4
Выручка от реализации
оптовой торговли
Выручка от реализации
розничной торговли
134,0
151,1
83,2
11,9
10,0
11,9
В отчетном году Совет директоров осуществлял общее руководство
деятельностью Общества в соответствии с действующим законодательством
Российской
Федерации,
неукоснительно
соблюдая
нормы
Устава
и
Положения о Совете директоров Общества.
Совет директоров совместно с исполнительным органом неоднократно
заслушивал на своих заседаниях руководителей и главных специалистов
Общества по вопросам реализации оперативных планов служб, участков и
общества в целом. Вопросы стратегии и политики Общества на рынке
медицинских изделий неоднократно обсуждались на заседаниях Совета
директоров.
В
результате
обсуждения
вырабатывались
решения,
направленные на развитие Общества, повышение рентабельности и
эффективности
работы
предприятия.
Решения,
принятые
Советом
директоров выполнены. В соответствии с положениями Устава решения о
выплате вознаграждения членам Совета директоров не принималось.
Годовой отчет Общества за 2013 год и годовая бухгалтерская
отчетность были проверены и приняты без существенных замечаний
Ревизионной
комиссией
Общества.
Результаты
проверки
годовой
бухгалтерской отчетности Общества были доложены Совету директоров и им
одобрены.
В
условиях рыночной экономики
предприятие перестраивается и
совершенствует свою работу по закупу и поставкам
медицинского
оборудования, изделий медицинского назначения, но не всегда это удается.
Реализовано товара на сумму свыше 145 млн.руб. в основном от заводовизготовителей, что на 16 млн. рублей меньше товарооборота 2012 года.
5
В отчетном
году специалисты фирмы осуществляли подготовку и
участвовали в открытых электронных аукционных торгах, в том числе путем
запроса котировок,
в результате которых были заключены наиболее
значимые для общества 80 государственных и муниципальных контрактов на
поставку медицинского оборудования, изделий медицинского назначения,
мягкого инвентаря, медицинской мебели.
В рамках реализации программы «Модернизация здравоохранения в
Российской Федерации
на 2011-2012гг», а также в рамках реализации
мероприятий,
направленных
медицинской
помощи
на
совершенствование
пострадавшим
при
организации
дорожно-транспортных
происшествиях была проведена значительная работа по оснащению не
только городских лечебных учреждений, но и учреждений г.Иркутска. В
отчетном году были реализованы и установлены
томографы
магнитно резонансные
в Иркутской областной клинической больнице и Ивано-
Матренинской
детской
клинической
больнице
в
реконструктивной и восстановительной хирургии»
Научном
центре
СО РАМН, общей
стоимостью более 127 млн.руб.,
Для Баргузинской ЦРБ
были поставлены изделия медицинского
назначения на сумму более 780 тыс.руб.
Для Республиканского противотуберкулезного диспансера
была
приобретена и введена в эксплуатацию проявочная машина на сумму 400
тыс.руб.
Для Госпиталя инвалидов Великой Отечественной войны был
поставлен комплекс для реабилитации стоимостью 400 тыс.руб.
Проведена
работа
по
оснащению
БСМП,
было
закуплено
физиооборудование на общую сумму более 400 тыс.руб.
Для
Инфекционной
больницы
был
закуплен
и
смонтирован
рентгенаппарат «Мобирен-4» на сумму 1 млн.руб.
Для Баунтовской ЦРБ
были реализованы ресивер и кислородный
концентратор на сумму более 740 тыс.руб.
6
Для Заиграевской ЦРБ были поставлены стоматологические материалы
на сумму 400 тыс.руб., перевязочные материалы на сумму 432 тыс.руб.
В отчетном году предприятие активно принимало участие в работе по
реализации
заключенных
государственным
социального
учреждением-
страхования
государственных
21
РФ
региональным
по
РБ
по
контрактов
отделением
обеспечению
с
Фонда
инвалидов
техническими средствами реабилитации и другим товаром : это креслаколяски, ходунки, параподиумы, подъемные устройства, телевизоры,
видеоувеличители на общую сумму свыше 5 млн.руб.
В целях реализации мероприятий в области социальной реабилитации
инвалидов выполнены обязательства
на соисполнительские услуги по
доставке технических средств реабилитации до этой категории населения.
С началом перехода Российской экономики к рынку возросла роль
товаропроводящей сети медицинских изделий для населения. Для этих целей
расширился не только ассортимент медицинских изделий, косметических
средств, мягкого инвентаря, предлагаемых нами в торговом розничном
пункте для бытового использования, но и нашли возможность увеличить
торговую площадь. В течение отчетного года общество на базе торговой
точки проводило 20 выставок-продаж аппаратов серии «Домашний доктор»
Елатомского завода.
Объем розничной торговли в 2013 году составил 11,9 млн. руб.
В условиях высокой рыночной конкуренции объем реализации
выполненных работ по сервисному обслуживанию медицинской техники и
систем медгазоснабжения увеличился по сравнению с 2012 годом на 18
млн.руб., что на 84% больше чем в 2012 году.
Наиболее
весомые
государственные
контракты
по
сервисному
обслуживанию были заключены и успешно выполнены:
1. с Федеральными центрами сердечно-сосудистой хирургии г.Хабаровск
и г. Красноярска
по техническому обслуживанию
оборудования на сумму более 5 млн.руб.;
7
медицинского
2. с
Городской
поликлиникой
№1
г.Норильска
по
техническому
по
техническому
обслуживанию МРТ на сумму 1,3 млн.руб.;
3. с
Республиканской
клинической
больницей
обслуживанию медицинского оборудования на сумму более 1 млн.руб.;
4. С Центром гигиены и эпидемиологии РБ по сервисному обслуживанию
на сумму 700 тыс.руб.
Были заключены договоры по техническому обслуживанию медицинской
техники с 203 лечебными учреждениями, школами, детскими садами, ИП и
другими
фирмами.
Договорные
обязательства
по
техническому
обслуживанию за прошедший год полностью выполнены.
Как правило, за последние 5лет монтаж и пуско-наладка оборудования
предусматривается
техническим
заданием
заказчика
на
поставку
медицинского оборудования при проведении аукционных торгов и входит в
стоимость этого оборудования. Поэтому понятие «поставка медицинского
оборудования»
означает организацию комплекса мероприятий по вводу
медтехники в эксплуатацию.
Кроме того было установлено и демонтировано оборудование
в
лечебных учреждениях на сумму более 775 тыс.руб.
Это Монтаж рентгеновского оборудования в Заиграевской ЦРБ на сумму
99 тыс.руб., демонтаж рентгеновского оборудования в Окинской ЦРБ
республиканском противотуберкулезном диспансере и последующий монтаж
в Окинской ЦРБ на сумму 273 тыс.руб. , демонтаж ренгенаппарата и его
утилизация в медсанчасти МВД на сумму 57 тыс.руб.
Монтажные и
пуско-наладочные работы систем
медицинского
газоснабжения проведены в БСМП, Мухоршибирской ЦРБ, Перинатальном
центре на общую сумму более 1 млн.руб., в том числе в Гусиноозерской
ЦРБ,Баргузинской ЦРБ, в Хоринской ЦРБ, В Баунтовской ЦРБ.
Изготовлены и установлены рентгенозащитные двери на сумму свыше
700 тыс.рублей, в том числе в Заиграевской ЦРБ, Каменской участковой
8
больнице, в Байкало-Кударинской участковой больнице, в Мухоршибирской
ЦРБ, Кяхтинской ЦРБ.
Проведены ремонтные работы медицинского оборудования на сумму
5,9 млн.руб. Наиболее рентабельные для предприятия такие как:
1.ремонт рентгеновского оборудования и флюорографов в Баргузинской
ЦРБ, Кижингинской ЦРБ, ЛИУ-5 УФСИН России, Нижнеангарской ЦРБ,
Хоринской
ЦРБ, Аршанском санатории,
Еравнинской ЦРБ,
Городской
поликлинике №2 , Кабанской ЦРБ, , Бичурской ЦРБ на общую сумму более
2,5 млн.руб.
2.
ремонт
лабораторного
оборудования
в
Баргузинской
Кяхтинском тубдиспансере, в военном госпитале, Кабанской ЦРБ
ЦРБ,
и других
на общую сумму 276 тыс.руб.
3. ремонт стерилизационного оборудования
в лечебных учреждениях
республики на сумму 505 тыс.руб.
4. ремонт наркозно-дыхательного оборудования на сумму более 300
тыс.руб.
5. ремонт дезинфекционного оборудования на сумму 106 тыс.руб.
Ремонт системы лечебного газоснабжения произведен на сумму 200 тыс
руб., в таких лечебных учреждениях как: Инфекционная больница,
Мухоршибирская ЦРБ, Онкологический диспансер, Баунтовская ЦРБ.
Смонтирована система приточно-вытяжной вентиляции в кабинете
компьютерной томографии в Петровск-Забайкальской ЦРБ, Кабанской ЦРБ
на сумму более 500 тыс.руб.
Оказано услуг, связанных с контролем по соблюдению правил техники
безопасности при эксплуатации паровых стерилизаторов на сумму 857
тыс.руб.в том числе по инструктажу медицинского персонала для работы на
автоклавах
на 270 тыс.руб.,
проведение гидравлических испытаний
автоклавов на 608 тыс.руб.
Проводились работы по продлению паспортного ресурса эксплуатации
медицинского оборудования, получено денежных средств от этого вида
9
деятельности 82 тыс.руб. От услуг по проведению экспертизы технического
состояния медицинской техники получено денежных средств 34 тыс.руб.
От
оказания
услуги
по
диагностике
неисправности
изделий
медицинской техники на предмет списания или дальнейшего ремонта
получено 623 тыс.руб.
Утилизировано медицинского оборудования на сумму 100 тыс.руб.
Оперативная,
кропотливая
работа
по
индивидуальному
дозиметрическому контролю персонала группы А рентгеновских кабинетов
(регистрация, считывание, обнуление показаний дозиметров) принесла
нашей фирме более 1,2 млн.руб.
Продолжилась работа по переработке серебросодержащих отходов переработано и сдано
в Государственный фонд
50,2 кг. на сумму 0,5
млн.руб. что на 10,7 кг. больше сдачи ССО в 2012 году.
Получено дохода от сдачи помещений в аренду и размещения
оборудования на территории предприятия на сумму около 900 тыс.руб.
За отчетный год среднесписочная численность общества составила 54
человека, в том числе по производству 34 человек, по торговле 20 человек.
По сравнению с 2012 годом среднесписочная численность снизилась на 3
чел.
На оплату труда работающих израсходовано денежных средств в сумме
13,4 млн.руб., что на 3,2 млн.руб. больше чем в 2012 году Удельный вес
расходов на оплату труда в структуре затрат составил 7,5%. Среднемесячная
зарплата одного работающего в 2013 году составила 20 тыс. руб.
Издержки обращения в торговой деятельности за 2013 год составили
11,7 млн.руб. Относительно товарооборота затраты по торговле составили 8
коп.
За прошедший год себестоимость услуг, работ сложилась в сумме 44,4
млн.руб. Затраты на 1 руб. реализованной продукции составили 82,2 коп.
По сравнению с 2012 годом произошло увеличение затрат на 14коп. на
каждый рубль реализованных услуг, работ.
10
Хозяйственная деятельность общества за 2013 год завершилась
положительным финансовым результатом, получена балансовая прибыль в
размере 7,6 млн.руб., что на 8 млн.руб. меньше чем в 2012 году. Внесен в
бюджет налог на прибыль в размере 1,1 млн.руб. Чистая прибыль компании
в отчетном году составила 6,6млн.руб. Рентабельность 4,3%
Особое
внимание
за
истекший
период
уделялось
контролю
за
финансовыми потоками. В качестве основных статей бюджета предприятия
определены:
 расчеты с поставщиками,
 расчеты по налогам и взносам в бюджетные и во внебюджетные
фонды;
 расчеты по заработной плате работникам.
Сведения о чистых активах общества.
№
На
На 31.12.2012г.
п/
31.12.2013г.(тыс
(тыс. руб.)
п
.руб.)
1 Сумма чистых активов
34460
31370
2 Уставный капитал
25
25
3 Резервный фонд
4
4
4 Отношение
чистых
активов
к
уставному капиталу
1378,4
1254,8
Стр.1 / стр.2
5 Отношение чистых активов к сумме
уставного капитала и резервного
1188,2
1081,7
фонда
Чистые активы общества на конец финансового года составили 34,4 млн.
руб. За отчетный период чистые активы увеличились на 3,1 млн. руб.
Чистые активы общества на 34 млн. руб. или в 1378 раз превышают
уставный капитал.
Чистые активы общества на 34 млн. руб. или в 1188 раз превышают
сумму уставного капитала и резервного фонда предприятия.
Отчет о выплате начисленных дивидендов по акциям
11
По рекомендации Совета директоров Общества на годовом общем
собрании акционеров, которое состоялось в 2013 году, было принято
решение:
«По результатам работы за 2012 год произвести выплату дивидендов по
всем видам акций.
В соответствии с Уставом общества доля ежегодных фиксированных
дивидендов в чистой прибыли предприятия установлена в размере 10%. В
2012 году за 2011 год дивиденды приходящиеся на одну привилегированную
акцию определены в сумме 212руб.34 коп. На каждую обыкновенную акцию
размер дивидендов составил 70руб.78 коп. Общий размер денежных средств
на выплату дивидендов за 2012 год определен в размере 2 млн.691 тыс. 600
рублей.
Дивиденды полностью выплачены.
Перспективы развития общества на 2014 год
Основной задачей общества в 2014 году является обеспечение
безубыточной деятельности и получение прибыли. Для выполнения этой
задачи в условиях рыночной конкуренции предстоит постараться не снизить
набранные объемы и темпы работы. Для чего необходимо:
1.Ужесточить контроль за расходованием денежных средств.
2.Улучшить работу по снижению дебиторской задолженности.
3.Ужесточить контроль по бухгалтерскому учету
4.Улучшить качество производства работ и услуг;
5.Реализовать мероприятия по реальному и безусловному снижению
себестоимости производства услуг.
ОСНОВНЫЕ ТЕХНИКО- ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ НА 2014
ГОД
показатели
Ед. изм.
12
2014 год
1. Выручка от реализации работ
2. Товарооборот
3. Валовый доход
4.Численность
5. Прибыль от реализации
6. Налог на прибыль
7. Чистая прибыль
млн. руб.
млн.руб.
млн.руб.
Чел.
млн.руб.
млн.руб.
Млн.руб.
40
30
6
50
4
1,0
3,0
На 2014 год прогноз по товарообороту 30 млн.руб. Планируется
выполнить его за счет заключенных государственных контрактов на поставки
оборудования. Планируется активизировать работу по техническому сервису
медицинского оборудования и повышению его качества .
Описание основных факторов риска, связанных с деятельностью
Общества.
1.Высокая конкуренция со стороны торгующих фирм аналогичным
медицинским оборудованием, проводящих более агрессивную
маркетинговую политику.
2.Рост дебиторской задолженности со стороны потребителей услуг и
работ.
Перечень совершенных Обществом в отчетном году сделок, в
совершении которых имеется заинтересованность, с указанием по
каждой сделке заинтересованного лица (лиц), существенных условий и
органа управления Общества, принявшего решение об ее одобрении.
Сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, в
отчетном году не было.
Информация о совете директоров
Руководство совета директоров осуществлялось его председателем
Пронькиновым Сергеем Трофимовичем в соответствии с Уставом
и
Положением « О Совете Директоров» ОАО «Медтехника». Обязанности
секретаря Совета директоров выполняла Белокобыльская Ольга Юрьевна.
Решением годового общего собрания акционеров
директоров в количестве 5 человек:
13
избран
состав Совета
Петонов Павел Филиппович, 68 лет, генеральный директор общества,
время работы на предприятии
42 года, образование высшее, владеющий
37,8% акциями;
Пронькинов Сергей Трофимович, 51 год,
главный инженер,
работы на предприятии 27 лет, образование высшее,
время
владеющий 2,5%
акциями.
Занданов Александр Октябрьевич, представитель по доверенности от
Министерства
имущественных и земельных отношений РБ, заместитель
министра Здравоохранения РБ, принадлежащих акций нет.
Телешева Галина Александровна, 58 лет, заместитель генерального
директора по экономике, время работы на предприятии 24 года, образование
высшее экономическое, владеющая 3.1% акциями;
Коршунова Татьяна Лаврентьевна 57 лет, главный бухгалтер, время
работы на предприятии 32 года, образование средне-специальное, владеющая
4,4% акциями.
Сведения
о
лице,
занимающем
должность
единоличного
исполнительного органа, в том числе краткие биографические данные и
владение акциями.
Петонов Павел Филиппович избран в 2011 году в четвертый раз, с
момента
преобразования
в
акционерное
общество,
общим
годовым
собранием акционеров общества, сроком на 5 лет, генеральным директором
ОАО «Медтехника». Год рождения -1945. Образование высшее. Работает на
предприятии
с 1972 года. В 1996 году был инициатором приватизации
предприятия с целью выхода из кризисной критической ситуации на грани
банкротства путем привлечения инвестиций для дальнейшего укрепления
финансовой устойчивости и развития предприятия в целом. Владеет 37,8 %
акциями от уставного капитала общества.
Имеет звание заслуженного работника здравоохранения РБ, в 2005 году
получил почетную грамоту Министерства Здравоохранения РФ за заслуги в
области здравоохранения.
В 2006 году
14
получил звание заслуженного
работника здравоохранения России. Эта высокая награда - достойное
признание
честного и добросовестного труда руководителя, который
продолжает вносить существенный вклад в развитие
и укрепление
технической базы здравоохранения.
Сведения о
поведения.
соблюдении
Обществом
Кодекса
корпоративного
Несмотря на то, что Кодекс как внутренний документ, регулирующий
деятельность Общества, не был принят, тем не менее по основным позициям
Общество
в
своей
деятельности
придерживается
норм
Кодекса
корпоративного поведения.
Критерии определения и размер вознаграждения лица, занимающего
должность единоличного исполнительного органа общества, каждого
члена совета директоров общества или общий размер вознаграждения
всех этих лиц, выплаченного или выплачиваемого по результатам
отчетного года
Генеральному директору общества выплачивается должностной оклад в
размере 30500 рублей в соответствии со штатным расписанием предприятия.
Другие вознаграждения не предусмотрены.
Генеральный директор
Петонов П.Ф.
15