Годовой отчет - Группа "Разгуляй"

УТВЕРЖДЕН
УТВЕРЖДЕН
Генеральный директор
Председатель Годового общего собрания
участников
_____________ Д.С. Тюхтенко
_____________ А.В. Солдатов
«20» апреля 2007 года
«23» апреля 2007 года
ГОДОВОЙ ОТЧЕТ
Общества с ограниченной ответственностью
«Разгуляй-Финанс»
ПО ИТОГАМ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБЩЕСТВА
В 2006 ГОДУ
Генеральный директор
_________________ Д.С. Тюхтенко
Главный бухгалтер
_________________ С.Н. Ляшко
Общество с ограниченной ответственностью «Разгуляй-Финанс»
ОГЛАВЛЕНИЕ
1. Общие сведения. .................................................................................................................. 3
2. Положение общества в отрасли. ........................................................................................ 3
3. Приоритетные направления деятельности общества. ...................................................... 3
4. Отчет генерального директора о результатах развития общества по
приоритетным направлениям его деятельности. .................................................................. 3
5. Перспективы развития общества. ...................................................................................... 3
6. Отчет о распределении прибыли между участниками. ................................................... 3
7. Описание основных факторов риска, связанных с деятельностью общества. .............. 3
7.1. Отраслевые риски ............................................................................................................. 3
7.2. Страновые и региональные риски .................................................................................. 4
7.3. Финансовые риски ............................................................................................................ 7
7.4. Правовые риски ................................................................................................................ 7
7.5. Риски, связанные с деятельностью общества ................................................................ 8
8. Перечень совершенных обществом в отчетном году сделок, признаваемых в
соответствии с Федеральным законом «Об обществах с ограниченной
ответственностью» крупными сделками, а также иных сделок, на совершение
которых в соответствии с уставом общества распространяется порядок одобрения
крупных сделок. ....................................................................................................................... 9
9. Перечень совершенных обществом в отчетном году сделок, признаваемых в
соответствии с Федеральным законом «Об обществах с ограниченной
ответственностью» сделками, в совершении которых имеется заинтересованность. .... 10
10. Сведения о совете директоров (наблюдательном совете) общества. ......................... 10
11. Сведения о генеральном директоре общества. ............................................................. 11
12. Критерии определения и размер вознаграждения (компенсации расходов)
генерального директора общества, выплаченного или выплачиваемого по
результатам отчетного года. ................................................................................................. 11
2
Общество с ограниченной ответственностью «Разгуляй-Финанс»
1. Общие сведения.
1.1. Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью
«Разгуляй-Финанс».
1.2. Идентификационный номер налогоплательщика: 7721262887
1.3. Сведения о государственной регистрации:
1.3.1. Дата государственной регистрации общества: 08.09.2003 года.
1.3.2. Номер свидетельства о государственной регистрации (иного документа,
подтверждающего государственную регистрацию общества):
свидетельство о
регистрации ОГРН № 1037721031787.
1.3.3. Орган, осуществивший государственную регистрацию: Инспекция Министерства
Российской Федерации по налогам и сборам № 21 по Юго-Восточному
административному округу г. Москвы.
2. Положение общества в отрасли.
Общество только в 2004 году только начало активную деятельность и не заняло
значительного положения в отрасли.
3. Приоритетные направления деятельности общества.
Приоритетным направлением деятельности общества является привлечение
денежных средств как на российском так и на западном рынке и их дальнейшее
размещение.
4. Отчет генерального директора о результатах развития общества по
приоритетным направлениям его деятельности.
ООО «Разгуляй-Финанс» путем размещения в 2006 г. облигационного займа
привлекло денежные средства в сумме 2 000 000 000 рублей, которые были
направлены на инвестиции в сельскохозяйственную отрасль путем выдачи займов
компаниям, предоставившим обеспечение в форме поручительства для выпуска
облигаций (ЗАО «Зерновая компания «Разгуляй», ЗАО «Сахарная компания
«Разгуляй») и другим компаниям, являющимся аффилированными с ОАО «Группа
«РАЗГУЛЯЙ».
5. Перспективы развития общества.
В перспективе общество планирует увеличивать объемы привлечения финансовых
ресурсов и инвестирования, расширять перечень возможных инструментов
взаимодействия с участниками рынка.
6. Отчет о распределении прибыли между участниками.
Прибыль между участниками общества за отчетный год не распределялась.
7. Описание основных факторов риска, связанных с деятельностью общества.
7.1. Отраслевые риски
Влияние возможного ухудшения ситуации в отрасли общества на его деятельность
и исполнение обязательств по ценным бумагам: с момента создания общество
осуществляет деятельность по привлечению инвестиций. К числу основных рисков, с
которыми может столкнуться общество в процессе своей деятельности, относятся:
– ухудшение финансового состояния поручителей по облигационному займу (ЗАО
«Зерновая компания «Разгуляй», ЗАО «Сахарная компания «Разгуляй»), которое
негативно отразится на способности общества обслуживать долговые обязательства;
3
Общество с ограниченной ответственностью «Разгуляй-Финанс»
– несовпадение сроков и стоимости заимствований между выпущенными
обществом облигациями и заемными средствами, предоставленными компаниям,
входящим в группу «Разгуляй».
Для снижения указанных рисков общество намерено:
– размещать средства, полученные путем выпуска облигаций, с доходностью не
ниже, чем процентная ставка по облигациям плюс все расходы, связанные с
организацией и обслуживанием выпуска облигаций,
– в случае необходимости – пересматривать норму доходности вложений,
требуемую для исполнения обязательств по облигациям,
– установить срок, на который предоставляются заемные средства, меньшим, чем
срок обращения облигаций.
Риски, связанные с возможным изменением цен на сырье, услуги, используемые
обществом в своей деятельности (отдельно на внутреннем и внешнем рынках) и их
влияние на деятельность общества и исполнение обязательств по ценным бумагам: так
как общество не планирует в будущем осуществлять закупку сырья и услуг, влияние
указанных факторов риска на деятельность общества и исполнение обязательств по
ценным бумагам минимально. Общество не планирует осуществлять хозяйственную
деятельность на внешнем рынке.
Риски, связанные с возможным изменением цен на продукцию и/или услуги
общества (отдельно на внутреннем и внешнем рынках) и их влияние на деятельность
общества и исполнение обязательств по ценным бумагам: общество не планирует
осуществлять производство продукции, в связи с чем риски, связанные с возможным
изменением цен на продукцию, не имеют места. В связи с отсутствием рисков,
связанных с возможным изменением цен на продукцию общества, их влияние на
деятельность общества и исполнение обязательств по ценным бумагам отсутствует.
Рискам, связанным с возможным изменением цен на услуги, общество не подвержено.
Общество не планирует вести деятельность на внешнем рынке, следовательно, рисков,
связанных с изменениями на внешнем рынке, общество не несет.
7.2. Страновые и региональные риски
Страновые риски составлены с учетом «Прогноза социально-экономического
развития Российской Федерации на 2005 год и основных параметров прогноза до 2007
года» (Министерство экономического развития и торговли (www.economy.gov.ru)).
В 2005-2007 годах, с учетом ожидаемого снижения мировых цен на нефть и
замедления динамики физического объема экспорта с 9,5% в 2004 году до 5-6%, вклад
внешнего фактора в рост ВВП уменьшится на 0,5-1,2 п.п. С другой стороны, в
результате постепенного повышения неценовой конкурентоспособности отечественных
производителей темпы роста физических объемов импорта снизятся с 19,4% в 2004
году до 9-9,5% в год в 2006-2007 годах. Они по-прежнему будут превышать темпы
роста экспорта, однако и импорт, и экспорт станут расти медленнее внутреннего
спроса, который превратится в ведущий фактор развития российской экономики. В
результате среднегодовые темпы роста ВВП при благоприятном сценарии
внешнеэкономических условий оцениваются на уровне 6,3 процентов. В случае
падения мировых цен и стагнации экспорта нефти темпы роста экономики могут
понизиться до 5 и менее процентов.
Во всех сценариях экономического развития предполагается сохранение тенденции
к опережающему росту реальных доходов населения по сравнению с темпами роста
ВВП, при этом инфляция снижается к 2007 году до 5,5-6,5 процентов. При условии
адресной поддержки малообеспеченных уровень бедности может сократиться в 2007 г.
до 10-11% населения.
4
Общество с ограниченной ответственностью «Разгуляй-Финанс»
Риски, связанные с политической, экономической и социальной нестабильностью в
России.
С 1991 года Россия идет по пути преобразований политической, экономической и
социальной систем. В результате масштабных реформ, а также неудач некоторых из
этих реформ существующие в настоящий момент системы в области политики,
экономики и социальной сферы России остаются уязвимыми. Значительная
политическая нестабильность может оказать существенное неблагоприятное влияние
на стоимость инвестиций в России, включая стоимость акций общества.
Со времени распада Советского Союза российская экономика испытала:
 значительное снижение валового внутреннего продукта;
 гиперинфляцию;
 нестабильность валюты;
 высокий уровень государственного долга по отношению к валовому
внутреннему продукту;
 слабость банковской системы, которая предоставляет российским
предприятиям ограниченные объемы ликвидности;
 высокий процент убыточных предприятий, продолжающих деятельность в
связи с отсутствием эффективной процедуры банкротства;
 широкое использование бартера и неликвидных векселей в расчетах по
коммерческим сделкам;
 широкую практику уклонения от налогов;
 рост теневой экономики;
 устойчивый отток капиталов;
 высокий уровень коррупции и проникновения организованной преступности в
экономику;
 значительное повышение полной и частичной безработицы;
 обнищание значительной части российского населения.
Российская экономика испытала несколько резких спадов. В частности, 17 августа
1998 года российское правительство отказалось от исполнения обязательств по своим
рублевым облигациям, Центральный банк РФ прекратил поддерживать рубль, а на
определенные валютные выплаты был введен временный мораторий. Эти действия
привели к немедленной и серьезной девальвации рубля, к резкому ускорению
инфляции, к колоссальному падению котировок российских акций и облигаций, а
также к неспособности российских эмитентов привлекать средства на международных
рынках капитала.
Эти проблемы усугублялись системным кризисом российского банковского
сектора после событий 17 августа 1998 года, что подтверждается отзывом банковских
лицензий у ряда крупнейших российских банков. Такая ситуация еще более снизила
возможности банковского сектора по устойчивому предоставлению ликвидности
российским компаниям и в ряде случаев привела к потере средств, размещенных в
банках.
Невыплата государством и многими частными компаниями заработной платы в
полном размере и в установленные сроки, а также в целом отставание уровня
заработной платы и пособий от быстро растущей стоимости жизни приводили в
прошлом и могут привести в будущем к забастовкам и социальной напряженности.
Например, в 1998 году шахтеры в ряде регионов России, требуя выплаты
задолженности по заработной плате, прибегли к забастовкам, блокируя
железнодорожные магистрали.
Нельзя гарантировать, что недавние тенденции российской экономики, включая
повышение валового внутреннего продукта, относительную стабильность рубля и
снижение темпов инфляции, сохранятся в будущем. Кроме того, колебания мировых
5
Общество с ограниченной ответственностью «Разгуляй-Финанс»
цен на нефть и газ, укрепление рубля в реальном выражении по отношению к доллару
США, а также последствия ослабления денежно-кредитной политики или иные
факторы могут в будущем оказать неблагоприятное воздействие на российскую
экономику и деятельность Группы «Разгуляй» и общества, особенно на планы Группы
«Разгуляй» и общества по расширению бизнеса.
Риски, связанные с неудовлетворительным состоянием инфраструктуры в
Российской Федерации.
Инфраструктура России была в основном создана в советскую эпоху и последние
десятилетия не получала достаточного финансирования и обслуживания. Особенно
пострадали железные дороги и автомагистрали, средства выработки и передачи
электроэнергии, системы связи, а также фонд зданий и сооружений. Например, зимой
2000-2001 года дефицит электроэнергии и тепла в Приморском крае на Дальнем
Востоке России привел к серьезным нарушениям в экономике данных регионов. В мае
2005 г. авария на электростанции в г. Москве вызвала отключения электричества в
нескольких крупных районах г. Москвы на длительный период времени, что привело к
значительному ущербу экономике г. Москвы. Состояние дорог по всей России
является неудовлетворительным, причем многие дороги не отвечают минимальным
требованиям по параметрам стандартов безопасности.
Ухудшение состояния инфраструктуры в России наносит вред экономическому
развитию, усложняет транспортировку товаров и грузов, увеличивает издержки
хозяйственной деятельности в России и может привести к нарушениям в финансовохозяйственной деятельности, тем самым оказывая существенное неблагоприятное
воздействие на финансовое состояние Группы «Разгуляй» и общества.
Риски, связанные с колебаниями мировой экономики.
Российская экономика не защищена от рыночных спадов и замедления
экономического развития в других странах мира. Как уже случалось в прошлом,
финансовые проблемы или обостренное восприятие рисков инвестирования в страны с
развивающейся экономикой могут снизить объем иностранных инвестиций в России и
оказать отрицательное воздействие на российскую экономику. Кроме того, поскольку
Россия производит и экспортирует большие объемы природного газа и нефти,
российская экономика особо уязвима перед изменениями мировых цен на природный
газ и нефть, а падение цены природного газа и нефти может замедлить или поколебать
развитие российской экономики. Эти события могут серьезно ограничить доступ
Группы «Разгуляй» и общества к капиталу и оказать неблагоприятное воздействие на
покупательную способность потребителей продукции, производимой и реализуемой
Группой «Разгуляй» и обществом.
Риски, связанные с налогово-бюджетной политикой Правительства РФ.
Как и любой иной субъект хозяйственной деятельности, Группа «Разгуляй» и
общество являются участниками налоговых отношений. Группа «Разгуляй» и общество
являются налогоплательщиками в федеральный, региональные и местные бюджеты. В
условиях трансформации экономики существует риск изменения налоговых условий
функционирования предприятия, налоговое законодательство и особенности
налогового учета в России часто меняются и поддаются неоднозначному толкованию.
Однако в последнее время принято достаточно либеральное налоговое
законодательство, Правительство РФ заявляет о дальнейшем уменьшении налогового
давления на бизнес и о постоянстве налогового законодательства на среднесрочный
период. Процесс реформирования налогового законодательства еще не завершен, в
ходе такой реформы возможны его существенные изменения.
6
Общество с ограниченной ответственностью «Разгуляй-Финанс»
7.3. Финансовые риски
Подверженность общества рискам, связанным с изменением процентных ставок,
курса обмена иностранных валют, в связи с деятельностью общества либо в связи с
хеджированием, осуществляемым обществом в целях снижения неблагоприятных
последствий влияния вышеуказанных рисков: обязательства общества по выпуску
ценных бумаг выражены в валюте Российской Федерации. Общество подвержено риску
изменения процентных ставок.
Подверженность финансового состояния общества (его ликвидности, источников
финансирования, результатов деятельности и т.п.) изменению валютного курса:
финансовое состояние, ликвидность, источники финансирования, результаты
деятельности общества не подвержены изменению валютного курса.
Предполагаемые действия общества на случай отрицательного влияния изменения
валютного курса и процентных ставок на деятельность общества: подверженность
общества риску изменения курса обмена иностранных валют, оценивается обществом
как незначительная, так как все обязательства общества выражены в валюте
Российской Федерации. Общество подвержено риску изменения процентных ставок. В
случае увеличения процентных ставок, возрастут затраты по обслуживанию заемных
средств.
Предполагаемые действия общества на случай отрицательного влияния изменения
процентных ставок на его деятельность:
– пересмотр инвестиционной политики в целях сокращения сроков заимствования;
– работа с краткосрочными ликвидными активами.
При этом следует отметить, что в течение последних лет ставка рефинансирования
ЦБ РФ имеет тенденцию к снижению, что позволяет оценить риск увеличения
процентных ставок как незначительный.
Влияние инфляции на выплаты по ценным бумагам: так как облигации общества
номинированы в национальной валюте (рублях), реальный доход по облигациям
подвержен влиянию инфляции. По прогнозу Правительства РФ, темпы инфляции в
ближайшей перспективе будут снижаться. Изменение покупательной способности
рубля может оказать влияние на доходность по облигациям общества и их
привлекательность для инвесторов, однако данный риск рассматривается как
незначительный.
Критическое, по мнению общества, значение инфляции: по мнению общества,
значения инфляции, при которых у него могут возникнуть трудности по исполнению
своих обязательств перед владельцами облигаций, лежат значительно выше величины
инфляции прогнозируемой на 2007 год и составляют 25-30% годовых.
Предполагаемые действия общества по уменьшению риска, вызванного
инфляцией: в случае если значение инфляции превысит указанные критические
значения, общество планирует увеличить в своих активах долю краткосрочных
финансовых инструментов, провести мероприятия по сокращению внутренних
издержек.
Показатели финансовой отчетности общества, наиболее подверженные изменению
в результате влияния указанных финансовых рисков: выручка, прибыль.
Риски, влияющие на указанные показатели финансовой отчетности общества и
вероятность их возникновения: значительное увеличение процентных ставок и, как
следствие, рост затрат на обслуживание облигаций. Вероятность их возникновения
оценивается как невысокая.
Характер изменений в отчетности: рост расходов, сокращение прибыли.
7.4. Правовые риски
Правовые риски, связанные с деятельностью общества:
Внутренний рынок:
7
Общество с ограниченной ответственностью «Разгуляй-Финанс»
Изменение валютного регулирования: риск изменения валютного регулирования на
внутреннем рынке не оказывает существенного влияния на деятельность общества.
Изменение налогового законодательства: в настоящее время Правительство РФ
проводит политику снижения налогового бремени на российских налогоплательщиков.
В связи с чем, в ближайшее время, не ожидается внесение изменений в налоговое
законодательство в части увеличения налоговых ставок. Данный риск рассматривается
как незначительный.
Изменение правил таможенного контроля и пошлин: правовые риски, связанные с
изменением правил таможенного контроля и пошлин на внутреннем рынке,
отсутствуют.
Изменение требований по лицензированию основной деятельности общества либо
лицензированию прав пользования объектами, нахождение которых в обороте
ограничено (включая природные ресурсы): возможность изменения требований по
лицензированию
основной
деятельности
общества
рассматривается
как
незначительная.
Изменение судебной практики, связанной с деятельностью общества (в том числе
по вопросам лицензирования): возможность изменения судебной практики, связанной с
деятельностью общества (в том числе по вопросам лицензирования), рассматривается
как незначительная и не окажет существенного влияния на его деятельность.
Внешний рынок:
Изменение валютного регулирования: риск изменения валютного регулирования, в
том числе изменения доли обязательной продажи экспортной выручки, не оказывает
существенного влияния на деятельность общества.
Изменение налогового законодательства: в настоящее время Правительство РФ
проводит политику снижения налогового бремени на российских налогоплательщиков.
В связи с чем, в ближайшее время, не ожидается внесение изменений в налоговое
законодательство в части увеличения налоговых ставок. Данный риск рассматривается
как незначительный.
Изменение правил таможенного контроля и пошлин: правовые риски, связанные с
изменением правил таможенного контроля и пошлин, незначительные.
Изменение требований по лицензированию основной деятельности общества либо
лицензированию прав пользования объектами, нахождение которых в обороте
ограничено (включая природные ресурсы): возможность изменения требований по
лицензированию
основной
деятельности
общества
рассматривается
как
незначительная.
Изменение судебной практики, связанной с деятельностью общества (в том числе
по вопросам лицензирования): возможность изменения судебной практики, связанной с
деятельностью общества (в том числе по вопросам лицензирования), рассматривается
как незначительная и не окажет существенного влияния на его деятельность.
7.5. Риски, связанные с деятельностью общества
Риски, связанные с текущими судебными процессами, в которых участвует
общество: с даты государственной регистрации общество не участвовало в судебных
процессах, которые могли бы существенно отразиться на его финансово-хозяйственной
деятельности, соответственно, риски, связанные с текущими судебными процессами, не
могут быть рассмотрены как риски, способные оказать значительное влияние на
финансовые показатели деятельности общества.
Риски, связанные с отсутствием возможности продлить действие лицензии
общества на ведение определенного вида деятельности либо на использование
объектов, нахождение которых в обороте ограничено (включая природные ресурсы):
риски, связанные с отсутствием возможности продлить действие лицензии,
отсутствуют, так как общество не ведет деятельность, осуществление которой в
8
Общество с ограниченной ответственностью «Разгуляй-Финанс»
соответствии с законодательством РФ требует специальных разрешений (лицензий).
Общество не использует объекты, нахождение которых в обороте ограничено (включая
природные ресурсы).
Риски, связанные с возможной ответственностью общества по долгам третьих лиц,
в том числе дочерних обществ: риски, связанные с возможной ответственностью
общества по долгам дочерних обществ отсутствуют ввиду отсутствия дочерних
обществ. Риски, связанные с возможной ответственностью общества по долгам третьих
лиц расцениваются как незначительные, т.к. обязательства выдаются за счет
предприятий Группы «Разгуляй».
Риски, связанные с возможностью потери потребителей, на оборот с которыми
приходится не менее чем 10 процентов общей выручки от продажи продукции (работ,
услуг) общества: у общества отсутствуют потребители, на оборот с которыми
приходится 10 и более процентов общей выручки от продажи продукции (работ, услуг).
8. Перечень совершенных обществом в отчетном году сделок, признаваемых в
соответствии с Федеральным законом «Об обществах с ограниченной
ответственностью» крупными сделками, а также иных сделок, на совершение
которых в соответствии с уставом общества распространяется порядок одобрения
крупных сделок.
дата совершения
сделки
30 мая 2006 года
предмет и иные существенные условия сделки
Кредитный договор между Акционерным коммерческим банком
«Банк Москвы» (ОАО) (Кредитор) и Обществом (Заемщик),
существенными условиями которого являются:
- сумма кредита - 1 000 000 000 рублей;
- процентная ставка за пользование кредитом - 9,5% годовых;
- срок возврата кредита - 24 ноября 2006 года, с правом пролонгации
по 30 мая 2007 г.
Размер сделки в процентах от балансовой стоимости активов
Общества - 47,27 %. Сделка одобрена внеочередным общим
собранием участников (протокол б/н от 30.05.2006 г.).
01 июня 2006 года
Договор займа между Обществом (Займодавец) и ООО «Торговый
Дом «РСК» (Заемщик), существенными условиями которого
являются:
- сумма займа - 1 000 000 000 рублей;
- процентная ставка за пользование займом – 10,62% годовых;
- срок возврата займа - 24 ноября 2006 года.
Размер сделки в процентах от балансовой стоимости активов
Общества - 47,27 %. Сделка одобрена внеочередным общим
собранием участников (протокол б/н от 01.06.2006 г.).
09 июня 2006 года
Дополнительное соглашение к договору займа №5/585 от 07.10.2005 г.
между Обществом (Займодавец) и ООО «Торговый Дом «РСК»
(Заемщик), существенными условиями которого являются:
- увеличение суммы займа до 1 979 000 000 рублей;
- срок возврата займа - 02 октября 2008 года.
Размер сделки в процентах от балансовой стоимости активов
Общества - 93,54 %. Сделка одобрена внеочередным общим
собранием участников (протокол б/н от 09.06.2006 г.).
03 октября 2006 года Сделки по купле-продаже документарных неконвертируемых
процентных облигаций на предъявителя серии 02 с обязательным
9
Общество с ограниченной ответственностью «Разгуляй-Финанс»
централизованным хранением при размещении в ЗАО «Фондовая
биржа ММВБ» по цене 1000 рублей каждая, не включая НКД. При
приобретении облигаций их владельцы приобретают права,
установленные Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом
ценных бумаг. Выпуск облигаций зарегистрирован ФСФР России,
государственный регистрационный номер 4-02-36098-R от 24.08.2006
г.
Стороны сделки: ООО «Разгуляй-Финанс» (через своего посредника
ОАО «Банк Москвы»), контрагент – участник торгов ФБ ММВБ: ЗАО
КБ «Ситибанк» (клиентская сделка).
Сумма сделки 500 000 000 рублей. Размер сделки в процентах от
балансовой стоимости активов Общества – 16,37 %. Сделка одобрена
внеочередным общим собранием участников (протокол б/н от
17.07.2006 г.).
04 октября 2006 года Договор займа между Обществом (Займодавец) и ООО «Торговый
Дом «РСК» (Заемщик), существенными условиями которого
являются:
- сумма займа - 1 400 000 000 рублей;
- процентная ставка за пользование займом – 11,45% годовых;
- срок возврата займа – 15 апреля 2008 года.
Размер сделки в процентах от балансовой стоимости активов
Общества – 45,84%. Сделка одобрена внеочередным общим
собранием участников (протокол б/н от 04.10.2006 г.).
05 октября 2006 года Договор займа между Обществом (Займодавец) и ООО «Торговый дом
«Разгуляй Зерно» (Заемщик), существенными условиями которого
являются:
- сумма займа - 400 000 000 рублей;
- процентная ставка за пользование займом – 11,45% годовых;
- срок возврата займа – 15 апреля 2008 года.
Размер сделки в процентах от балансовой стоимости активов
Общества – 13,1%. Сделка одобрена внеочередным общим собранием
участников (протокол б/н от 04.10.2006 г.).
05 октября 2006 года Договор займа между Обществом (Займодавец) и ООО «Русская
бакалейная компания» (Заемщик), существенными условиями
которого являются:
- сумма займа - 400 000 000 рублей;
- процентная ставка за пользование займом – 11,45% годовых;
- срок возврата займа – 15 апреля 2008 года.
Размер сделки в процентах от балансовой стоимости активов
Общества – 13,1%. Сделка одобрена внеочередным общим собранием
участников (протокол б/н от 04.10.2006 г.).
9. Перечень совершенных обществом в отчетном году сделок, признаваемых в
соответствии с Федеральным законом «Об обществах с ограниченной
ответственностью» сделками, в совершении которых имеется заинтересованность.
В отчетном году сделки, в совершении которых имелась заинтересованность
Общества, не совершались.
10. Сведения о совете директоров (наблюдательном совете) общества.
В соответствии с уставом Общества совет директоров (наблюдательный совет) не
формируется.
10
Общество с ограниченной ответственностью «Разгуляй-Финанс»
11. Сведения о генеральном директоре общества.
Фамилия, имя, отчество генерального директора
Тюхтенко Дмитрий Сергеевич
Год рождения
1973
Сведения об образовании
высшее
Владение долями Общества в течение отчетного года
не владел
Все должности, занимаемые генеральным директором в Обществе и других организациях за
последние 5 лет и в настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по
совместительству:
Период работы
Наименование организации
Должность
03.12.2001 - 30.04.2003 ЗАО «Разгуляй-Центр»
Начальник Казначейства
05.05.2003 - 02.04.2004 ОАО «Группа «РАЗГУЛЯЙ»
(до 12 сентября 2005 г. - ЗАО
«Агрокоинвест»)
02.04.2004 - 25.04.2005 ОАО «Группа «РАЗГУЛЯЙ»
(до 12 сентября 2005 г. - ЗАО
«Агрокоинвест»)
25.04.2005 - 01.02.2006 ОАО «Группа «РАЗГУЛЯЙ»
(до 12 сентября 2005 г. - ЗАО
«Агрокоинвест»)
01.02.2006 - 07.09.2006 ОАО «Группа «РАЗГУЛЯЙ»
(до 12 сентября 2005 г. - ЗАО
«Агрокоинвест»)
08.09.2003 - 07.09.2006 ООО «Разгуляй-Финанс» (до
27.06.2005
г.
–
ООО
«Агрокофинанс»)
08.09.2006 - по наст.
ОАО «Группа «РАЗГУЛЯЙ»
время
(до 12 сентября 2005 г. - ЗАО
«Агрокоинвест»)
08.09.2006 - по наст. ООО «Разгуляй-Финанс» (до
время
27.06.2005
г.
–
ООО
«Агрокофинанс»)
20.08.2004 - по наст. ЗАО «Зерновая компания
время
«Разгуляй»
30.06.2004 - по наст. ЗАО «Сахарная компания
время
«Разгуляй»
30.06.2005 - по наст. ОАО «Группа «РАЗГУЛЯЙ»
время
(до 12 сентября 2005 г. - ЗАО
«Агрокоинвест»)
Начальник Казначейства
Вице-президент
по
корпоративному финансированию
–
руководитель
департамента
корпоративного финансирования
Финансовый директор
Заместитель
генерального
директора – финансовый директор
Генеральный
(совместительство)
директор
Заместитель
генерального
директора – финансовый директор
(совместительство)
Генеральный директор
Член Совета директоров
Член Совета директоров
Член Совета директоров
12. Критерии определения и размер вознаграждения (компенсации расходов)
генерального директора общества, выплаченного или выплачиваемого по
результатам отчетного года.
Вознаграждения генеральному директору Общества не устанавливались и не
выплачивались.
11