Смета за 2012г

Финансово-хозяйственная
деятельность за 2012г.
ДОХОДЫ:
1. Сальдо на 01.01.2012г.
Касса:
Банк:
Депозит:
ИТОГО:
5804,62 руб.
543 045,24 руб.
1 500 000 руб.
2 048 849,86 руб.
2. Поступило за 2012 год:
Поступило в кассу от жильцов (из них):
через кассу:
4 870 207,09 руб.
через банк:
202 147,74 руб.
% за депозит:
89 999,39 руб.
ИТОГО:
5 162 354,22 руб.
(депозит 1 500 000 руб.)
РАСХОДЫ:
ООО «ТГК-13» (тепло и гор. вода)
ООО «КрасКом» (вода и канализация)
ОАО «Красноярскэнергосбыт» (свет)
ООО «Сибирь-Авто» (вывоз мусора)
ООО «ТВТ» (Лифты)
ООО «Инжсервис» (ТО лифтов)
ООО «Визитор» (обслуживание домофонов)
ОАО «Ростелеком»
ООО «Гарант – ТО» (Дезинфекция)
ООО «Центр АВТ» (обслуживание отопительн. системы)
КГА ОУ ДПО «КЦПР ЖКХ» (обучение персонала)
ООО Тех. Центр «Электрум» (поверка учета теп. Узла)
ЗАО СО «Надежда» (страховка за лифты)
ООО ПСК «Компас» (укладка дорожки из брусчатки)
ООО ПКП «Стройбыт» (вазоны)
ООО «Гараж» (озеленение)
ИП Чумак Л.В. (промывка системы отопления)
ООО «Окна Оскар» (остекление 4-го подъезда)
ООО «КЛП» (ремонт м/понельных швов)
2 175 062,11
452 171,21
50 771,57
113 760,00
406 319,00
16 161,60
54 430,00
6000,00
25 112,00
191 336,14
3750,00
33 135,00
3550,00
69 800,00
14 250,00
28 900,00
22 174,00
96 660,00
26 700,00
РКО «Енисейский объединенный банк» (обслуживание)
З/плата + НДФЛ
Соц. Отчисления (пен.фонд, соц. Страх)
Налоги, гос. Пошлины, нотариус
ООО «Витма» (обслуживание кассы)
Материалы для дорожки из брусчатки
Озеленение, детская площадка
Хоз. товары
Канц. товары
Праздничные расходы
Расходные материалы
Инвентарь
Орг. Техника, ремонт орг. техники
Обслуживание узла учета
Использование личного транспорта (бензин)
ИТОГО:
СЧЕТА ТСЖ «Сады»
РСО
19 793,00
1 037 495,00
191 863,94
77 570,32
13 800,00
53 300,00
31 400,00
2 304,52
12 085,14
10 719,82
22 764,79
11 225,94
19 220,00
3 805,00
12 000,00
5 309 390,10 руб.
(+ 1 500 000 руб. на депозите)
Суммы по счетам
РСО выставленные
ТСЖ
Суммы выставленные
ТСЖ, жильцам
2 500 308,38
2 442 276,16
ООО «КрасКом» (вода и канализация)
424 654,30
418 572,05
ООО «Визитор»
32 880,00
32 880,00
ООО «Сибирь-Авто» (вывоз мусора)
113 760,00
291 528,00
161 290,80
322 581,60
ООО «ТГК-13» (тепло и гор. вода)
ООО «ТВТ» (Лифты)
Что было сделано за 2012г.
- Установлена система Изумруд
- вымощена дорожка
- посажены деревья и кустарники
- сделано 9 цветочниц
- установлены пластиковые окна в 4-м подъезде
- установлена телефонная связь в лифтах
- установлена входная дверь во 2-м подъезде
- докуплены 2 клумбы к 3 подъезду
-переоснащен и проверен тепловой узел ТГК-13
- заменены счетчики элект. Энергии на цифровые