Перечень документов по гарантии

ПЕРЕЧЕНЬ ДОКУМЕНТОВ
для предоставления гарантии юридическим лицам
(при первичном обращении)
№
п/п
1.
2.
3.
4.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
НАИМЕНОВАНИЕ ДОКУМЕНТА
ФОРМАТ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ
ДОКУМЕНТЫ ПО ГАРАНТИИ
1. В электронной форме (файл Microsoft Office
Word) и скан подписанного оригинала
заявка о предоставлении Банковской гарантии
2. Подписанный оригинал – при заключении
договора о предоставлении банковской гарантии
1. В электронной форме (файл Microsoft Office
Word) и скан подписанного оригинала
анкета Принципала
2. Подписанный оригинал – при заключении
договора о предоставлении банковской гарантии
согласие о проверке персональных данных
1. Сканы подписанных документов.
 собственников бизнеса;
2. Подписанный оригинал – при заключении
 руководителя;
договора о предоставлении банковской гарантии
 Главного бухгалтера;
1. В электронной форме (файл Microsoft Office Word)
контракт (при наличии)
2. Сканы подписанных документов
ПРАВОУСТАНАВЛИВАЮЩИЕ ДОКУМЕНТЫ:
1. Сканы документов.
2. Копии на бумажном носителе, заверенные
Актуальная редакция Устава с изменениями
Принципалом (ФИО, должность, дата, печать) при заключении договора о предоставлении
банковской гарантии
Документы, подтверждающие право собственности или
аренды на занимаемые офисные, производственные,
складские и прочие помещения и земельные участки.
 Свидетельство о собственности на помещение
(здание), подтверждающее право нахождения по
адресу местонахождения Клиента.
1. Сканы документов.
 Договор аренды на помещение (здание),
2. Копии на бумажном носителе, заверенные
подтверждающие право нахождения по
Принципалом (ФИО, должность, дата, печать) юридическому адресу местонахождения Клиента.
при заключении договора о предоставлении
банковской гарантии
 В случае субаренды - договор субаренды, а также
договор аренды, подтверждающий права
арендодателя на сдаваемую в аренду недвижимость
(помещение, здание, сооружение и т.п.).
 Акт приема передачи арендуемой недвижимости
(при наличии).
1. Сканы документов.
Свидетельство
о
государственной
регистрации
2. Копии на бумажном носителе, заверенные
юридического лица, свидетельство о внесении записи в
Принципалом (ФИО, должность, дата, печать) единый государственный реестр юридических лиц
при заключении договора о предоставлении
(ОГРН)
банковской гарантии
1. Сканы документов.
2. Копии на бумажном носителе, заверенные
Свидетельство о постановке на учет в налоговом органе
Принципалом (ФИО, должность, дата, печать) (ИНН)
при заключении договора о предоставлении
банковской гарантии
1. Скан документа.
Выписка из ЕГРЮЛ, полученная не ранее, чем за 30
2. Оригинал или нотариально заверенная копия календарных
дней до предполагаемой даты выдачи
В
при заключении договора о предоставлении
гарантии.
банковской гарантии
Документы,
подтверждающие
полномочия
лиц 1.Сканы документов.
Принципала (Залогодателя/Поручителя), имеющих право 2.Копии на бумажном носителе, заверенные
выступать от имени организации и подписывать Принципалом (Залогодателем/Поручителем) (ФИО,
договоры:
должность, дата, печать) - при заключении договора о
предоставлении банковской гарантии (договора
 решение (протокол, выписка из протокола)
уполномоченного органа о назначении на должность
руководителя;
приказ о вступлении в должность руководителя;
7.
8.
9.
1.
2.
3.
4.


Копии заполненных страниц паспорта:
 собственников бизнеса;
 учредителей/акционеров компании;
 руководителя компании;
 главного бухгалтера.
Выписка из реестра акционеров (для акционерных
обществ),
Дополнительные документы (при необходимости):
 решение уполномоченного органа Принципала
(Залогодателя/Поручителя) об одобрении крупной
сделке;
 решение уполномоченного органа
Залогодателя/Поручителя об одобрении сделки с
заинтересованностью; прочие.
залога/договора поручительства)
1.
2.
1.
2.
1.
2.
Сканы документов.
Копии на бумажном носителе, заверенные
Принципалом (ФИО, должность, дата, печать)при заключении договора о предоставлении
банковской гарантии
Сканы документов.
Копии на бумажном носителе, заверенные
Принципалом (ФИО, должность, дата, печать) при заключении договора о предоставлении
банковской гарантии
Сканы документов.
Оригиналы/копии на бумажном носителе,
заверенные Принципалом
(Залогодателем/Поручителем) (ФИО, должность,
дата, печать) - при заключении договора о
предоставлении банковской гарантии (договора
залога/договора поручительства)
БУХГАЛТЕРСКИЕ И ФИНАНСОВЫЕ ДОКУМЕНТЫ:
Бухгалтерская отчетность (формы 1,2 для квартальной и
1, 2, 3, 4, 5 для годовой отчетности за 5 (пять)
1. По годовой отчетности документы, выгруженные
последних отчетных (квартальных) дат) с отметкой
из учетной системы (формат ZIP), передаются в
налогового органа о принятии отчетности или с описью
банк в электронном виде, (при использовании
об отправке отчетности почтой в ФНС и квитанцией об
электронного канала связи для передачи в
оплате услуг почтовой службы или отчетность в банк
налоговую службу отчетности общества,
должна быть отправлена по электронным каналам связи в
заверенной ЭЦП).
специальном зипованном файле, если отчётность в ФНС
2. По квартальной отчетности передаются сканы
направлялась по электронным каналам связи;
документов.
 бухгалтерский баланс;
 отчет о финансовых результатах.
Налоговые декларации по уплате за истекшие кварталы
текущего года (с отметкой налогового органа о принятии
Налоговых деклараций или с описью об отправке
Налоговых деклараций почтой в ФНС и квитанцией об
1. Документы, выгруженные из учетной системы
оплате услуг почтовой службы или Налоговые
(формат ZIP), передаются в банк в электронном
декларации в банк должна быть отправлены по
виде, (при использовании электронного канала
электронным каналам связи в специальном зипованном
связи для передачи в налоговую службу
файле, если Налоговые декларации в ФНС направлялись
отчетности общества, заверенной ЭЦП).
по электронным каналам связи):
 налога на прибыль;
 НДС.
Оборотно-сальдовые ведомости на последнюю
отчетную дату текущего года по следующим счетам
(за период с начала года по последнюю отчетную дату):
 01 – основные средства (с учетом амортизации) (при
наличии);
 58 – финансовые вложения (при наличии)
1. В электронной форме (файл Microsoft Office
 60 – кредиторская задолженность
Excel).
 62 – дебиторская задолженность
 66 – краткосрочные займы и кредиты (при наличии)
 67 – долгосрочные займы и кредиты (при наличии)
Расшифровки наиболее крупных статей баланса
(более 20% от валюты баланса) на последнюю
отчетную дату
Анализ 51 счета по субконто (в разрезе обслуживающих
1. В электронной форме (файл Microsoft Office
банков, в корреспонденции с другими счетами) за 12
Excel).
месяцев
5.
Справка по форме банка о финансовом состоянии
Принципала (Залогодателя/Поручителя) – информация о
наличии/отсутствии задолженности перед третьими
лицами
6.
Дополнительные документы (при необходимости)
1.
2.
Скан распечатанного и подписанного файла
Microsoft Office Excel
Подписанный оригинал – при заключении
договора о предоставлении банковской гарантии
(договора поручительства/договора залога)
По согласованию с Принципалом