правительство калининградской области

ПРАВИТЕЛЬСТВО КАЛИНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
СЛУЖБА ПО ГОСУДАРСТВЕННОМУ
РЕГУЛИРОВАНИЮ ЦЕН И ТАРИФОВ
________________________________________________________________________________
УТВЕРЖДАЮ
Председатель Правления
_____________
Юткин К.А.
ПРОТОКОЛ
заседания правления Службы по государственному регулированию цен и
тарифов Калининградской области
27 ноября 2013 года
№ 104-э/13
Председательствовал:
Юткин К.А. – и.о. руководителя (директора) Службы.
Присутствовали члены Правления:
Барданова М.В. – начальник отдела Службы;
Павленко Н.Н. - начальник отдела Службы;
Попович Н.В. – ведущий консультант Службы.
Приглашенные:
Редько И.В. – начальник департамента тарифообразования ОАО
«Янтарьэнерго»;
Шерстюк С.А. – представитель НП «Совет рынка»;
Дмитриева С.В.– начальник отдела Службы.
ПОВЕСТКА ДНЯ:
Об установлении тарифов на электрическую энергию (мощность),
производимую гидроэлектростанциями ОАО «Янтарьэнерго», с
использованием которых осуществляется производство и поставка
электрической энергии (мощности) на розничном рынке Калининградской
области, на 2014 год.
1.
В Службу по государственному регулированию цен и тарифов
Калининградской области обратилось ОАО «Янтарьэнерго» с заявлением от
30.04.2013 г. № ЯЭ/32/55 по вопросу установления тарифов на производство
электрической энергии на 2014 год.
Собственные электрические станции ОАО «Янтарьэнерго» представлены
Правдинской ГЭС, Озерской ГЭС и Малой Заозерной ГЭС.
Расчет расходов ОАО «Янтарьэнерго» на производство электрической энергии
произведен методом экономически обоснованных расходов.
По факту 2012 года полезный отпуск электроэнергии составил:
- Правдинская ГЭС-3 – 8,309 млн. кВт.ч.;
- М. Заозерная ГЭС – 0,000 млн. кВт.ч.;
- Озерская ГЭС – 1,700 млн. кВт.ч.
Всего: 10,009 млн. кВт.ч.
Расчет тарифа продажи для ОАО «Янтарьэнерго» произведен Службой на
основании сводного прогнозного баланса производства и поставок электрической
энергии (мощности), утвержденного приказом ФСТ России от 28.06.2013 г. № 123-э/1
(в ред. приказа от 30.10.2013 г. № 194-э/1).
В соответствии с утвержденным балансом на 2014 год выработка
электроэнергии ГЭС ОАО «Янтарьэнерго» составляет:
- Правдинская ГЭС-3 – 8,592 млн. кВт.ч.;
- М. Заозерная ГЭС – 0,000 млн. кВт.ч.;
- Озерская ГЭС – 1,450 млн. кВт.ч.
Всего: 10,042 млн. кВт.ч.
Полезный отпуск на 2014 год следующий:
- Правдинская ГЭС-3 – 8,073 млн. кВт.ч.;
- М. Заозерная ГЭС – 0,000 млн. кВт.ч.;
- Озерская ГЭС – 1,352 млн. кВт.ч.
Всего: 9,425 млн. кВт.ч.
Баланс мощности ОАО "Янтарьэнерго" в среднегодовом графике электрической нагрузки
2014
п.п.
1
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
п.п.
1
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
Показатели
Ед. изм. Факт 2012
Заявка ОАО
"Янтарьэнерго"
2
3
4
Установленная мощность эл.станций ПЭ
тыс. кВт.
1,693
Снижение мощности из-за выврда оборудования в консервациютыс. кВт.
0
Нормативные, согласованные с ОРГРЭС ограничения мощноститыс. кВт.
0
Прочие ограничения
тыс. кВт.
0,435
Располагаемая мощность ПЭ
тыс. кВт.
1,259
Снижение мощности из-за вывода оборудования в реконструкцию
тыс.
и во
кВт.
все виды
0,105
ремонта
Рабочая мощность ПЭ
тыс. кВт.
1,154
Мощность на собственные нужды
тыс. кВт.
0,069
тыс. кВт.
1,085
Полезная мощность ПЭ
5
Служба
1 полугодие 2 полугодие
6
1,693
0
0
0,439
1,254
0,099
1,155
0,07
1,085
7
1,693
0
0
0,439
1,254
0,099
1,155
0,07
1,085
Расчет полезного отпуска электрической энергии по ПЭ ОАО "Янтарьэнерго"
Регулирование 2013 год
Регулирование 2014 год
Факт
Заявка ОАО
Показатели
Заявка ОАО
2012г. "Янтарьэнерго
Служба
Служба
"Янтарьэнерго"
"
2
Выработка электроэнергии ЭСО (ПЭ), всего
в т.ч. Правдинская ГЭС
М.Заозерная ГЭС
Озерская ГЭС
Покупная электроэнергия от других собственников
Расход электроэнергии на собственные нужды
в т.ч. Правдинская ГЭС
М.Заозерная ГЭС
Озерская ГЭС
то же в %
в т.ч. Правдинская ГЭС
М.Заозерная ГЭС
Озерская ГЭС
Отпуск электроэнергии с шин (п.1-п.3), всего
в т.ч. Правдинская ГЭС
М.Заозерная ГЭС
Озерская ГЭС
Расход электроэнергии на производственные и
хозяйственные нужды ПЭ
Потери электроэнергии в пристанционных узлах
в т.ч. Правдинская ГЭС
М.Заозерная ГЭС
Озерская ГЭС
Полезный отпуск ПЭ, (п.4+п.2-п.5-п.6)
в том числе по прямым договорам в общую сеть
3
4
9,877
8,442
0
1,435
0
0,569
0,505
0
0,064
5,98%
0
4,46%
9,308
7,937
0
1,371
0
0,044
0,014
0
0,03
9,264
9,877
8,442
0
1,435
0
0,569
0,505
0
0,064
5
10,009
8,309
0
1700
0
0,555
0,497
0
0,058
5,98%
5,98%
0
0,00%
4,46%
3,41%
9,308
9,454
7,937
7,812
0
0
1,371 1699,942
0
0,044
0,014
0
0,03
9,264
0
0,048
0,014
0
0,034
9,406
6
8
1,693
0
0
0,448
1,245
0
1,245
0,076
1,181
1,693
0
0
0,430
1,263
0
1,067
0,0644
1,067
рост 2014 к рост 2014 к
ф.2012 г, % п. 2013 г, %
5,88%
0,00%
4,62%
9,47
8,087
0
1,383
7
10,042
8,592
0
1,45
0
0,572
0,505
0
0,067
0
0,0588
0
0,0462
9,470
8,087
0
1,383
100,3
103,4
#ДЕЛ/0!
0,1
#ДЕЛ/0!
103,1
101,6
#ДЕЛ/0!
115,5
#ДЕЛ/0!
98,3
#ДЕЛ/0!
135,5
100,2
103,5
#ДЕЛ/0!
0,1
101,7
101,8
#ДЕЛ/0!
101,0
#ДЕЛ/0!
100,5
100,0
#ДЕЛ/0!
104,7
#ДЕЛ/0!
98,3
#ДЕЛ/0!
103,6
101,7
101,9
#ДЕЛ/0!
100,9
0
0,045
0,014
0
0,031
9,425
0
0,045
0,014
0
0,031
9,425
#ДЕЛ/0!
93,8
100,0
#ДЕЛ/0!
91,2
100,2
#ДЕЛ/0!
102,3
100,0
#ДЕЛ/0!
103,3
101,7
10,042
8,592
0
1,45
0
0,572
0,505
0
0,067
8
9
.
Расчет тарифа на производство электрической энергии осуществлен Службой на
основе метода экономически обоснованных затрат с учетом Методических указаний
по расчету регулируемых тарифов и цен на электрическую (тепловую) энергию на
розничном (потребительском) рынке, утвержденных приказом Федеральной службы
по тарифам от 06.08.2004 г. № 20-э/2.
Кроме того, при расчете тарифа учтены макроэкономические показатели,
одобренные Правительством Российской Федерации,
прогнозом социальноэкономического развития Российской Федерации на 2014 год и на плановый период
2015 и 2016 годов. Служба при рассмотрении тарифов на 2014 год учитывала, что
тарифы должны быть сформированы, исходя из календарной разбивки: с 1 января
2014 года и с 1 июля 2014 года.
Согласно прогноза социально-экономического развития РФ от 24.09.2013 г.
базовый сценарий прогноза основывается на переносе в 2014 году индексации на
2015 год для всех категорий потребителей кроме населения на газ (оптовые цены),
услуг сетевых организаций в электроэнергетике, на железнодорожную перевозку
грузов в регулируемом секторе. В 2015 – 2016 годах предусмотрена индексация этих
тарифов на уровень прошлогоднего роста потребительских цен (декабрь к декабрю
предыдущего года).
Таким образом, в 2014 году рост тарифов на электрическую энергию для
«прочих» потребителей в субъектах РФ, в том числе и Калининградской области,
действующим законодательством не предусмотрен (кроме населения), так как
предельные максимальные уровни тарифов на электроэнергию утверждены приказом
ФСТ России от 11.10.2013 г. № 185-э/1 для Калининградской области на 1-е и 2-е
полугодия 2014 года на одном уровне – 262,39 коп./кВт.ч.
Предельные уровни тарифов на электрическую энергию ФСТ России на 2014 год
сформированы следующим образом:
- с 01.01.2014 года – индикативные цены на покупку электрической энергии и
мощности с ОРЭМ, тарифы на передачу электрической энергии ОАО «ФСК ЕЭС»,
тарифы на услуги по передаче региональных сетевых организаций и сбытовые
надбавки гарантирующих поставщиков, тарифы генерирующих компаний не
участников ОРЭМ, учтены на уровне 2 полугодия 2013 года;
- с 01.07.2014 года индикативные цены покупки электрической энергии и
мощности с ОРЭМ, сбытовые надбавки гарантирующих поставщиков и расходы
генерирующих компаний не участников ОРЭМ проиндексированы в соответствии с
параметрами прогноза социально-экономического развития РФ на 2014 год и на
плановый период 2015 и 2016 годов. Тарифы на передачу электрической энергии
ОАО «ФСК ЕЭС», тарифы на услуги по передаче региональных сетевых организаций
учтены на уровне 2 полугодия 2013 года без изменения.
Руководствуясь вышеизложенным, Служба осуществила расчеты по уровню
тарифа продажи электрической энергии, вырабатываемой ГЭС ОАО «Янтарьэнерго»,
в 2014 году.
На первое полугодие 2014 года тариф на производство электроэнергии принят
Службой на уровне тарифа, утвержденного на 2-е полугодие 2013 года приказом
Службы от 26.12.2012 г. № 126-09э/12, в размере 2 574,04 руб./МВт.ч. При этом
учтен объем полезного отпуска электрической энергии и объем располагаемой
мощности, предусмотренных для ГЭС ОАО «Янтарьэнерго» на 1 –е полугодие 2014
года.
.
На 2 –е полугодие 2014 года рост тарифа на производство электрической
энергии предусмотрен 111,4% к 1-му полугодию 2014 года. В среднегодовом
исчислении рост средневзвешенного тарифа на 2014 год по отношению к 2013 году
составил 108%, что соответствует сценарным условиям одобренным Правительством
РФ на 2014 год от 24 сентября 2013 года.
Письмом от 15.11.2013 г. № 3012 в адрес ОАО «Янтарьэнерго» было
направлено приглашение на Правление с приложением проекта приказа и
экспертного заключения по расчету тарифа продажи электрической энергии ОАО
«Янтарьэнерго» на 2014 год.
Замечаний по данным материалам Службой не получено.
В этой связи, к утверждению на 2014 год были представлены следующие
расходы ОАО «Янтарьэнерго» по производству электроэнергии.
2013 год
№ п.п.
Наименование показателя
1
2
Заявка ОАО
"Янтарьэнерго"
2014 год
Факт
Факт
2012 год 1 п.2013 г Заявка ОАО
Служба
1 п.
Отклонение от
рост
заявки на 2014
2014/2013, %
г.
Служба
1 пол.
2 пол.
2 п.
10
11
12
13
0
674,00
273,00
0
399,78
146,42
0
199,09
72,92
0
200,69
73,50
0
320
34
0
216
78
0
657
210
0
389,06
116,72
0
178,74
53,62
0
210,32
63,10
0
-267,94
-93,28
0
97,32
79,71
1 497,94
816,25
0,00
12,00
0,00
12,00
4 167
4 023
0
61,00
57
4
2 320
2 318
0
41,00
39
2
7 287
7 277
0
78,00
72
6
3 575,44
3 539,69
0,00
78,00
72
6,00
2005,60
1985,54
0,00
38,00
36,00
2,00
1 569,84
1 554,14
0,00
40,00
36,0
4,0
-3 711,56
-3 737,31
0,00
0,00
0,00
0,00
119,82
217,70
#ДЕЛ/0!
327,14
#ДЕЛ/0!
25,16
2 402,90
4 670
423,69
93
720,87
1 313
51,67
28
2 945,23
6 778
3 901,34 9 063,00
0,00
1
240,87
546
0,00
0
1 971
112
593
35
3 385
3 305,00
0
290
0
11 115
249
3 323
75
6 722
10 352,00
0
695
0
5 246,04
117,51
1 574
35,42
6 722,00
7 815,43
0,00
695,00
0,00
2592,00
58,06
778,00
17,51
3635,40
3 476,50
0,00
343,00
0,00
2654,0
59,5
796,2
17,91
3086,6
4 338,93
0,00
352,00
0,00
-5 868,96
-131,49
-1 748,79
-39,58
0,00
-2 536,57
0,00
0,00
0,00
109,60
13,92
109,63
34,41
114,57
100,57
#ДЕЛ/0!
144,85
#ДЕЛ/0!
1.
2.
Сырье, основные материалы
Вспомогательные материалы
из них на ремонт
3.
Работы и услуги производственного характера
из них на ремонт
Топливо на технологические цели
Энергия
Энергия на технологические цели (электрическая)
Энергия на хозяйственные нужды
6276,00
6266,00
0,00
114,00
107,00
7,00
2 983,92
1 625,98
0,00
23,84
0,00
23,84
1 485,97
809,73
8.
9.
9.1.
9.2.
9.3.
Затраты на оплату труда
из них на ремонт
Отчисления на социальные нужды
из них на ремонт
Амортизация основных средств
Прочие затраты всего , в том числе:
Целевые средства на НИОКР
Средства на страхование
Плата за предельно допустимые выбросы (сбросы)
7967,00
304,00
2316,00
95,00
7050,00
13789,00
0,00
729,00
1,00
4 786,60
844,00
1 435,98
102,93
5 866,94
7 771,52
0,00
479,81
0,00
2 383,70
420,31
715,11
51,26
2 921,71
3 870,18
0,00
238,94
0,00
9.4.
Оплата услуг по организации функционирования и развитию ЕЭС
России, ОДУ в электроэнергетике, организации функционирования
торговой системы ОРЭ (мощности), передаче электрической энергии
по единой национальной (общероссийской) электрической сети
0,00
0,00
0,00
0,00
0
0
0
0,00
0,00
0,00
0,00
#ДЕЛ/0!
9.5.
Отчисления в ремонтный фонд
0,00
0,00
0,00
0,00
0
0
0
0,00
0,00
0,00
0,00
#ДЕЛ/0!
9.6.
91,00
91,00
45,32
45,68
101
54
90
90,00
44,00
46,00
0,00
98,90
9.7.
Водный налог (ГЭС)
Непроизводственные расходы (налоги и другие
обязательные платежи и сборы)
2993,00
518,77
258,35
260,43
99
104
2 918
381,43
108,50
272,93
-2 536,57
73,52
9.7.1.
Налог на землю
4,00
4,00
1,99
2,01
2
2
3
3,10
1,00
2,10
0,10
77,61
9.7.2.
Арендная плата за землю
850,00
19,15
9,54
9,62
2
0
818
11,08
1,00
10,08
-806,92
57,83
9.7.3.
Налог транспортный
1,00
1,00
0,50
0,50
1
0
1
1,03
0,50
0,53
0,03
102,61
9.7.4.
Пользование природными ресурсами
9.7.5.
Налог на имущество
Другие затраты, относимые на себестоимость
продукции, всего
в т.ч. ремонт
4.
5.
5.1.
5.2.
6.
7.
9.8.
11,84
0,00
11,84
#ДЕЛ/0!
0,00
0,00
0,00
0,00
0
0
0
0,00
0,00
0,00
0,00
2138,00
494,62
246,32
248,30
94
102
2 096
366,22
106,00
260,22
-1 729,78
74,04
9975,00
39,00
6 681,94
39,00
3 327,57
19,42
3 354,37
19,58
8 316
2 857
78
6 649
6 649,00
2981,00
0,00
3668,00
0,00
0,00
0,00
99,51
0,00
13,00
1,80
8
5
12
12,00
6,00
6,00
0,00
335,30
11 680,98 26 372,00 11 831,00
1 385,63
4 178
2 621
39 534,00
7 811
25 400,18
3 809,34
12 704,24
2 115
12 695,94
1 695
-14 133,82
-4 001,66
109,16
138,01
9.8.1.
Арендная плата
3,58
1,78
10.
Итого расходов
из них на ремонт
38186,00 23 268,58
6977,00
2 760,20
11 587,60
1 374,56
11.
Недополученный по независящим причинам доход
Избыток средств, полученный в предыдущем периоде
регулирования
13117,00
0,00
0,00
0,00
0
0
0
0,00
0,00
0,00
0,00
#ДЕЛ/0!
12.
0,00
0,00
0,00
0,00
0
0
0
0,00
0,00
0,00
0,00
#ДЕЛ/0!
13.
Расчетные расходы по производству продукции (услуг)
51303,00 23 268,58
11 587,60
11 680,98 26 372,00 11 831,00
39 534,00
25 400,18
12 704,24
12 695,94
-14 133,82
14.
Прибыль
35016,00
0,00
0,00
0,00
-1 008
0
1 371
163,75
81,00
82,75
-1 207,25
15.
16.
НВВ
Полезный отпуск электроэнергии, млн. кВтч
86319,00 23 268,58
9,264
9,264
11 587,63
4,726
11 680,98
4,538
25 364
9,406
11 831
3,6367
40 905
9,425
25 563,93
9,425
12 785,24
4,967
12 778,69
4,458
-15 341,07
0,00
109,86
101,74
17.
Одноставочный тариф, руб./МВт.ч.
9 317,68
2 574,04 2 696,58
3 253,22
4 340,05
2 712,35
2 574,04
2 866,46
-1 627,70
107,99
2 511,72
2 451,89
109,16
#ДЕЛ/0!
При рассмотрении сметы затрат на 2014 год Служба отмечает следующее.
НВВ 1 полугодия 2014 года (12 785,24 тыс. руб.) определено Службой с учетом
балансовых показателей, утвержденных приказом ФСТ России от 28.06.2013 г. №
123-э/1 (в ред. приказа от 30.10.2013 № 194-э/1) и тарифа на производство
электрической энергии в размере 2 574,04 руб./МВт.ч., установленного Службой на 2
полугодие 2013 года.
НВВ 2 полугодия 2014 года определена следующим образом.
Согласно показателям инфляции, опубликованным Минэкономики РФ от
24.09.2013 г., индекс потребительских цен дек.2014/дек.2013 составляет - 4,8%.
.
В этой связи, расходы на 2-е полугодие 2014 года определены с ростом 104,8% к
расходам 2-го полугодия 2013 года по следующим статьям:
- «вспомогательные материалы» – 210,32 тыс. руб.;
- «услуги производственного характера» - 1569,84 тыс. руб.;
- «амортизация основных средств» - 3086,6 тыс. руб.;
- «арендная плата на землю» - 10,08 тыс. руб.;
- «налог на имущество» - 260,22 тыс. руб.
Статьи затрат
Вспомогательные материалы
Работы
и
услуги
производственного характера
Амортизация основных средств
Средства на страхование
Арендная плата за землю
Налог на имущество
тыс. руб.
Утверждено
Рост,
Службой на 2 п.
%
2014 г.
Утверждено
Службой на 2 п.
2013 г.
200,69
1497,94
210,32
1569,84
104,8
104,8
2945,23
240,87
9,62
248,30
3086,6
352
10,08
260,22
104,8
104,8
104,8
104,8
Затраты по статьям: энергия на хозяйственные нужды, средства на страхование,
водный налог, налог на землю, транспортный налог, другие затраты, относимые на
себестоимость продукции, приняты Службой на уровне заявки ОАО «Янтарьэнерго»
на 2014 год.
Статьи затрат
Утверждено
Службой на
2013 г.
Энергия
на 23,84
хозяйственные
нужды
Средства
на 238,94
страхование
Водный налог
91,0
Транспортный
1,0
налог
Другие затраты, 6 681,94
относимые на
себестоимость
продукции
Заявка ОАО
«Янтарьэнерго»
на 2014 г.
6,0
Утверждено
Службой на
2014 г.
6,0
тыс. руб.
Отклонение от
заявки на 2014
г.,%
100%
695,0
695,0
100%
90,0
1,0
90,0
1,0
100%
100%
6 649
6 649
100%
Ниже представлены расчет амортизационных отчислений и
других затрат, относимых на себестоимость продукции (услуг).
расшифровка
тыс. руб.
№ пп
1
2
3
Показатели
Балансовая стоимость основных
производственных фондов на начало
периода регулирования
Ввод основных производственных
фондов
Выбытие
основных
2012 г. факт
211 899
Заявка ОАО
«Янтарьэнерго»
211 522
Принято Службой
211 522
186
0
0
30
0
0
.
4
5.
6
производственных фондов
Средняя за отчетный период
стоимость
основных
производственных фондов
Средняя норма амортизации
Сумма
амортизационных
отчислений
212 060
211 522
211 522
3,2
6 778
3,18
6 722
3,18
6 722
тыс. руб.
Период регулирования 2013 г.
№ пп
в том числе:
Наименование показателя
Служба
1
9.8.
2
Другие затраты, относимые на
себестоимость продукции, всего
Арендная плата
Услуги связь
Период регулирования 2014 г.
3
1 пол.
4
Факт 2012
г.
2 пол.
6
5
Заявка
ОАО
"Янтартьэ
нерго"
7
Отклонение
от заявки на
2014г.
в том числе:
Служба
1 пол.
8
2 пол.
9
10
11
6 681,94
3 151,90
3 530,04
8 316,00
6 649,00
6 649,00
3 390,99
3 258,01
0,00
3,58
110,70
919,49
1,69
52,22
433,73
1,89
58,48
485,76
8
23
2 830
12
72
1 981
12
72
1 981
6
37
1 010
6
35
971
0
0
0
3 990,24
1 882,21
2 108,03
2 826
2 863
2 863
1 460
1 403
0
2,15
21,76
1,01
10,26
1,13
11,50
0
1
0
1
0
1
0
1
0
0
0
0
29,63
13,98
15,65
2
5
5
3
2
0
10,82
21,47
5,11
10,13
5,72
11,34
4
1 708
4
242
4
242
2
123
2
119
0
0
35,24
6,61
16,62
3,12
18,62
3,49
2
5
129
5
129
3
66
2
63
0
0
177,95
83,94
94,01
26
13
13
0
9.8.14.
Охрана труда, медосмотр, аттестация
раб. мест, оплата 2-х дней
больничных)
Подготовка кадров
60,51
28,54
31,97
3
5
5
3
2
0
9.8.15.
Командировочные расходы
209,96
99,04
110,92
50
22
22
11
11
0
5,92
2,79
3,13
89
257
257
131
126
0
41,89
0,00
19,76
0,00
22,13
0,00
2
654
2
550
2
550
1
281
1
270
0
0
Аудиторские и консультационные
услуги
Приобретение программного
обеспечения
198,21
93,50
104,71
13
39
39
20
19
0
416,25
196,35
219,90
50
149
149
76
73
0
Оформление прав собственности
Обследование гидротехнических
сооружений, ж/д путей
52,86
324,67
24,93
153,15
27,92
171,52
3
0
275
0
275
0
140
0
135
0
0
0
9.8.01.
9.8.02.
9.8.03.
9.8.04.
9.8.05.
9.8.06.
9.8.07.
9.8.09.
9.8.09.
9.8.11.
9.8.12.
9.8.13.
9.8.16.
9.8.17.
9.8.19.
9.8.20.
9.8.21.
9.8.22.
9.8.25.
9.8.33.
9.8.34.
9.8.35.
Техобслуживание(орг.техника, эксп.рас. по
здан.сбыт) с уч.фак.1пол.10г.
Охрана вневедомственная, пожарная
безопасность
Проездные
Услуги коммунального хозяйства
(водоканала) с инд.к факту 2009 г.
Юридические и информационные
услуги
Услуги автотранспорта
Расходы на сертификацию,
лицензирование
Подписка, техлитература
Обслуживание охранно-пожарной
сигнализации
Расходы по природоохранным
мероприятиям
Почтово-телеграфные
Прочие услуги сторонних организаций
СМИ
Отчисления в НПФ с ЕСН
Эксплуатационные расходы по
зданиям, техосвидельствование зданий
13
11
26
0,00
0,00
0,00
13
10
10
5
5
0
42,04
19,83
22,21
0
0
0
0
0
0
0,00
0,00
0,00
11
0
0
0
0
0
- Затраты по статье «оплата труда» (расчет прилагается) определены Службой в
размере 5 246 тыс. руб., исходя из численности 14 чел. Средняя заработная плата
составила 26 303,6 тыс. руб. По заявке организации ФОТ составляет 11 115 тыс. руб.
при численности 23 чел. При этом по факту 2012 года численность персонала
составила 14 чел.
Отклонение от заявки составляет 5 869 тыс. руб.
- Затраты по статье «отчисления на социальные нужды» приняты в размере
30% от ФОТ (5 246 тыс. руб.) и составляют 1 574 тыс. руб.
тыс. руб.
.
№ п/п
1
1.
2.
2.1.
2.2.
2.3.
2.4.
2.5.
2.6.
2.7.
2.7.1.
2.7.2.
2.8.
2.8.1.
2.8.2.
2.9.
2.9.1.
2.9.2.
2.10.
2.10.1.
2.10.2.
2.11.
2.11.1.
2.11.2.
2.12.
3.
3.1.
Показатели
Ед.изм.
Факт 2012 г.
Заявка ОАО
на 2014 г.
Служба на
2014 г.
Отклонение
от заявки
2
3
4
5
6
7
Численность
Численность ППП
чел.
Средняя оплата труда.
Тарифная ставка рабочего 1 разряда
руб.
Дефлятор по заработной плате
Тарифная ставка рабочего 1 разряда с
учетом дефлятора
руб.
Средняя ступень оплаты
Тарифный коэффициент соответствующий
ступени по оплате
руб.
Среднемесячная тарифная ставка ППП
- "Выплаты, связанные с режимом работы с
условиями труда 1 работника
процент выплаты
%
сумма выплат
руб.
Текущее премирование
процент выплаты
%
сумма выплат
руб.
Вознаграждение за выслугу лет
процент выплаты
%
сумма выплат
руб.
Выплаты по итогам года
процент выплаты
%
сумма выплат
руб.
Выплаты по районному коэффициенту и
северные надбавки
процент выплаты
%
сумма выплат
руб.
Итого среднемесячная оплата труда на 1
работника
руб.
Расчет средств на оплату труда ППП
(включенного в себестоимость)
Льготный проезд к месту отдыха
тыс.руб.
7.
По постановлению от 03.11.94 г. №1206
-" Итого средства на оплату труда ППП
-" Численность, принятая для расчета
(базовый период - фактическая)
чел.
Среднемесячная оплата труда на 1
работника
руб.
Итого средства на оплату труда
тыс.руб.
Расчет по денежным выплатам
Численность всего, принятая для расчета
(базовый период - фактическая)
чел.
Денежные выплаты на 1 работника
руб.
Итого по денежным выплатам
тыс.руб.
Итого средства на потребление
тыс.руб.
Среднемесячный доход на 1 работника
ППП
руб.
8.
Кроме того, общехозяйственные расходы тыс.руб.
9.
Всего расходы на оплату труда
3.2.
3.3.
3.4.
3.5.
3.6.
5.
5.1.
5.2.
5.3.
6.
тыс.руб.
14
23,00
14,00
-9,00
4 536,00
5 079,50
1,122
5 079,50
1,056
0,00
-0,07
4 536,00
5,000
5 699,20
6,871
5 079,50
5,000
-619,70
-1,87
2,171
9 848,60
2,093
11 928,40
2,17
11 028,60
0,08
-899,80
10,21%
1 005,90
12,68%
1 512,50
12,50%
1 378,60
75,00%
8 140,90
75,00%
10 080,70
75,00%
9 305,40
0,00
-133,90
0,00
0,00
-775,30
9,51%
937,00
6,13%
731,00
6,13%
676,00
0,00
-55,00
33,00%
3 250,00
33,00%
3 936,00
0,00%
0,00
0,00%
0,00
23 182,40
28 188,60
33,00%
3 639,00
0,00%
0,00
26 027,60
0,00
-297,00
0,00
0,00
-2 161,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
3 894,64
0,00
7 782,00
0,00
4 373,00
0,00
-3 409,00
23 182,40
3 894,64
28 193,90
7 782,00
26 027,60
4 373,00
-2 166,30
-3 409,00
14,00
244,00
40,99
3 936,00
23,00
2 029,00
560,00
8 342,00
14,00
274,93
46,19
4 419,00
-9,00
-1 754,07
-513,82
-3 923,00
23 428,57
734,00
4 670,00
30 225,00
2 773,00
11 115,00
26 303,57
827,04
5 246,04
-3 921,43
-1 945,96
-5 868,96
.
По расходам из прибыли на 2014 год было отмечено следующее.
По расчету Службы прибыль от товарной продукции на 2014 год составляет
163,75 тыс. руб. В расчете Служба учитывает прибыль, направленную на выплаты
социального характера.
«Янтарьэнерго» на 2014 год не заявлена прибыль на капитальное и социальное
развитие, на поощрение и на прочие цели. В таблице указана прибыль, к которой
ОАО «Янтарьэнерго» применяет 20-ти процентный налог.
тыс. руб.
Период регулирования 2013 год
п.п.
Наименование
1
2
1.
2.
Служба
1 пол.
2 пол.
3
4
5
Период регулирования 2014 год
Факт 2012 г.
Отклонение
Заявка ОАО
"Янтарьэнерго"
Служба
1 полугодие 2 полугодие от заявки
6
Прибыль на развитие производства
в том числе:
- капитальные вложения
0
0
0,00
0
0
0
Прибыль на социальное развитие
в том числе:
0
0
7
8
9
10
11
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
- капитальные вложения
0
0
0
0
0
0
0
0
0
4.
Прибыль на поощрение
Дивиденды по акциям
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
5.
Прибыль на прочие цели
0
0
0
0
0
0
0
0
0
- % за пользование кредитом
0
0
0
0
0
0
0
0
0
- услуги банка
0
0
0
0
0
0
0
0
0
- другие (с расшифровкой)
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Прибыль, облагаемая налогом
0
0
0
3426
6857,00
655,00
316,00
339,00
-6202
173,00
173,00
83,46
89,54
0
3.
6.
в том числе:
7.
8.
0
ФЗП, выплаты соц-го характера
0
амортизация ОС
прочие, в том числе:
работы и услуги
произ-го
характера
гарантийный
ремонт
и техническое
обслуживание
тепловизионный контроль
прочие
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
310,00
6374,00
3469,00
1373,00
1360,00
172,00
310,00
172,00
0,00
0,00
0,00
172,00
149,56
82,98
0,00
0,00
0,00
82,98
160,44
89,02
0,00
0,00
0,00
89,02
0
-6202
-3469
-1373
-1360
0
Налоги, сборы, платежи - всего
в том числе:
- на прибыль
- на имущество
0
0
0
-1008
1371,40
163,75
79,00
84,75
0
0
0
0
0
0
-1008
0
1371,40
0,00
163,75
0,00
79,00
0,00
84,75
0,00
-1207,65
0
-1207,65
0
- плата за выбросы загрязняющих веществ
- другие налоги и обязательные сборы и
платежи (с расшифровкой)
Избыток средств
0
0
0
0
0,00
0,00
0,00
0,00
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0
0
Недостаток средств
Прибыль от товарной продукции, в том
числе
0
0
0
0
0,00
0,00
0,00
0,00
0
0
0
0
-1008
1371,00
163,75
79,00
84,75
-1207,25
Расчет экономически обоснованного тарифа продажи электрической энергии,
производимой ГЭС ОАО «Янтарьэнерго» на 2-е полугодие 2014 года:
.
п.п.
Показатели
Ед.изм.
2
3
1
1.
1.1
1.2.
1.3.
1.4.
2.
2.1.1
2.2
2.3.
2.4.
3.
3.1.
3.2.
3.3.
3.4.
4.
…
5.
5.1.
5.2.
5.3.
5.4.
Условно-переменные расходы
ГЭС (Правдинская, Озерская)
С оптового рынка
Блок-станции
ОАО "КГК"
…
Условно-постоянные расходы
ГЭС (Правдинская, Озерская)
С оптового рынка
Блок-станции
ОАО "КГК"
Расходы всего (п.1 + п.2)
ГЭС (Правдинская, Озерская)
С оптового рынка
Блок-станции
ОАО "КГК"
Прибыль
…
Рентабельность (п.4 /п.3 * 100%)
ГЭС (Правдинская, Озерская)
С оптового рынка
Блок-станции
ОАО "КГК"
п.п.
Утверждено на 2 п. Заявка ОАО на 2014 Утверждено на 2 п.
2013 г.
г.
2014 г.
4
5
6
45,68
45,68
90,00
90,00
46,00
46,00
11 635,29
11 635,29
39 444,00
39 444,00
12 649,94
12 649,94
11 680,98
11 680,98
0,00
0,00
0,00
0,00
39 534,00
39 534,00
0,00
0,00
0,00
1 371,00
12 695,94
12 695,94
0,00
0,00
0,00
82,75
0,00
0,00
3,47
3,47
0,65
0,65
тыс.руб.
тыс.руб.
тыс.руб.
тыс.руб.
%
х
х
х
х
х
х
х
х
х
Показатели
Ед.изм
Утверждено на 2 п.
2013 г.
Заявка ОАО на
2014 г.
Утверждено на 2
п. 2014 г.
2
3
4
5
6
1
6.
6.1.
6.2.
6.3.
6.4.
Необходимая валовая выручка
ГЭС (Правдинская, Озерская)
С оптового рынка
Блок-станции
ОАО "КГК"
7.
7.1.
7.2.
7.3.
7.4.
…
Располагаемая мощность, тыс.кВт.
ГЭС (Правдинская, Озерская)
С оптового рынка
Блок станции
ОАО "КГК"
…
8.
8.1.
8.2.
8.3.
8.4.
…
Отпуск энергии
ГЭС (Правдинская, Озерская)
С оптового рынка
Блок станции
ОАО "КГК"
…
тыс.руб.
11 680,98
11 680,98
0,00
0,00
0,00
40 905,00
40 905,00
0,00
0,00
0,00
12 778,69
12 778,69
0,00
0,00
0,00
1,2583
1,2583
1,2540
1,2540
1,2630
1,2630
4,538
4,538
9,425
9,425
4,458
4,4580
тыс.кВт
млн.кВтч.
Средний одноставочный тариф продажи Т(гк(ср))
2 574,04
4 340,05
2 866,46
9.1.
9.2.
9.3.
9.4.
…
ГЭС (Правдинская, Озерская)
С оптового рынка
Блок станции
ОАО "КГК"
…
2 574,04
4 340,05
2 866,46
10.
10.1
10.2
10.3
10.4
…
Ставка за мощность
ГЭС (Правдинская, Озерская)
С оптового рынка
Блок станции
ОАО "КГК"
…
1 541 139,37
1 541 139,37
2 663 122,01
2 663 122,01
1 675 195,14
1 675 195,14
11.
Ставка за энергию
10,07
76,46
18,86
ГЭС (Правдинская, Озерская)
С оптового рынка
Блок станции
ОАО "КГК"
…
10,07
76,46
18,86
9.
11.1
11.2.
11.3.
11.4.
руб/тыс.кВтч.
руб/тыс.кВт.
руб/тыс.кВтч.
В соответствии с Методическими указаниями по расчету регулируемых
тарифов и цен на электрическую (тепловую) энергию на розничном
(потребительском) рынке, утвержденными приказом ФСТ России от 06.08.2004 г. №
20-э/2, ставка за мощность рассчитана на располагаемую мощность.
Несогласие по расчету ставки за энергию на 2-е полугодие 2014 года в размере
0,0188 руб./кВт.ч. высказал представитель НП «Совет рынка» С.А. Шерстюк, указав
.
на то, что через данную ставку ОАО «Янтарьэнерго» не соберет необходимую
валовую выручку.
При этом у представителя ОАО «Янтарьэнерго» замечаний по расчету тарифов
на 2014 год, в том числе по расчету ставки за энергию, не возникло.
На голосование был представлен проект:
№
п/п
Показатель
Единица
измерения
1 полугодие
Тариф <1>
2 полугодие
Тариф <1>
1
2
3
4
5
руб./кВт.ч
2,57404
2,866
1 541,13937
1 675, 195
_
_
0,01007
0,0188
1.
Одноставочный тариф
(тарифы указаны без НДС)
2.
Трехставочный тариф
(тарифы указаны без НДС)
ставка стоимости единицы
электрической
мощности
<2>
2.1.
2.2.
2.3.
ставка стоимости единицы
электрической мощности
<3>
ставка стоимости единицы
электрической энергии
руб./кВт.мес.
руб./кВт.мес.
руб./кВт.ч
4 члена правления Службы проголосовали – за;
1 член правления Службы (представитель НП «Совет рынка») – против.
Таким образом, как было указано выше тариф на производство электрической
энергии на 1 полугодие 2014 года принят Службой без изменения, т.е. на уровне 2-го
полугодия 2013 года. Тариф на 2-е полугодие 2014 года принят с ростом 111,3% и
составляет 2 866,46 руб./МВт.ч. В среднегодовом исчислении рост тарифа на 2014 год
составил 107,3% к 2013 году.
Исполнитель:
С.В. Дмитриева
.