Перечень документов, предоставляемых при открытии

Перечень документов, предоставляемых при открытии
расчетного счета юридическому лицу – нерезиденту,
или его обособленному подразделению
1)
заявление на открытие счета установленной формы;
2)
документы, подтверждающие правовой статус юридического лица - нерезидента по
законодательству страны, на территории которой создано это юридическое лицо, в частности
документы, подтверждающие государственную регистрацию юридического лица – нерезидента;
3)
лицензии (разрешения), выданные юридическому лицу в установленном
законодательством Российской Федерации порядке на право осуществления деятельности,
подлежащей лицензированию;
4)
документы, подтверждающие полномочия лиц, указанных в банковской карточке;
5)
документы, подтверждающие полномочия единоличного исполнительного органа
юридического лица;
6)
свидетельство о постановке организации на учет в налоговом органе;
7)
карточка с образцами подписей и оттиска печати;
8)
документы, удостоверяющие личности лиц (паспорт), указанных в карточке с
образцами подписей и оттиска печати;
9)
разрешение национального банка юридического лица – нерезидента на открытие
счета (при наличии);
10)
документы о финансовом положении Клиента
а)Рекомендательное письмо, составленное в произвольной форме, российских или
иностранных кредитных организаций, с которыми у юридических лиц - нерезидентов,
не являющихся российскими налогоплательщиками, имеются гражданско-правовые
отношения, вытекающие из договора банковского счета.
б) Сведения об отсутствии в отношении юридического лица производства по делу о
несостоятельности (банкротстве), вступивших в силу решений судебных органов о
признании его несостоятельным (банкротом), проведения процедур ликвидации по
состоянию на текущую дату (Возможно представление письма в свободной форме,
подписанного уполномоченным лицом и заверенного печатью организации).
в) Последнее аудиторское заключение
г) Другую информацию, которую кредитная организация сочтет необходимой;
11)
документы, подтверждающие право использования помещения по адресу
местонахождения юридического лица на территории РФ (свидетельство на право собственности
на помещение; при аренде - договор аренды недвижимого имущества и свидетельство на право
собственности на помещение; при субаренде - договор субаренды, договор аренды с согласием
арендодателя на предоставление недвижимого имущества в субаренду и свидетельство на право
собственности на помещение)
12) В случае, если адрес фактического местонахождения Клиента не совпадает, с адресом,
указанным в ЕГРЮЛ, Клиент предоставляет (помимо документов, указанных в абз.1 настоящего
пункта) письмо, составленное в свободной форме о фактическом адресе местонахождения
Клиента с приложением документов, подтверждающих право пользования помещением в
соответствии с абз.1 настоящего пункта);
13)
Опросный лист Клиента – юридического лица, включая Сведения о физическом
лице - бенефициарном владельце и Анкету
выгодоприобретателя (при наличии
выгодоприобретателя), по формам, установленным Банком
Для открытия расчетного счета обособленному подразделению юридического лица нерезидента в Банк, помимо вышеперечисленных документов на юридическое лицо,
представляются:
14)
положение об обособленном подразделении юридического лица;
15)
документы, подтверждающие полномочия руководителя обособленного
подразделения юридического лица;
16) документ, подтверждающий постановку на учет юридического лица в налоговом органе
по месту нахождения его обособленного подразделения;
17) в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации, представляются
также документы, свидетельствующие о внесении записи в сводный государственный реестр
аккредитованных на территории Российской Федерации представительств иностранных компаний
или государственный реестр филиалов иностранных юридических лиц, аккредитованных на
территории Российской Федерации.
18) Дополнительные сведения для идентификации юридических лиц- нерезидентов, не
являющихся российскими налогоплательщиками, по форме установленной Правилами
внутреннего контроля в целях ПОД/ФТ.
ПРИМЕЧАНИЕ:
Документы, составленные полностью или в какой-либо их части на иностранном языке (за исключением
документов, удостоверяющих личности физических лиц, выданных компетентными органами иностранных государств,
составленных на нескольких языках, включая русский язык), представляются в банк с надлежащим образом заверенным
переводом на русский язык.
Документы, выданные компетентными органами иностранных государств, подтверждающие статус
юридических лиц - нерезидентов, принимаются банком при условии их легализации в установленном порядке либо без
их легализации в случаях, предусмотренных международными договорами Российской Федерации.
Легализация документов не требуется, если указанные документы были оформлены на территории:

государств - участников Гаагской Конвенции, отменяющей требование легализации иностранных
официальных документов 1961 года (при наличии апостиля, проставляемого на самом документе или отдельном листе
компетентным органом иностранного государства в соответствии с требованиями Конвенции);

государств - участников Конвенции (СНГ) о правовой помощи и правовых отношениях по гражданским,
семейным и уголовным делам 1993 года;

государств, с которыми Российская Федерация заключила договоры о правовой помощи и правовых
отношениях по гражданским, семейным и уголовным делам.
Требование о представлении в банк документов с надлежащим образом заверенным переводом на русский язык
не распространяется на документы, выданные компетентными органами иностранных государств, удостоверяющие
личности физических лиц, при условии наличия у физического лица документа, подтверждающего право законного
пребывания на территории Российской Федерации (например, въездная виза, миграционная карта)