Анкета клиента – юридического лица

Анкета клиента – юридического лица
1. Полное, а также (если имеется) сокращенное наименование и наименование на иностранном языке (организационно-правовая
форма)
2. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) – для резидента;
ИНН или код иностранной организации (КИО) – для нерезидента
3. Сведения о государственной регистрации
Регистрационный
Наименование регистрирующего
Дата регистрации
номер
органа
Место регистрации
Для филиала (представительства) иностранного юридического лица, аккредитованного на территории РФ – номер свидетельства об
аккредитации филиала иностранного юридического лица (номер свидетельства об аккредитации представительства иностранного
юридического лица) (присваивается Государственной регистрационной палатой при Министерстве юстиции РФ); в ином случае –
регистрационный номер юридического лица по месту учреждения и регистрации.
4. Адрес местонахождения, определяется адресом места государственной регистрации юридического лица, указывается в учредительных
документах
5. Адрес фактического нахождения юридического лица, его постоянно действующего органа управления, иного органа или лица,
которые имеют право действовать от имени юридического лица без доверенности
6. Номера контактных телефонов и факсов
7. Адрес электронной почты (если имеется)
8. Сведения о лицензии на право осуществления деятельности, подлежащей лицензированию
Вид лицензии,
Дата выдачи
перечень видов лицензируемой
Номер
Кем выдана
лицензии
деятельности
Срок действия
9. Сведения об органах юридического лица (структура и персональный состав органов управления):
Структура органов управления
Общее собрание
Совет директоров (Наблюдательный совет)
Правление (Дирекция)
Иной коллегиальный орган:________________________________________________________
(наименование)
Руководитель:____________________________________________________________________
(наименование должности)
Руководитель:____________________________________________________________________
(наименование должности)
Единоличный
исполнительный
орган (Руководитель)
Физическое лицо:
Должность:__________________________________________________________________________
Фамилия, Имя, Отчество (при
наличии):____________________________________________________________________________
Дата и место
рождения:___________________________________________________________________________
Реквизиты документа, удостоверяющего личность (серия и номер документа, дата выдачи
документа, наименование органа, выдавшего документ, код
подразделения:______________________________________________________________________
Адрес места жительства (регистрации) или адрес
пребывания:_________________________________________________________________________
Юридическое лицо:
Наименование:_______________________________________________________________________
ИНН/КИО:___________________________________________________________________________
Сведения
об
учредителях
Физическое лицо:
(участниках, владеющих более чем Фамилия, Имя, Отчество (при
20 % капитала)
наличии):____________________________________________________________________________
(если указанных выше лиц больше, Дата и место
чем один человек/организация, то рождения:___________________________________________________________________________
информация заполняется на каждого Реквизиты документа, удостоверяющего личность (серия и номер документа, дата выдачи
учредителя/участника)
документа, наименование органа, выдавшего документ, код
подразделения:_______________________________________________________________________
Адрес места жительства (регистрации) или адрес
пребывания:_________________________________________________________________________
Доля в уставном капитале____%
Юридическое лицо:
Наименование:_______________________________________________________________________
ИНН/КИО:___________________________________________________________________________
Доля в уставном капитале____%
10. Сведения о величине зарегистрированного и оплаченного уставного (складочного) капитала или величине уставного фонда,
имущества
________________________________зарегистрировано
________________________________оплачено
11. Код форм федерального государственного статистического наблюдения (ОКПО)
12. Виды деятельности (основной указывается первым с расшифровкой) (для резидента указывается информация из письма
государственного органа статистики РФ, для нерезидента – из устава или иного документа, предусмотренного законодательством
страны регистрации юридического лица)
13. Сведения о присутствии
или отсутствии
по своему адресу места государственной регистрации юридического лица, его
постоянно действующего органа управления, иного органа или лица, которые имеют право действовать от имени юридического
лица без доверенности.
14. При наличии лица, к выгоде которого действует клиент, в частности на основании агентского договора, договоров поручения,
комиссии, доверительного управления, при проведении банковских операций и иных сделок, заполняется приложение к анкете;
при отсутствии - ставится отметка
, и приложение к анкете не заполняется.
15. Имеете ли намерение (цель) поддерживать с Банком долгосрочные отношения и получать комплексное обслуживание
Да
Нет
16. Предполагаемый характер отношений с Банком
Безналичные расчеты в рублях
Расчеты в наличной форме
Внешнеэкономическая деятельность
Расчеты посредством банковских карт
Безналичная конвертация валют
Валютно-обменные операции
Операции с ценными бумагами
Депозиты
Документарные операции
Кредитование
Другое _________________________
17. Планируете ли осуществлять операции по переводу денежных средств на счета контрагентов – нерезидентов, не являющихся
резидентами Республики Беларусь или Республики Казахстан, и действующих в своих интересах или по поручению третьих лиц,
по заключенным с ними внешнеторговым договорам (контрактам), по которым ввоз товаров, ранее приобретенных у резидентов
Республики Беларусь или Республики Казахстан соответственно, осуществляется с территории Республики Беларусь или
Республики Казахстан, а товарно-транспортные накладные (товарно-сопроводительные документы), оформлены
грузоотправителями Республики Беларусь или Республики Казахстан.
Да
Нет
18. Сведения о целях финансово-хозяйственной деятельности
Укажите основных контрагентов Вашей организации (планируемых плательщиков и получателей) по операциям с денежными
средствами, находящимися на счете.
Наименование контрагентов
ИНН контрагентов
19. Сведения (документы) о финансовом положении
Заполняется организациями, зарегистрированными более 3 месяцев назад
Копии годовой бухгалтерской отчетности (бухгалтерский баланс,
прилагается
отчет о финансовом результате), и (или)
не прилагается
Копии годовой (либо квартальной) налоговой декларации, и (или)
прилагается
не прилагается
Справка об исполнении обязанности по уплате налогов, сборов,
прилагается
пеней, штрафов, выданная налоговым органом
не прилагается
Заполняется организациями, зарегистрированными менее 3 месяцев назад
Проводит ли Ваша организация процедуру ликвидации по
Да
состоянию на дату представления документов в Банк, а также
Нет
проводятся ли в отношении Вашей организации мероприятия по
несостоятельности (банкротству)?
20. Сведения (информация) о деловой репутации
Имеете ли Вы возможность предоставить отзывы о своей организации (в произвольной письменной форме, при возможности их
получения) от клиентов ООО Банк Оранжевый или от других Банков, в которых Ваша организация ранее находилась на
обслуживании? В случае наличия такой возможности просим предоставить в Банк отзыв от клиентов ООО Банк Оранжевый или
от Банков, в которых Ваша организация ранее находилась на обслуживании.
Да
Нет
и
Укажите адрес WEB-сайта в сети Интернет, позволяющий оценить деловую репутацию Вашей организации (при
наличии)____________________
21. Является ли Ваша организация/ Ваши выгодоприобретатели/ бенефициарные владельцы налоговым резидентом Соединенных
Штатов Америки?
Да
Нет
При указании «Да» укажите Ф.И.О/наименование организации, американский ИНН (Taxpayer Identification Number (TIN))
___________________________________________
(Должность
руководителя*/
работника Банка,
заполнившего анкету)
М.П. *
(подпись)
(Ф.И.О.)
Дата заполнения анкеты: «_____»____________20___ г.
* В случае заполнения клиентом.