Инвестиционная программа проектирования и строительства

ИНВЕСТИЦИОННАЯ ПРОГРАММА
Общество с ограниченной ответственностью
«Улалу»
Согласовано:
Утверждена:
Заместитель
министра
решение сессии
регионального
развития
Совета депутатов
Республики
Алтай
г.Горно-Алтайска
__________Кондратьев Н.П.
От «____»_______2009 г.
«_____»_____________2009г.
№________
Согласовано:
Председатель
по
Комитета
тарифам
Республики
Алтай
_____________Романов С.Г.
«_____»_____________2009г.
ИНВЕСТИЦИОННАЯ ПРОГРАММА
ПРОЕКТИРОВАНИЯ И СТРОИТЕЛЬСТВА
ГАЗОВОЙ КОТЕЛЬНОЙ НА
2010 — 2014 г.г.
ООО «Улалу»
г.Горно-Алтайск
ООО «Улалу»
649007 г.Горно-Алтайск. ул. Ленина 199
тел/факс: (38844) 4-51-19, 4-51-98
e-mail:
mup_energia@mail,ru
1
ИНВЕСТИЦИОННАЯ ПРОГРАММА
Паспорт
инвестиционной программы ООО «Улалу» на 2010 -2014 г.г.
Наименование
программы
Инвестиционная программа ООО «Улалу» по развитию системы
коммунальной инфраструктуры города Горно-Алтайска на 2010-2014
годы.
Основание для
разработки
Федеральный закон от 30.12.2004 N 210-ФЗ "Об основах
регулирования тарифов организаций коммунального комплекса".
Постановления правительства РФ от 26.02.2004 №109 (ред. от
07.12.2005) «О ценообразовании в отношении электрической и
тепловой энергии в Российской Федерации».
Генеральная схема газоснабжения города Горно-Алтайска
Постановление главы муниципального образования от 25.03.2009 г.
№ 30 «Об утверждении технического задания на разработку
инвестиционной программы МУП «Энергия» для ООО «Улалу»
Заказчиккоординатор
МО «Горно-Алтайска» г. Горно-Алтайск
Основной
разработчик
МУП «Энергия»
программы
Исполнители
мероприятий
МУП «Энергия», ООО «Улалу»
программы
Цели
программы
Цели программы:
–
проектирование и строительство объектов коммунальной
инфраструктуры (строительство газовой котельной);
–
повышение качества и надежности предоставления
коммунальных услуг населению;
–
улучшение экологической ситуации в районе обслуживания.
–
Задачи программы:
–
достижение баланса интересов потребителей товаров и услуг
ООО «Улалу»
649007 г.Горно-Алтайск. ул. Ленина 199
тел/факс: (38844) 4-51-19, 4-51-98
e-mail: mup_energia@mail,ru
2
ИНВЕСТИЦИОННАЯ ПРОГРАММА
ООО «Улалу» и интересов организации, обеспечивающего
доступность товаров и услуг для потребителей и эффективное
Задачи
функционирование организации коммунального комплекса;
программы
–
установление
финансовые
тарифов
и
потребности
надбавок,
обеспечивающих
организации
коммунального
комплекса, необходимые для реализации инвестиционной
программы;
–
стимулирование
повышение
тепловой
снижения
экономической
энергии
и
производственных
эффективности
применение
затрат,
производства
энергосберегающих
технологий организацией коммунального комплекса;
–
создание условий, необходимых для привлечения инвестиций в
целях проектирования и строительства систем коммунальной
инфраструктуры;
–
полное
возмещение
затрат
организации
коммунального
комплекса, связанных с реализацией их инвестиционной
программы;
–
обеспечение доступности для потребителей и иных лиц
информации о формировании тарифов и надбавок.
–
Создания
условий
увеличения
объемов
жилищного
строительства и перспективного развития территории.
–
Проектирование, строительство и техперевооружение объектов
с внедрением ресурсосберегающих и энергосберегающих
технологий.
–
Увеличение располагаемой тепловой мощности.
–
Обеспечение городских программ по строительству и вводу
жилья.
–
Улучшение экологической обстановки.
–
Обеспечение гарантированного долгосрочного и доступного
теплоснабжения и горячего водоснабжения населения и
предприятий г.Горно-Алтайска.
–
ООО «Улалу»
649007 г.Горно-Алтайск. ул. Ленина 199
тел/факс: (38844) 4-51-19, 4-51-98
e-mail:
mup_energia@mail,ru
Обеспечение
условий
устойчивого
жилищного
и
3
ИНВЕСТИЦИОННАЯ ПРОГРАММА
промышленно–экономического развития г. Горно-Алтайска.
–
Повышение надежности, промышленной и экологической
безопасности,
экономической
эффективности
и
энергосбережения, обновление основных фондов до общего
уровня износа.
Основные
целевые
индикаторы и
показатели
Сроки и этапы
Обеспечение нормативных требований по качеству тепловой энергии;
Обеспечение тепловой энергией нового строящегося и
запланированного нового жилья и предприятий;
Сокращение аварийности объектов теплоснабжения ООО «Улалу».
2010-2014 годы
реализации
Перечень
подпрограмм и
Проектирование и строительство системы теплоснабжения ООО
«Улалу», включающая в себя перевод жилищного фонда и объектов
их сводная
социальной сферы с использованием природного газа – 73945,926 тыс.
стоимость
руб. (с НДС).
Перечень
мероприятий
Мероприятия по строительству объектов для обеспечения
перспективного развития города Горно-Алтайска на 2010-2014 годы.
Объемы и
Общий объем прогнозируемого финансирования за счет прибыли
источники
предприятия и инвестиционной надбавки – 73945,926 тыс. руб. (с
финансирования НДС).
Объемы и
источники
финансирования
Общий объем финансирования программы за счет всех источников
73,945млн.руб., в том числе:
2010 год – 14,789 млн. руб.
2011 год – 14,789 млн.руб.
2012 год – 14,789 млн. руб.
2013 год – 14,789 млн. руб.
2014 год – 14,789 млн. руб.
Ожидаемые
Сокращение износа объектов коммунальной инфраструктуры.
конечные
Улучшение экологической ситуации объектов коммунальной
результаты и
показатели
инфраструктуры.
Обеспечение стабильных и качественных услуг теплоснабжения и
ООО «Улалу»
649007 г.Горно-Алтайск. ул. Ленина 199
тел/факс: (38844) 4-51-19, 4-51-98
e-mail: mup_energia@mail,ru
4
ИНВЕСТИЦИОННАЯ ПРОГРАММА
социально-
горячего водоснабжения.
экономической
Снижение уровня физического износа оборудования.
эффективности
Обеспечение Городских программ по строительству и вводу жилья с
доступным и качественным теплоснабжением.
Увеличение располагаемой мощности.
Снижение
количества
инцидентов
(аварийных
ситуаций)
на
теплоисточниках, повышение уровня надежности и безопасности при
эксплуатации оборудования.
Выполнение
договорных
обязательств
перед
абонентами
по
температуре и давлению теплоносителя в точках подключения.
Обеспечение принятых планов социально - экономического развития
города, включая Генеральный план.
ООО «Улалу»
649007 г.Горно-Алтайск. ул. Ленина 199
тел/факс: (38844) 4-51-19, 4-51-98
e-mail:
mup_energia@mail,ru
5
ИНВЕСТИЦИОННАЯ ПРОГРАММА
1. Пояснительная записка
Инвестиционная программа разработана в соответствии с Федеральным
законом Российской Федерации от 30.12.2004 г. от № 210 — ФЗ «Об основах
регулирования тарифов организаций коммунального комплекса", на основе
условий
утверждённого
ОМС
Администрацией
г.Горно-Алтайска
технического задания на проектирование и строительство газовой котельной.
Инвестиционная программа направлена на обеспечение стабильных и
качественных услуг теплоснабжения и горячего водоснабжения, снижение
количества
инцидентов
(аварийных
ситуаций),
повышение
уровня
надежности и безопасности при эксплуатации оборудования и тепловых
сетей, снижения производственных затрат, повышение экономической
эффективности
производства
тепловой
энергии
и
применение
энергосберегающих технологий организацией коммунального комплекса, а
также улучшение экологической ситуации в районе обслуживания. Данное
инвестиционное решение можно определить как обязательное, т.е. оно
необходимо для обеспечения возможности предприятия продолжать свою
деятельность по производству и реализации тепловой энергии.
Финансовые потребности предприятия необходимые для реализации данного
инвестиционного
проекта
обеспечиваются
кредитными
средствами
предприятия, возврат кредита обеспечивается за счёт надбавки к тарифу на
тепловую энергию ООО «Улалу».
Предметом инвестиционного проекта выступает деятельность предприятия
по производству тепловой энергии.
ООО «Улалу»
649007 г.Горно-Алтайск. ул. Ленина 199
тел/факс: (38844) 4-51-19, 4-51-98
e-mail: mup_energia@mail,ru
6
ИНВЕСТИЦИОННАЯ ПРОГРАММА
Описание действующей системы коммунальной
инфраструктуры ООО «Улалу» и анализ существующих
проблем
Сведения о ЭСО:
Наименование ЭСО: ООО «Улалу»
Почтовый адрес: 649007 Республика Алтай, г.Горно-Алтайск ул. Ленина 199
Руководитель: Поверенный- Патенко Сергей Александрович.
Контактный телефон: (388-22) 4-51-19 приёмная, 4-50-31 ПТО
Краткая характеристика ЭСО:
ООО «Улалу» является одной из теплоснабжающих организаций г.ГорноАлтайска. В состав предприятия входят две малых котельных на правах
аренды муниципальной собственности. Мощности котельных задействованы
на отоплении и горячем водоснабжении объектов ЖКХ, образования и
здравоохранения.
Общая установленная мощность всех котельных по предприятию составляет:
- по отоплению: 11,14 Гкал/час;
- по горячему водоснабжению: 2,64 Гкал/час.
Протяженность теплосетей в двухтрубном исчислении – 4,736 км.
Тепловые сети котельных, осуществляющих горячее водоснабжение,
выполнены в 4-х трубном исполнении(сети отопления и сети ГВС
раздельно).
В составе котельных № 8 (объединённая) и № 1 (газовая) предприятия
в эксплуатации находятся 15 котлов малой мощности, в том числе:
НР-18
- 3 шт.
КВ
- 9 шт.
Братск - М
- 3 шт.
ООО «Улалу»
649007 г.Горно-Алтайск. ул. Ленина 199
тел/факс: (38844) 4-51-19, 4-51-98
e-mail:
mup_energia@mail,ru
7
ИНВЕСТИЦИОННАЯ ПРОГРАММА
LOGANO S 825 L - 2 шт. (фирма Будерус)
Большая часть котлов, а именно котлы типа НР-18 не заводского
изготовления, т.е. изготовлены по месту и малоэффективны. Все котлы с
ручным забросом топлива (кроме котлов типа «Братск - М).
На некоторых котельных отсутствует оборудование золоулавливания, а
существующее, установленное на группу котлов, имеет эффективность всего
50%. Шлак собирается на открытых площадках на территории котельных.
Основное и вспомогательное оборудование на котельных физически и
морально изношено, а так же разнотипное (не только между котельными, но
и внутри самих котельных), что ведёт к большим затратам на его ремонт и
обслуживание и требует коренной реконструкции.
На всех объектах теплоснабжения отсутствует приборный контроль и
учёт тепла и автоматическое регулирование процессов выработки и
распределения тепла, что приводит к необоснованным рискам аварийных
ситуаций в дни с самыми низкими температурами в зимний период.
Отсутствуют
диспетчерские
пункты
контроля
работы
объекта
теплоснабжения с выводом параметров на диспетчерскую службу.
Почти все котельные должны работать по 2-ой категории электроснабжения,
но не имеют независимых взаиморезервируемых источников питания. На
всех котельных исчерпан избыток установленной мощности, а резерв по
рабочей мощности уже отсутствует.
В качестве топлива используется каменный уголь Кузнецкого бассейна
марки ДР 0-300 . Поставка угля осуществляется ж/д транспортом до ст.
г.Бийск, а затем автотранспортом на площадки котельных. Среднее
расстояние доставки автотранспортом до котельных составляет 127 км.
Водоснабжение котельных осуществляется из городского водопровода,
резервные
линии
водопровода
отсутствуют.
Котельными предприятия осуществляется производство и транспортировка
ООО «Улалу»
649007 г.Горно-Алтайск. ул. Ленина 199
тел/факс: (38844) 4-51-19, 4-51-98
e-mail: mup_energia@mail,ru
8
ИНВЕСТИЦИОННАЯ ПРОГРАММА
теплоэнергии потребителям.
Системы теплоснабжения по отоплению
закрытые, а по горячему водоснабжению открытые.
В прошлом все котельные были ведомственными и по мере
банкротства или закрытий ведомственных предприятий передавались
муниципальную
собственность
с
изношенными
котлами
и
в
ветхими
теплосетями. По мере выделения финансовых средств производится замена
изношенного оборудования. В 2003, 2006 годах произведена замена котлов
на котельных №8 и № 13 (далее №1 газовая) на котлы типа КВ.
В ноябре 2008 г. была построена и вошла в состав предприятия новая газовая
котельная Театра драмы (№ 1), с резервным твёрдым топливом — уголь.
Резерв обеспечивает существующая котельная № 13, тепловые сети которой
переключены на газовую котельную. На газовой котельной установлено два
котла фирмы Будерус LOGANO S 825 L с общей мощностью 7,2 Гкал/ч.
Нагрузка на котельную составляет 1,6 Гкал/ ч. Котельная загружена всего на
22 %.
На
капитальный
ремонт
теплосетей
средств
не
хватает,
поэтому
производится ремонт аварийных участков после гидравлических испытаний
или в процессе эксплуатации.
Теплопункт № 5 - объект теплоснабжения, находящийся на балансе МУП
«Тепло» г.Горно-Алтайск и подключён по перегретой воде от магистральной
теплосетью от Районной котельной. Протяжённость магистральной сети
составляет более 0,3 км. Ду 150, что ведёт к большим тепло потерям.
Мощность
теплопункта
задействована
на
отопление
и
горячее
водоснабжение, теплосети выполнены в 4-х трубном исполнении - на
отопление и ГВС раздельно. Нагрузка теплопункта № 5 составляет 2,05 Гкал/
ч.
ООО «Улалу»
649007 г.Горно-Алтайск. ул. Ленина 199
тел/факс: (38844) 4-51-19, 4-51-98
e-mail:
mup_energia@mail,ru
9
ИНВЕСТИЦИОННАЯ ПРОГРАММА
Протяжённость внутриквартальных теплосетей в 2- х трубном исполнении и
составляет — 0,493 км. Система теплоснабжения по отоплению закрытые, а
по горячему водоснабжению открытые.
Оборудование теплопункта № 5 было смонтировано в помещении 5этажного
здания.
Теплопункт
территориально
находится
в
одном
микрорайоне с газовой котельной № 1, в непосредственной близости от её
теплосетей.
Присоединённая нагрузка ТП — 5 к мощностям новой газовой котельной
даст возможность более рентабельно использовать основное оборудование,
мощности газовой котельной.
Старение трубопровода тепловых сетей опережающими темпами по
сравнению с вводом новых мощностей. Объём средств, выделяемый на
ремонт и поддержание в работоспособном состоянии оборудование объектов
теплоснабжения и тепловых сетей, явно недостаточен для нормальной
реновации.
Все здания существующих котельных были приспособлены под котельные и
не дают возможность обеспечить, согласно требованиям СниП, нормальную
установку, обслуживание и ремонт теплового оборудования установленного
в них.
ООО «Улалу»
649007 г.Горно-Алтайск. ул. Ленина 199
тел/факс: (38844) 4-51-19, 4-51-98
e-mail: mup_energia@mail,ru
10
ИНВЕСТИЦИОННАЯ ПРОГРАММА
 ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ИНВЕСТИЦИОННОЙ ПРОГРАММЫ
Целью
разработки
инвестиционной
программы
является
реализация
программы комплексного развития муниципального образования.
Цели инвестиционной программы:
1. Обеспечение бесперебойной подачи тепловой энергии потребителям.
2. Обеспечение
экологической
безопасности
и
рационального
использования природных ресурсов.
3. Снижение производственных затрат путем повышения экономической
эффективности оказания услуг, внедрения современных технологий и
обновления основных фондов.
4. Формирование перечня мероприятий по обеспечению теплоснабжением
перспективного развития микрорайона города, с учетом:
 обеспечения
гарантированного
долгосрочного
и
доступного
теплоснабжения для потребителей микрорайона города;
 создания условий перспективного развития территории микрорайона,
отапливаемого от теплоснабжающей организации;
 создания резерва мощности объекта теплоснабжения;
 повышения надежности и безопасности теплоснабжения за счет
автоматизации и диспетчеризации технологических процессов;
ООО «Улалу»
649007 г.Горно-Алтайск. ул. Ленина 199
тел/факс: (38844) 4-51-19, 4-51-98
e-mail:
mup_energia@mail,ru
11
ИНВЕСТИЦИОННАЯ ПРОГРАММА
 улучшения экологической обстановки в микрорайоне города, за счёт
ликвидации ряда котельных, работающих на угле
и строительства
новой котельной, работающей на газе;
 улучшение условий труда производственного персонала и повышения
безопасности работы;
5.Проектирование и строительство объектов коммунальной инфраструктуры.
6. Повышение качества, надежности и устойчивости предоставления
коммунальных услуг населению
7. Увеличение располагаемой тепловой мощности.
8. Обеспечение государственных, республиканских и городских программ
по строительству и вводу жилья.
9. Снижение затрат (себестоимости) на производство и реализацию
тепловой энергии и горячей воды.
10.Обеспечение
гарантированного
долгосрочного
и
доступного
теплоснабжения и горячего водоснабжения населения и предприятий
города.
11.Обеспечение
условий
устойчивого
жилищного
и
промышленно–
экономического развития города.
Задачи инвестиционной программы:

достижение баланса интересов потребителей товаров и услуг ООО
«Улалу» и интересов организации, обеспечивающего доступность этих
товаров и услуг для потребителей и эффективное функционирование
организации коммунального комплекса;
 установление
тарифов
и
надбавок, обеспечивающих
финансовые
потребности организации коммунального комплекса, необходимые для
реализации инвестиционной программы;
ООО «Улалу»
649007 г.Горно-Алтайск. ул. Ленина 199
тел/факс: (38844) 4-51-19, 4-51-98
e-mail: mup_energia@mail,ru
12
ИНВЕСТИЦИОННАЯ ПРОГРАММА
 стимулирование
снижения
производственных
затрат,
повышение
экономической эффективности производства тепла и применение
энергосберегающих технологий теплоснабжающей организацией;
 снижение эксплуатационных затрат (амортизационные отчисления,
затраты на электроэнергию и т.д.) Уменьшение эксплуатационных
расходов снизят себестоимость тепловой энергии;
 замена устаревшего оборудования (моральный и физический износ)
позволит
улучшить
условия
труда,
надёжность
в
эксплуатации
технологического оборудования;
 установка приборов учёта выработанного тепла с выводом параметров на
диспетчерскую службу позволит улучшить контроль за работой
котельных в реальном времени;
 обеспечение доступности для потребителей и иных лиц информации о
формировании тарифов и надбавок.
 ОЖИДАЕМЫЕ
РЕЗУЛЬТАТЫ
ИНВЕСТИЦИОННОЙ
ПРОГРАММЫ.
В реализации программы будет обеспечено:
 Обеспечение стабильных и качественных услуг теплоснабжения и
горячего водоснабжения;
 увеличение располагаемой мощности;
 выполнение договорных обязательств перед абонентами по температуре и
давлению теплоносителя в точках подключения;
 снижение финансовых затрат на выработку тепла для потребителей;
 улучшение
экологической
ситуации
объектов
коммунальной
инфраструктуры;
 снижение уровня износа объектов коммунальной инфраструктуры;
ООО «Улалу»
649007 г.Горно-Алтайск. ул. Ленина 199
тел/факс: (38844) 4-51-19, 4-51-98
e-mail:
mup_energia@mail,ru
13
ИНВЕСТИЦИОННАЯ ПРОГРАММА
 замена морально и физически устаревшего котельно-вспомогательного
оборудования
ведёт
к
уменьшению
эксплуатационных
расходов,
улучшению условий труда, безопасной эксплуатации оборудования,
повышает надёжность в эксплуатации технологического процесса;
 повышение эффективности качества коммунального обслуживания.
Повышение эффективности работы жилищно-коммунального комплекса
приведёт к оптимизации стоимости жилищно-коммунальных услуг,
создаст условия к сокращению (до 20%) непроизводственных затрат и
эффективному регулированию естественных монополий.
 снижение издержек и непроизводительных затрат;
 снижение
количества
теплоисточниках
инцидентов
(аварийных
ситуаций)
на
повышение уровня надежности и безопасности при
эксплуатации оборудования;
 создание благоприятных условий для привлечения внебюджетных средств
и частных инвестиций для финансирования проектов строительства
объектов коммунальной инфраструктуры;
 обеспечение принятых планов социально - экономического развития
города, включая Генеральный план, так же
строительству
и
вводу
жилья
с
Городских программ по
доступным
и
качественным
теплоснабжением.
 ОСНОВНЫЕ
ТАКТИЧЕСКИЕ
РЕШЕНИЯ
НА
ПУТИ
СНИЖЕНИЯ РАСХОДОВ ЭНЕРГОРЕСУРСОВ.
Приоритетными направлениями инвестиционной программы в части
теплоснабжения является:
 Строительство новой котельной работающей на природном газе с
автоматизированными процессами производства тепла и с новым
ООО «Улалу»
649007 г.Горно-Алтайск. ул. Ленина 199
тел/факс: (38844) 4-51-19, 4-51-98
e-mail: mup_energia@mail,ru
14
ИНВЕСТИЦИОННАЯ ПРОГРАММА
современным расчётным энергосберегающим оборудованием и системам
химической очистки воды;
 замена котлов в строящейся котельной на котлы с более высоким КПД;
 присоединение
(объединение)
нагрузок
на
строящийся
объект
теплоснабжения, с доведением работы его оборудования до номинальных
значений;
 использование модульной и блочной котельной;
 использование частотно-регулируемых приводов насосных агрегатов в
системах теплоснабжения;
 устранение имеющихся перерасходов и сверхнормативных потерь воды,
топлива, тепловой и электрической энергии путём повышения уровня и
качества
эксплуатации,
т.е.
путём
режимно-эксплуатационных
мероприятий;
Целесообразность этих тактических решений оценивается по сроку
окупаемости затрат на их реализацию.
 МЕХАНИЗМ
РЕАЛИЗАЦИИ
ИНВЕСТИЦИОННОЙ
ПРОГРАММЫ ПО ПРОЕКТИРОВАНИЮ И СРОИТЕЛЬСТВУ
СИСТЕМЫ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ И КОНТРОЛЬ ЗА ХОДОМ
ЕЁ ВЫПОЛНЕНИЯ
Реализация Программы обеспечивается путем организации выполнения
предусмотренных мероприятий.
Текущий
контроль за ходом выполнения
Программы
осуществляет
администрация города Горно-Алтайска.
Ответственные исполнители утвержденной инвестиционной программы
информируют администрацию города Горно-Алтайска о результатах.
Перечень мероприятий и затраты на их реализацию могут подлежат
уточнению.
ООО «Улалу»
649007 г.Горно-Алтайск. ул. Ленина 199
тел/факс: (38844) 4-51-19, 4-51-98
e-mail:
mup_energia@mail,ru
15
ИНВЕСТИЦИОННАЯ ПРОГРАММА
5. ОЦЕНКА
ПОТРЕБНОСТЕЙ
В
ОБЪЁМАХ
ТЕПЛОВОЙ
ЭНЕРГИИ.
ООО «Улалу» является монополистом по оказанию услуг теплоснабжения в
г.Горно-Алтайске. Данный вид деятельности согласно Постановлению
правительства
РФ
от
26.02.2004
№109
(ред.
от
07.12.2005)
«О
ценообразовании в отношении электрической и тепловой энергии в
Российской Федерации» регулируется органом государственной власти
(Комитет по тарифам Республики Алтай).
Потребителями услуг теплоснабжения предприятия ООО «Улалу» являются
население, бюджетные предприятия и прочие потребители (рис.2).
С абонентами ООО «Улалу» строит свои взаимоотношения на договорной
основе.
Существующие источники теплоснабжения, их краткая характеристика:
№
Марка
кот.
котлов
Дата ввода КПД,
в
%
эксплуатац
Установлен- Присоединён- Отапливаемые
ная мощность ная нагрузка
Гкал/ч
Гкал/ч
объекты
ию
№8
№1
Братск-М
2000
64
1,15
1,22
Братск-М
1998
64
1,15
-
Братск-М
1998
64
1,15
-
население
КВ - 0,93 К
2005
45
0,8
2,24
бюджет
КВ - 0,5 К
2004
55
0,58
-
прочие
КВ - 0,93 К
2005
45
0,8
-
КВ - 0,93 К
2005
45
0,8
-
КВ - 0,93 К
2005
45
0,8
-
LOGANO
2008
90
3,58
1,6
LOGANO
2008
90
3,58
-
ООО «Улалу»
649007 г.Горно-Алтайск. ул. Ленина 199
тел/факс: (38844) 4-51-19, 4-51-98
e-mail: mup_energia@mail,ru
16
ИНВЕСТИЦИОННАЯ ПРОГРАММА
т/п 5
-
-
-
--
-
-
-
-
-
2,05
бюджет
Структура полезного отпуска котельной № 8 (объединённая):
№
Показатели
кот.
Ед.
2007 г.
2008г.
изм.
1.
Отпущено тепла всего
Гкал.
8234
8963
2.
Расход на собственные нужды котельных
Гкал.
241
259
%
2,84
2,81
Гкал.
1419
1426
%
16,75
15,46
Гкал.
6815
7537
-
-
-
- население
Гкал.
4626
4902
- бюджет
Гкал.
2135
2528
- прочие
Гкал.
54
107
кг.у.т/Гкал
282
282
кг/Гкал
415
372
тн.
2454
2753
2007 г.
2008г.
(норматив 2- 6 %)
3.
Потери в теплосетях (норматив 5- 10 %)
4.
Полезный отпуск, всего
из низ:
Удельная норма расхода топлива
5.
Расход топлива (уголь)
6.
Структура полезного отпуска котельной № 13 (№ 1 газовая):
№
Показатели
кот.
ООО «Улалу»
649007 г.Горно-Алтайск. ул. Ленина 199
тел/факс: (38844) 4-51-19, 4-51-98
e-mail:
mup_energia@mail,ru
Ед.
изм.
17
ИНВЕСТИЦИОННАЯ ПРОГРАММА
1.
Отпущено тепла всего
Гкал.
5798
5080
2.
Расход на собственные нужды котельных
Гкал.
144
121
%
2,42
2,33
Гкал.
1077
891
%
18,13
17,13
Гкал.
4721
4189
-
-
(норматив 2- 6 %)
3.
Потери в теплосетях (норматив 5- 10 %)
4.
Полезный отпуск, всего
из низ:
5.
6.
- население
Гкал.
-
-
- бюджет
Гкал.
-
-
- прочие
Гкал.
-
-
кг.у.т/Гкал
-
-
кг/Гкал
-
-
тн.
-
-
Удельная норма расхода топлива
Расход топлива (уголь)
Из представленной структуры полезного отпуска (рис.2) и структуры
выработки тепловой энергии (рис. 1) котельными ООО «Улалу» (кот.№ 8 и
кот.№ 1) видно, что за последний год наблюдается по кот. № 8 повышение
полезного отпуска теплоэнергии, а по кот. № 13 (далее кот.№ 1 газовая)
снижение.
Структура выработки тепловой энергии
ООО «Улалу» котельной № 8
Гкал
ООО «Улалу»
649007 г.Горно-Алтайск. ул. Ленина 199
тел/факс: (38844) 4-51-19, 4-51-98
e-mail: mup_energia@mail,ru
18
ИНВЕСТИЦИОННАЯ ПРОГРАММА
Рисунок 1
Структура реализации тепловой энергии потребителям
ООО «Улалу»
Рисунок 2
6. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ
И
ФИНАНСОВЫЙ
ПЛАН
ВЫПОЛНЕНИЯ ИНВЕСТИЦИОННОЙ ПРОГРАММЫ
Финансовые потребности предприятия необходимые для реализации
данного инвестиционного проекта - проектирование и строительства
системы теплоснабжения ООО «Улалу» обеспечиваются кредитными
средствами банка, возврат которых формируется за счёт надбавки к тарифу
на тепловую энергию ООО «Улалу». Ориентировочная цена проектирования
ООО «Улалу»
649007 г.Горно-Алтайск. ул. Ленина 199
тел/факс: (38844) 4-51-19, 4-51-98
e-mail:
mup_energia@mail,ru
19
ИНВЕСТИЦИОННАЯ ПРОГРАММА
и строительства системы теплоснабжения ООО «Улалу» на 2010-2014 года
составит 73945,926 тыс.руб (с НДС) в том числе % по кредиту составит
33013,789 тыс.руб. Экономический эффект от проведения работ в 2010 г.
ожидается в размере 4769 тыс.руб.
 План мероприятий инвестиционной программы на проектирование и
строительство газовой котельной представлен в приложении 1.
 Финансовый
план
выполнения
инвестиционной
программы
по
проектированию и строительству газовой котельной в приложении 2.
 План мероприятий инвестиционной программы по переключению
мощностей ТП — 5 к существующей газовой котельной № 1 представлен
в приложении 3.
 Финансовый
план
выполнения
инвестиционной
программы
по
переключению мощностей ТП — 5 к существующей газовой котельной №
1 представлен в приложении 4.
Приложение 1
ООО «Улалу»
649007 г.Горно-Алтайск. ул. Ленина 199
тел/факс: (38844) 4-51-19, 4-51-98
e-mail: mup_energia@mail,ru
20
ИНВЕСТИЦИОННАЯ ПРОГРАММА
ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ ИНВЕСТИЦИОННОЙ ПРОГРАММЫ НА
ПРОЕКТИРОВАНИЕ И СТРОИТЕЛЬСТВО ГАЗОВОЙ КОТЕЛЬНОЙ 20102014 г.г.
тыс.руб.
№
Наименование объекта
Строительство
объекта, этапы
1 этап
1.
2.
Проектирование и строительство газовой
котельной по пер. Технологическому 6
2 этап
Сбор с потребителя надбавки к тарифу
21300,000
39180,304
Приложение 2
ООО «Улалу»
649007 г.Горно-Алтайск. ул. Ленина 199
тел/факс: (38844) 4-51-19, 4-51-98
e-mail:
mup_energia@mail,ru
21
ИНВЕСТИЦИОННАЯ ПРОГРАММА
ФИНАНСОВЫЙ ПЛАН ВЫПОЛНЕНИЯ МЕРОПРИЯТИЙ
ИНВЕСТИЦИОННОЙ ПРОГРАММЫ НА ПРОЕКТИРОВАНИЕ И
СТРОИТЕЛЬСТВО ГАЗОВОЙ КОТЕЛЬНОЙ
тыс.руб.
№
Наименование мероприятий
календарный
план
финансирования
Стоимость
мероприятий
1 этап
Привлечение кредита банка на
1. проектирование и строительство
газовой котельной
по
пер.
Технологическому 6
21300,000
2010 г.
2 этап
2010 — 2014 г. г.
Возврат кредита и % по кредиту за
2.
счёт надбавки к тарифу
потребителя
ООО «Улалу»
649007 г.Горно-Алтайск. ул. Ленина 199
тел/факс: (38844) 4-51-19, 4-51-98
e-mail: mup_energia@mail,ru
39180,304
22
ИНВЕСТИЦИОННАЯ ПРОГРАММА
Приложение 3
ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ ИНВЕСТИЦИОННОЙ ПРОГРАММЫ ПО
ПЕРЕКЛЮЧЕНИЮ НАГРУЗКИ ТП — 5 НА ГАЗОВУЮ КОТЕЛЬНУЮ № 1
НА 2010-2014 г.г.
тыс.руб.
№
Наименование объекта
Строительство
объекта, этапы
23
Приложение 4
ФИНАНСОВЫЙ ПЛАН ВЫПОЛНЕНИЯ МЕРОПРИЯТИЙ
ИНВЕСТИЦИОННОЙ ПРОГРАММЫ ПО ПЕРЕКЛЮЧЕНИЮ НАГРУЗКИ
ТП — 5 НА ГАЗОВУЮ КОТЕЛЬНУЮ № 1
ООО «Аргут»
649007 г.Горно-Алтайск. ул. Ленина 199
тел/факс: (38844) 4-51-19, 4-51-98
e-mail: mup_energia@mail,ru
23
ИНВЕСТИЦИОННАЯ ПРОГРАММА
тыс.руб.
№
Наименование мероприятий
календарный
план
финансирования
Стоимость
мероприятий
2010 г.
18900,000
1 этап
Привлечение кредита банка на
1. переключение нагрузки ТП- 5 на
газовую котельную № 1 по пр-ту
Коммунистическому, 16
2 этап
Возврат кредита и % по кредиту за
2.
счёт надбавки к тарифу
2010 — 2014 г. г.
потребителя
34765,622
Приложение 5
ПОКАЗАТЕЛИ МОНИТОРИНГА ИНВЕСТИЦИОННОЙ ПРОГРАММЫ
№
п/п
Наименование
ООО «Улалу»
649007 г.Горно-Алтайск. ул. Ленина 199
тел/факс: (38844) 4-51-19, 4-51-98
e-mail: mup_energia@mail,ru
Ед.
изм.
Значение
показателя в
текущем
периоде
Значения
показателя на
конец проведения
инвестиционной
24
ИНВЕСТИЦИОННАЯ ПРОГРАММА
2007 г.
2008 г.
программы
КОМПЛЕКСНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ РЕЗУЛЬТАТИВНОСТИ
1.
Бесперебойность теплоснабжения.
1.1. Аварийность на трубопроводах:
ед/км
-
-
-
мин
-
-
-
год
-
-
-
потреб
-
-
-
-
-
-
-
-
-
1
1
-
час
4
4
-
2.3. Коэффициент резервирования
%
0
0
-
Возможные мероприятия по
2.4. повышению устойчивости к
внешним воздействиям:
%
6,5
6,5
-
-
-
-
6,5
6,5
-
-
-
-
Перебои теплоснабжения
1.2. Доля аварий на сетях
теплоснабжения с превышением
установленного времени
ликвидации аварий по отношению
к общему числу аварий
1.3. Эффективность использования
энергии теплоснабжения
2.
%
квт/ч
на
Гкал
Устойчивость к внешним воздействиям
2.1. Способность системы
поддерживать стабильность
производства в случае
непредвиденного отключения
электропитания
2.2. Время, необходимое для
восстановления работы системы
теплоснабжения после отключения
электроэнергии
час
- из бюджета
- из тарифа
- из собственных средств
ПОКАЗАТЕЛИ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ
1.
Доступность и финансовая стабильность
1.1. Доля расходов на услуги ВиВ в
совокупном доходе семьи
Сбор платежей:
- население
ООО «Улалу»
649007 г.Горно-Алтайск. ул. Ленина 199
тел/факс: (38844) 4-51-19, 4-51-98
e-mail: mup_energia@mail,ru
-
-
-
-
-
-
-
-
-
%
%
25
ИНВЕСТИЦИОННАЯ ПРОГРАММА
1.2. - бюджетные организации
-
-
-
- прочие потребители
-
-
-
тыс.
руб.
-
-
-
тыс.
руб.
-
-
-
- республиканский бюджет
-
-
-
- местный бюджет
-
-
-
-
-
-
- республиканский бюджет
-
-
-
- местный бюджет
-
-
-
-
-
-
- бюджетные организации
-
-
-
- прочие потребители
-
-
-
-
-
-
1.3. Плата за подключение
Бюджетное финансирование:
1.4.
- федеральный бюджет
Сумма уплаченных налогов:
тыс.
руб.
1.5. - федеральный бюджет
Задолженность абонентов:
тыс.
руб.
1.6. - население
1.7. Ликвидность
1.8. Прибыль
тыс.
руб.
-
-
-
1.9. Обязательные платежи в
муниципальный бюджет
тыс.
руб.
-
-
-
-
-
-
-
-
-
14,0
14,603
-
-
-
-
-
-
-
2.
Эффективное использование имущества
2.1. Индекс вновь принятых сетей
- теплоснабжения
%
Индекс капитального ремонта
2.2. (перекладки) сетей
%
2.3. Износ сетей теплоснабжения
%
Выполнение объёма
2.4. запланированных работ по
развитию системы теплоснабжения
2.4.1.
Сети теплоснабжения:
- строительство
%
- реконструкция
%
-
-
-
- капитальный ремонт
%
-
-
-
ООО «Улалу»
649007 г.Горно-Алтайск. ул. Ленина 199
тел/факс: (38844) 4-51-19, 4-51-98
e-mail: mup_energia@mail,ru
26
ИНВЕСТИЦИОННАЯ ПРОГРАММА
2.4.2.
Объекты на сети теплоснабжения
- строительство
%
- реконструкция
- капитальный ремонт
-
-
-
%
-
-
-
%
-
-
-
-
-
-
2.5. Выполнение объёма запланированных
работ по развитию комплекса теплоснабжения
2.5.1.
2.5.2.
Сеть теплоснабжения:
- строительство
%
- реконструкция
%
-
-
-
- капитальный ремонт
%
-
-
-
-
-
-
Объекты на сети теплоснабжения
- строительство
%
- реконструкция
%
-
-
-
- капитальный ремонт
%
-
-
-
ПОКАЗАТЕЛИ ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ
1.
Параметры инвестиционного проекта
1.1. Месяц и год начала
инвестиционного проекта
(мм.гг)
-
01.
2010 г.
-
1.2. Месяц и год окончания
инвестиционного проекта
(мм.гг)
-
12.
2014г.
-
МВт
-
4,37
-
1.4. Внутренняя норма доходности
-
-
-
1.5. Чистый дисконтный доход
-
35188
-
-
5
-
-
-
-
1.3. Вводимая мощность
1.6. Срок окупаемости
лет
1.7. Индекс доходности
Сметная стоимость в текущих
1.8. ценах, с НДС
тыс.
руб.
-
-
-
План выполнения инвестиционной
1.9. программы
тыс.
руб.
-
73945,9
26
-
1.10. Факт выполнения инвестиционной
программы
тыс.
руб.
-
-
-
Наличие энергосберегающих
1.11. программ в части инвестиционной
программы соответствующего
периода
-
-
-
тыс.
руб.
5.
Источник инвестиций
Всего источников инвестиций
объекта, в т.ч.
ООО «Улалу»
649007 г.Горно-Алтайск. ул. Ленина 199
тел/факс: (38844) 4-51-19, 4-51-98
e-mail: mup_energia@mail,ru
тыс.
руб.
-
73945,
27
ИНВЕСТИЦИОННАЯ ПРОГРАММА
Всего источников инвестиций
объекта, в текущем году, т.ч.
тыс.
руб.
-
-
-
5.1. Собственные средства, из них
тыс.
руб.
-
-
-
Прибыль, направляемая на
5.1.1. инвестиции:
тыс.
руб.
-
-
-
тыс.
руб.
-
-
-
5.1.2. Амортизация
тыс.
руб.
-
-
-
5.2. Привлечённые средства
тыс.
руб.
-
-
-
Кредиты банков:
тыс.
руб.
-
73945,9
26
-
из них — кредиты иностранных
банков
тыс.
руб.
-
-
-
тыс.
руб.
-
-
-
Бюджетные средства, из них
тыс.
руб.
-
-
-
- из Федерального бюджета
тыс.
руб.
-
-
-
5.2.3. - из бюджета субъектов Федерации
тыс.
руб.
-
-
-
- из бюджета муниципальных
образований
тыс.
руб.
-
-
-
5.2.4. Средства внебюджетных фондов
тыс.
руб.
-
-
-
5.2.5. Прочие средства
тыс.
руб.
-
-
-
5.1.3. Прочие собственные источники
5.2.1.
5.2.2. Заёмные средства других
организаций
приложение № 6
ООО «Улалу»
649007 г.Горно-Алтайск. ул. Ленина 199
тел/факс: (38844) 4-51-19, 4-51-98
e-mail: mup_energia@mail,ru
28
ИНВЕСТИЦИОННАЯ ПРОГРАММА
МЕРОПРИЯТИЯ ИНВЕСТИЦИОННОЙ ПРОГРАММЫ НА 2010-2014 г. г.
ООО «Улалу»
тыс.руб.
№
Наименование
мероприятий
Проектирование и
строительство газовой
котельной по переулку
Технологическому 6
1. Переключение нагрузки ТП5 на газовую котельную № 1
по проспекту
Коммунистическому, 16
срок
Стоимость Предпологаемый
выполне- мероприисточник
ния
ятий
финансирования
1 кв. 2010 г.
7836,061
надбавка к тарифу
1 кв. 2010 г.
6953,125
надбавка к тарифу
Итого на 2010 г.
Возврат кредитных ресурсов
газовой котельной по
1 кв. 2011 г.
переулку Технологическому
6
14789,186
7836,061
надбавка к тарифу
6953,125
надбавка к тарифу
2. Возврат кредитных ресурсов
(при переключении нагрузки 1 кв. 2011 г.
ТП- 5 на газовую котельную
№ 1 по пр.
Коммунистическому, 16)
Итого на 2011 г.
Возврат кредитных ресурсов
газовой котельной по
переулку Технологическому 1 кв. 2012 г.
6
14789,186
7836,061
надбавка к тарифу
3. Возврат кредитных ресурсов
(при переключении нагрузки
ТП- 5 на газовую котельную 1 кв. 2012 г.
№ 1 по пр.
Коммунистическому, 16)
Итого на 2012 г.
Возврат кредитных ресурсов
газовой котельной по
1 кв. 2013 г.
переулку Технологическому
6
ООО «Улалу»
649007 г.Горно-Алтайск. ул. Ленина 199
тел/факс: (38844) 4-51-19, 4-51-98
e-mail: mup_energia@mail,ru
6953,125
надбавка к тарифу
14789,186
7836,061
надбавка к тарифу
29
ИНВЕСТИЦИОННАЯ ПРОГРАММА
4. Возврат кредитных ресурсов
(при переключении нагрузки 1 кв. 2013 г.
ТП- 5 на газовую котельную
№ 1 по пр.
Коммунистическому, 16)
Итого на 2013 г.
6953,125
14789,186
Возврат кредитных ресурсов
газовой котельной по
1 кв. 2014 г.
переулку Технологическому
6
7836,059
надбавка к тарифу
6953,123
надбавка к тарифу
5. Возврат кредитных ресурсов
(при переключении нагрузки 1 кв. 2014 г.
ТП- 5 на газовую котельную
№ 1 по пр.
Коммунистическому, 16)
Итого на 2014 г.
6.
ВСЕГО:
надбавка к тарифу
14789,182
2010-2014 г.г.
73945,926
приложение № 7
ООО «Улалу»
649007 г.Горно-Алтайск. ул. Ленина 199
тел/факс: (38844) 4-51-19, 4-51-98
e-mail: mup_energia@mail,ru
30
ИНВЕСТИЦИОННАЯ ПРОГРАММА
ФИНАНСОВЫЙ ПЛАН ВЫПОЛНЕНИЯ МЕРОПРИЯТИЙ ИНВЕСТИЦИОННОЙ
ПРОГРАММЫ НА 2010 -2014 г.г. ООО «Улалу»
№
календарный
Наименование мероприятий
план
финансирования
Стоимость
мероприятий
тыс.руб.
Проектирование и
строительство газовой котельной
по переулку Технологическому 6
1.
Переключение нагрузки ТП- 5 на
газовую котельную № 1 по
проспекту Коммунистическому,
16
1 кв. 2010 г.
7836,061
1 кв. 2010 г.
6953,125
Итого на 2010 г.
Возврат кредитных ресурсов
газовой котельной по переулку
Технологическому 6
2.
Возврат кредитных ресурсов (при
переключении нагрузки ТП- 5 на
газовую котельную № 1 по пр.
Коммунистическому, 16)
14789,186
1 кв. 2011 г.
7836,061
1 кв. 2011 г.
6953,125
Итого на 2011 г.
Возврат кредитных ресурсов
газовой котельной по переулку
Технологическому 6
3.
Возврат кредитных ресурсов (при
переключении нагрузки ТП- 5 на
газовую котельную № 1 по пр.
Коммунистическому, 16)
14789,186
7836,061
1 кв. 2012 г.
6953,125
1 кв. 2012г.
Итого на 2012 г.
Возврат кредитных ресурсов
газовой котельной по переулку
Технологическому 6
4.
Возврат кредитных ресурсов (при
переключении нагрузки ТП- 5 на
газовую котельную № 1 по пр.
Коммунистическому, 16)
ООО «Улалу»
649007 г.Горно-Алтайск. ул. Ленина 199
тел/факс: (38844) 4-51-19, 4-51-98
e-mail: mup_energia@mail,ru
14789,186
1 кв. 2013 г.
7836,061
1 кв. 2013 г.
6953,125
31
ИНВЕСТИЦИОННАЯ ПРОГРАММА
Итого на 2013 г.
Возврат кредитных ресурсов
газовой котельной по переулку
Технологическому 6
5.
Возврат кредитных ресурсов (при
переключении нагрузки ТП- 5 на
газовую котельную № 1 по пр.
Коммунистическому, 16)
14789,186
1 кв. 2014 г.
1 кв. 2014 г.
6953,123
Итого на 2014 г.
6.
ВСЕГО:
7836,059
14789,182
2010-2014 г.г.
73945,926
приложение № 8
ООО «Улалу»
649007 г.Горно-Алтайск. ул. Ленина 199
тел/факс: (38844) 4-51-19, 4-51-98
e-mail: mup_energia@mail,ru
32
ИНВЕСТИЦИОННАЯ ПРОГРАММА
ПРЕДПОЛАГАЕМЫЙ
ЭКОНОМИЧЕСКИЙ
ЭФФЕКТ
ИНВЕСТИЦИОННОЙ ПРОГРАММЫ НА 2010 -2014 г.г. ООО «Улалу»
тыс.руб.
№
Наименование
мероприятий
Проектирование и
строительство газовой
1. котельной по пер.
Технологическому 6
Переключение
нагрузки ТП- 5 на
газовую котельную №
1 по проспекту
Коммунистическому,
16
2.
Возврат кредитных
ресурсов газовой
котельной по пер.
Технологическому 6
Возврат кредитных
ресурсов (при
переключении
нагрузки ТП- 5 на
газовую котельную №
1 по пр.
Коммунистическому,
16)
3.
Возврат кредитных
ресурсов газовой
котельной по пер.
Технологическому 6
Возврат кредитных
ресурсов (при
переключении
нагрузки ТП- 5 на
газовую котельную №
1 по пр.
Коммунистическому,
16)
ООО «Улалу»
649007 г.Горно-Алтайск. ул. Ленина 199
тел/факс: (38844) 4-51-19, 4-51-98
e-mail: mup_energia@mail,ru
Срок
Стоимость Предполага- Предполага
окупамеро емый
емый
емости,
приятий
экономическ источник
год
ий эффект, финансиров
тыс.руб.
ания
7836,061
3,7
3599
6953,125
3,8
3359
3628
3316
надбавка к
тарифу
3684
надбавка к
тарифу
6953,125
4,9
7836,061
4,4
6953,125
4,4
надбавка к
тарифу
надбавка к
тарифу
7836,061
4,1
надбавка к
тарифу
3293
надбавка к
тарифу
33
ИНВЕСТИЦИОННАЯ ПРОГРАММА
4.
Возврат кредитных
ресурсов газовой
котельной по пер.
Технологическому 6
Возврат кредитных
ресурсов (при
переключении
нагрузки ТП- 5 на
газовую котельную №
1 по пр.
Коммунистическому,
16)
5.
Возврат кредитных
ресурсов газовой
котельной по пер.
Технологическому 6
Возврат кредитных
ресурсов (при
переключении
нагрузки ТП- 5 на
газовую котельную №
1 по пр.
Коммунистическому,
16)
Итого по газовой
6. котельной по пер.
Технологическому 6
Итого при
переключении
нагрузки ТП- 5 на
газовую котельную №
1 по пр.
Коммунистическому,
16)
7836,061
5,2
3774
6953,125
5,0
3296
3907
3332
надбавка к
тарифу
6953,123
5,9
надбавка к
тарифу
надбавка к
тарифу
7836,059
6,2
надбавка к
тарифу
5
39180,304
18592
надбавка к
тарифу
5
34765,622
16596
надбавка к
тарифу
ЭКОНОМИЧЕСКОЕ ОБОСНОВАНИЕ МЕРОПРИЯТИЙ
ИНВЕСТИЦИОННОЙ ПРОГРАММЫ ИНЖЕНЕРНОЙ
ИНФРАСТРУКТУРЫ ОБЪЕКТОВ
ООО «Улалу» 2010 — 2014 г.г.
ООО «Улалу»
649007 г.Горно-Алтайск. ул. Ленина 199
тел/факс: (38844) 4-51-19, 4-51-98
e-mail: mup_energia@mail,ru
34
ИНВЕСТИЦИОННАЯ ПРОГРАММА
Для экономического обоснования мероприятий инвестиционной программы
инженерной
инфраструктуры
объектов
ООО
«Улалу»
выбираем
традиционный метод сравнительной эффективности.
Средний тариф на тепловую энергию состоит из условно постоянных затрат
и
топливной
составляющей.
Условно
постоянные
затраты
тарифа
подвержены инфляционному росту, а топливная составляющая зависит от
рыночных цен на топливо. Динамику роста среднего тарифа возможно
рассчитать, учитывая изменение двух вышеперечисленных составляющих
тарифа.
По прогнозу Министерства экономического развития и литературных
источников в таблице представлен предварительный прогноз показателей
инфляции до 2014 года.
Год
2010
2011
2012
2013
2014
Дефлятор
111,1
110,0
109,0
108,0
107,0
Рыночная стоимость угля для г.Горно-Алтайска (с НДС) в 2007 году
составляла 1126,07 рублей, а в 2009 году — 2148,92 рублей. В результате
среднегодовой рост цен на уголь, за прошедшие
3 года, составил 190,83
%.
Динамика роста среднего тарифа на тепловую энергию.
Средняя стоимость 1 Гкал для котельных ООО «Улалу» работающей на
твёрдом топливе в 2009 году составила 2158,63
рублей, при топливной
составляющей в тарифе — 46,7%
С учетом ежегодного роста цены на топливо
в объеме 22 %
и
представленных в таблице прогнозируемых дефляторов, динамика роста
среднего тарифа на тепловую энергию при сжигании угля на котельных
ООО «Улалу» с учетом удельного расхода топлива m =287,47 кг.у.т.,
составит:
ООО «Улалу»
649007 г.Горно-Алтайск. ул. Ленина 199
тел/факс: (38844) 4-51-19, 4-51-98
e-mail: mup_energia@mail,ru
35
ИНВЕСТИЦИОННАЯ ПРОГРАММА
Год
Ед.
2009
2010
2011
2012
2013
2014
руб.
1008,8
1230,7
1501,5
1831,8
2234,8
2726,5
руб.
1149,83
1277,5
1405,2
1531,7
1654,2
1770,0
2158,63
2508,2
2906,7
3363,5
3889,0
4496,5
изм.
Топливная
составляющая
Условно
постоянные
затраты
тарифа
руб.
Средний тариф
за 1
Гкал
Динамика изменения тарифа на тепловую энергию при переводе котельной
ООО «Улалу» на газовое топливо.
Средняя цена газа в 2009 году для Республики Алтай составила 3774,41
рублей за 1 тыс. м³ (с НДС) и по Постановлению Правительства РФ рост цен
на газ составит:
в 2010 году-27,7%.
Следовательно, в 2010 году средняя цена на газ составит 4819,92 рублей за 1
тыс. м³. Прогнозный рост цены на газовое топливо после 2010 года составит
15% в год.
Рассмотрим величину роста тарифа на тепловую энергию при переводе
котельной ООО «Улалу» на газ.
Средняя стоимость газа в 2011 году будет 5542,91 рублей за 1000 м³. При
переводе котельной ООО «Улалу» на газ условно постоянные затраты тарифа
на тепловую энергию будут изменяться аналогично описанным ранее при
работе котельных на угле, а топливная составляющая будет зависеть от цены
ООО «Улалу»
649007 г.Горно-Алтайск. ул. Ленина 199
тел/факс: (38844) 4-51-19, 4-51-98
e-mail: mup_energia@mail,ru
36
ИНВЕСТИЦИОННАЯ ПРОГРАММА
газа. С учетом ежегодного роста цены на газ в объеме 15 %
и
представленных в таблице прогнозируемых дефляторов, динамика роста
среднего тарифа на тепловую энергию при сжигании газа на котельной
ООО «Улалу» составит: с учетом удельного расхода топлива
m =158,73
кг.у.т., составит:
Год
Ед.
2010
2011
2012
2013
2014
руб.
846,9
973,9
1120,0
1288,0
1481,2
руб.
851,25
936,4
1020,6
1102,3
1179,5
1698,15
1910,3
2140,6
2390,3
2660,7
изм.
Топливная
составляющая
Условно
постоянные
затраты
тарифа
руб.
Средний тариф
за 1
Гкал
Как видно из представленных в таблицах данных, средние тарифы на
теплоэнергию при переводе котельной на газ,
меньше, чем при
использовании угля в качестве топлива.
Составляющие тарифа на тепловую энергию
 Топливо на технологические нужды
Годовое потребление топлива угольной котельной составляет 3612,2 тн.
Стоимость 1 тонны угля с учётом доставки до г.Горно-Алтайска на
01.01.2010 г. согласно предполагаемому росту 22% составит 2621,68 руб. (с
НДС). Годовые затраты по статье «топливо на технологические нужды»
составят 9470,0 тыс. руб.
ООО «Улалу»
649007 г.Горно-Алтайск. ул. Ленина 199
тел/факс: (38844) 4-51-19, 4-51-98
e-mail: mup_energia@mail,ru
37
ИНВЕСТИЦИОННАЯ ПРОГРАММА
При переводе котельной ООО «Улалу» на газ годовое потребление топлива
составит 1342,83 тыс. м3. Стоимость 1 тыс.м3 газа на 01.01.2010 г. согласно
предполагаемому росту 27,7 % для Республики Алтай составила 4819,92 руб.
(с НДС). Годовые затраты по статье «топливо на технологические нужды»
газовой котельной составят 6613,1 тыс. руб.
Экономия средств по данной статье затрат составляет 2856,9 тыс. руб.
Э = 2856,9 тыс.руб. в год
 Электроэнергия
Годовое потребление электрической энергии угольной котельной составляет
493601,25 кВт или 50,8 кВт на 1 Гкал. Средняя стоимость 1 кВт в г.ГорноАлтайске на 01.01.2010 г. составила 3,7207 руб. (с НДС). Годовые затраты по
статье «электроэнергия» составят 1836,5 тыс. руб.
При переводе котельной ООО «Улалу»
электрической энергии
на газ, годовое потребление
составит 340079,6 кВт или 35 кВт на 1 Гкал.
Годовые затраты по статье «электроэнергия» составят 1265,2 тыс.руб.
Экономия средств по данной статье затрат составляет 571,3 тыс. руб.
Э = 571,3 тыс.руб. в год

Условно-постоянные затраты
Годовые условно — постоянные затраты угольной котельной составляют
2381,03 тыс.руб. При переводе котельной ООО «Улалу» на газ годовые
условно — постоянные затраты составят 1233,09 руб.
Экономия средств по данной статье затрат составляет 1147,94 тыс. руб.
Э = 1147,94 тыс.руб. в год
 Прочие
расходы.
Оценка
воздействие
на
окружающую
среду
при переводе их с твёрдого топлива на газ.
Исходя из наличия
источников выброса и видов загрязнения на
действующих котельных № 8, № 17 можно предварительно
определить
количественные характеристики выбрасываемых в атмосферу ингредиентов,
ООО «Улалу»
649007 г.Горно-Алтайск. ул. Ленина 199
тел/факс: (38844) 4-51-19, 4-51-98
e-mail: mup_energia@mail,ru
38
ИНВЕСТИЦИОННАЯ ПРОГРАММА
выполнить прогнозные оценки воздействия на окружающую среду. И сделать
сравнительную характеристику количества выбросов в атмосферу при работе
котельных на твёрдом топливе (уголь) и на газе.
Важнейшим и наиболее восприимчивым для загрязнения компонентом
окружающей среды является атмосфера.
При оценки техногенного
воздействия на окружающую среду состояние атмосферы относится к
ключевым факторам для экологических проблем.
Воздействие на окружающую среду разделяются на эксплуатационное
воздействие, связанное с функционированием объекта, появляющееся в
период эксплуатации, и строительное воздействие (временного характера),
связанное с ведением работ по строительству объекта; воздействие от
передвижных
источников
при
строительстве
объекта.
В
период
строительства объекта основное воздействие на атмосферный воздух
будут оказывать выхлопные газы строительной техники и автомашин,
пылевыделение в результате земляных работ и передвижения дорожностроительной и транспортной техники. Модернизация объекта не приведёт к
преобразованию рельефа местности и не потребует проведения большого
объёма работ.
Воздействие на окружающую среду от процесса строительства ожидается в
пределах границ производства работ и носит временный характер. В целом,
предполагаемое распространение загрязнения, в основном, ограничивается
полосой отвода строительства. Используя опыт расчётов аналогичных
объектов , можно сделать вывод, что ожидаемые выбросы загрязняющих
веществ в атмосфере на период строительства не окажут необратимых
воздействий на окружающую среду.
Уменьшение загазованности воздуха в связи с переходом работы котельной
на природный газ оценивается выше, чем ущерб при строительстве и
эксплуатации.
ООО «Улалу»
649007 г.Горно-Алтайск. ул. Ленина 199
тел/факс: (38844) 4-51-19, 4-51-98
e-mail: mup_energia@mail,ru
39
ИНВЕСТИЦИОННАЯ ПРОГРАММА
Сравнительная характеристика выбросов в атмосферу при работе котельной
на твёрдом топливе и газе приведена в таблице 1.
Таблица 1.
При работе
котельных на
твёрдом топливе
т/год
руб/год
Азота диоксид
7,839
Азота оксид
1,274
Углерод оксид
Бенз/а/пирен
156,523
т/год
руб/год
1068,3 Азота диоксид
10,191
1068,34
116,86 Азота оксид
1,656
116,847
246,12 Углерод оксид
24,080
29,127
0,0000439 235,83
При работе
котельных на
газе
Метан
0,005123
0,516
Серы диоксид
13,856
633,53 Бенз/а/пирен
0,0000182 98,256
Зола
6,982
98,530 Этанол
0,0000001
-
Сажа
3,410
593,96
-
-
Итого:
189,883
35,932
1313,08
-
2993,2 Итого:
При работе котельной на газе не образуются такие ингредиенты в выбросах,
как сажа, зола, оксиды серы, которые являются основными соединениями
оказывающими негативное воздействие на окружающую среду.
Общее (валовое ) количество загрязняющих веществ, выбрасываемых
объектом в атмосферу, т/год уменьшается приблизительно в 5,3 раз. В связи
с
этим
не
требуется
установка
дорогостоящего
газоочистительного
оборудования.
Нормативы платы за выбросы загрязняющих веществ в атмосферу.
Плата за загрязнение
представляет собой форму возмещения
экономического ущерба от выбросов загрязняющих веществ в окружающую
среду, частичную компенсацию воздействия выбросов загрязняющих
веществ и стимулирование снижения или поддержания выбросов в приделах
нормативов, а также затраты на проектирование природоохранных объектов.
Так как нет точных расчётов ПДВ от котельной работающей на газе,
ООО «Улалу»
649007 г.Горно-Алтайск. ул. Ленина 199
тел/факс: (38844) 4-51-19, 4-51-98
e-mail: mup_energia@mail,ru
40
ИНВЕСТИЦИОННАЯ ПРОГРАММА
экономический ущерб от выбросов загрязняющих веществ в окружающую
среду при обосновании инвестиции, определяется по объектам аналогам ( в
данном случае : по газификации котельной национального театра драмы по
пр. Коммунистическому, 16, г. Горно-Алтайска.)
Экономический ущерб от выбросов загрязняющих веществ в окружающую
среду и следовательно плата за загрязнение сократится приблизительно в 2
раза, т.е. оплата за негативное воздействие по угольной котельной составляла
2993,165 рублей. При работе котельной на газе оплата за выбросы составит
приблизительно 1313,086руб.
Оплата за негативное воздействие сократится на 1680,079руб.
Отходы.
При газификации котельных № 8, № 17 сократится количество отходов
производства и потребления образующихся при эксплуатации объекта.
Сравнительная характеристика отходов производства и потребления при
работе котельной на твёрдом топливе и газе приведена в таблице 2.
Таблица 2.
Отходы
образующиеся
на котельной
работающей на
твёрдом топливе
Ртутные лампы,
люминесцентные
ртутьсодержащие
трубки
Золошлаковые
отходы
Класс
опасности
ООО «Улалу»
649007 г.Горно-Алтайск. ул. Ленина 199
тел/факс: (38844) 4-51-19, 4-51-98
e-mail: mup_energia@mail,ru
Класс
опасности
1
Бой строительного
кирпича
5
5
Известь строительная
негашёная
4
очистки
4
Шлам
от
трубопроводов
бытовых
4
Мусор
от
помещений
Отходы шлаковаты
Резиноазбестовые
отходы
Отходы образующиеся на
котельной
работающей на газе
5
4
41
ИНВЕСТИЦИОННАЯ ПРОГРАММА
Обтирочные
материалы
4
Мусор
произ-х
помещений
Мусор от бытовых
помещений
Бой
шамотного
кирпича
Лом
металлов
4
5
4
Мусор от бытовых
помещений
4
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
4
4
5
чёрных
Масла
автомабильные
отработанные
4
Труба
полиэтиленовая
Смет с территории
Строительные
отходы
Шлам минеральный
от газоочистки
5
3
При газификации котельной не образуются большое количество отходов
оказывающих негативное воздействие на окружающую среду таких, как
золошлаки, отходы шлаковаты, бой шамотного кирпича, лом чёрных
металлов не сортированный. Количество отходов образующихся на
котельной уменьшится на 313,587 т/год, т.е .оплата за негативное
воздействие на окружающую среду сократится на 157036,342 руб в год.
При выполнении указанных работ, загрязнение окружающей среды
промышленными отходами будет сведено к предельному минимуму.
Воздействие образующихся отходов на окружающую среду по аналогии
с подобными объектами – оценивается в допустимых приделах.
Выводы
1. Ожидаемые выбросы загрязняющих веществ в атмосферу в процессе строительства и
эксплуатации модернизируемого объекта оказывает воздействие на окружающую среду
в пределах допустимых норм при условии соблюдения комплекса мероприятий по
ООО «Улалу»
649007 г.Горно-Алтайск. ул. Ленина 199
тел/факс: (38844) 4-51-19, 4-51-98
e-mail: mup_energia@mail,ru
42
ИНВЕСТИЦИОННАЯ ПРОГРАММА
уменьшению выбросов загрязняющих веществ в атмосферу. При переходе работы
котельной с твёрдого топлива на на природный газ улучшается экологическая
обстановка микрорайона.
2. Резко сократиться количество отходов образующихся в котельной. Отходы, вывозимые
на свалку, являются малоопасными, либо не опасными. Воздействие образующихся
отходов на окружающую среду незначительно.
3. При производственной деятельности вредного воздействия на почву, подземные и
поверхностные воды нет, т.к. водоотведение осуществляется через выпуски канализации
во внутриплощадочную канализационную сеть и далее в городскую канализационную
сеть. Токсических отходов и сброса в водоёмы нет.
4. Строительство объекта не повлечёт прямого воздействия на почву, т.к. строительномонтажные работы будут иметь узколинейный, локальный характер.
5. Шумовое воздействие на жилую зону оценивается в нормативных пределах. Границы
СЗЗ будут установлены на основании расчётов рассеивания загрязнений атмосферного
воздуха, а также на основании результатов натуральных исследований и измерений.
6. Уменьшение загазованности воздуха в связи с переходом работы котельной
природный газ оценивается выше, чем ущерб при строительстве и
на
эксплуатации.
Суммарный эколого-экономический эффект при переводе котельных с
твёрдого топлива на газ в 2009 г. составит 158,72 тыс. руб., в 2010 г. - 176,34
тыс. руб.
Э = 176,34 тыс.руб. в год
Суммарный экономический эффект при переводе котельных с твёрдого
топлива на газ в 2010 г. составит 4769 тыс. руб.
Прогноз динамики экономического эффекта при переводе котельных с
твёрдого топлива на газ представлен в приложении 7.
Расчёт роста тарифа на тепловую энергию на период реализации
инвестиционной программы приведён в приложении 8, 9.
ООО «Улалу»
649007 г.Горно-Алтайск. ул. Ленина 199
тел/факс: (38844) 4-51-19, 4-51-98
e-mail: mup_energia@mail,ru
43
ИНВЕСТИЦИОННАЯ ПРОГРАММА
Директор МУП «Энергия»
Патенко С.А.
Начальник ОТЭП
Параева Н.Н.
ООО «Улалу»
649007 г.Горно-Алтайск. ул. Ленина 199
тел/факс: (38844) 4-51-19, 4-51-98
e-mail: mup_energia@mail,ru
44
ИНВЕСТИЦИОННАЯ ПРОГРАММА
Приложение 8
ООО «Улалу»
649007 г.Горно-Алтайск. ул. Ленина 199
тел/факс: (38844) 4-51-19, 4-51-98
e-mail: mup_energia@mail,ru
45
ИНВЕСТИЦИОННАЯ ПРОГРАММА
Приложение 9
ООО «Улалу»
649007 г.Горно-Алтайск. ул. Ленина 199
тел/факс: (38844) 4-51-19, 4-51-98
e-mail: mup_energia@mail,ru
46