Инвестиционная программа ООО «Белебеевские городские электрические сети» В соответствии с Федеральным законом от 30.12.2004 г. № 210-ФЗ « Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса , Постановлением Правительства РФ от 01.12.2009 г. № 977 « Об инвестиционных программах субъектов энергетики » и с требованиями, изложенными в письме Федеральной службы по тарифам России от 29.12.2009 г. № ЕП-9530/12 ООО «Белебеевские городские электрические сети » разработало инвестиционную программу в сфере электроснабжения на 2011-2015г.г. Целями инвестиционной программы являются: 1. Передача электрической энергии соответствующего качества согласно ГОСТ 13109- 97 до потребителей. 2. Повышение эффективности , устойчивости и надежности системы электроснабжения. 3. Снижение технологического расхода при передаче электроэнергии. 4. Улучшение качества предоставляемых услуг по электроснабжению. Данные цели могут быть достигнуты путем модернизации системы электроснабжения и реконструкции существующих сетей. Электрические сети городского поселения г. Белебея МР Белебеевский район РБ, Приютовского поссовета МР Белебеевский район РБ, сельского поселения Аксаковский сельсовет МР Белебеевский район РБ проектировались в прошлом веке и не были рассчитаны на большое количество бытовой техники (СВЧ-печи, кондиционеры, стиральные машины, духовые электрические шкафы) и других электропотребляющих устройств у населения и предприятий города. Технические параметры инженерных систем, в частности электрооборудование некоторых распределительных пунктов и трансформаторных подстанций - физически и морально устарело и требуют замены на более современное (требуется модернизация существующих распределительных пунктов № 1,3,5 городского поселения г. Белебей МР БР РБ и РП- 1 городского поселения Приютовский поссовет МР БР РБ, схемы прилагаются), мощность и пропускная способность которых предопределяют дальнейшее развитие предприятия и муниципальных образований. Поэтому система инженерного обеспечения нуждается в постоянном развитии и совершенствовании. На предприятии разработана и действует долгосрочная программа технического перевооружения, включающая в себя: комплексную модернизацию распределительных пунктов с оснащением их ячейками с вакуумными выключателями и системой телемеханики. В настоящее время оснащено четыре распределительных пункта. При этом ведется сбор информации о загруженности вводных и отходящих фидеров и контроль уровня напряжения на шинах распределительных пунктов с дальнейшим анализом и равномерным распределением нагрузки. проектирование и строительство двухцепной воздушной линии 10 кВ фидеров 16 и 32 от подстанции «Белебей» до распределительного пункта № 8 в микрорайоне № 27. Необходимость данного строительства вызвана тем, что фидера 16 и 32 в настоящее время выполнены подземными кабельными линиями и находятся в неудовлетворительном состоянии, а именно: количество ремонтных муфт многократно превышает нормативное (на 1 км кабеля местами достигает 18 штук). В результате застройки жилого микрорайона «Солнечный» кабельные линии оказались в зоне застройки индивидуальных участков и под полотном автомобильной дороги. От РП № 8 запитаны объекты жизнеобеспечения города – центральная котельная № 14, теплопункты, водозаборы, хирургический комплекс, центральная больница, межрайонный узел электросвязи, а также новые микрорайоны города – «Полянка», «Ласточка», «Лесной» и др. За счет бюджетных средств Республики Башкортостан в рамках программы « Повышение надежности электроснабжения потребителей» выполнены работы по строительству первой очереди двухцепной ВЛ-10 кВ взамен пришедших в негодность кабельных линий. В настоящее время ведутся работы по подготовке к строительству второй очереди. замена существующих неизолированных алюминиевых проводов на самонесущий изолированный провод – СИП. Это необходимо в целях надежного и бесперебойного электроснабжения потребителей и сокращением затрат на эксплуатации воздушных линий, снижения потерь электроэнергии и увеличения межремонтных сроков обслуживания электроустановок. При строительстве новых объектов инфраструктуры муниципальных образований (административных, жилых, социальных и производственных) возникает острая необходимость проведения модернизации существующих электроустановок – распределительных пунктов, трансформаторных подстанций и воздушных линий. Решить данную проблему можно только при комплексном подходе всех заинтересованных сторон. Учитывая назревшие проблемы, на нашем предприятии разработана инвестиционная программа технического развития на период 2011- 2015 г.г.и включает в себя: 1.Электроснабжение 2-ой очереди двухцепной ВЛ -10кВ, фидера № 16, 32 расположенного в районе 27 микрорайона городского поселения г. Белебей МР БР РБ. Необходимость данного строительства вызвана тем, что фидера 16 и 32 в настоящее время выполнены подземными кабельными линиями и находятся в неудовлетворительном состоянии, а именно : количество ремонтных муфт многократно превышает нормативное (на 1 км кабеля местами достигает 18 штук). В результате застройки жилого микрорайона «Солнечный» кабельные линии оказались в зоне застройки индивидуальных участков и под полотном автомобильной дороги. 2. Комплексная модернизация распределительных пунктов № 5, № 3 городского поселения г. Белебей МР БР РБ, а именно - системы управления и переключений, контроля параметров, с внедрением телеметрии. 3. Комплексная модернизация распределительного пункта № 1 городского поселения Приютовский поссовет МР БР , а именно- системы управления и переключений, контроля параметров, с внедрением телеметрии. В таблице № 10 Источники финансирования мероприятий инвестиционной программы на период 2011-2015 г.г. представлена общая сумма затрат и источники финансирования по годам реализации , рассчитанные исходя из прогноза денежных потоков и с учетом инвестиционной составляющей в ставке платы на передачу электроэнергии по сетям предприятия. Расходы по инвестиционной программе определены на основе сметной стоимости запланированных на 2011-2015 г.г. мероприятий инвестиционной программы в ценах 2010 года. Для финансового обеспечения выполнения намеченных мероприятий инвестиционной программы на 2011-2015г.г.предусмотрены следующие источники финансирования на общую сумму 18 576,3 тыс. руб.: 1. Тарифная политика финансирования программы. Инвестиционная составляющая тарифа на передачу электрической энергии на период 2011-2015 г.г. определена на основе сметной стоимости запланированных мероприятий инвестиционной программы в ценах 2010 года .Так как сумма дополнительного дохода ,мобилизуемого на покрытие дефицита финансирования инвестиционной программы будет облагаться налогом на прибыль организаций по ставке 20% , то необходимую инвестиционную составляющую необходимо учесть с коэффициента 1,2 от сметной стоимости работ. С учетом налога на прибыль она определена в сумме 8993,0 тыс. руб. по годам в следующих размерах: 2011 год 2012 год 2013 год 2014 год 2015 год - 2778 тыс. руб. 2145 тыс. руб. 1670 тыс. руб. 1240 тыс. руб. 1160 тыс.руб. 2. Собственные средства предприятия, в т.ч.: прибыль, направляемая на инвестиции и амортизация запланированы на сумму 9 583,3 тыс. руб. по годам в следующих размерах: 2011 год 2012 год 2013 год 2014 год 2015 год - 992,1 тыс. руб. 3 514,5 тыс. руб. 1 943,0 тыс. руб. 1 676,4 тыс. руб. 1 457,3 тыс. руб. Распределение всех источников финансирования инвестиционной программы на период 2011-2015 г.г. по годам: На 2011 год Всего В т.ч.: Прибыль предприятия Амортизация Надбавка к тарифу - 3 770,1 тыс. руб. 0 - 992,1 тыс. руб. - 2 778,0 тыс. руб. На 2012 год Всего В т.ч.: Прибыль предприятия Амортизация Надбавка к тарифу - 5 659,5 тыс. руб. - 1 209,9 тыс. руб. - 2 304,6 тыс. руб. - 2 145,0 тыс. руб. На 2013 год Всего В т.ч.: Прибыль предприятия Амортизация Надбавка к тарифу - 3 613,0 тыс. руб. - 859,7 тыс. руб. - 1 083,3 тыс. руб. - 1 670,0 тыс. руб. На 2014 год Всего В т.ч.: Прибыль предприятия Амортизация Надбавка к тарифу На 2015 год Всего - 2 916,4 тыс. руб. 696,7 тыс. руб. 979,7 тыс. руб. - 1 240,0 тыс. руб. - 2 617,3 тыс. руб. В т.ч.: Прибыль предприятия Амортизация Надбавка к тарифу 554,0 тыс. руб. 903,3 тыс. руб. - 1 160,0 тыс. руб. В целом на 2011-2015 г.г. запланировано капитальных вложений на сумму 18 576,3 тыс. руб. за счет всех источников финансирования , в том числе: Прибыль предприятия Амортизация Надбавка к тарифу - 3 320,3 тыс. руб. - 6 263,0 тыс. руб. - 8 993,0 тыс. руб. Выводы по инвестиционной программе: *Предлагаемая инвестиционная программа ООО « Белебеевские городские электрические сети» сформирована в соответствии с программой «Комплексное развитие коммунальной инфраструктуры муниципального района Белебеевский район Республики Башкортостан на 2010-2012 годы», утвержденной Решением Совета муниципального района Белебеевский район Республики Башкортостан от 24 ноября 2009 года № 244. *Инвестиционная программа содержит в себе мероприятия , направленные на модернизацию и развитие системы и объектов коммунальной энергетики в соответствии с потребностями жилищного и промышленного строительства , повышение качества оказываемых услуг и снижение риска сбоев электроэнергии муниципальных образований. *Ориентировочный срок окупаемости инвестиционных затрат на программу составляет около 5,6 лет. *Реализация мероприятий инвестиционной программы даст возможность , начиная с 2011 года , планомерно повышать фактическую рентабельность оказываемых услуг. Кроме того, инвестиционная программа позволить улучшить технические показатели работы предприятия , в частности : повысить надежность электроснабжения потребителей электроэнергии, улучшить условия и безопасность труда персонала, уменьшить технологический расход электроэнергии ( потери) и снизить эксплуатационные расходы по передаче электроэнергии *Для обеспечения финансовой реализуемости мероприятий инвестиционной программы необходима мобилизация дополнительных денежных средств, за счет включения в ставку платы за услуги по содержанию электросетей инвестиционной составляющей на период 2011-2015 г.г в общей сумме 8 993,0 тыс.рублей. При этом инвестиционные вложения не влияют на формирование тарифа и величин реализуемой ЭСКБ электроэнергии, ни для населения , ни для юридических лиц.