1 Пояснительная записка 2010 год

ОАО «КЗПК»
Открытое акционерное общество
«Клинцовский завод поршневых колец»
адрес г. Клинцы, ул. Парковая 14
дата регистрации 19.09.1998г.
устав № 921
Пояснительная записка
К отчету о финансово-хозяйственной деятельности
за 2010 год
Сведения об организации
Открытое Акционерное Общество «Клинцовский завод поршневых колец» является
правопреемником завода поршневых колец. Уставный капитал Общества составляет 765,1
тысяч рублей. Увеличение уставного капитала произошло путем увеличения номинальной
стоимости акции до 100 рублей. Выпущено в обращение 7 651 простых акций. Количество
акционеров, зарегистрированных в реестре Акционерного общества – 50, юридических лиц нет,
физических лиц – 50, количество акций, принадлежащих физическим лицам – 7 651.
Основными видами деятельности ОАО «КЗПК» являются:
- производство
промышленной
продукции
производственно-технологического
назначения (производство поршневых колец для дизелей тепловозов и судовых
дизелей);
- производство товаров народного потребления;
- торгово-посредническая деятельность;
- сдача в аренду нежилых помещений.
На предприятии работают столовая, обслуживающая как работников предприятия, так и
сторонних посетителей, и магазин, на ряду с покупным товаром реализующим продукцию
завода.
Выручка от основных видов деятельности в 2010 году составила 145 272 тысячи рублей.
Выручка от оптовой торговли прочими товарно-материальными ценностями в 2010 году
составила 5 389 тысяч рублей.
Выручка от столовой и магазина составила 3 363 тысячи рублей.
Общим собранием акционеров был утвержден в 2009 году независимый аудитор –
аудиторская фирма «Универсал-Плюс» (лицензия № 002472 от 06.11.2002 г.), проводившая
проверку достоверности бухгалтерских данных отчетности по итогам 2010 года.
Характеристика хозяйственной деятельности
ОАО "КЗПК" в 2010 году выпустил готовой продукции в следующей номенклатуре:
№
п/п
1.
2.
3.
1.
Ед.
изм.
2009 год
2010 год
Темп
роста, %
т. руб.
66 496,3
84 610,2
127,2
шт.
т. руб.
шт.
т. руб.
т. руб.
тонн
213 650
32 999,6
122 069
1 742,3
101 238,2
722
213 228
63 409,9
108 739
719,3
148 739,4
854
99,8
192,2
89,1
41,3
146,9
118,3
Наименование
Запасные части к дизелям и компрессорам
(поршневые кольца)
Поршневые кольца
ТНП
Санки детские
Прочая продукция
ИТОГО товарная продукция
Чугунное литье (для собственных нужд)
Объем производства поршневых колец в 2010 году увеличился на 27,2 % относительно
2009 года. Объем производства товаров народного потребления в 2010 году увеличился на 92,2
% относительно 2009 года. Объем производства прочей продукции уменьшился на 58,7 %
относительно 2009 года.
Удельный вес поршневых колец в общем объеме товарной продукции в 2010 году
составил 56,9 % (в 2009 году – 65,7 %). Удельный вес товаров народного потребления в общем
объеме товарной продукции в 2010 году составил 42,6 % (в 2009 году – 32,6 %). Удельный вес
прочей продукции в общем объеме товарной продукции в 2010 году составил 0,5 % (в 2009 году
– 1,7 %).
На увеличение объёма производства поршневых колец в 2010 году оказало влияние
повышение спроса на продукцию и как следствие увеличение цен на неё. Увеличение объёма
производства товаров народного потребления связано с появлением нового вида продукциивелосипеды.
АНАЛИЗ
отгрузки готовой продукции за - 2010 год.
В 2010 году ОАО «КЗПК» поставило готовой продукции 190 потребителям из них 177
потребители поршневых колец.
Основные новые клиенты:
- ООО «Буровые и свайные работы» г. Н.Тагил
- ОАО « Каменск-Уральский литейный завод»
- ОАО «Кубанское Речное Пароходство»
- НПП им.М.И.Платова г. Новочеркасск
- ПК «Гарантстрой» г. Москва
- ОАО «Енисейское речное пароходство»
- ООО «Белгипс» Беларусь
Отгружено готовой продукции (п/к, санки, прочая продукция) в 2010 году 129 177,1
тыс.руб. (рост 110,5% к 2009 году.) в т.ч. поршневые кольца 95 298,3 тыс.руб. (рост 121,3% к
2009 году.)
Объем отгрузки поршневых колец по странам составил (тыс.руб. без НДС)
№
п/п
СТРАНЫ
2010 год
1
Россия
2
Белоруссия
544,6
3
Казахстан
5 895,8
4
Литва
82,0
5
Польша
346,2
6
Туркмения
2 871,1
7
Монголия
1 644,3
8
Болгария
235,4
83 678,9
ВСЕГО
95 298,3
Отгрузка производилась во все регионы страны:
На западе Калининград, С-Петербург
На северо-западе Мурманск, Архангельск
Центр Москва, Самара, Белгород
Урал Екатеринбург, Магнитогорск, Челябинск
Сибирь Кемерово, Омск
Дальний Восток Хабаровск, Владивосток.
В 2010 году отгружено санок детских 101 199 на 24 190 меньше чем 2009 г.
Основные потребители ЗАО «Кит», Брянская обл., ООО «Рэббит»
Численность и заработная плата по предприятию
2009-2010 гг. по ОАО «КЗПК»
Средняя численность работников предприятия составила за:
Всего
в т.ч. по основной деятельности
из них рабочих
2009 год
477 чел
464 чел
358 чел
2010 год
471 чел
459 чел
356 чел
Фактически израсходовано фонда заработной платы:
за 2009 год
- всего
- в т.ч.: по рабочим
37 702,1 тыс. руб.
27 275,6 тыс. руб.
- руководителям, специалистам
и служащим
за 2010год
- всего
- в т.ч.: по рабочим
- руководителям, специалистам
и служащим
9 648,7 тыс. руб.
42 332,4 тыс. руб.
30 894,9 тыс. руб.
10 524,1 тыс. руб.
Изменение численности и ФЗП в 2010 г. произошло в соответствии с изменением объемов
производства и режимом рабочего времени
Динамика средней зарплаты:
2009 год
(руб.)
2010 год
(руб.)
Процент
роста
Всего по предприятию, в т.ч.:
6 587
7 490
113,7
Рабочим
6 349
7 232
113,9
Руководителям, специалистам,
служащим
7 585
8 515
112,3
Характеристика основных средств и состояния оборудования
Общее количество основных средств по инвентаризационной описи 2010 года — 2405ед.
Основные средства, включенные в графики ППР:
станки и ГПМ
- 560
энергетическое оборудование
- 309
КИП
- 68
Итого:
- 937
5. Снабжение за 2010 год
За 2010 год снабжение предприятия всеми необходимыми материалами осуществлялось
на основе утвержденных планов производства , технически обоснованных норм расхода ,
нормативных документов, расчетов и месячных планов материально-технического
снабжения.
Своевременное и планомерное обеспечение производства сырьем, материалами, при
соблюдении оптимальных размеров производственных запасов, снижении затрат связанных
с с доставкой и хранением - основные задачи ОМТС завода.
2008г
Поступление материалов на склады, тыс. руб.
Расход на производство, тыс. руб.
Остаток материалов на конец года, тыс. руб.
Среднегодовой остаток материалов, тыс. руб.
56 310,0
60 344,0
7 372,0
10 512,0
2009г
36 154,0
35 574,0
6 803,0
7 588,0
2010
2010г в%
к 2009г
76 494,0 211
67 154,0 188
16 142,0 237
18 156,0 239
Рост объемов закупки материалов в 2010 г. в 2,1 раза, запасов в 2,3 раза связан с
освоением новой номенклатуры производства - сборки велосипедов, производства новой для
завода продукции - теннисных столов.
В результате оборачиваемость оборотных средств замедлилась и за 2010 год составила
45 дней, против 21 день в 2008 г. и 20,4 дня в 2009 г.
На основных складах №1,2 поступления материалов на 5,3% опережает расход
материалов на производство, в результате запасы материалов на конец 2010 г. возросли на
2 140 тыс.руб.
Остаток материалов на начало года 7 876,0 тыс. руб.
Поступление материалов на склад 42 454,9 тыс. руб.
Расход на производство 40 316 тыс. руб.
Остаток на конец 2010 г. 10 016 тыс. руб.
Рост запасов на конец года 2 140 тыс. руб.
Рост запасов на конец 2010 года на 27% вызван завозом сырья и материалов, необходимых
для обеспечения работы в январе-марте 2011 года. Рост запасов произошел по
следующим материалам:
Силикокальций
530 кг на сумму 99,5 тыс. руб.
Ферросилиций 2,2 тонны на сумму 157,9 тыс. руб.
Феррохром 0,85 тонн на сумму 86,5 тыс.руб.
Чугун П-2
48,1 тонн на сумму 745,8 тыс.руб.
Листовой металлопрокат 15,8тонн на сумму 370,6 тыс. руб.
Цветные сплавы 1,1 тонн 510,2 тыс. руб.
Трубы 4,7 тонн на сумму 133,2 тыс. руб.
Освоение новых изделий и внедрении новой техники в 2010 г.
Освоение (внедрение) за 2010 г
Выполнена технолого-конструкторская подготовка производства п/колец - 54 видов.
Внедрены:
Технологический процесс серийного изготовления п/к Ø260 мм черт. 5Д49.22.08-41маслосъёмного коробчатого типа с хромированными скребками для Коломенского завода
(акт внедрения 17/10)
Приспособление черт. 7195 для фрезеровки фасок у замка с 2х сторон одновременно в п/к
Ø207мм черт Д100.04.018-к (акт внедрения 15/10)
Приспособление черт.6416 для фрезерования дренажных окон в п/к Ø260 черт 5Д49.22.084-1 на фрезерном станке с ЧПУ «Хеккерт» (акт внедрения 21/10)
Приспособление черт. 6412 для притирки п/колец Ø260 мм черт. 5Д49.22.08-4-1. (акт
внедрения 14/10)
Выполнен комплекс конструкторско-технологических работ для внедрения в производство
способа центробежного литья заготовок поршневых колец
Освоение (внедрение) по группе металлопокрытий.
-
Выполнена технолого-конструкторская подготовка и внедрены процессы
хромирования, меднения и лужения п/к Ø260 мм черт.5Д49.22.08-4-1
-
Выполнена подготовка производства, хромирование и лужение опытных партий
п/к Ø220, 225, 320 для Европы.
-
Разработаны техпроцессы и выполнено опытное окрашивание реек санок детских
и санок детских деревянных водно-дисперсионным лаком.
-
Разработан и внедрен техпроцесс нанесения логотипа на панель стола
теннисного.
-
Разработан техпроцесс литья под давлением болта декоративного
черт.6260.30.00 для санок детских трубчатых.
-
Разработан тех процесс литья под давлением колпачка черт.6749.00
-
Разработан ТП, ведется опытно-промышленная отработка процесса окрашивания
реек санок детских водно-дисперсионной эмалью колерованной.
Освоение новой продукции по группе ТНП
Выполнена конструкторско-технологическая подготовка производства и внедрен техпроцесс
изготовления новой модели СД с плоским полозом черт 6260.00.00.02 «акт внедрения 18/10».
Выполнена конструкторско-технологическая подготовка производства и внедрен в
производство техпроцесс изготовления СД тип СЖ-Т-Р черт 6260.00.00.-03 с роликами в т.ч.
разработаны и внедрены:
-штампы-2ед
-кондуктор сварочный-1ед
Внедрен в производство технологический процесс изготовления изделия «Подставка для
коньков» черт 7072-00.
Выполнена конструкторско-технологическая подготовка и освоено производство изделие:
-табурет армейский черт 7204.00 в т.ч. разработана КД и внедрены:
-кондуктор сварочный-2ед
-кондуктор сверлильный-2ед
-приспособления для окрашивания-2ед
Выполнена конструкторско-технологическая подготовка и освоен выпуск изделий:
-качели детские деревянные черт 6787.00
-сиденье для сауны черт 6488
-стул туристический черт 6349
Выполнена конструкторско-технологическая подготовка и изготовлен опытный образец
изделия «Стол теннисный всепогодный»
Выполнена сертификация санок детских всех выпускаемых моделей на соответствие ГОСТ Р.
Разработаны тех. условия на велосипеды торговых марок «Senator» и «Zonoz»
Выполнена сертификация велосипедов торговых марок «Senator» и «Zonoz» на соответствие
ГОСТ Р
ОТЧЕТ О ПРЕТЕНЗИОННОЙ РАБОТЕ
В 2010 году велась претензионная работа в отношении Брянской таможни.
По одной поставке (ГТД 10102070/060510/П001055) с велосипедными частями было
подано исковое заявление о признании незаконными действий государственного органа. В
декабре 2010 года Арбитражным судом Брянской области иск был удовлетворен. Денежные
средства были возвращены ОАО «КЗПК».
Гл. бухгалтер
Жуленкова В. П.