Пояснительная записка к годовому отчету за 2009 год

Пояснительная записка
к годовому отчету за 2009 год
Открытое Акционерное общество «АТП Левобережное» зарегистрировано 23.07.1996 г.,
является правопреемником государственного предприятия «АТП Левобережное».
Общество является юридическим лицом, имеет самостоятельный баланс, круглую печать.
Основным видом деятельности является оказание автотранспортных услуг
организациям, коммерческим структурам и частным лицам.
Уставный капитал общества составляет 5395 рублей. Стоимость чистых активов по
состоянию на 01.01.2010 г. равна 11400417 руб.
С 1 января 2003 года предприятие переведено на единый налог по упрощенной системе
налогообложения .
За 2009 год обьем оказанных услуг составил сумму 7489541 руб.
в 2008 г.
было 14971095 руб.
Фактически выручка от реализации автоуслуг за отчетный период равна 9171290 руб.
Затраты по основному производству за 2009 г составили сумму 9365222 руб. в том
числе :
2009г.
2008г.
Материальные затраты
2707008
5088953
в т.числе ГСМ
2027865
3900955
Оплата труда
3406403
5054998
Отчисления на соц. Нужды
20224
30205
Отчисления в ПФ
471889
701738
Аммортиз. осн. средств
753378
773351
Услуги связи, тепло и
электро энергия
604348
782264
Налоги ( земля,
трансп. налог)
768780
775752
Прочие затраты
379329
492496
Ремонт осн. средств
260870
89977
ИТОГО
9365222
13789714
Убыток от реализации автоуслуг составила
1875681
От аренды помещения
1040520
От реализ. осн. средств
484556
От прочей реализ.
Итого убыток:
350605
Кроме того были произведены затраты :
Мат. Помощь
19000
Пени па налогам
10736
Премия .
8270
За ведение реестра акционеров
26422
Штрафы
Налог по УСНО
90183
Итого :
157811
Итого Убыток за год составил 508416 руб. от выполненного обьема, которая была
направлена на уменьшение прибыли прошлых лет, который на 01.01.2009г. составил
сумму 2553892 руб. От выручки прибыль составила 132813 руб.
Сумма начисленных и уплаченных налогов за год
Начислено
за год
90183
436857
675811
92969
Единый налог пот УСНО
Подоходн. Налог
Налог на землю
Транспортн.налог
Итого:
Уплачено
за год
51332
549455
792000
95228
1285820
Долг на
01.01.2010
90183
38948
168952
22117
1488015
320200
Кредиторская задолженность на 01.01.2010 г. равна сумме 2909149 руб.
в том числе:
Налоги
362143
Зарплата
425793
Прочие
2121213
Дебиторская задолженность на 01.01.2010 г. равна сумме 5532954 руб.
Основными дебиторами являются такие предприятия как : У-Удэнское ДРСУ- 42886=;
ООО Икат-плюс – 592350=: ЗАО СТУ- 153600=: ООО Альфа-Строй – 1470587; ООО
Технология – 106200=; ООО Ростстрой – 1479395=.ООО «Стройтерминал»- 11700=: ООО
«Фуд Трейд» - 418600=:
ИП К индрась В.П.- 34055=: ООО БФК-Байкал – 76996=ИП Плюснин А.В.-90515=: ИП
Шагдарова И.В. – 131884=
Социальные показатели
Среднесписочная численность (чел.)
Затраты на оплату труда ( тыс.руб.)
Средняя зарплата
За отчетный
2009 год
За предыдущий
2008 год
34
3399
99.97
34
5524
162.47
На деятельность общества с такими результатами в отчетном периоде повлияло ряд
причин; во- первых изношенность автопарка, основные транспортные средства изношены
на 98 % что влечет за собой увеличение затрат на запчасти и ГСМ. В этом году основные
средства не приобретали. Продали 1 автомашину, 1 автомашину списали.
Парк рассчитан на 150 автомашин, в настоящее время числится 25 автомашины, из них
15 работающих.
Очень высоки затраты на отопление и освещение боксов и налог на землю. Также
отрицательно сказываются спад производства, неплатежи наших клиентов,
несвоевременная оплата за автоуслуги, что влечет за собой задержку по оплате труда и
налогов.
Главный бухгалтер
Плюснина Е.Е.