Городской транспорт

Первый заместитель Главы Петрозаводского городского округа Олега Дежуров о работе
ПМУП «Городской транспорт» и поисках выхода из кризисной ситуации
Выступление на городском планёрном совещании 5.11.3013г.
1.Текущая ситуация на предприятии ПМУП «Городской транспорт»
2.Сравнительный анализ итогов деятельности 2012 АО «Электротранспорт» (г.Мурманск) и
ПМУП «Городской транспорт».
3.Источники финансирования предприятий.
4. Перспективы развития ситуации.
Для справки: Сегодня ОАО «Электротранспорт» (г.Мурманск)- стабильное, финансово
устойчивое предприятие. Общая протяженность троллейбусных линий составляет 75 км.
Работает 2 депо, 11 тяговых подстанций, 5 диспетчерских станций. На балансе предприятия 125
троллейбусов, автобусов – 14 шт., более 40 единиц автотранспорта.
Численность работающих на 01.10.2013 - 1165 человек, из них: водители троллейбусов –
312 чел, водителей автобусов – 20 чел, автомобилей – 39 чел, кондукторов – 314 чел, рабочих –
313 чел, руководителей – 52 чел, специалистов – 78 чел, служащих – 37 чел.
Жизнедеятельность предприятия обеспечивают 8 служб: 2 депо, службы движения, сбора
выручки, энергохозяйства, аварийно-техническая, троллейбусные ремонтные мастерские,
электроники, навигации и связи. Все объекты предприятия для оперативного решения вопросов
объединены в единую локальную сеть.
Предприятие выполняет в полном объеме взятые на себя обязательства по перевозке
пассажиров, в том числе льготного проезда, за 9 месяцев 2013 года перевозка составила 25,247
млн. человек.
Предприятие по результатам деятельности является одним из передовых предприятий
горэлектротранспорта России и это неоднократно отмечалось наградами. В 2011 году оно
стало «Лучшим российским региональным предприятием транспорта общего пользования»,
получив в качестве награды знак «Золотая колесница».
Маршрутная сеть: 5 троллейбусных маршрутов (2,3,4,6,10) и 3 автобусных маршрута
(33, 3Т, 4Т).
Количество выходов – 105.
Количество перевезенных пассажиров: 9 месяцев 2013 года – 25,2 млн. чел., 2012 год – 37,1
млн. чел.
Действующие тарифы по видам:
Тариф установлен с 20.07.2013:
Стоимость на одну поездку и провоз одного места багажа - 19 руб.
Стоимость месячного проездного билета:
 для пассажиров - 950 руб.
 для обучающихся в общеобразовательных учреждениях и в учреждениях начального
профессионального образования (очная форма обучения) - 380 руб.
 для обучающихся в учреждениях среднего профессионального образования (очная
форма обучения) - 380 руб.
 для обучающихся в учреждениях высшего профессионального образования (очная
форма обучения) - 475 руб.
 - для организаций - 1330 руб.
Стоимость декадного билета для пассажиров - 316 руб.
1.Текущая ситуация на предприятии ПМУП «Городской транспорт»
Петрозаводское муниципальное унитарное предприятие «Городской транспорт» создано в
соответствии с Решением Петрозаводского городского Совета от 15 декабря 2009 года № 26/36-733
«О создании Петрозаводского муниципального унитарного предприятия «Городской транспорт».
ПМУП «Городской транспорт» осуществляет услуги по перевозке пассажиров и багажа
общественным транспортом на регулярных городских маршрутах с 01.05.2010 года по тарифам,
утвержденным Петрозаводским городским Советом в порядке переданных государственных
полномочий Республики Карелия.
Штатная численность работников ПМУП «Городской транспорт» в соответствии с
согласованным Администрацией Петрозаводского городского округа штатным расписанием
составляет на 01.10.2013 – 710, из них АУР - 122, рабочих – 588. Средняя заработная плата АУР
составляет – 28 946 руб.; Средняя заработная плата водителей – 21 822 руб.; Средняя заработная
плата кондукторов – 13 083 руб.
В 2013 году финансовое состояние предприятия ухудшалось в силу различных причин:
дублирование маршрутов предприятия автобусными, закрытием улицы Чапаева на капитальный
ремонт, снижением выходов троллейбусов на линии, иными причинами.
Выручка от перевозки пассажиров. В 2013 году в связи с закрытием Гоголевского
путепровода, закрытием ул. Чапаева значительно снизился пассажиропоток, что привело к
уменьшению доходов предприятия от пассажирских перевозок (сравнительная таблица количества
перевезенных пассажиров за 2012 и 2013 год приведена ниже):
(чел.)
2012 год
2013 год
2013/2012, %
январь
1 234 370
1 010 576
81,9
февраль
1 413 641
1 163 718
82,3
март
1 509 590
1 191 996
79,0
апрель
1 522 419
1 173 697
77,1
май
1 404 955
898 225
63,9
июнь
1 045 197
715 068
68,4
июль
910 695
632 584
69,5
август
925 342
639 419
69,1
сентябрь
1 288 547
922 904
71,6
Итого
11 254 756
8 348 187
74,2
В
итоге
финансовое
состояние
ПМУП
«Городской
транспорт»
признано
неудовлетворительным. По итогам финансово-хозяйственной деятельности:
 за 1 кв. 2013 года предприятием получен убыток в размере 12 286 тыс. руб.,
дебиторская задолженность составила 4 326,9 тыс. руб., кредиторская задолженность –
76 293,4 тыс. руб.;
 за 6 мес. 2013 года убыток составил 26 925 тыс. руб., дебиторская задолженность –
4238,4 тыс. руб., кредиторская задолженность – 92 863,6 тыс. руб.;
 за 9 мес. 2013 года убыток ориентировочно составит 50 827 тыс. руб. (предварительные
данные), дебиторская задолженность – 2 912,8 тыс. руб., кредиторская задолженность
по итогу девяти месяцев составила 104 825 тыс. руб., из нее:
 ИФНС (НДФЛ, транспортный налог) – 29 092 тыс. руб.;
 ОПФР (страховые взносы в Пенсионный фонд) – 24 239 тыс. руб.;
 ООО «Энергокомфорт». Карелия» (электроэнергия) - 15 929 тыс. руб.;
 Администрация ПГО (аренда земли) - 2 027 тыс. руб.;
 Администрация ПГО (аванс по субсидиям) – 17 619 тыс. руб.
В итоге неблагоприятного развития ситуации, с 22 октября 2013 года на предприятии введена
процедура внешнего наблюдения. Задолженность предприятия по состоянию на указанную дату
заморожена. Что позволило предприятию наряду с погашением части задолженности перед
поставщиком электроэнергии, продолжить обслуживание жителей Петрозаводска.
2.Сравнительный анализ итогов деятельности 2012 АО «Электротранспорт» (г.Мурманск) и
ПМУП «Городской транспорт».
1. Себестоимость перевозки 1 пассажира в ОАО «Электротранспорт» (г.Мурманск) по итогу
2012 году составила 18,40 рубля, в ПМУП «Городской транспорт» (Петрозаводск) 19,03
рубля (отклонение + 3,3%).
2. При этом, экономически обоснованный тариф в Мурманске за указанный период был
установлен в размере 22,10 рубля, в Петрозаводске - 20 рублей, что составляет 90,5% от
экономически обоснованного тарифа в г.Мурманск.
3. Цена разового билета за 1 поездку в 2012 году в Мурманске – 16 рублей, в Петрозаводском
городском округе – 12 рублей, что составляет 75% от цены для ОАО «Электротранспорт».
4. Следует отметить, что количество выходов в 2012 году в ОАО «Электротранспорт» в 2012
году составило 105 и осуществлялась перевозка ежедневно от 102 до 130 тыс. пассажиров,
при этом, в ПМУП «Городской транспорт» (г.Петрозаводск) количество выходов 73 и
ежедневная перевозка порядка 42-43 тысяч пассажиров.
5. Согласно годовому отчету по итогу 2012 года ОАО «Электротранспорт» отражен рост
общих доходов к предыдущему периоду 5,5%, в ПМУП «Городской транспорт» 14,8%. При
этом, общий рост расходов 2012 года к 2011 году составил в ОАО «Электротранспорт» 14%,
в ПМУП «Городской транспорт» (г. Петрозаводск) 0,7%.
6. В результате в 2012 году по бухгалтерскому балансу чистый убыток ОАО
«Электротранспорт» составил 40,2 млн. руб., ПМУП «Городской транспорт»
(г.Петрозаводск) убыток 5,2 миллиона рублей.
7. Обновление подвижного состава за указанный период составило 2 ед. в 2012г по договору
лизинга и 5 ед. в 2013г. по Федеральной программе в ПМУП «Городской транспорт», 6-8
единиц в ОАО «Городской электротранспорт», в планах предприятия г.Мурманска
приобретение 19-20 единиц , в том числе 4-5 троллейбусов и 15 автобусов большой и
средней вместимости.
8. Остаточная стоимость имущества, находящегося в хозяйственном ведении, по состоянию на
01.10.2013 составила 116,2 млн. рублей в ПМУП «Городской транспорт» и в ОАО
«Электротранспорт» 815,5 млн. руб.
2013 год: По итогу 9 месяцев 2013 года по деятельности троллейбусного парка ОАО
«Электротранспорт» получены доходы в размере 450.249 тысячи рублей. Себестоимость за этот же
период – 480.045 тысячи рублей. Таким образом, финансовый результат по основному виду
деятельности: убыток в сумме 29,8 миллиона рублей. Общество не имеет просроченной
задолженности по уплате налогов и сборов, вся задолженность является текущей.
Как указывалось выше, за 9 мес. 2013 года убыток ПМУП «Городской транспорт»
ориентировочно составит 50 827 тыс. руб. (предварительные данные).
Из бюджета ПГО производится предоставление субсидии на возмещение недополученных
доходов в связи с оказанием услуг по транспортному обслуживанию населения ПГО по разовым
проездным билетам и месячным проездным билетам для студентов и школьников, исходя из
размера средств за каждый билет, установленного решением Петрозаводского городского Совета.
3.Источники бюджетного финансирования предприятий.
ОАО «Электротранспорт» заключает договоры с:
1. Администрацией города Мурманска (бюджет г. Мурманска) на возмещение расходов,
связанных с предоставлением льготного проезда на электрическом транспорте общего
пользования обучающихся и студентов очной формы обучения образовательных учреждений
общего, начального, среднего и высшего профессионального образования.
В 2012 году – 43,9 млн. руб.
За 9 мес. 2013 года – 35,6 млн.руб.
Администрацией города Мурманска на предоставление субсидий из бюджета г. Мурманска
на возмещение убытков, связанных с эксплуатационной деятельностью на социально
значимых муниципальных маршрутах.
В 2012 году – 27,1 млн. руб.
За 9 мес. 2013 года – 6,3 млн.руб. Дополнительно предполагается выделение суммы около 30
млн.рублей
2.
3. Министерством транспорта и дорожного хозяйства Мурманской области (областной бюджет)
о предоставлении бюджетных средств на возмещение недополученных доходов, связанных с
обеспечением проезда льготных категорий граждан по единому социальному проездному
билету.
В 2012 году – 74,4 млн. руб.
За 9 мес. 2013 года – 66 млн.руб.
ПМУП «Городской транспорт»:
Субсидия из бюджета Петрозаводского городского округа на возмещение недополученных
доходов в связи с оказанием услуг по транспортному обслуживанию населения Петрозаводского
городского округа электротранспортом, которая предоставляется ПМУП «Городской транспорт»:
 с мая 2010 года по месячным проездным билетам для студентов и школьников,
 с декабря 2010 года по разовым проездным билетам.
Перечисление субсидии ПМУП «Городской транспорт» производится в соответствии с
Решениями Петрозаводского городского Совета, исходя из установленного размера субсидии за 1
билет, на основании договоров о предоставлении субсидии, заключаемых между Администрацией
Петрозаводского городского округа и ПМУП «Городской транспорт», в порядке и на условиях,
определяемых указанными договорами.
(руб.)
стоимость билета
01.01.201330.09.2013
30.09.201331.12.2013
ра змер субсидии из бюджета ПГО
за 1 билет
01.01.201330.09.2013
30.09.201331.12.2013
ра зовые билет на одну
поездку
17,00
17,00
5,00
13,00
месячный проездной билет
для школьников
350,00
350,00
650,00
1 150,00
месячный проездной билет
для студентов
400,00
400,00
600,00
1 100,00
проездные билеты для
гра жда н
1 000,00
1 000,00
-
-
По итогу 2012 года бюджетное финансирование составило: 127,0 млн. руб.
В бюджете Петрозаводского городского округа на 2013 год на предоставление субсидии
ПМУП «Городской транспорт» предусмотрено:
 по месячным проездным билетам для студентов и школьников – 27 млн. руб.;
 по разовым проездным билетам – 61 млн. руб.
По состоянию на текущую дату предприятием получено субсидий из бюджета
Петрозаводского городского округа в размере 58 800 тыс. руб. (в том числе 38 400 тыс. руб. по
разовым проездным билетам, 20 400 тыс. руб. по месячным проездным билетам для студентов и
школьников).
Субсидия из бюджета Республики Карелия на компенсацию части потерь в доходах
организаций общественного транспорта. Размер субсидии и стоимость именных социальных
проездных билетов (далее ИСПБ), реализуемых отдельным категориям граждан, определена
соглашением между ПМУП «Городской транспорт» и Министерством здравоохранения и
социального развития Республики Карелия и на текущую дату составляет:
 стоимость ИСПБ – 460 руб.;
 субсидия из бюджета Республики Карелия - 500 руб. за каждый реализованный билет.
Соглашением предусмотрено предоставление субсидии из бюджета Республики Карелия в
2013 году в сумме 10 165 тыс. руб., по состоянию на текущую дату перечислено – 9398 тыс.руб.
4. Перспективы развития ситуации.
В настоящее время Администрацией Петрозаводского городского округа при взаимодействии
с депутатами ЗС РК, Петрозаводского городского совета, профсоюзами ПМУП «Городской
транспорт», а также транспортными компаниями, осуществляющими перевозку пассажиров в
городе Петрозаводске проводятся рабочие встречи, направленные на выработку комплекса
организационных и административных мер по стабилизации финансово-хозяйственной
деятельности предприятия и дальнейшему выходу из кризисной ситуации.
Рассматриваются варианты корректировки маршрутной сети, обслуживаемой частными
перевозчиками с учетом возможного исключения дублирования, при этом, безусловно, в первую
очередь принимается во внимание исключение возможности ухудшения транспортного
обслуживания населения и гостей нашего города.
Рассматриваются варианты по организации единой диспетчерской службы городского
общественного транспорта, деятельность которой позволит усилить контроль за соблюдением
договорных обязательств всех перевозчиков осуществляющих деятельность на территории
городского округа.
Обращаем внимание, что при введении процедуры наблюдения у предприятия сохраняется
возможность осуществлять свою уставную деятельность.
Таким образом, при грамотных действиях руководства предприятия, внешнего управляющего,
правильном подходе по минимизации затрат предприятия, оптимизации маршрутной сети, при
поддержке Администрации ПГО, а также депутатов ПГС, ЗС РК, Правительства РК, появится шанс
вывести предприятие из кризисной ситуации, что позволит сохранить электротранспорт в городе
Петрозаводске, как социально значимый.