годовой отчет АО АКВА за 2014 г.

Предварительно утвержден
Генеральным директором
АО «АКВА»
Приказ № б/н от «24» апреля 2015 г.
УТВЕРЖДЕН
решением общего собрания акционеров
АО «АКВА»
Протокол от «25» мая 2015 года
ГОДОВОЙ ОТЧЕТ
Акционерного общества «АКВА»
за 2014 год
Тюмень, 2015 г.
ПОЛОЖЕНИЕ АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА В ОТРАСЛИ
Общество было создано 31 августа 2004 года решением единственного учредителя как
Закрытое акционерное общество «АКВА» и зарегистрировано в качестве юридического лица
Инспекцией МНС России по г. Тюмени № 3 16.09.2004 г.
25.08.2014 г., в связи с приведением в соответствие с нормами главы 4 ГК РФ был
утвержден Устав Общества в новой редакции, организационно-правовая форма сменилась на
«акционерное общество».
Полное фирменное наименование общества: Акционерное общество «АКВА».
Сокращенное фирменное наименование общества: АО «АКВА».
Место нахождения общества: 625014, Российская Федерация, Тюменская область, город
Тюмень, улица Чекистов, д. 36, стр. 6.
Общество создано с целью получения прибыли от сдачи в аренду торговых площадей.
Размер уставного капитала составляет 10 000 руб.
Основные виды деятельности: сдача в аренду торговых площадей, производство
общестроительных работ по возведению зданий, оптовая торговля.
ПРИОРИТЕТНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА
АО «АКВА» представляет собой предприятие, основными видами деятельности которого, в
соответствии с кодами ОКВЭД, являются следующие:
45.21.1. – производство общестроительных работ по возведению зданий
92.71 – деятельность по организации азартных игр
74.84 – предоставление прочих услуг
74.20.35 – инженерные изыскания для строительства
74.20.11 – архитектурная деятельность
70.31.2 – предоставление посреднических услуг при покупке, продаже и аренде недвижимого
имущества
65.23 – финансовое посредничество, не включенное в другие группировки
63.40 – организация перевозок грузов
63.30 – деятельность туристических агентств
63.11 – транспортная обработка грузов
60.24.2 – деятельность автомобильного грузового неспециализированного транспорта
60.23 – деятельность прочего сухопутного пассажирского транспорта
52.48.39 – специализированная розничная торговля прочими непродовольственными товарами, не
включенными в другие группировки
52.46.7 – розничная торговля строительными материалами, не включенными в другие
группировки
52.12 – прочая розничная торговля в неспециализированных магазинах
52.11 – розничная торговля в неспециализированных магазинах преимущественно пищевыми
продуктами, включая напитки, и табачными изделиями
51.70 – прочая оптовая торговля
51.19 – деятельность агентов по оптовой торговле универсальным ассортиментом товаров
45.45 – производство прочих отделочных и завершающих работ
45.44 – производство малярных и стекольных работ
45.43 – устройство покрытий полов и облицовка стен
45.42 – производство столярных и плотничных работ
45.41 – производство штукатурных работ
45.34 – монтаж прочего инженерного оборудования
45.33 – производство санитарно-технических работ
45.32 – производство изоляционных работ
2
45.31 – производство электромонтажных работ
45.25 – производство прочих строительных работ
45.22 – устройство покрытий зданий и сооружений
45.21.7 – монтаж зданий и сооружений из сборных конструкций
45.21.4 – производство общестроительных работ по прокладке местных трубопроводов, линий
связи и линий электропередачи, включая взаимосвязанные вспомогательные работы
45.11.2 – производство земляных работ
45.11.1 – разборка и снос зданий, расчистка строительных участков.
На данный момент приоритетным направлением деятельности общества является сдача в
аренду торговых площадей и строительство многоэтажных жилых домов.
Общество осуществляет свою деятельность на территории г. Тюмени и не выделяет
отдельных географических сегментов.
ОТЧЕТ О РЕЗУЛЬТАТАХ РАЗВИТИЯ АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА ПО
ПРИОРИТЕТНЫМ НАПРАВЛЕНИЯМ ЕГО ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
Выручка от продаж в 2014 году составила 27 342 тыс. рублей (без НДС), выручка от сдачи
в аренду, продажи запасов недвижимости – 27 342 тыс.руб., проценты к получению – 77 тыс.руб.
Таким образом, по итогам 2014 года деятельность организации можно считать
удовлетворительной.
ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА
Дальнейшее развитие АО «АКВА» связано с расширением
торговых площадей,
строительством жилого недвижимого имущества, ростом географически и масштабно, вследствие
чего ожидается увеличение объема прибыли, а также снижение себестоимости и дальнейшего
повышения качества предоставляемых услуг. Прогноз развития отрасли позволяет сделать вывод о
благоприятных условиях для дальнейшего расширения сферы деятельности АО «АКВА».
ИНФОРМАЦИЯ ОБ ОБЪЁМЕ КАЖДОГО ИЗ ЭНЕРГОРЕСУРСОВ, ИСПОЛЬЗОВАННЫХ
В ОТЧЕТНОМ ГОДУ.
Вид энергетического ресурса
Объём
Единица
Объём потребления,
потребления
измерения
тыс. руб.
в натуральном
выражении
Атомная энергия
Тепловая энергия
Электрическая энергия
Электромагнитная энергия
Нефть
Бензин автомобильный
Топливо дизельное
Мазут топочный
Газ естественный
(природный)
Уголь
Горючие сланцы
Торф
Другое:
0,00
565 708,00
Гкал
кВт/ч
0,00
2 176,17
0,00
Тыс.кубметров
0,00
3
ОТЧЕТ О ВЫПЛАТЕ ОБЪЯВЛЕННЫХ (НАЧИСЛЕННЫХ) ДИВИДЕНДОВ ПО АКЦИЯМ
АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА
Решение о выплате (объявлении) дивидендов по итогам 2014 года не принималось, ввиду
недостаточного размера чистой прибыли Общества. Прибыль по итогам года направлена на
развитие предприятия для достижения стратегических целей.
ОПИСАНИЕ ОСНОВНЫХ ФАКТОРОВ РИСКА, СВЯЗАННЫХ С ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ
АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА
В числе рисков, подлежащих учету при планировании деятельности АО «АКВА»
необходимо учитывать, в первую очередь, следующие группы:
Отраслевые риски.
Основным отраслевым риском является снижение покупательской способности населения
и спад объемов продаж на рынке недвижимости.
Страновые и региональные риски.
Основная деятельность общества сосредоточена в России.
Риски, связанные со сменой руководства страны или сменой руководства Тюменской
области, а также связанные с возможными военными конфликтами и введением чрезвычайного
положения для предприятия являются форс-мажорными.
Риски, связанные с географическими особенностями страны не оказывают существенное
влияние на деятельность предприятия.
Финансовые риски.
Ухудшение экономической ситуации в стране и рост инфляции сказываются на товарнорыночных отношениях, в том числе упадке продаж, отсутствием спроса на предлагаемые
Обществом услуги, работы, выплатах по ценным бумагам общества.
Правовые риски, в том числе риски, связанные с текущими судебными процессами,
возможным оспариванием тех или иных действий с участием предприятия, риски вытекающие из
лицензирования видов деятельности, иные риски.
Данные выводы сделаны исходя из имеющейся информации и могут меняться.
ПЕРЕЧЕНЬ СОВЕРШЕННЫХ АКЦИОНЕРНЫМ ОБЩЕСТВОМ В ОТЧЕТНОМ ГОДУ
СДЕЛОК, ПРИЗНАВАЕМЫХ В СООТВЕТСТВИИ С ФЕДЕРАЛЬНЫМ ЗАКОНОМ "ОБ
АКЦИОНЕРНЫХ ОБЩЕСТВАХ" КРУПНЫМИ СДЕЛКАМИ, А ТАКЖЕ ИНЫХ СДЕЛОК,
НА СОВЕРШЕНИЕ КОТОРЫХ В СООТВЕТСТВИИ С УСТАВОМ АКЦИОНЕРНОГО
ОБЩЕСТВА РАСПРОСТРАНЯЕТСЯ ПОРЯДОК ОДОБРЕНИЯ КРУПНЫХ СДЕЛОК
В текущем году указанные сделки Обществом не заключались.
ПЕРЕЧЕНЬ СОВЕРШЕННЫХ АКЦИОНЕРНЫМ ОБЩЕСТВОМ В ОТЧЕТНОМ ГОДУ
СДЕЛОК, ПРИЗНАВАЕМЫХ В СООТВЕТСТВИИ С ФЕДЕРАЛЬНЫМ ЗАКОНОМ "ОБ
АКЦИОНЕРНЫХ ОБЩЕСТВАХ" СДЕЛКАМИ, В СОВЕРШЕНИИ КОТОРЫХ ИМЕЛАСЬ
ЗАИНТЕРЕСОВАННОСТЬ
В текущем году указанные сделки Обществом не заключались.
СОСТАВ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА
Уставом АО «АКВА» образование Совета директоров не предусмотрено.
СВЕДЕНИЯ О ЛИЦЕ, ЗАНИМАЮЩЕМ ДОЛЖНОСТЬ (ОСУЩЕСТВЛЯЮЩЕМ
ФУНКЦИИ) ЕДИНОЛИЧНОГО ИСПОЛНИТЕЛЬНОГО ОРГАНА АКЦИОНЕРНОГО
ОБЩЕСТВА, И ЧЛЕНАХ КОЛЛЕГИАЛЬНОГО ИСПОЛНИТЕЛЬНОГО ОРГАНА
АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА
4
Лицо, исполняющее функции единоличного исполнительного органа:
Степанян Грайр Гарникович
Год рождения: 1979
Образование: высшее
Организация: АО "АКВА"
Должность: Генеральный директор
Период:
- с 22 апреля 2011 г. по 21 апреля 2014 г. (протокол внеочередного собрания акционеров ЗАО
«АКВА» от 22.04.2011 г.);
- с 22 апреля 2014 г. по 21 апреля 2017 г. (протокол внеочередного общего собрания акционеров
ЗАО «АКВА» от 22.04.2014 г.)
Доли в уставном капитале общества нет.
Коллегиальный исполнительный орган Общества (правление) Уставом не предусмотрен.
КРИТЕРИИ ОПРЕДЕЛЕНИЯ И РАЗМЕР ВОЗНАГРАЖДЕНИЯ ЛИЦА, ЗАНИМАЮЩЕГО
ДОЛЖНОСТЬ ЕДИНОЛИЧНОГО ИСПОЛНИТЕЛЬНОГО ОРГАНА (УПРАВЛЯЮЩЕГО,
УПРАВЛЯЮЩЕЙ ОРГАНИЗАЦИИ) АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА, КАЖДОГО ЧЛЕНА
КОЛЛЕГИАЛЬНОГО ИСПОЛНИТЕЛЬНОГО ОРГАНА АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА И
КАЖДОГО ЧЛЕНА СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА ИЛИ
ОБЩИЙ РАЗМЕР ВОЗНАГРАЖДЕНИЯ (КОМПЕНСАЦИИ РАСХОДОВ) ВСЕХ ЭТИХ
ЛИЦ, ВЫПЛАЧЕННОГО ИЛИ ВЫПЛАЧИВАЕМОГО ПО РЕЗУЛЬТАТАМ ОТЧЕТНОГО
ГОДА
Генеральный директор получает оклад согласно заключенному трудовому договору. Размер
заработной платы Генерального директора, условия и порядок выплаты определяются также
локальными нормативными актами АО «АКВА», регулирующими трудовые отношения.
СВЕДЕНИЯ О СОБЛЮДЕНИИ АКЦИОНЕРНЫМ ОБЩЕСТВОМ КОДЕКСА
КОРПОРАТИВНОГО ПОВЕДЕНИЯ
Кодекс корпоративного поведения в АО «АКВА» до настоящего времени не утверждался.
Обязанность по
утверждению кодекса корпоративного поведения для Общества
законодательством не предусмотрена. В то же время, при реализации политики корпоративного
управления Совет директоров, единоличный исполнительный орган Общества учитывают
основные положения и требования, содержащиеся в Распоряжении ФКЦБ России «О
рекомендации к применению Кодекса корпоративного поведения» № 421/р от 4 апреля 2002 г.,
письме Банка России от 10.04.2014 N 06-52/2463, которым рекомендован Кодекс корпоративного
управления.
ИНАЯ ИНФОРМАЦИЯ, ПРЕДУСМОТРЕННАЯ УСТАВОМ АКЦИОНЕРНОГО
ОБЩЕСТВА ИЛИ ИНЫМ ВНУТРЕННИМ ДОКУМЕНТОМ АКЦИОНЕРНОГО
ОБЩЕСТВА
Иная информация, подлежащая включению в годовой отчет о деятельности общества,
уставом общества и иными внутренними документами Общества не предусмотрена.
Генеральный директор
Г.Г.Степанян
5