загрузить - положение о министерстве финансов республики коми

ДОГОВОР № _
банковского вклада (срочный депозит)
г. Сыктывкар
«__» _____ 20__ г.
____________________________ (полное наименование кредитной организации),
именуем__ в дальнейшем Банк, в лице ___________ (должность, Ф.И.О.), действующей__
в соответствии с ________________ и на основании доверенности ___ от ________ г., с
одной стороны, и Министерство финансов Республики Коми, именуемое в дальнейшем
Министерство, в лице _________________ (должность, Ф.И.О.), действующей__ на
основании ________________, с другой стороны, совместно именуемые Стороны, на
основании Генерального соглашения о размещении средств республиканского бюджета
Республики Коми на банковские депозиты от __________ года № ___, заключили
настоящий Договор о нижеследующем:
1. Предмет договора
Министерство вносит, а Банк принимает в депозит денежные средства в размере
_________ рублей (в дальнейшем – Сумма депозита) и обязуется возвратить сумму
депозита и выплатить проценты на нее в порядке и на условиях, предусмотренных
настоящим Договором.
2. Общие условия
2.1. Настоящий Договор заключен на условиях возврата суммы депозита
______20__г.
Датой внесения денежных средств в депозит считается дата поступления суммы
депозита на корреспондентский счет Банка № ______________, открытый в
_______________ Банка России в г. _____, БИК _______, ИНН _________, КПП
________________ (далее – корреспондентский счет).
2.2. Министерство вносит сумму депозита не позднее ______20__г.
В случае не поступления суммы депозита в указанный срок настоящий Договор
считается незаключенным.
2.3. Возврат суммы депозита производится путем перечисления денежных средств
по реквизитам, указанным в письменном распоряжении Министерства, а при
неполучении Банком такого распоряжения - по реквизитам, указанным в пункте 4.1.2.
настоящего Договора.
2.4. Министерство вправе потребовать досрочного возврата суммы депозита и
уплаты начисленных процентов при условии письменного уведомления Банка,
направленного по реквизитам, указанным в разделе 8 настоящего Договора, за пять
рабочих дней до даты предполагаемого возврата.
3. Порядок начисления и выплаты процентов на сумму депозита
3.1. Банк выплачивает Министерству проценты на сумму депозита из расчета
___________ процент__ годовых. Уплата процентов производится одновременно с
возвратом депозита на счет, указанный в настоящем Договоре или в письменном
распоряжении Министерства.
3.2. Проценты на сумму депозита начисляются со дня, следующего за днем
поступления денежных средств на корреспондентский счет Банка и по день возврата
депозита, установленный в п. 2.1. настоящего Договора, либо день возврата депозита по
иным основаниям (включительно).
При начислении суммы процентов в расчет принимается фактическое количество
календарных дней, на которые привлечены денежные средства. При этом за базу берется
действительное число календарных дней в году (365 или 366 дней соответственно).
3.3. При досрочном возврате депозита в случаях, когда:
- Банк перестает соответствовать требованиям к кредитным организациям, в
которых могут размещаться средства республиканского бюджета Республики Коми на
банковские депозиты, установленным Порядком, утвержденным Постановлением
Правительства Республики Коми от 18.06.2010г. № 182;
- просрочка исполнения Банком обязательств по возврату депозита и начисленных
на сумму депозита процентов по другим договорам банковского депозита, заключенным с
Министерством, составляет более 2 (двух) рабочих дней со дня возврата депозита,
установленного соответствующим договором банковского депозита
проценты на сумму депозита начисляются по ставке, указанной в п. 3.1. настоящего
Договора, исходя из количества дней, в течение которых Банк фактически пользовался
денежными средствами, привлеченными в депозит.
3.4. При досрочном возврате депозита по инициативе Министерства, при
возникновении потребности в размещенных на банковские депозиты средствах для
обеспечения исполнения расходных обязательств республиканского бюджета Республики
Коми, проценты на сумму депозита выплачиваются по ставке «до востребования» но не
ниже 0,1 %, исходя из количества дней, в течение которых Банк фактически пользовался
денежными средствами, привлеченными в депозит.
4. Права и обязанности СТОРОН
4.1. Банк обязуется:
4.1.1. Учитывать денежные средства, полученные от Министерства, на
Депозитном счете.
4.1.2. По истечении срока размещения депозита, установленного в п. 2.1.
настоящего Договора, либо при поступлении требования Министерства о досрочном
возврате депозита, возвратить в сроки, установленные в п. 2.1.; п. 2.4. (для случаев
досрочного возврата депозита) настоящего Договора, переданные Банку в депозит
денежные средства и выплатить установленные Договором проценты путем перечисления
денежных средств по указанным реквизитам:
для основной суммы депозита Получатель – УФК по Республике Коми (Минфин РК, л/с 02072000010)
ИНН - 1101481969
КПП – 110101001
Банк получателя – ГРКЦ НБ Респ. Коми Банка России г. Сыктывкар
БИК банка – 048702001
Счет получателя - 40201810300000100048
поле № 101 указывается код - 08
поле № 104 указывается код – 89201061001020000610
поле № 105 указывается код – 87401000000
поля №№ 106 – 110 заполняются нулями
для суммы процентов и штрафных процентов (пени) –
Получатель – УФК по Республике Коми (Минфин РК)
ИНН - 1101481969
КПП – 110101001
Банк получателя – ГРКЦ НБ Респ. Коми Банка России г. Сыктывкар
БИК банка – 048702001
Счет получателя – 40101810000000010004
поле № 101 указывается код - 08
поле № 104 указывается код – 89211102020020000120
поле № 105 указывается код – 87401000000.
поля №№ 106 – 110 заполняются нулями
при уплате пени в поле № 110 указывается значение – «ПЕ».
4.2. Банк гарантирует тайну банковского вклада (депозита) и сведений о
Министерстве. Без согласия Министерства справки третьим лицам, касающиеся
депозитного вклада, могут быть предоставлены только в случаях, прямо предусмотренных
законодательством Российской Федерации.
4.3. Министерство обязуется уведомлять Банк о досрочном возврате суммы
депозита и уплаты начисленных процентов за пять рабочих дня до даты предполагаемого
возврата.
5. Ответственность СТОРОН
5.1. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств по
настоящему Договору Стороны несут ответственность в соответствии с
законодательством Российской Федерации.
5.2. Стороны не несут ответственности за неисполнение обязательств по
настоящему Договору, обусловленное действием обстоятельств непреодолимой силы,
определяемых в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации.
5.3. В случае нарушения Банком условий настоящего Договора, связанных с
возвратом Министерству депозита и уплатой Министерству начисленных на сумму
депозита процентов, Банк обязан уплатить Министерству штрафные проценты (пеню).
Штрафные проценты (пеня) уплачиваются Банком за каждый день просрочки
возврата Министерству депозита и уплаты Министерству начисленных на сумму
депозита процентов, начиная со дня, следующего за днем возврата депозита и уплаты
процентов на сумму депозита, определенного в п. 2.1. настоящего Договора, до дня
фактического исполнения обязательств по настоящему Договору включительно.
Штрафные проценты (пеня) уплачиваются Банком в размере двойной ставки
рефинансирования Центрального банка Российской Федерации, действующей на день
нарушения Банком условий настоящего Договора, от суммы неисполненных обязательств
по возврату Министерству депозита и уплаты Министерству начисленных на сумму
депозита процентов.
Уплата штрафных процентов (пени) не освобождает Банк от выполнения
обязательств по настоящему Договору.
Штрафные проценты (пеня) уплачиваются Банком на счет Министерства,
указанный в пункте 4.1.2. настоящего Договора не позднее рабочего дня, следующего
за днем фактического исполнения обязательств по договору банковского депозита.
Обязательства Банка по уплате Министерству начисленных штрафных процентов
(пени) считаются исполненными в момент зачисления суммы штрафных процентов
(пени) на счет Министерства.
6. Споры и разногласия СТОРОН
Все споры или разногласия, возникающие по настоящему Договору или в связи с
ним, разрешаются путем переговоров между Сторонами. В случае невозможности
урегулирования споров и разногласий путем переговоров они подлежат разрешению в
Арбитражном суде Республики Коми.
7. Прочие условия Договора
7.1. Настоящий Договор вступает в силу с момента передачи Банку денежных
средств Министерством в депозит и действует до полного исполнения Сторонами
своих обязательств.
7.2. Все изменения и дополнения к настоящему Договору, а также все соглашения,
заключаемые в его исполнение, совершаются в письменной форме, подписываются
уполномоченными представителями Сторон и становятся неотъемлемой частью
настоящего Договора.
7.3. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, имеющих равную
юридическую силу, один из которых хранится в Банке, а другой - у Министерства.
8. Адреса и реквизиты Сторон
БАНК
(полное наименование кредитной
организации)
Юридический адрес:
Почтовый адрес:
МИНИСТЕРСТВО
Министерство финансов Республики Коми
Реквизиты:
ИНН 1101481969, КПП 110101001,
ОКАТО 87401000000
УФК по Республике Коми
(Министерство финансов
Республики Коми л/с 02072000010)
Р/с 40201810300000100048
в ГРКЦ НБ Респ.Коми Банка России
в г. Сыктывкаре
БИК 048702001
167010, г. Сыктывкар,
ул. Коммунистическая, д.8.
Подписи Сторон
БАНК
Должность уполномоченного лица
Министерство финансов
Республики Коми
Должность уполномоченного лица
_________/___________
Подпись / (ФИО)
М.П.
_________/___________
Подпись / (ФИО)
М.П.