"СТОИК-Потребительский сектор" под управлением ООО

ИЗМЕНЕНИЯ И ДОПОЛНЕНИЯ В ПРАВИЛА
ДОВЕРИТЕЛЬНОГО УПРАВЛЕНИЯ
Открытым паевым инвестиционным фондом акций "СТОИК-Потребительский сектор" под управлением
ООО "Управляющая компания Промышленно-строительного банка"
(Правила зарегистрированы ФСФР России 08.11.2007 года за №1067-58228653)
Зарегистрированы ФСФР России 21 августа 2008 г. за № 1067-58228653-1
П.1 Старая редакция
Название открытого паевого инвестиционного фонда: Открытый паевой инвестиционный фонд акций
"СТОИК-Потребительский сектор" под управлением ООО "Управляющая компания Промышленно-строительного
банка" (далее именуется – фонд).
Новая редакция
Полное название открытого паевого инвестиционного фонда: Открытый паевой инвестиционный фонд акций
"СТОИК-Потребительский сектор".
Краткое название фонда: ОПИФ акций "СТОИК-Потребительский сектор" (далее именуется – фонд).
П.3 Старая редакция
Полное фирменное наименование управляющей компании фонда: Общество с ограниченной ответственностью
"Управляющая компания Промышленно-строительного банка" (далее именуется – управляющая компания).
Новая редакция
Полное фирменное наименование управляющей компании фонда: Общество с ограниченной ответственностью
"Управляющая компания "БФА" (далее именуется – управляющая компания).
П.4
Старая
редакция
Место нахождения управляющей компании: Россия, 197022, Санкт-Петербург, проспект Медиков, дом 10.
Новая редакция
Место нахождения управляющей компании: Россия, 191186, г. Санкт-Петербург, Невский пр., д. 22-24, лит.А,
пом.96Н.
П.31
После п.30 вставить п.31 следующего содержания:
Управляющая компания несет предусмотренные правилами фонда обязанности независимо от того, осуществляется
ли прием заявок на приобретение и погашение инвестиционных паев непосредственно управляющей компанией или
агентом (агентами) по выдаче и погашению инвестиционных паев (далее именуется — агент).
В случае приостановления действия или аннулирования выданной агенту лицензии на осуществление брокерской
деятельности, прекращения договора с агентом, а также отмены или истечения срока действия доверенности, выданной
агенту управляющей компанией, управляющая компания обязана обеспечить (в том числе через другого агента) прием
заявок на погашение инвестиционных паев на территории того же населенного пункта, где осуществлялся прием заявок
агентом
Пункты 31-100 прежней редакции Правил считать соответственно пунктами 32-101
Пункт Правил в прежней редакции П.42
Пункт Правил в новой редакции П.43
Дополнить пункт абзацем следующего
содержания: — агентам.
Пункт Правил в прежней редакции П.42.1
Пункт Правил в новой редакции П.43.1
Абзац первый, слова "Россия, 197022, Санкт-Петербург, проспект Медиков, дом 10" заменить словами "Россия,
191186, г.Санкт-Петербург, Невский пр., д.22-24, лит.А, пом.96Н".
Пункт Правил в прежней редакции П.48
Пункт Правил в новой редакции П.49
Абзац второй после слов "поданных управляющей компании" дополнить словами: "или агенту – Открытому
акционерному обществу "Балтийский Инвестиционный Банк"
а также дополнить абзацами следующего содержания:
При внесении средств в оплату инвестиционных паев по заявкам на приобретение инвестиционных паев фонда,
поданных агентам — Банку ВТБ (открытое акционерное общество), надбавка, на которую увеличивается расчетная
стоимость инвестиционного пая, составляет:
1 (Один) процент (с учетом налога на добавленную стоимость) от расчетной стоимости одного инвестиционного пая,
если размер суммы денежных средств, внесенных в фонд в течение дня (единовременно или по частям), менее 600 000
(Шестьсот тысяч) рублей.
0,5 (Ноль целых пять десятых) процента (с учетом налога на добавленную стоимость) от расчетной стоимости
одного инвестиционного пая, если размер суммы денежных средств, внесенных в фонд, в течение дня (единовременно
или по частям), равен или превышает 600 000 (Шестьсот тысяч) рублей.
При внесении средств в оплату инвестиционных паев по заявкам на приобретение инвестиционных паев фонда,
поданных агенту — Открытому акционерному обществу "Консультационно-Трастовая фирма "Кон-Траст", надбавка, на
которую увеличивается расчетная стоимость инвестиционного пая, составляет:
1 (Один) процент (с учетом налога на добавленную стоимость) от расчетной стоимости одного инвестиционного пая,
если сумма денежных средств, внесенных в фонд, менее или равна 600 000 (Шестьсот тысяч) рублей;
0,5 (Ноль целых пять десятых) процента (с учетом налога на добавленную стоимость) от расчетной стоимости
одного инвестиционного пая, если сумма денежных средств, внесенных в фонд, свыше 600 000 (Шестьсот тысяч)
рублей.
При внесении средств в оплату инвестиционных паев по заявкам на приобретение инвестиционных паев фонда,
поданных агенту — Открытому акционерному обществу "Финансовый супермаркет Квадрат", надбавка, составляет:
1,5 (Одна целая пять десятых) процента (с учетом налога на добавленную стоимость) от расчетной стоимости одного
инвестиционного пая, если сумма денежных средств, внесенных в фонд, менее или равна 500 000 (Пятьсот тысяч)
рублей;
0,5 (Ноль целых пять десятых) процента с учетом налога на добавленную стоимость от расчетной стоимости одного
инвестиционного пая, если сумма денежных средств, внесенных в фонд, свыше 500 000 (Пятьсот тысяч) рублей.
Пункт Правил в прежней редакции П.53
Пункт Правил в новой редакции П.54
Дополнить пункт абзацем следующего содержания:
— агентам.
Пункт Правил в прежней редакции П.54
Пункт Правил в новой редакции П.55
Абзац первый, слова "Россия, 197022, Санкт-Петербург, проспект Медиков, дом 10" заменить словами "Россия,
191186, г.Санкт-Петербург, Невский пр., д.22-24, лит.А, пом.96Н".
Пункт Правил в прежней редакции П.59
Пункт Правил в новой редакции П.60
Абзац первый, слова "инвестиционного пая" заменить: "инвестиционных паев", и дополнить словами: в
независимости от того, подана заявка на погашение инвестиционных паев непосредственно управляющей
компании или агентам — Открытому акционерному обществу "Консультационно-Трастовая фирма "Кон-Траст" и
Открытому акционерному обществу "Балтийский Инвестиционный Банк"
А также перед последним абзацем вставить абзацы следующего содержания:
Размер скидки при погашении инвестиционных паев фонда, на которую уменьшается расчетная стоимость
инвестиционного пая, при подаче заявки агентам — Банку ВТБ (открытое акционерное общество) составляет:
1 (Один) процент (с учетом налога на добавленную стоимость) от расчетной стоимости одного
инвестиционного пая при подаче заявки на погашение инвестиционных паев в течение 180 (Ста восьмидесяти)
дней (включительно) со дня внесения в реестр владельцев инвестиционных паев приходной записи;
0,5 (Ноль целых пять десятых) процента (с учетом налога на добавленную стоимость) от расчетной стоимости
одного инвестиционного пая, при подаче заявки на погашение инвестиционных паев по истечении 180 (Ста
восьмидесяти) дней со дня внесения в реестр владельцев инвестиционных паев приходной записи.
Скидка от расчетной стоимости одного инвестиционного пая, взимаемой при погашении инвестиционных паев
фонда через агента — Открытое акционерное общество "Финансовый супермаркет Квадрат", составляет:
2 (Два) процента (с учетом налога на добавленную стоимость) от расчетной стоимости одного
инвестиционного пая при подаче заявки на погашение инвестиционных паев до истечения 200 (Двухсот) дней со
дня внесения в реестр владельцев инвестиционных паев приходной записи;
1 (Один) процент (с учетом налога на добавленную стоимость) от расчетной стоимости одного
инвестиционного пая при подаче заявки на погашение инвестиционных паев в период от 200 (Двухсот) до 365
(Трехсот шестидесяти пяти) дней со дня внесения в реестр владельцев инвестиционных паев приходной записи;
0,5 (Ноль целых пять десятых) процента (с учетом налога на добавленную стоимость) от расчетной стоимости
одного инвестиционного пая при подаче заявки на погашение инвестиционных паев по истечении 365 (Трехсот
шестидесяти пяти) дней, со дня внесения и в реестр владельцев инвестиционных паев приходной записи.
Пункт Правил в прежней редакции П.65
Пункт Правил в новой редакции П.66
По тексту пункта названия фондов: Открытый паевой инвестиционный фонд облигаций "Финансист" под
управлением ООО "Управляющая компания Промышленно-строительного банка", Открытый паевой
инвестиционный фонд смешанных инвестиций "ТИТАН" под управлением ООО "Управляющая компания
Промышленно-строительного банка", Открытый паевой инвестиционный фонд акций "СТОИК" под управлением
ООО "Управляющая компания "Промышленно-строительного банка", Открытый паевой инвестиционный фонд
акций "СТОИК-Металлургия и Машиностроение" под управлением ООО "Управляющая компания
"Промышленно-строительного банка", Открытый паевой инвестиционный фонд акций "СТОИК-Нефть и Газ" под
управлением ООО "Управляющая компания "Промышленно-строительного банка", Открытый паевой
инвестиционный фонд акций "СТОИК-Телекоммуникации" под управлением ООО "Управляющая компания
"Промышленно-строительного банка", Открытый паевой инвестиционный фонд акций "СТОИКЭлектроэнергетика" под управлением ООО "Управляющая компания "Промышленно-строительного банка",
Открытый индексный паевой инвестиционный фонд "УК ПСБ-Индекс ММВБ" под управлением ООО
"Управляющая компания Промышленно-строительного банка"
заменить соответственно на: Открытый паевой инвестиционный фонд облигаций "Финансист", Открытый
паевой инвестиционный фонд смешанных инвестиций "ТИТАН", Открытый паевой инвестиционный фонд акций
"СТОИК", Открытый паевой инвестиционный фонд акций "СТОИК-Металлургия и Машиностроение", Открытый
паевой инвестиционный фонд акций "СТОИК-Нефть и Газ", Открытый паевой инвестиционный фонд акций
"СТОИК-Телекоммуникации", Открытый паевой инвестиционный фонд акций "СТОИК-Электроэнергетика",
Открытый индексный паевой инвестиционный фонд "СТОИК-Индекс ММВБ"
Пункт Правил в прежней редакции П.68
Пункт Правил в новой редакции П.69
Дополнить пункт абзацем следующего содержания:
— агентам.
Пункт Правил в прежней редакции П.69
Пункт Правил в новой редакции П.70
Абзац первый, слова "Россия, 197022, Санкт-Петербург, проспект Медиков, дом 10" заменить словами "Россия,
191186, г.Санкт-Петербург, Невский пр., д.22-24, лит.А, пом.96Н".
Пункт Правил в прежней редакции П.75
Пункт Правил в новой редакции П.76
Дополнить пункт словами: "и агентов".
Пункт Правил в прежней редакции П.76
Пункт Правил в новой редакции П.77
Дополнить пункт словами: "и агентов".
Пункт Правил в прежней редакции П.78
Пункт Правил в новой редакции П.79
Старая редакция
За счет имущества фонда выплачиваются вознаграждения управляющей компании — в размере не более 3,25 (Три
целых двадцать пять сотых) процента (с учетом налога на добавленную стоимость) среднегодовой стоимости чистых
активов фонда, определяемой в порядке, установленном нормативными правовыми актами федерального органа
исполнительной власти по рынку ценных бумаг, а также специализированному депозитарию, лицу, осуществляющему
ведение реестра владельцев инвестиционных паев, и аудитору — в размере не более 0,9 (Ноль целых девять десятых)
процента (с учетом налога на добавленную стоимость) среднегодовой стоимости чистых активов фонда, определяемой в
порядке, установленном нормативными правовыми актами федерального органа исполнительной власти по рынку
ценных бумаг.
Максимальный общий размер указанных в настоящем пункте вознаграждений за финансовый год составляет не
более 4,15 (Четыре целых пятнадцать сотых) процента (с учетом налога на добавленную стоимость) среднегодовой
стоимости чистых активов фонда, определяемой в порядке, установленном нормативными правовыми актами
федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг.
Новая редакция
За счет имущества фонда выплачиваются вознаграждения управляющей компании — в размере не более 3,25 (Три
целых двадцать пять сотых) процента (без учета налога на добавленную стоимость) среднегодовой стоимости чистых
активов фонда, определяемой в порядке, установленном нормативными правовыми актами федерального органа
исполнительной власти по рынку ценных бумаг, а также специализированному депозитарию, лицу, осуществляющему
ведение реестра владельцев инвестиционных паев, и аудитору — в размере не более 0,76 (ноль целых семьдесят шесть
сотых) процента (без учета налога на добавленную стоимость) среднегодовой стоимости чистых активов фонда,
определяемой в порядке, установленном нормативными правовыми актами федерального органа исполнительной власти
по рынку ценных бумаг.
Максимальный общий размер указанных в настоящем пункте вознаграждений за финансовый год составляет не
более 4,01 (Четыре целых одна сотая) процента (без учета налога на добавленную стоимость) среднегодовой стоимости
чистых активов фонда, определяемой в порядке, установленном нормативными правовыми актами федерального органа
исполнительной власти по рынку ценных бумаг.
Пункт Правил в прежней редакции П.84
Пункт Правил в новой редакции П.85
Ссылки по тексту пункта на п.п. 82, 83 и 78 Правил фонда заменить соответственно на 83, 84 и 79.
Пункт Правил в прежней редакции П.86
Пункт Правил в новой редакции П.87
В первом абзаце слова "управляющая компания обязана" заменить на слова "управляющая компания и агенты
обязаны"
После абзаца и) добавить абзац к) следующего содержания:
"сведения об агентах, с указанием их фирменного наименования, места нахождения, телефонов, мест приема ими
заявок на приобретение, погашение и обмен инвестиционных паев с указанием адресов, времени приема заявок и
телефонов мест приема заявок"
Абзацы к) – л) прежней редакции Правил считать соответственно абзацами л) – м)
В последнем абзаце перед словами "о местах приема заявок" добавить слова "об агентах,"
А также слова "должна предоставляться управляющей компанией" дополнить словами "и агентами"
Пункт Правил в прежней редакции П.88
Пункт Правил в новой редакции П.89
После абзаца а) добавить абзац б) следующего содержания:
"информация о фирменном наименовании агентов, местах их нахождения, местах приема заявок на приобретение,
погашение и обмен инвестиционных паев"
Абзацы б) – ж) прежней редакции считать соответственно абзацами в) – з)
Заявки.
Приложения 1—10
Старая редакция
Полное название фонда: Открытый паевой инвестиционный фонд акций "СТОИК-Потребительский сектор" под
управлением ООО "Управляющая компания Промышленно-строительного банка"
Полное фирменное наименование Управляющей компании: Общество с ограниченной ответственностью
"Управляющая компания Промышленно-строительного банка"
Новая редакция
Полное название фонда: Открытый паевой инвестиционный фонд акций "СТОИК-Потребительский сектор" Полное
фирменное наименование Управляющей компании: Общество с ограниченной ответственностью "Управляющая
компания "БФА"