изменения и дополнения - Управляющая компания Энергокапитал

ИЗМЕНЕНИЯ И ДОПОЛНЕНИЯ
В ПРАВИЛА ДОВЕРИТЕЛЬНОГО УПРАВЛЕНИЯ
ОТКРЫТЫМ ПАЕВЫМ ИНВЕСТИЦИОНЫМ ФОНДОМ СМЕШАННЫХ ИНВЕСТИЦИЙ
«Накопительный» ПОД УПРАВЛЕНИЕМ Общества с ограниченной ответственностью «Управляющая
компания «Элби-Траст»,
зарегистрированные ФКЦБ России 27.12.2002 года № 0062-18549212-2,
с изменениями от 23.09.2003 года № 0062-18549212-3,
от 08.07.2004 года № 0062-18549212-4
Старая редакция
1
1. Название открытого паевого инвестиционного
фонда (далее именуется - фонд): Открытый паевой
инвестиционный фонд смешанных инвестиций
«Накопительный» под управлением Общества с
ограниченной
ответственностью
«Управляющая
компания «Элби-Траст».
24. Имущество, составляющее фонд, может быть
инвестировано
в:
- Государственные ценные бумаги Российской
Федерации;
- государственные ценные бумаги субъектов
Российской
Федерации;
- ценные бумаги российских муниципальных
образований;
Активы фонда будут также инвестироваться в ценные
бумаги российских и иностранных эмитентов,
относящихся
к
следующим
отраслям:
электроэнергетика, нефтедобыча и переработка
нефтепродуктов,
газодобыча,
химическая
промышленность,
машиностроение,
приборостроение;
телекоммуникация
и
связь;
пищевая и перерабатывающая промышленность,
легкая промышленность; добыча и переработка всех
видов полезных ископаемых; лесозаготовительная и
деревообрабатывающая промышленность; торговля,
гостиничное и бытовое обслуживание, предприятия
общественного
питания,
здравоохранение,
физкультура
и
спорт,
средства
массовой
информации, транспорт, финансовые организации,
геодезия, геология и разведка недр, строительство,
сельское
хозяйство.
2
В состав имущества фонда будут также входить:
-Обыкновенные
и
привилегированные
акции
российских открытых акционерных обществ, за
исключением
акций
российских
акционерных
инвестиционных фондов, относящихся к категориям
фондов
недвижимости
или
фондов;
-облигации российских хозяйственных обществ,
государственная регистрация выпуска которых
сопровождалась регистрацией их проспекта эмиссии
или в отношении которых зарегистрирован проспект;
-инвестиционные паи открытых и интервальных
паевых
инвестиционных
фондов;
-инвестиционные
паи
закрытых
паевых
инвестиционных
фондов,
включенные
в
котировальные списки организаторов торговли,
ценные
бумаги
иностранных
государств;
- ценные бумаги международных финансовых
организаций;
-акции
иностранных
акционерных
обществ;
-облигации иностранных коммерческих организаций.
Имущество, составляющее фонд, может быть
инвестировано в облигации, эмитентами которых
могут
быть:
-Федеральные
органы
исполнительной
власти
Российской
Федерации;
-Органы
исполнительной
власти
субъектов
Российской
Федерации;
-Органы
местного
самоуправления;
-Иностранные
государства;
-Российские и иностранные юридические лица.
Новая редакция
1. Название открытого паевого инвестиционного фонда
(далее именуется - фонд): Открытый паевой инвестиционный
фонд
смешанных инвестиций «Накопительный»
под
управлением Общества с ограниченной ответственностью
«Управляющая компания «Элби-Траст».
Сокращенное наименование фонда:
ОПИФСИ «Накопительный»
24.
Имущество,
составляющее
фонд,
может
быть
инвестировано
в
:
-государственные ценные бумаги Российской Федерации;
-государственные ценные бумаги субъектов Российской
Федерации;
- муниципальные ценные бумаги.
Активы фонда будут также инвестироваться в ценные бумаги
российских и иностранных эмитентов, относящихся к
следующим
отраслям:
электроэнергетика,
нефтедобыча
и
переработка
нефтепродуктов, газодобыча, химическая промышленность,
машиностроение, приборостроение; телекоммуникация и
связь; пищевая и перерабатывающая промышленность,
легкая промышленность; добыча и переработка всех видов
полезных
ископаемых;
лесозаготовительная
и
деревообрабатывающая
промышленность;
торговля,
гостиничное и бытовое обслуживание, предприятия
общественного питания, здравоохранение, физкультура и
спорт,
средства
массовой
информации,
транспорт,
финансовые организации, геодезия, геология и разведка
недр,
строительство,
сельское
хозяйство.
В состав имущества фонда будут также входить:
- Обыкновенные и привилегированные акции российских
открытых акционерных обществ, за исключением акций
российских
акционерных
инвестиционных
фондов,
относящихся к категориям фондов недвижимости или фондов
фондов;
облигации
российских
хозяйственных
обществ,
государственная
регистрация
выпуска
которых
сопровождалась регистрацией их проспекта эмиссии или в
отношении которых зарегистрирован проспект;
- инвестиционные паи открытых и интервальных паевых
инвестиционных фондов;
- инвестиционные паи закрытых паевых инвестиционных
фондов, включенные в котировальные списки фондовых
бирж,
- ценные бумаги иностранных государств;
- ценные бумаги международных финансовых организаций;
- акции иностранных акционерных обществ;
- облигации иностранных коммерческих организаций.
Имущество, составляющее фонд, может быть инвестировано
в облигации, эмитентами которых могут быть:
- Федеральные органы исполнительной власти Российской
Федерации;
- Органы исполнительной власти субъектов Российской
Федерации;
- Органы местного самоуправления;
- Иностранные государства;
- Международные финансовые организации;
- Российские и иностранные юридические лица.
В состав имущества фонда могут входить денежные
средства, включая иностранную валюту, в том числе
на
банковских
счетах
и
во
вкладах.
Ценные бумаги, в которые инвестируется имущество,
составляющее фонд, могут быть как включены, так и
не включены в котировальные списки организаторов
торговли
на
рынке
ценных
бумаг.
В состав активов фонда могут приобретаться только
ценные бумаги, по которым на дату заключения
договора купли-продажи или на предшествующую
дату имеются признаваемые котировки. Указанное
требование не распространяется на инвестиционные
паи открытых паевых инвестиционных фондов.
В состав имущества фонда могут входить денежные средства,
включая иностранную валюту, на счетах и во вкладах
кредитных организаций.
Ценные бумаги, в которые инвестируется имущество,
составляющее фонд, могут быть как включены, так и не
включены в котировальные списки фондовых бирж.
В состав активов фонда могут приобретаться только ценные
бумаги, по которым на дату заключения договора, на
основании которого они приобретаются, или на
предшествующую дату имеются признаваемые котировки.
Указанное
требование
не
распространяется
на
инвестиционные паи открытых паевых инвестиционных
фондов, ценные бумаги, включенные в котировальный
список "А" (первого или второго уровня) фондовой
биржи, а также на государственные ценные бумаги
Российской Федерации, условиями эмиссии и обращения
которых предусмотрено их вторичное обращение на
рынке ценных бумаг, приобретаемые при их размещении
в форме аукциона;
Требования к имуществу, которое не может входить в
состав активов фонда:
- в состав активов фонда не могут входить акции российских
акционерных инвестиционных фондов и инвестиционные паи
паевых инвестиционных фондов, если инвестиционные
резервы таких акционерных инвестиционных фондов или
такие паевые инвестиционные фонды находятся в
доверительном
управлении
(управлении)
той
же
управляющей компании, в доверительном управлении
которой
находится
паевой
инвестиционный
фонд.
- в состав активов фонда не могут входить
государственные ценные бумаги субъектов Российской
Федерации и муниципальные ценные бумаги, не
включенные в котировальные списки фондовых бирж.
- в состав активов фонда не могут входить ценные бумаги
иностранных государств и ценные бумаги международных
финансовых организаций, не включенные в перечень,
утвержденный федеральным органом исполнительной власти
по рынку ценных бумаг.
Приобретение в состав активов фонда иностранной
валюты, ценных бумаг
в иностранной валюте,
осуществляется
в
порядке,
установленном
законодательством Российской Федерации о валютном
регулировании и валютном контроле.
Акции иностранных акционерных обществ и облигации
иностранных коммерческих организаций могут входить в
состав активов фонда при условии, что они прошли
процедуру листинга на фондовых биржах, находящихся
на территории государств, с государственными органами
которых, осуществляющими контроль на рынке ценных
бумаг, федеральным органом исполнительной власти по
рынку ценных бумаг заключены в установленном
порядке соглашения о взаимодействии и обмене
информацией.
Приобретение объектов инвестирования в активы
паевого
инвестиционного
фонда
производится
управляющей компанией с учетом требований к
составу и структуре активов паевых инвестиционных
фондов, установленных Федеральным законом «Об
инвестиционных фондах» № 156-ФЗ, нормативными
правовыми
актами
федерального
органа
исполнительной власти по рынку ценных бумаг.
В течение срока формирования фонда его активы
может составлять только имущество, внесенное
владельцами
инвестиционных
паев.
3
25. Структура активов фонда должна одновременно
соответствовать
следующим
требованиям:
Приобретение объектов инвестирования в активы фонда
производится управляющей компанией с учетом требований к
составу и структуре активов паевых инвестиционных фондов,
установленных Федеральным законом «Об инвестиционных
фондах» № 156-ФЗ, нормативными правовыми актами
федерального органа исполнительной власти по рынку
ценных бумаг.
В течение срока формирования фонда его активы может
составлять только имущество, внесенное владельцами
инвестиционных паев.
25. Структура активов фонда, должна
соответствовать следующим требованиям:
одновременно
- денежные средства, находящиеся на счетах и во
вкладах в одной кредитной организации, могут
составлять не более 25 процентов стоимости активов;
- оценочная стоимость ценных бумаг иностранных
государств,
ценных
бумаг
международных
финансовых
организаций,
акций
иностранных
акционерных обществ и облигаций иностранных
коммерческих организаций может составлять не
более 20 процентов стоимости активов.
- не менее двух третей дней, не являющихся
выходными днями и нерабочими праздничными
днями, в течении одного календарного месяца
оценочная стоимость государственных ценных бумаг
Российской Федерации, государственных ценных
бумаг субъектов Российской Федерации, ценных
бумаг российских муниципальных образований, акций
российских
открытых
акционерных
обществ,
облигаций российских хозяйственных обществ, акций
иностранных акционерных обществ, облигаций
иностранных коммерческих организаций, ценных
бумаг международных финансовых организаций и
ценных бумаг иностранных государств должна
составлять не менее 70 процентов стоимости активов;
- оценочная стоимость государственных ценных бумаг
Российской федерации или государственных ценных
бумаг субъектов Российской Федерации одного
выпуска может составлять не более 35 процентов
стоимости активов;
- Оценочная стоимость ценных бумаг одного эмитента
(за исключением государственных ценных бумаг
Российской Федерации и государственных ценных
бумаг субъектов Российской Федерации) может
составлять не более 15 процентов стоимости активов;
- Оценочная стоимость ценных бумаг, не имеющих
признаваемых
котировок,
за
исключением
инвестиционных
паев
открытых
паевых
инвестиционных фондов, может составлять не более
10 процентов стоимости активов;
Оценочная
стоимость
акций
российских
акционерных обществ и облигаций российских
хозяйственных
обществ,
не
включенных
в
котировальные списки организатора торговли, может
составлять не более 50 процентов стоимости активов;
- денежные средства, находящиеся во вкладах в одной
кредитной организации, могут составлять не более 25
процентов стоимости активов;
- оценочная стоимость ценных бумаг иностранных государств,
ценных бумаг международных финансовых организаций,
акций иностранных акционерных обществ и облигаций
иностранных коммерческих организаций может составлять не
более 20 процентов стоимости активов.
- не менее двух третей дней, не являющихся выходными
днями и нерабочими праздничными днями, в течение одного
календарного месяца оценочная стоимость государственных
ценных бумаг Российской Федерации, государственных
ценных
бумаг
субъектов
Российской
Федерации,
муниципальных ценных бумаг, акций российских открытых
акционерных обществ, облигаций российских хозяйственных
обществ,
акций
иностранных акционерных обществ,
облигаций иностранных коммерческих организаций, ценных
бумаг международных финансовых организаций и ценных
бумаг иностранных государств должна составлять не менее
70 процентов стоимости активов;
- оценочная стоимость государственных ценных бумаг
Российской Федерации или государственных ценных бумаг
субъектов Российской Федерации одного выпуска может
составлять не более 35 процентов стоимости активов;
- оценочная стоимость ценных бумаг одного эмитента (за
исключением государственных ценных бумаг Российской
Федерации и государственных ценных бумаг субъектов
Российской Федерации) может составлять не более 15
процентов стоимости активов;
- оценочная стоимость ценных бумаг, не имеющих
признаваемых котировок, за исключением инвестиционных
паев открытых паевых инвестиционных фондов, может
составлять не более 10 процентов стоимости активов;
- оценочная стоимость акций российских акционерных
обществ и облигаций российских хозяйственных обществ, не
включенных в котировальные списки фондовых бирж, может
составлять не более 50 процентов стоимости активов;
Количество
обыкновенных
акций
открытого
акционерного общества может составлять не более
10 процентов общего количества размещенных
обыкновенных акций этого акционерного общества, по
которым зарегистрированы отчеты об итогах выпуска;
Оценочная
стоимость
акций
российских
акционерных
инвестиционных
фондов
и
инвестиционных
паев
паевых
инвестиционных
фондов может составлять не более 10 процентов
стоимости активов;
Количество
инвестиционных
паев
паевого
инвестиционного фонда может составлять не более
30 процентов количества выданных инвестиционных
паев этого паевого инвестиционного фонда.
- Сделки с опционами, а также форвардные и
фьючерсные
контракты
за
счет
имущества,
составляющего паевой инвестиционный фонд, могут
совершаться только в целях уменьшения риска
снижения
стоимости
активов
паевого
инвестиционного
фонда.
При этом общий размер обязательств по опционам, а
также форвардным и фьючерсным контрактам,
указанным в настоящем пункте, не может составлять
более 10 процентов стоимости активов паевого
инвестиционного фонда.
Требования к имуществу, которое не может
входить
в
состав
активов
фонда:
- В состав активов фонда не могут входить акции
российских акционерных инвестиционных фондов и
инвестиционные паи паевых инвестиционных фондов,
если инвестиционные резервы таких акционерных
- Оценочная стоимость акций российских акционерных инвестиционны
фондов и инвестиционных паев паевых инвестиционных фондов може
составлять не более 10 процентов стоимости активов;
- количество инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда може
составлять не более 30 процентов количества выданных инвестиционны
паев этого паевого инвестиционного фонда.
- Сделки с опционами, а также форвардные и фьючерсные контракты за сче
имущества, составляющего паевой инвестиционный фонд, могу
совершаться только в целях уменьшения риска снижения стоимости активо
паевого
инвестиционного
фонд
При этом общий размер обязательств по опционам, а также форвардным
фьючерсным контрактам, указанным в настоящем пункте, не може
составлять более 10 процентов стоимости активов паевого инвестиционног
фонда
Настоящий пункт вступает в силу по завершении формирования фонда.
4
5
инвестиционных
фондов
или
такие
паевые
инвестиционные фонды находятся в доверительном
управлении (управлении) той же управляющей
компании, в доверительном управлении которой
находится
паевой
инвестиционный
фонд.
- В состав активов фонда не могут входить ценные
бумаги, эмитентами которых являются управляющая
компания, специализированный депозитарий или
аудитор фонда, а также их аффилированные лица, за
исключением
ценных
бумаг,
включенных
в
котировальные
списки
организатора
торговли.
В состав активов фонда не могут входить акции
иностранных акционерных обществ и облигации
иностранных
коммерческих
организаций,
не
прошедшие процедуру листинга на фондовых биржах,
перечень которых определяется федеральным
органом исполнительной власти по рынку ценных
бумаг.
- В состав активов фонда не могут входить ценные
бумаги иностранных государств и ценные бумаги
международных
финансовых
организаций,
не
включенные в перечень, утвержденный федеральным
органом исполнительной власти по рынку ценных
бумаг.
Приобретение иностранной валюты и ценных бумаг в
иностранной валюте в состав активов фонда
осуществляется
в
порядке,
установленном
законодательством
Российской
Федерации
о
валютном регулировании и валютном контроле.
Настоящий пункт вступает в силу по завершении
формирования фонда.
38. Учет прав на инвестиционные паи осуществляется
в реестре владельцев инвестиционных паев на
электронных носителях.
52. Погашение инвестиционных паев осуществляется
на основании заявок на погашение инвестиционных
паев (приложения 3-4, являющиеся частью настоящих
правил).
Заявки на погашение инвестиционных паев носят
безотзывный характер.
Прием заявок на погашение инвестиционных паев
осуществляется каждый рабочий день.
52. Погашение инвестиционных паев осуществляется на основании заяво
на погашение инвестиционных паев (приложения 3, 4, 5, являющиеся часть
настоящих правил).
Заявки на погашение инвестиционных паев носят безотзывный характер.
Прием заявок на погашение инвестиционных паев осуществляется кажды
рабочий день.
Добавить пункт 53.
Пункты правил 53 – 88 считать соответственно пунктами
правил 54 - 89
53. Заявки на погашение инвестиционных паев, права на которы
учитываются в реестре владельцев инвестиционных паев на лицево
счете номинального держателя, подаются номинальным держателе
на
основании
соответствующего
поручения
владельц
инвестиционных паев. В таких заявках указывается владеле
инвестиционных паев, на основании поручения которого действуе
номинальный держатель.
59. Сумма денежной компенсации, подлежащей
выплате в случае погашения инвестиционных паев,
определяется на основе расчетной стоимости
инвестиционного
пая
на
день
погашения
инвестиционных паев, уменьшенной на размер
скидки, установленной настоящими правилами
фонда.
60. Сумма денежной компенсации, подлежащей выплате в случа
погашения инвестиционных паев, определяется на основе расчетно
стоимости инвестиционного пая на день погашения инвестиционных пае
уменьшенной на размер скидки, установленной настоящими правилам
фонда.
6
7
38. Учет прав на инвестиционные паи осуществляется в реестр
владельцев инвестиционных паев и на счетах депо депозитариями.
При подаче заявки на погашение инвестиционных
паев фонда скидка, на которую уменьшается
расчетная
стоимость
инвестиционного
пая
составляет:
- 1,5 (одну целую пять десятых) процента (с учетом
налога на добавленную стоимость) от расчетной
стоимости одного инвестиционного пая при подаче
заявки на погашение инвестиционных паев фонда в
течение первых 180 дней со дня внесения в реестр
владельцев инвестиционных паев приходной записи
об
их
приобретении;
- 1 (один) процент (с учетом налога на добавленную
стоимость)
от
расчетной
стоимости
одного
инвестиционного пая - при подаче заявки на
погашение инвестиционных паев фонда по истечение
180 дней со дня внесения приходной записи в реестр
владельцев инвестиционных паев фонда об их
приобретении;
При подаче заявки на погашение инвестиционных паев фонда скидка, на котору
уменьшается
расчетная
стоимость
инвестиционного
пая
составляе
- 1,5 (одну целую пять десятых) процента (с учетом налога на добавленну
стоимость) от расчетной стоимости одного инвестиционного пая при погашени
инвестиционных паев фонда в срок менее или равный 180 дням со дня внесения
реестр владельцев инвестиционных паев приходной записи об их приобретени
- 1 (один) процент (с учетом налога на добавленную стоимость) от расчетно
стоимости одного инвестиционного пая – при погашении инвестиционных па
фонда в срок более 180 дней, но менее или равный 360 дням со дня внесени
приходной записи в реестр владельцев инвестиционных паев фонда об и
приобретении;
- 0,5 (ноль целых пять десятых) процента (с учетом налога на добавленну
стоимость) от расчетной стоимости одного инвестиционного пая – при погашени
инвестиционных паев фонда в срок более 360 дней со дня внесения приходно
8
- 0,5 (ноль целых пять десятых) процента (с учетом
налога на добавленную стоимость) от расчетной
стоимости одного инвестиционного пая - при подаче
заявки на погашение инвестиционных паев фонда по
истечение 360 дней со дня внесения приходной
записи в реестр владельцев инвестиционных паев
фонда
об
их
приобретении.
записи в реестр владельцев инвестиционных паев фонда об их приобретении.
72. За счет имущества, составляющего фонд,
возмещаются расходы, связанные с доверительным
управлением
фондом,
в
том
числе:
- расходы, связанные с содержанием имущества,
составляющего паевой инвестиционный фонд, а
также с совершением сделок с указанным
имуществом;
- расходы, связанные с оплатой юридических услуг, а
также расходы, возникшие в связи с судебными
разбирательствами;
- расходы, связанные с возмещением стоимости
печатных
работ
и
рекламных
услуг;
- расходы, связанные с раскрытием информации о
деятельности управляющей компании фонда и о
фонде в соответствии с требованиями нормативных
правовых
актов
федерального
органа
исполнительной власти по рынку ценных бумаг и
настоящими
правилами.
73. За счет имущества, составляющего фонд, возмещаются расходы
связанные с доверительным управлением фондом, в том числ
- расходы, связанные с совершением сделок с имуществом
составляющим фонд, а также с осуществлением управляюще
компанией
прав
по
ценным
бумагам
- расходы, связанные с совершением в интересах владельце
инвестиционных паев любых юридических и фактических действий
учетом
ограничений,
предусмотренных
действующи
законодательством Российской Федерации, нормативными правовым
актами федерального органа исполнительной власти по рынку ценны
бумаг и настоящими правилами фонда) в отношении имуществ
составляющего
фонд
- расходы, связанные с осуществлением права управляющей компани
предъявлять иски и выступать ответчиком по искам в суде в связи
деятельностью по доверительному управлению фондом, сумм
оплаты
юридических
услу
- государственная пошлина, уплачиваемая управляющей компанией
связи с осуществлением доверительного управления фондом
- издержки, связанные с обслуживанием расчетных счетов фонда
- расходы на нотариальное удостоверение документов, связанные
осуществлением
доверительного
управления
фондом
- услуги по предоставлению управляющей компании информаци
необходимой для осуществления доверительного управления фондом
- опубликованием документов и предоставлением информации
фонде, предусмотренных правилами фонда и иными нормативным
правовыми актами федерального органа по рынку ценных бума
- расходы, связанные с предоставлением отчетности в федеральны
орган
исполнительной
власти
по
рынку
ценных
бума
Максимальный размер расходов, возмещаемых за счет имуществ
составляющего фонд, составляет 1,0 (Один) процент (с учетом налога н
добавленную стоимость) среднегодовой стоимости чистых активов фонд
определяемой в порядке, установленном нормативными правовыми актам
федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг.
74. Расходы, не предусмотренные пунктами 72 и 73 правил фонда, а такж
вознаграждения в части, превышающей максимальный общий разме
вознаграждений, указанный в пункте 68 правил фонда, выплачиваются з
счет собственных средств управляющей компании.
Максимальный размер расходов, возмещаемых за
счет имущества, составляющего фонд, составляет 1,0
(Один) процент (с учетом налога на добавленную
стоимость) среднегодовой стоимости чистых активов
фонда, определяемой в порядке, установленном
нормативными правовыми актами федерального
органа исполнительной власти по рынку ценных
бумаг.
9
10
11
12
73. Расходы, не предусмотренные пунктами 70 и 71
правил фонда, а также вознаграждения в части,
превышающей
максимальный
общий
размер
вознаграждений, указанный в пункте 66 правил
фонда, выплачиваются за счет собственных средств
управляющей компании.
74. Стоимость
чистых
активов
паевого
инвестиционного фонда определяется в порядке и
сроки, предусмотренные нормативными правовыми
актами федерального органа исполнительной власти
по рынку ценных бумаг.
Расчетная стоимость одного инвестиционного
пая определяется в соответствии с нормативными
правовыми
актами
федерального
органа
исполнительной власти по рынку ценных бумаг путем
деления
стоимости
чистых
активов
паевого
инвестиционного фонда, рассчитанной на день, не
ранее дня принятия заявок на приобретение или
погашение инвестиционных паев, на количество
инвестиционных
паев,
указанное
в
реестре
владельцев
инвестиционных
паев
паевого
инвестиционного фонда на этот же день.
75. Стоимость
чистых
активов
паевого
инвестиционного
фонд
определяется в порядке и сроки, предусмотренные нормативным
правовыми актами федерального органа исполнительной власти по рынк
ценных бумаг.
78. Вся информация, связанная с доверительным
управлением фондом, должна публиковаться в
соответствии с требованиями нормативных правовых
актов федерального органа исполнительной власти
по
рынку
ценных
бумаг.
Указанная информация публикуется в "Приложении к
Вестнику Федеральной комиссии по рынку ценных
бумаг".
88. Вносимые в правила фонда изменения и
дополнения,
связанные
с
инвестиционной
декларацией, в том числе изменения категории
79. Вся информация, связанная с доверительным управлением фондом
должна публиковаться в соответствии с требованиями нормативны
правовых актов федерального органа исполнительной власти по рынк
ценных бумаг.
Указанная информация публикуется в "Приложении к Вестнику Федерально
службы по финансовым рынкам".
Расчетная стоимость одного инвестиционного пая определяется
соответствии с нормативными правовыми актами федеральног
органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг путем делени
стоимости чистых активов Фонда на количество инвестиционных пае
по данным реестра владельцев инвестиционных паев Фонда на момен
определения расчетной стоимости.
89. Вносимые в правила фонда изменения и дополнения, связанные
инвестиционной декларацией, в том числе изменения категории фонд
увеличением
вознаграждения
управляющей
компани
паевого инвестиционного фонда, увеличением
вознаграждения
управляющей
компании,
специализированному
депозитарию,
лицу,
осуществляющему ведение реестра владельцев
инвестиционных паев, и аудитору, с расширением
видов и увеличением максимального размера
расходов, связанных с доверительным управлением
фондом, с введением или увеличением размеров
скидок при погашении инвестиционных паев,
изменения и дополнения, предусматривающие, либо
исключающие
возможность
продления
срока
действия договора доверительного управления
фондом, вступают в силу по истечении одного месяца
со дня опубликования сообщения об их регистрации в
"Приложении к Вестнику Федеральной комиссии по
рынку ценных бумаг".
Добавить пункт 90.
13
14
Добавить приложение № 5.
Генеральный директор
ООО «Управляющая компания «Элби-Траст»
____________________________
М.Б.Егоров
специализированному депозитарию, лицу, осуществляющему ведени
реестра владельцев инвестиционных паев, и аудитору, с расширение
видов и увеличением максимального размера расходов, связанных
доверительным управлением фондом, с введением или увеличение
размеров скидок при погашении инвестиционных паев, изменения
дополнения, предусматривающие, либо исключающие возможност
продления срока действия договора доверительного управления фондом
вступают в силу по истечении одного месяца со дня опубликовани
сообщения об их регистрации в "Приложении к Вестнику Федерально
службы по финансовым рынкам".
90. Иные изменения и дополнения, вносимые в правила фонд
вступают в силу со дня опубликования в "Приложении к Вестник
Федеральной службы по финансовым рынкам" сообщения об и
регистрации.