«МЕЖРЕГИОНАЛЬНЫЙ ТОРГОВО

«МЕЖРЕГИОНАЛЬНЫЙ ТОРГОВО-ИНВЕСТИЦИОННЫЙ БАНК»
(Общество с ограниченной ответственностью)
(«МТИ-Банк» (ООО))
Регистрационный номер 1052
БИК 044579273
Почтовый адрес: 121354, г.Москва, Можайское шоссе, д.36
БУХГАЛТЕРСКИЙ БАЛАНС (публикуемая форма)
на 1 июля 2007 года
Номер
п/п
Данные на
отчетную дату
Наименование статьи
тыс. руб.
Данные на
соответствующую
отчетную дату прошлого
года
7
8
9
10
11
II
АКТИВЫ
Денежные средства
Средства кредитных организаций в Центральном банке Российской
Федерации
Обязательные резервы
Средства в кредитных организациях
Чистые вложения в торговые ценные бумаги
Чистая ссудная задолженность
Чистые вложения в инвестиционные ценные бумаги, удерживаемые до
погашения
Чистые вложения в ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи
Основные средства, нематериальные активы и материальные запасы
Требования по получению процентов
Прочие активы
Всего активов
ПАССИВЫ
12
Кредиты Центрального банка Российской Федерации
13
Средства кредитных организаций
79212
215
Средства клиентов (некредитных организаций)
Вклады физических лиц (графа 4 скорректирована сог-но 1747-У)
Выпущенные долговые обязательства
Обязательства по уплате процентов
Прочие обязательства
Резервы на возможные потери по условным обязательствам кредитного
характера, прочим возможным потерям и по операциям с резидентами
офшорных зон
Всего обязательств
473142
98498
4003
460
1809
240854
46018
7998
3201
1204
803
18
559429
253490
63000
63000
0
63000
63000
0
0
0
0
0
0
0
0
0
909
4856
14492
10420
9789
86372
645801
4935
73499
326989
I
1
2
2.1
3
4
5
6
14
14.1
15
16
17
18
19
6562
6084
306935
92593
7082
35116
3916
284610
5825
19717
0
203056
0
0
1704
5105
5
1848
645801
1715
3491
1
332
326989
0
0
26
27
28
IV
ИСТОЧНИКИ СОБСТВЕННЫХ СРЕДСТВ
Средства акционеров (участников)
Зарегистрированные обыкновенные акции и доли
Зарегистрированные привилегированные акции
Незарегистрированный уставный капитал неакционерных кредитных
организаций
Собственные акции, выкупленные у акционеров
Эмиссионный доход
Переоценка основных средств
Расходы будущих периодов и предстоящие выплаты, влияющие на
собственные средства (капитал)
Фонды и неиспользованная прибыль прошлых лет в распоряжении
кредитной организации (непогашенные убытки прошлых лет)
Прибыль (убыток) за отчетный период
Всего источников собственных средств
Всего пассивов
ВНЕБАЛАНСОВЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
29
Безотзывные обязательства кредитной организации
9471
5950
30
Гарантии, выданные кредитной организацией
3292
315
III
20
20.1
20.2
20.3
21
22
23
24
25
Операции, подлежащие отражению по статьям раздела V «Счета доверительного управления», не осуществлялись.
Председатель Правления Юрин М.Е.
Главный бухгалтер Старшинина М.Д.
ОТЧЕТ О ПРИБЫЛЯХ И УБЫТКАХ (публикуемая форма)
за 1 полугодие 2007 года
Номер
п/п
Наименование статьи
Данные за
отчетный
период
тыс. руб.
Данные за
соответствующий период
прошлого года
2119
11796
0
46
189
855
4842
0
0
216
14150
5913
146
2491
26
143
Проценты полученные и аналогичные доходы от:
1
Размещения средств в кредитных организациях
2
3
4
5
6
Ссуд, предоставленных клиентам (некредитным организациям)
Оказание услуг по финансовой аренде (лизингу)
Ценных бумаг с фиксированным доходом
Других источников
Всего процентов полученных и аналогичных доходов
Проценты уплаченные и аналогичные расходы по:
7
Привлеченным средствам кредитных организаций
8
9
Привлеченным средствам клиентов (некредитных организаций)
Выпущенным долговым обязательствам
78
2
10
Всего процентов уплаченных и аналогичных расходов
2715
171
11
Чистые процентные и аналогичные доходы
11435
5742
12
Чистые доходы от операций с ценными бумагами
666
3856
13
Чистые доходы от операций с иностранной валютой
14714
3062
14
Чистые доходы от операций с драгоценными металлами и прочими
финансовыми инструментами
15
Чистые доходы от переоценки иностранной валюты
16
17
0
0
27
-249
Комиссионные доходы
7619
5509
Комиссионные расходы
238
150
18
Чистые доходы от разовых операций
723
226
19
Прочие чистые операционные доходы
20
Административно-управленческие расходы
21
Резервы на возможные потери
281
-370
22
Прибыль до налогообложения
14439
6062
23
Начисленные налоги (включая налог на прибыль)
4650
1127
24
Прибыль (убыток) за отчетный период
9789
4935
Председатель Правления Юрин М.Е.
-705
248
20083
11812
Главный бухгалтер Старшинина М.Д.
ОТЧЕТ ОБ УРОВНЕ ДОСТАТОЧНОСТИ КАПИТАЛА,
ВЕЛИЧИНЕ РЕЗЕРВОВ НА ПОКРЫТИЕ СОМНИТЕЛЬНЫХ ССУД
И ИНЫХ АКТИВОВ
на 1 июля 2007 года
Номер
п/п
Наименование статьи
Данные на
отчетную
дату
Данные на
соответствующую
отчетную дату
прошлого года
86491
73843
1
Собственные средства (капитал), тыс. руб.
2
Фактическое значение достаточности собственных средств (капитала), %
29,7
34,4
3
Нормативное значение достаточности собственных средств (капитала), %
11
11
5559
2390
5559
2390
5
Расчетный резерв на возможные потери по ссудам, ссудной и приравненной к
ней задолженности, тыс. руб.
Фактически сформированный резерв на возможные потери по ссудам, ссудной и
приравненной к ней задолженности, тыс. руб.
6
Расчетный резерв на возможные потери, тыс. руб.
1037
158
7
Фактически сформированный резерв на возможные потери, тыс.руб.
1037
158
4
Председатель Правления Юрин М.Е.
Главный бухгалтер Старшинина М.Д.