Изменения и дополнения - Управляющая компания ПАН

Изменения и дополнения в Правила
доверительного управления Закрытым паевым инвестиционным фондом недвижимости
«Северная столица » под управлением
ООО «Управляющая компания ПАН-ТРАСТ».
Правила зарегистрированы ФСФР России 16 февраля 2005 г., № 0322-74549919,
с изменениями и дополнениями, зарегистрированными ФСФР России
24 ноября 2005 г. № 0322-74549919-1,
с изменениями и дополнениями, зарегистрированными ФСФР России
27 апреля 2006 г. № 0322-74549919-2.
№
1.
Старая редакция Правил Фонда
Новая редакция Правил Фонда
41. Инвестиционный пай является именной
ценной бумагой, удостоверяющей:
 долю его владельца в праве
собственности на имущество,
составляющее Фонд;
 право требовать от управляющей
компании надлежащего
доверительного управления Фондом;
 право на участие в общем собрании
владельцев инвестиционных паев;
 право на получение дохода по
инвестиционному паю.
Доход по инвестиционному паю Фонда
выплачивается владельцам инвестиционных
паев ежегодно исходя из количества
принадлежащих им инвестиционных паев
Фонда на дату составления списка лиц,
имеющих право на получение дохода по
инвестиционному паю Фонда. Указанный
список лиц составляется на основании
данных реестра владельцев инвестиционных
паев по состоянию на последний рабочий
день отчетного года. Выплата дохода
осуществляется не позднее 90 (девяноста)
дней начиная с первого дня следующего
отчетного года. Промежуточные выплаты
инвестиционного дохода в период отчетного
года не производятся.
Доход по инвестиционному паю
Фонда в год
формирования Фонда
выплачивается за период с даты начала
срока приема заявок на приобретение
инвестиционных паев при формировании
Фонда до даты окончания первого отчетного
года.
Доход от деятельности Фонда за
отчетный год формируется за счет
полученных в отчетном году:
- Дохода в виде процентов и
дивидендов по финансовым вложениям;
- Дохода от сдачи объектов
недвижимости в аренду и/или субаренду;
- Дохода от реализации ценных
бумаг и долей в уставных капиталах
российских обществ с ограниченной
ответственностью,
недвижимого
имущества, имущественных прав на
недвижимое имущество, проектно-
41. Инвестиционный пай является именной
ценной бумагой, удостоверяющей:
 долю его владельца в праве
собственности на имущество,
составляющее Фонд;
 право требовать от управляющей
компании надлежащего доверительного
управления Фондом;
 право на участие в общем собрании
владельцев инвестиционных паев;
 право на получение дохода по
инвестиционному паю.
2
Доход по инвестиционному паю Фонда
выплачивается владельцам инвестиционных
паев ежеквартально исходя из количества
принадлежащих им инвестиционных паев Фонда
на дату составления списка лиц, имеющих право
на получение дохода по инвестиционному паю
Фонда. Указанный список лиц составляется на
основании
данных
реестра
владельцев
инвестиционных паев по состоянию на
последний рабочий день отчетного квартала.
Выплата дохода осуществляется не позднее 90
(девяноста) дней начиная с первого дня
следующего
отчетного
квартала.
Промежуточные выплаты инвестиционного
дохода в период отчетного квартала не
производятся.
Доход по инвестиционному паю Фонда в
год формирования Фонда выплачивается за
период с даты начала срока приема заявок на
приобретение инвестиционных паев при
формировании Фонда до даты окончания
первого отчетного года.
Доход от деятельности Фонда за
отчетный квартал формируется за счет
полученных в отчетном квартале:
- Дохода в виде процентов и дивидендов
по финансовым вложениям;
Дохода
от
сдачи
объектов
недвижимости в аренду и/или субаренду;
- Дохода от реализации ценных бумаг и
долей в уставных капиталах российских
обществ с ограниченной
ответственностью, недвижимого
сметной документации;
имущества, имущественных прав на
недвижимое имущество, проектносметной документации;
уменьшенных на величину:
- оплаченных в отчетном году
расходов
и
вознаграждений,
предусмотренных разделом VIII настоящих
Правил Фонда;
- денежных средств, направленных в
отчетном году в оплату приобретаемых
объектов
инвестирования
и
в
реконструкцию объектов недвижимого
имущества, составляющих
Фонд,
включая авансы, в части, превышающей
учетную стоимость реализованных в
данном отчетном году ценных бумаг,
долей в уставных капиталах российских
обществ
с
ограниченной
ответственностью,
недвижимого
имущества, имущественных прав на
недвижимое имущество,
проектносметной документации.
Под
учетной
стоимостью
реализованных ценных бумаг, долей в
уставных капиталах российских обществ с
ограниченной
ответственностью,
недвижимого имущества, имущественных
прав на недвижимое имущество, проектносметной документации, реализованных в
данном
отчетном
году,
понимается
оценочная стоимость указанных объектов
инвестирования, определенная для целей
расчета стоимости чистых активов Фонда на
последнюю отчетную дату перед их
реализацией.
Под доходом от реализации ценных
бумаг и долей в уставных капиталах
российских обществ с
ограниченной
ответственностью, недвижимого имущества,
имущественных прав на недвижимое
имущество, проектно-сметной документации
понимается:
сумма денежных средств (выручка),
поступившая
на
счет
Управляющей
компании, открытый для учета денежных
средств, составляющих имущество Фонда
(далее именуется – счет Фонда) от
реализации вышеперечисленных объектов
инвестирования,
включая
авансы,
полученных за эти объекты инвестирования
в предыдущем отчетном году,
уменьшенная на сумму денежных
средств, составляющих учетную стоимость
этих
объектов
инвестирования,
рассчитываемую
пропорционально
полученной выручке.
3
уменьшенных на величину:
- оплаченных в отчетном квартале
расходов и вознаграждений, предусмотренных
разделом VIII настоящих Правил Фонда;
- денежных средств, направленных в
отчетном
квартале
в
оплату
приобретаемых
объектов
инвестирования и в реконструкцию
объектов
недвижимого имущества,
составляющих Фонд, включая авансы, в
части, превышающей учетную стоимость
реализованных в данном отчетном
квартале ценных бумаг, долей в
уставных капиталах российских обществ
с
ограниченной
ответственностью,
недвижимого
имущества,
имущественных прав на недвижимое
имущество,
проектно-сметной
документации.
Под учетной стоимостью реализованных
ценных бумаг, долей в уставных капиталах
российских
обществ
с
ограниченной
ответственностью, недвижимого имущества,
имущественных
прав
на
недвижимое
имущество, проектно-сметной документации,
реализованных в данном отчетном квартале,
понимается оценочная стоимость указанных
объектов инвестирования, определенная для
целей расчета стоимости чистых активов Фонда
на последнюю отчетную дату перед их
реализацией.
Под доходом от реализации ценных бумаг и
долей в уставных капиталах российских обществ
с ограниченной ответственностью, недвижимого
имущества,
имущественных
прав
на
недвижимое имущество, проектно-сметной
документации понимается:
сумма денежных средств (выручка),
поступившая на счет Управляющей компании,
открытый для учета денежных средств,
составляющих
имущество
Фонда
(далее
именуется – счет Фонда) от реализации
вышеперечисленных объектов инвестирования,
включая авансы, полученных за эти объекты
инвестирования в предыдущем отчетном
квартале,
Под доходом от сдачи объектов
недвижимости в аренду и/или субаренду
понимается сумма денежных средств,
поступившая на счет Фонда, в соответствии
с договорами аренды и/или субаренды.
Результаты переоценки стоимости
нереализованных в течение отчетного года
активов Фонда при расчете дохода по
инвестиционным паям не учитываются.
Денежные средства, поступившие на
счет Фонда в отчетном году при увеличении
количества инвестиционных паев по
решению управляющей компании, при
расчете дохода по инвестиционным паям, не
учитываются.
Доход, подлежащий выплате по всем
инвестиционным паям, составляет большую
из двух величин:
либо
85
(Восемьдесят
пять)
процентов от дохода от деятельности Фонда
за отчетный год;
либо 50 (Пятьдесят) процентов от
дохода в виде процентов и дивидендов по
финансовым вложениям и дохода от сдачи
объектов недвижимости в аренду и/или
субаренду за минусом оплаченных в
отчетном году расходов и вознаграждений,
предусмотренных разделом VIII настоящих
Правил Фонда.
Доход по инвестиционному паю
определяется путем деления дохода по всем
инвестиционным паям, полученного за
отчетный
год,
на
количество
инвестиционных паев Фонда, указанных в
реестре владельцев инвестиционных паев
Фонда по состоянию на последний рабочий
день отчетного года.
Выплата дохода осуществляется
путем:
- списания соответствующей суммы
денежных средств со счета Фонда путем
перечисления ее на банковский счет,
указанный
в
реестре
владельцев
инвестиционных паев;
- выплаты ее наличными денежными
средствами.
 право требовать от управляющей
компании
погашения
инвестиционного пая и выплаты в
связи с этим денежной компенсации,
соразмерной приходящейся на него доле в
праве общей собственности на имущество,
составляющее
Фонд,
в
случаях,
предусмотренных Федеральным законом
"Об
инвестиционных
фондах",
нормативными
правовыми
актами
федерального органа исполнительной власти
4
уменьшенная на сумму денежных
средств, составляющих учетную стоимость этих
объектов инвестирования, рассчитываемую
пропорционально полученной выручке.
Под доходом от сдачи объектов
недвижимости в аренду и/или субаренду
понимается
сумма
денежных
средств,
поступившая на счет Фонда, в соответствии с
договорами аренды и/или субаренды.
Результаты
переоценки
стоимости
нереализованных в течение отчетного квартала
активов Фонда при расчете дохода по
инвестиционным паям не учитываются.
Денежные средства, поступившие на
счет Фонда в отчетном квартале при увеличении
количества инвестиционных паев по решению
управляющей компании, при расчете дохода по
инвестиционным паям, не учитываются.
Доход, подлежащий выплате по всем
инвестиционным паям, составляет большую из
двух величин:
либо 85 (Восемьдесят пять) процентов от
дохода от деятельности Фонда за отчетный
квартал;
либо 50 (Пятьдесят) процентов от дохода
в виде процентов и дивидендов по финансовым
вложениям и дохода от сдачи объектов
недвижимости в аренду и/или субаренду за
минусом оплаченных в отчетном квартале
расходов и вознаграждений, предусмотренных
разделом VIII настоящих Правил Фонда.
Доход
по
инвестиционному
паю
определяется путем деления дохода по всем
инвестиционным паям, полученного за отчетный
квартал, на количество инвестиционных паев
Фонда, указанных в реестре владельцев
инвестиционных паев Фонда по состоянию на
последний рабочий день отчетного квартала.
Выплата дохода осуществляется путем:
- списания соответствующей суммы
денежных средств со счета Фонда путем
перечисления ее на банковский счет, указанный
в реестре владельцев инвестиционных паев;
- выплаты ее наличными денежными
средствами.

право требовать от управляющей
компании погашения инвестиционного
пая и выплаты в связи с этим денежной
компенсации,
соразмерной
приходящейся на него доле в праве
по рынку ценных бумаг и Правилами фонда;

право на получение денежной
компенсации
при
прекращении
договора доверительного управления
фондом со всеми владельцами
инвестиционных паев (прекращении
Фонда)
в
размере,
пропорциональном приходящейся на
него
доле
имущества,
распределяемого среди владельцев
инвестиционных паев.
5
общей собственности на имущество,
составляющее
Фонд,
в
случаях,
предусмотренных Федеральным законом
"Об
инвестиционных
фондах",
нормативными
правовыми
актами
федерального органа исполнительной
власти по рынку ценных бумаг и
Правилами фонда;

право
на
получение
денежной
компенсации при прекращении договора
доверительного управления фондом со
всеми владельцами инвестиционных
паев (прекращении Фонда) в размере,
пропорциональном приходящейся на
него доле имущества, распределяемого
среди владельцев инвестиционных паев.