Активы

ОАО «Российский банк развития»
ОАО «РосБР»
Регистрационный номер: 3340, БИК-Код 044525108
Почтовый адрес: 103867, г.Москва, Тверской б-р, д.13, стр.1
Баланс кредитной организации на 1 июля 2002 года
№ п/п
Наименование статей
1
2
1
2
3
3.1
3.2
4
4.1
4.2
5
6
7
8
9
9.1
9.2
10
11
11.1
11.2
12
13
13.1
13.2
14
На отчетную
дату
3
АКТИВЫ
Денежные средства и счета в Центральном банке
Российской Федерации
Обязательные резервы в Центральном банке
Российской Федерации
Средства в кредитных организациях за вычетом
резервов (ст.3.1-ст.3.2)
Средства в кредитных организациях
Резервы на возможные потери
Чистые вложения в торговые ценные бумаги (ст.4.1–
ст.4.2)
Вложения в торговые ценные бумаги
Резервы под обесценение ценных бумаг и на
возможные потери
Ссудная и приравненная к ней задолженность
Резервы на возможные потери по ссудам
Чистая ссудная задолженность (ст.5-ст.6)
Проценты начисленные (включая просроченные)
Чистые вложения в инвестиционные ценные бумаги,
удерживаемые до погашения (ст.9.1-ст.9.2)
Вложения в инвестиционные ценные бумаги,
удерживаемые до погашения
Резервы на возможные потери
Основные
средства,
нематериальные
активы,
хозяйственные материалы и малоценные и
быстроизнашивающиеся предметы
Чистые вложения в ценные бумаги, имеющиеся в
наличии для продажи (ст.11.1–ст.11.2)
Ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи
Резервы под обесценение ценных бумаг и на
возможные потери
Расходы будущих периодов по другим операциям,
скорректированные на наращенные процентные
доходы
Прочие активы за вычетом резервов (ст.13.1-ст.13.2)
Прочие активы
Резервы на возможные потери
Всего активов: (ст.1+2+3+4+7+8+9+10+11+12+13)
217547
19674
39245
39245
0
275648
275648
0
3690089
36901
3653188
18380
1339688
1339688
0
25729
0
0
0
15
16
17
17.1
18
19
20
21
22
23
23.1
23.2
23.3
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
6199
34
107567
107574
7
5702865
ПАССИВЫ
Кредиты, полученные кредитными организациями от
Центрального банка Российской Федерации
Средства кредитных организаций
Средства клиентов
в том числе вклады физических лиц
Доходы будущих периодов по другим операциям
Выпущенные долговые обязательства
Прочие обязательства
Резервы на возможные потери по срочным сделкам и
внебалансовым обязательствам и по расчетам с
дебиторами по операциям с резидентами офшорных зон
Всего обязательств (ст.15+16+17+18+19+20+21)
СОБСТВЕННЫЕ СРЕДСТВА
Уставный
капитал
(средства
акционеров
(участников)(ст.23.1+23.2+23.3), в т.ч.:
Зарегистрированные обыкновенные акции и доли
Зарегистрированные привилегированные акции
Незарегистрированный
уставный
капитал
неакционерных кредитных организаций
Собственные акции, выкупленные у акционеров
Эмиссионный доход
Фонды и прибыль, оставленная в распоряжении
кредитной организации
Переоценка основных средств
Прибыль (убыток) за отчетный период
Дивиденды, начисленные из прибыли текущего года
Распределенная прибыль (исключая дивиденды)
Нераспределенная прибыль (ст.28-ст.29-ст.30)*
Расходы и риски, влияющие на собственные средства
Всего
собственных
средств
(ст.23–23.3–
24+25+26+27+31–32 – для прибыльных кредитных
организаций), (ст.23-23.3-24+25+26+27+28-32 – для
убыточных кредитных организаций)
Всего пассивов: (ст.22+ст.23.3.+ст.33)
ВНЕБАЛАНСОВЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
Безотзывные обязательства кредитной организации
Гарантии, выданные кредитной организацией
тыс. руб.
0
408350
113632
0
0
0
39244
0
561226
4660000
4660000
0
0
0
0
271256
13
248823
0
53762
195061
-15309
5141639
5702865
35
457482
36
26202
* Ст.29, 30, 31 заполняются только прибыльными кредитными организациями.
ОПЕРАЦИИ ДОВЕРИТЕЛЬНОГО УПРАВЛЕНИЯ НЕ ОСУЩЕСТВЛЯЛИСЬ.
От чет о приб ы л я х и у б ыт ка х кр едит но й о рг а ни за ци и за II ква рт ал 2 0 0 2 г.
№ п/п
1
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
За отчетный
период
3
Наименование статей
2
ПРОЦЕНТЫ ПОЛУЧЕННЫЕ И АНАЛОГИЧНЫЕ ДОХОДЫ ОТ:
Размещения средств в банках в виде кредитов,
192733
депозитов, займов и на счетах в других банках
Ссуд, предоставленных другим клиентам
50157
Средств, переданных в лизинг
0
Ценных бумаг с фиксированным доходом
97828
Других источников
0
Итого проценты полученные и аналогичные
340718
доходы: (ст.1+2+3+4+5)
ПРОЦЕНТЫ УПЛАЧЕННЫЕ И АНАЛОГИЧНЫЕ РАСХОДЫ ПО:
Привлеченным средствам банков, включая займы и
13612
депозиты
Привлеченным средствам других клиентов, включая
119
займы и депозиты
Выпущенным долговым ценным бумагам
0
Арендной плате
6675
Итого проценты уплаченные и аналогичные
20406
расходы: (ст.7+8+9+10)
Чистые процентные и аналогичные доходы (ст.6–ст.11)
320312
Комиссионные доходы
541
Комиссионные расходы
1438
Чистый комиссионный доход (ст.13–ст.14)
-897
ПРОЧИЕ ОПЕРАЦИОННЫЕ ДОХОДЫ:
Доходы от операций с иностранной валютой и с
70262
другими валютными ценностями, включая курсовые
разницы
Доходы от операций по купле–продаже драгоценных
33225
металлов, ценных бумаг и другого имущества,
положительные результаты переоценки драгоценных
металлов, ценных бумаг и другого имущества
Доходы, полученные в форме дивидендов
0
Другие текущие доходы
190
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
36а
37
Итого
прочие
операционные
доходы:
(ст.16+17+18+19)
Текущие доходы: (ст.12+15+20)
ПРОЧИЕ ОПЕРАЦИОННЫЕ РАСХОДЫ:
Расходы на содержание аппарата
Эксплуатационные расходы
Расходы от операций с иностранной валютой и другими
валютными ценностями, включая курсовые разницы
Расходы от операций по купле–продаже драгоценных
металлов, ценных бумаг и другого имущества,
отрицательные результаты переоценки драгоценных
металлов, ценных бумаг
Другие текущие расходы
Всего
прочих
операционных
расходов:
(ст.22+23+24+25+26)
Чистые текущие доходы до формирования резервов и
без учета непредвиденных доходов/расходов (ст.21–ст.27)
Изменение величины резервов на возможные потери
по ссудам
Изменение величины резервов под обесценение
ценных бумаг и на возможные потери
Изменение величины прочих резервов
Чистые текущие доходы без учета непредвиденных
доходов/расходов: (ст.28–29–30–31)
Непредвиденные
доходы
за
вычетом
непредвиденных расходов
Чистые текущие доходы с учетом непредвиденных
доходов/расходов: (ст.32+ст.33)
Налог на прибыль *)
Отсроченный налог на прибыль
Непредвиденные расходы после налогообложения
Прибыль (убыток) за отчетный период: (ст.34–
ст.36–ст.36а)
тыс. руб.
103677
423092
69726
14574
48688
6756
10594
150338
272754
23926
0
5
248823
0
248823
53762
0
0
248823
*) Сумма налогов, выплаченных из прибыли (ст.35), отражается в отчете о прибылях и
убытках справочно и не исключается из расчета прибыли (убытка) за отчетный период,
отражаемой(ого) по ст.37.
Сведения о выполнении основных требований, установленных нормативными актами Банка России, на 1 июля 2002 года
№ п/п
Сумма или
процент на
отчетную дату
Наименование обязательных нормативов или резервов
1
2
3
1
2
Фактическое значение показателя достаточности собственных средств (капитала) (норматив Н1, в %)
Величина расчетного резерва на возможные потери по ссудам, рассчитанного в соответствии с требованиями, установленными нормативными
актами Банка России (тыс. руб.)
Величина фактически сформированных резервов на возможные потери по ссудам (тыс. руб.)
Расчетная величина резервов под обесценение ценных бумаг и на возможные потери, рассчитанных в соответствии с требованиями,
установленными нормативными актами Банка России (тыс. руб.)
Величина фактически сформированных резервов под обесценение ценных бумаг и на возможные потери (тыс. руб.)
97,1
36901
3
4
5
Первый заместитель Генерального директора
Главный бухгалтер кредитной организации
Голованов Д.Я.
Снимщиков Д.Р.
Журнал “БАЛАНС” №6/2002
36901
7
7