Исх. № 08-225 от 19.06.2008г.

Исх. № 08-225 от 19.06.2008г.
Сообщение
о регистрации ФСФР России изменений и дополнений
в правила доверительного управления паевым инвестиционным фондом
под управлением УК «Русь-Капитал» (ООО)
УК «Русь-Капитал» (ООО), имеющая лицензию ФКЦБ России № 21-000-1-00036 от «26» июня
2000г. на осуществление деятельности по управлению инвестиционными фондами, паевыми
инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами, сообщает, что 10 июня
2008г. за № 0679-94120644-2 ФСФР России зарегистрированы изменения и дополнения в правила
доверительного управления ОПИФО "Русь-Капитал - Рантье" (Правила доверительного
управления зарегистрированы ФСФР России 30.11.2006г. за № 0679-94120644).
В соответствии с правилами доверительного управления зарегистрированные изменения и
дополнения в правила доверительного управления вступают в силу в следующем порядке:
1. Изменения и дополнения в п.60 правил доверительного управления вступают в силу по
истечении одного месяца со дня опубликования сообщения об их регистрации в «Приложении к
Вестнику Федеральной службы по финансовым рынкам».
2. Остальные изменения и дополнения правила доверительного управления вступают в силу со дня
опубликования сообщения об их регистрации в «Приложении к Вестнику Федеральной службы по
финансовым рынкам».
До приобретения инвестиционных паев паевых инвестиционных фондов под управлением УК
«Русь-Капитал» (ООО) получить подробную информацию о паевых инвестиционных фондах и
ознакомиться с правилами доверительного управления, а также с иными документами, а также
подать заявки на приобретение, погашение и обмен инвестиционных паев паевых инвестиционных
фондов под управлением УК «Русь-Капитал» (ООО) можно:
 в офисе УК «Русь-Капитал» (ООО) по адресу: 109028, г.Москва, ул.Земляной вал,
д. 50А/8, стр. 2;
 в пункте приема заявок 107078, г.Москва, ул.Мясницкая, д.43, стр.2.
Стоимость инвестиционных паев может увеличиваться и уменьшаться, результаты
инвестирования в прошлом не определяют доходы в будущем, государство не гарантирует
доходность инвестиций в паевые инвестиционные фонды. Прежде чем приобрести
инвестиционный пай, следует внимательно ознакомиться с Правилами доверительного управления
фондом.
Полный текст зарегистрированных изменений и дополнений в правила доверительного
управления:
ЗАРЕГИСТРИРОВАНЫ
Федеральной службой по финансовым
рынкам
Регистрационный номер 0679-94120644-2
Дата регистрации 10 июня 2008г.
УТВЕРЖДЕНЫ
Решением участников
Управляющей компании "Русь-Капитал"
(общество с ограниченной ответственностью)
Протокол № 2 от 20 марта 2008г.
Изменения и дополнения № 002
в Правила доверительного управления ОПИФО «Русь-Капитал – Рантье»
П.н.
№ абзаца
и/или
пункта
1.
Титульны
й лист
Старая редакция
Новая редакция
Правила доверительного управления
Правила доверительного управления
открытым паевым инвестиционным открытым паевым инвестиционным
фондом облигаций "Русь-Капитал - фондом облигаций "Русь-Капитал -
Рантье" под управлением Управляющей Облигации"
под
управлением
компании "Русь-Капитал" (общество с Управляющей
компании
"Русьограниченной ответственностью)
Капитал" (общество с ограниченной
ответственностью)
2.
3.
4.
5.
6.
Оглавлен
ие
Пункт 1
Обновлены номера страниц в оглавлении
Название
открытого
паевого
Название
открытого
паевого
инвестиционного фонда – Открытый
инвестиционного фонда – Открытый
паевой
инвестиционный
фонд
паевой
инвестиционный
фонд
облигаций
"Русь-Капитал
облигаций "Русь-Капитал - Рантье"
Облигации " (далее именуется –
(далее именуется – фонд).
фонд).
Краткое название фонда: ОПИФО "РусьКраткое название фонда: ОПИФО
Капитал - Рантье".
"Русь-Капитал - Облигации ".
Пункт 6
Полное
фирменное
наименование Полное фирменное наименование
специализированного
депозитария специализированного
депозитария
фонда
–
Открытое
акционерное фонда – Открытое акционерное
общество
общество
«Специализированный
«СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ
депозитарий
«ИНФИНИТУМ»
именуется
-–
ДЕПОЗИТАРИЙ
ПЕНСИОННЫХ, (далее
ПАЕВЫХ
ИНВЕСТИЦИОННЫХ специализированный депозитарий).
ФОНДОВ
«СПЕЦИАЛЬНЫЙ
ДЕПОЗИТАРИЙ» (далее именуется -–
специализированный депозитарий).
Пункт 10
Полное фирменное наименование лица,
Полное фирменное наименование
осуществляющего
ведение
реестра
лица, осуществляющего ведение
владельцев инвестиционных паев фонда
реестра владельцев инвестиционных
– Открытое акционерное общество
паев фонда – Открытое акционерное
общество
«Специализированный
«СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ
ДЕПОЗИТАРИЙ
ПЕНСИОННЫХ,
депозитарий «ИНФИНИТУМ».
ПАЕВЫХ
ИНВЕСТИЦИОННЫХ
ФОНДОВ
«СПЕЦИАЛЬНЫЙ
ДЕПОЗИТАРИЙ».
Новый
Пункт отсутствует
Управляющая
компания
несет
пункт 31
предусмотренные правилами фонда
добавляет
обязанности независимо от того,
ся
в
осуществляется ли прием заявок на
раздел III
приобретение
и
погашение
после
инвестиционных паев непосредственно
пункта 30
управляющей компанией или агентом
(агентами) по выдаче и погашению
инвестиционных паев (далее именуется
- агент).
В случае приостановления действия
или аннулирования выданной агенту
лицензии
на
осуществление
брокерской
деятельности,
прекращения договора с агентом, а
также отмены или истечения срока
действия доверенности, выданной
агенту
управляющей
компанией,
управляющая
компания
обязана
обеспечить (в том числе через другого
агента) прием заявок на погашение
инвестиционных паев на территории
того же населенного пункта, где
осуществлялся прием заявок агентом.
В связи с введением нового пункта 31, нумерация пунктов 31-100 старой
редакции меняется соответствующим образом на 32-101
8.
Заявки
на
приобретение Заявки
на
приобретение
инвестиционных
паев
подаются инвестиционных
паев
подаются:
управляющей компании.
управляющей компании;
агентам.
9. Абзац 2 При подаче заявки на приобретение При подаче заявки на приобретение
пункта 49 инвестиционных паев управляющей инвестиционных паев управляющей
компании
надбавка,
на
которую компании надбавка, на которую
увеличивается расчетная стоимость увеличивается расчетная стоимость
инвестиционного пая, составляет 0,5 одного
инвестиционного
пая,
(Ноль целых пять десятых) процента составляет:
включая налог на добавленную
 0,5 (Ноль целых пять десятых)
стоимость, от расчетной стоимости
процента (с учетом налога на
инвестиционного пая.
добавленную
стоимость)
от
расчетной стоимости одного
инвестиционного
пая,
если
сумма
денежных
средств,
единовременно
вносимая
инвестором в фонд, меньше 1
000 000 (Один миллион) рублей;
 0 (Ноль) процентов – надбавка
не взимается, если сумма
денежных
средств,
единовременно
вносимая
инвестором в фонд, равна или
больше 1 000 000 (Один
миллион) рублей.
При подаче заявки на приобретение
инвестиционных
паев
агенту
надбавка, на которую увеличивается
расчетная
стоимость
одного
инвестиционного пая, составляет:
 0,5 (Ноль целых пять десятых)
процента (с учетом налога на
добавленную
стоимость)
от
расчетной стоимости одного
инвестиционного
пая,
если
сумма
денежных
средств,
единовременно
вносимая
инвестором в фонд, меньше 1
000 000 (Один миллион) рублей;
 0 (Ноль) процентов – надбавка
не взимается, если сумма
денежных
средств,
единовременно
вносимая
инвестором в фонд, равна или
больше 1 000 000 (Один
миллион) рублей.
10. Пункт 54
Заявки на погашение инвестиционных Заявки на погашение инвестиционных
паев подаются:
паев подаются:
 управляющей компании.
 управляющей компании;
 агентам.
11. Абзацы 2- При подаче заявки на погашение При подаче заявки на погашение
5 пункта инвестиционных паев управляющей инвестиционных паев управляющей
7.
Пункты
31-100
Пункт 43
60


компании
скидка,
на
которую
уменьшается
расчетная
стоимость
инвестиционного пая, составляет:
1 (Один) процент с учетом налога на
добавленную стоимость от расчетной
стоимости инвестиционного пая - в
случае,
если
погашение
инвестиционных паев производится в
срок менее 180 дней со дня внесения
приходной записи в реестр владельцев
инвестиционных
паев
об
их
приобретении;
0 (Ноль) процентов – скидка не
устанавливается в случае, если
погашение
инвестиционных
паев
производится в срок равный или более
180 дней со дня внесения приходной
записи
в
реестр
владельцев
инвестиционных
паев
об
их
приобретении.
Скидка не взимается при подаче заявки
на погашение инвестиционных паев
фонда номинальным держателем.
12. Пункт 69
Заявки на обмен инвестиционных паев
подаются:
 управляющей компании.
13. Пункт 85
Расходы, не предусмотренные пунктами
82 и 83 правил фонда, а также
вознаграждения в части, превышающей
максимальный
общий
размер
компании
скидка,
на
которую
уменьшается расчетная стоимость
одного
инвестиционного
пая,
составляет:
 1 (Один) процент (с учетом налога
на добавленную стоимость) от
расчетной
стоимости
одного
инвестиционного пая - в случае,
если погашение инвестиционных
паев производится в срок менее 365
дней со дня внесения приходной
записи
в
реестр
владельцев
инвестиционных
паев
об
их
приобретении;
 0 (Ноль) процентов – скидка не
взимается,
если
погашение
инвестиционных паев производится
в срок равный или более 365 дней со
дня внесения приходной записи в
реестр владельцев инвестиционных
паев об их приобретении.
При подаче заявки на погашение
инвестиционных паев агенту скидка,
на которую уменьшается расчетная
стоимость одного инвестиционного
пая, составляет:
 1 (Один) процент (с учетом налога
на добавленную стоимость) от
расчетной
стоимости
одного
инвестиционного пая - в случае,
если погашение инвестиционных
паев производится в срок менее
365 дней со дня внесения
приходной записи в реестр
владельцев инвестиционных паев
об их приобретении;
 0 (Ноль) процентов – скидка не
взимается,
если
погашение
инвестиционных
паев
производится в срок равный или
более 365 дней со дня внесения
приходной записи в реестр
владельцев инвестиционных паев
об их приобретении.
Скидка не взимается
при подаче
заявки на погашение инвестиционных
паев фонда номинальным держателем.
Заявки на обмен инвестиционных паев
подаются:
 управляющей компании;
 агентам.
Расходы,
не
предусмотренные
пунктами 83 и 84 правил фонда, а
также вознаграждения в части,
превышающей максимальный общий
14. Абзац 1
пункта 87
15. Пункт 87
дополнить
новым
абзацем к)
после
абзаца и)
16.
17.
18.
19.
20.
вознаграждений, указанный в пункте 78
правил фонда, выплачиваются за счет
собственных средств управляющей
компании.
В
местах
приема
заявок
на
приобретение, погашение и обмен
инвестиционных паев управляющая
компания обязана предоставлять по
требованию любого лица следующие
документы:
Абзац отсутствует
размер вознаграждений, указанный в
пункте 79
правил
фонда,
выплачиваются за счет собственных
средств управляющей компании.
В
местах
приема
заявок
на
приобретение, погашение и обмен
инвестиционных паев управляющая
компания
и
агенты
обязаны
предоставлять по требованию любого
лица следующие документы:
к) сведения об агенте (агентах) с
указанием его (их) фирменного
наименования, места нахождения,
телефонов, мест приема ими заявок на
приобретение, погашение и обмен
инвестиционных паев с указанием
адреса, времени приема заявок и
телефонов мест приема заявок;
Абзацы
В связи с введением нового абзаца к), нумерация абзацев к), л) старой редакции
к),
л) меняется соответствующим образом на л), м)
пункта 87
Последни
Информация о времени приема Информация о времени приема заявок,
й
абзац заявок,
приостановлении
и приостановлении и возобновлении
пункта 87 возобновлении выдачи, погашения и выдачи,
погашения
и
обмена
обмена инвестиционных паев, о месте инвестиционных паев, об агентах, о
приема заявок, стоимости чистых месте приема заявок, стоимости
активов, сумме, на которую выдается чистых активов, сумме, на которую
один инвестиционный пай, и сумме выдается один инвестиционный пай, и
денежной компенсации, подлежащей сумме
денежной
компенсации,
выплате в связи с погашением одного подлежащей выплате в связи с
инвестиционного пая на текущий день, погашением одного инвестиционного
о стоимости чистых активов до пая на текущий день, о стоимости
окончания формирования или дня чистых
активов
до
окончания
опубликования
сообщения
о формирования или дня опубликования
достижении стоимости имущества, сообщения о достижении стоимости
когда фонд является сформированным, имущества, когда фонд является
о надбавках и скидках, о минимальном сформированным, о надбавках и
количестве
выдаваемых скидках, о минимальном количестве
инвестиционных паев, минимальной выдаваемых инвестиционных паев,
сумме денежных средств, вносимых в минимальной
сумме
денежных
фонд, и о прекращении фонда должна средств, вносимых в фонд, и о
предоставляться
управляющей прекращении
фонда
должна
компанией по телефонам, публикуемым предоставляться
управляющей
в печатном издании, предусмотренном компанией и агентами по телефонам,
правилами фонда.
публикуемым в печатном издании,
предусмотренном правилами фонда.
Пункт 89 Абзац отсутствует
б)
информация
о
фирменном
дополнить
наименовании агентов, месте их
абзацем б)
нахождения, местах приема заявок на
после
приобретение, погашение и обмен
абзаца а)
инвестиционных паев;
Абзацы б) В связи с введением нового абзаца б), нумерация абзацев б) - ж) старой редакции
ж) меняется соответствующим образом на в) - з)
пункта 89
Абзац 4
Телефон: (495) 101-202-7
Телефон: (495) 921-20-27
Приложен
ий 1-8
21. Абзац 11
Приложен
ий 1-8
22. Приложен
ия 1, 2
«Назначен
ие
платежа»
Открытый паевой инвестиционный фонд Открытый паевой инвестиционный
облигаций "Русь-Капитал - Рантье"
фонд облигаций "Русь-Капитал Облигации"
Назначение платежа: За паи ОПИФО Назначение платежа: За паи ОПИФО
"Русь-Капитал - Рантье" Заявка №
от "Русь-Капитал - Облигации" Заявка №
( )
от
( )
Генеральный директор
Кузнецов С.Э.