утверждаю - Управляющая компания «Энергия

Утверждены:
Директор
ООО «Управляющая компания «Энергия-инвест»
Полуэктов М.Л.
___________________________ “___” ноября 2014г
Согласованы:
Генеральный директор
ЗАО «Первый специализированный депозитарий»
Панкратова Г.Н.
______________________ “___” ноября 2014г.
ПРАВИЛА ОПРЕДЕЛЕНИЯ СТОИМОСТИ АКТИВОВ И ОБЯЗАТЕЛЬСТВ,
ПОДЛЕЖАЩИХ ИСПОЛНЕНИЮ ЗА СЧЕТ УКАЗАННЫХ АКТИВОВ,
ИНТЕРВАЛЬНОГО ПАЕВОГО ИНВЕСТИЦИОННОГО ФОНДА
СМЕШАННЫХ ИНВЕСТИЦИЙ «ЭНЕРГИЯ-ИНВЕСТ» ПОД УПРАВЛЕНИЕМ
ООО «УПРАВЛЯЮЩАЯ КОМПАНИЯ «ЭНЕРГИЯ-ИНВЕСТ»
Настоящие правила разработаны в соответствии с Приказом ФСФР России от 15.06.2005г. № 0521/пз-н (в ред. Приказов ФСФР РФ от 15.12.2005 N 05-83/пз-н, от 16.07.2009 N 09-27/пз-н, от 10.11.2009
N 09-45/пз-н, от 24.04.2012 N 12-27/пз-н) и определяют следующие показатели и сведения,
используемые в целях расчета стоимости активов интервального паевого инвестиционного фонда
смешанных инвестиций «Энергия-инвест» под управлением ООО «Управляющая компания «Энергияинвест» (далее именуется - фонд) и величины обязательств, подлежащих исполнению за счет указанных
активов:
1. Периодичность проведения оценщиком фонда оценки стоимости имущества, подлежащего
указанной оценке.
Оценка стоимости имущества, стоимость которого должна оцениваться оценщиком, должна
осуществляться при его приобретении и отчуждении, а также не реже одного раза в 6 месяцев, если иная
периодичность не установлена нормативными правовыми актами федерального органа исполнительной
власти по рынку ценных бумаг.
2. Наименования российских организаторов торговли на рынке ценных бумаг, по
результатам торгов у которых определяются признаваемые котировки ценных бумаг.
Оценочная стоимость ценных бумаг, допущенных к торгам российским организатором торговли
на рынке ценных бумаг, в том числе государственных ценных бумаг Российской Федерации (за
исключением облигаций внешних облигационных займов РФ), признается равной их признаваемой
котировке, определенной ЗАО «Фондовая биржа ММВБ».
В случае отсутствия признаваемой котировки, определяемой ЗАО «Фондовая биржа ММВБ»,
используется последняя признаваемая котировка по соответствующей ценной бумаге, при условии, что
она была определена после момента приобретения данной ценной бумаги.
Количество знаков после запятой в признаваемой котировке определяется организатором
торговли.
3. Правила выбора фондовых бирж, по результатам торгов на которых определяется цена
закрытия рынка ценных бумаг иностранных эмитентов.
Оценочная стоимость ценных бумаг иностранных эмитентов, прошедших процедуру листинга
на иностранной фондовой бирже (за исключением еврооблигаций), признается равной цене закрытия
рынка указанных ценных бумаг по итогам торгового дня на иностранной фондовой бирже, на которой
совершена покупка данной ценной бумаги.
В случае отсутствия информации о цене закрытия на дату определения стоимости чистых
активов, оценочная стоимость таких ценных бумаг признается равной последней цене закрытия,
используемой для определения стоимости чистых активов.
В случае приобретения одинаковых ценных бумаг на нескольких иностранных фондовых
биржах оценочная стоимость ценных бумаг иностранных эмитентов признается равной цене закрытия
на фондовой бирже, на которой была совершена первая покупка.
В случае исключения ценных бумаг иностранных эмитентов из списка ценных бумаг,
допущенных к торгам на иностранной фондовой бирже, информация с которой использовалась для
определения оценочной стоимости данных иностранных ценных бумаг, выбирается биржа в порядке
приоритета:
1) Нью-Йоркская фондовая биржа (New York Stock Exchange);
2) Насдак (Nasdaq);
3) Лондонская фондовая биржа (London Stock Exchange);4) Американская фондовая биржа
(American Stock Exchange);
4) Закрытое акционерное общество "Фондовая биржа ММВБ";
5) Немецкая фондовая биржа (Deutsche Borse);
6) Евронекст (Euronext Amsterdam, Euronext Brussels, Euronext Lisbon, Euronext Paris).
Если цена закрытия рынка ценных бумаг иностранных эмитентов выражена в валюте, не
включенной в перечень иностранных валют, официальные курсы которых по отношению к рублю
устанавливаются Банком России, то при расчете оценочной стоимости таких ценных бумаг
используются котировки данных валют к доллару США, представленные в информационной системе
Bloomberg на день оценки.
Оценочная стоимость ценных бумаг иностранных эмитентов, прошедших процедуру листинга на
ЗАО «Фондовая биржа ММВБ», признается равной их признаваемой котировке.
Котировки, объявленные в иностранной валюте, пересчитываются в рубли по курсу Банка России
на дату расчета стоимости чистых активов и округляются до 8-го знака после запятой. Накопленный
купонный доход, выраженный в валюте, пересчитывается в рубли по курсу Банка России на дату
расчета СЧА и округляется до 8-го знака после запятой.
4. Порядок формирования резерва для возмещения предстоящих расходов, связанных с
доверительным управлением Фондом, формируемым за счёт имущества, составляющего Фонд,
или об отказе от формирования такого резерва.
Резерв для возмещения предстоящих расходов, связанных с доверительным управлением
Фондом за счёт имущества, составляющего Фонд, не формируется.
5. Ставка дисконтирования оставшихся платежей по денежным требованиям,
составляющим активы Фонда.
Ставка (ставки) дисконтирования оставшихся платежей по денежным требованиям,
составляющим активы паевого инвестиционного фонда, равна двум третьим ставки рефинансирования
Центрального банка Российской Федерации.
6. Порядок внесения изменений в Правила определения стоимости активов Фонда в течение
календарного года.
Допускается внесение изменений в Правила определения стоимости активов Фонда в течение
календарного года в случаях, предусмотренных нормативно-правовыми актами федерального органа
исполнительной власти по рынку ценных бумаг, а так же в исключительных случаях, утвержденных
Приказом Управляющей компанией Фонда.
Настоящие Правила вступают в действие с 1 января 2015 г. и действуют до 31 декабря 2015 г.