Оборотно – сальдовая ведомость для дебиторов

Инструкция по работе со стандартным отчетом
«Оборотно – сальдовая ведомость для дебиторов с группировкой по
аналитическим значениям»
Содержание:
I. Описание.
II. Параметры отчета.
III. Поля отчета
IV. Просмотр детальной информации для центра затрат \ единицы затрат \ проекта
V. Операции, отображаемые в отчете
VI. Ограничения
I. Описание
Отчет «Оборотно-сальдовая ведомость для дебиторов с группировкой по аналитическим
значениям» представляет собой отчет , в котором отображаются сальдо на начало периода,
обороты за период, конечное сальдо, осуществляется группировка по выбранному аналитическому
значению (проекту, центру затрат, единицы затрат).
Отчет строится в среде Crystal Reports.
Для работы отчета необходимо установить SQL представление. Более подробная информация в
пункте VII. Ограничения.
II. Параметры отчета
Запуск отчета осуществляется из пунктов меню:
Финансовый модуль\ Дебиторы \ Предварительный баланс \ Аналитические значения
Отчеты\ Финансовый модуль \ Дебиторы \ Аналитические значения
При запуске отчета пользователь может указать следующие параметры:
Выборка «Дата»\ «Отчетная дата»
Выберите, какое значение даты будет использоваться при построении отчета «Дата» или
«Отчетная дата». По умолчанию используется «Дата».
Диапазон дат
В отчет попадают те операции, в которых дата \отчетная дата относится к выбранному
диапазону.
Счет дебитора
При включенной опции «Счет дебитора» в отчете отображается информация только по
дебиторским счетам. Информация по остальным типам счетов в отчете не отображается.
Дополнительная выборка по диапазону счетов становится недоступной.
Счет
Выберите диапазон счетов, операции по которым будут отображаться в отчете.
При включенной опции «Счет дебитора» выборка по счету становится неактивной.
1
Группировка по
Выберите тип группироки.
Центр затрат - группировка в рамках каждого контрагента осуществляется по центру затрат.
Единица затрат – группировка в рамках каждого контрагента осуществляется по единице затрат.
Проект – группировка в рамках каждого контрагента осуществляется по проекту.
Проект
Выберите диапазон проектов, операции по которым будут отображаться в отчете.
Центр затрат
Выберите диапазон центров затрат, операции по которым будут отображаться в отчете.
Единица затрат
Выберите диапазон единиц затрат, операции по которым будут отображаться в отчете.
III. Поля отчета
Заголовок отчета
В заголовке отчета указываются:
- Имя компании, указанное в настройках системы:
Система \ Общее \ Настройки \ Данные компании, поле «Название Компании».
- Название отчета и выбранный диапазон дат.
- Все критерии отчета, заданные при запуске.
В отчете данные сгруппированны по контрагенту, в рамах контрагента применяется группировка
по выбранному пользователем аналитическому значению. Рассчитыватся подитог для каждого
контрагента, а также общий итог.
Центр затрат \ Единица затрат \ Проект
В зависимости от выбранного значения группировки отображается код центра затрат \ единицы
затрат \ проекта. Ссылка на более детальный отчет.См. также пункт IV. Просмотр детальной
информации для центра затрат\единицы затрат\проекта.
Описание
Описание цетра\затрат \ единицы затрат \ проекта, указанного в справочнике.
Сальдо на начало: Дебет, Кредит
Сальдо на начало выбранного периода. В случае если сальдо положительное – оно отражается в
колонке Дебет. Если Сальдо отрицательное – в колонке Кредит.
Оборот: Дебет, Кредит
Обороты по Дебету и по Кредиту за указанный период
Сальдо на конец: Дебет, Кредит
2
Сальдо на конец выбранного периода. В случае если сальдо положительное – оно отражается в
колонке Дебет. Если Сальдо отрицательное – в колонке Кредит.
Итого
Секция Итого состоит из двух строк: развернутое сальдо и свернутое.
Сальдо на начало – общее начальное сальдо. В развернутом виде рассчитывается как сумма
колонок Дебит и Кредит. В свернутом виде рассчитывается как: Сальдо на начало Дебит минус
Сальдо на начало Кредит. В случае, если сальдо положительное – оно отражается по дебету.
Если сальдо отрицательное – оно отображается по кредиту.
Оборот – общий оборот. В развернутом виде рассчитывается как сумма колонок Дебит и Кредит.
В свернутом виде рассчитывается как Оборот Дебит-Оборот Кредит. В случае, если сальдо
положительное – оно отражается по дебету. Если сальдо отрицательное – оно отображается по
кредиту.
Сальдо на конец – общее конечное сальдо. В развернутом виде рассчитывается как сумма
Сальдо на начало и Оборота по колонкам Дебет и Кредит соответственно. В свернутом виде
рассчитывается как Сальдо на начало Дебит минус Сальдо на конец Кредит. В случае, если
сальдо положительное – оно отражается по дебету. Если сальдо отрицательное – оно
отображается по кредиту.
IV. Просмотр детальной информации для центра затрат \ единицы затрат \ проекта
Для просмотра детальной информации по группе нажимаем ссылку в поле «Центр затрат \
Единица затра \ Проект».
На отдельной закладке открывается отчет с детальной информацией по группе.
В данном отчете отображаются операции по выбранному аналитическому значению в указанном
периоде.
В заголовке указывается номер котрагента, диапазон дат, код цетра затрат \ единицы затрат \
проекта, выбранные типы счетов.
Для возврашения к основному отчету необходимо выбрать закладку «Preview».
V. Операции, отображаемые в отчете
Отчет «Оборотно-сальдовая ведомость для дебиторов с группировкой по аналитическим
значениям» строится на основе нормальных операций.
В отчет попадают только операции в которых указан код дебитора. Операции без дебитора в
отчете не отображаются.
3
VI. Ограничения
По умолчанию работать с данным отчетам могут пользователи с ролью «Administrator». Для того,
чтобы другие пользователи могли работать с отчетом, необходимо дополнительно добавить права
на данный пункт меню в Персонал \ Персонал \ Роли доступа.
Для работы отчета необходимо установка SQL представления. Начиная с версии 394 установка
SQL представления производится автоматически. При работе в более ранних версиях необходимо
повести установку SQL представления вручную. Более подробно в документе: 18.399.419
Создание SQL представления (view) для отчетов «Оборотно-сальдовая ведомость для счетов»
и «Аналитические значения: анализ по контрагентам»
4