Актив 1 Код показателя 2 На начало отчетного года 3 На конец отчетного периода 4 110 120 130 135 140 145 150 151 – 38924 173 – 2868 7 – – – 35791 173 – 2790 189 – – 190 41972 38943 210 29295 38186 211 212 213 214 215 216 217 218 12029 – 4422 12566 – 278 – – 14910 – 9426 13364 – 486 – – 220 1720 330 230 231 – – – – 240 241 250 260 270 271 9903 5548 – 160 – – 12187 10635 1554 822 – – 290 41078 53079 300 83050 92022 I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ Нематериальные активы Основные средства Незавершенное строительство Доходные вложения в материальные ценности Долгосрочные финансовые вложения Отложенные налоговые активы Прочие внеоборотные активы – Итого по разделу I II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ Запасы в том числе: сырье, материалы и другие аналогичные ценности животные на выращивании и откорме затраты в незавершенном производстве готовая продукция и товары для перепродажи товары отгруженные расходы будущих периодов прочие запасы и затраты – Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям Дебиторская задолженность (платежи по которой ожидаются более чем через 12 месяцев после отчетной даты) в том числе покупатели и заказчики Дебиторская задолженность (платежи по которой ожидаются в течение 12 месяцев после отчетной даты) в том числе покупатели и заказчики Краткосрочные финансовые вложения Денежные средства Прочие оборотные активы – Итого по разделу II БАЛАНС Пассив Код по- На начало На конец отчет- казателя отчетного периода ного периода 2 3 4 Уставный капитал 410 33556 33556 Собственные акции, выкупленные у акционеров 411 Добавочный капитал 420 – 1840 Резервный капитал 430 450 1444 431 450 1444 1 III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ ( – ) ( – в том числе: резервы, образованные в соответствии с законодательством ) резервы, образованные в соответствии с учредительными документами 432 – – 433 – – 470 6446 25348 490 40452 62188 Займы и кредиты 510 – – Отложенные налоговые обязательства 515 631 1297 Прочие долгосрочные обязательства 520 – – 521 – – 590 631 1297 Займы и кредиты 610 – – Кредиторская задолженность 620 37620 23369 поставщики и подрядчики 621 11015 6460 задолженность перед персоналом организации 622 2089 1685 внебюджетными фондами 623 6164 728 задолженность по налогам и сборам 624 8513 6210 прочие кредиторы 625 9839 8286 по выплате доходов 630 – – Доходы будущих периодов 640 4347 5168 Резервы предстоящих расходов 650 – – Прочие краткосрочные обязательства 660 – – 661 – – 690 41967 28537 700 83050 92022 Арендованные основные средства 910 – – в том числе по лизингу 911 – – ответственное хранение 920 – – Товары, принятые на комиссию 930 – – неплатежеспособных дебиторов 940 1162 1164 Обеспечения обязательств и платежей полученные 950 – – Обеспечения обязательств и платежей выданные 960 – – Износ жилищного фонда 970 775 – аналогичных объектов 980 – – Нематериальные активы, полученные в пользование 990 – – 995 – – – Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) Итого по разделу III IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА – Итого по разделу IV V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА в том числе: задолженность перед государственными Задолженность перед участниками (учредителями) – Итого по разделу V БАЛАНС СПРАВКА о наличии ценностей, учитываемых на забалансовых счетах Товарно-материальные ценности, принятые на Списанная в убыток задолженность Износ объектов внешнего благоустройства и других –