Сообщение о регистрации изменений и дополнений в Правила

Сообщение о регистрации изменений и дополнений
в Правила доверительного управления
Общество с ограниченной ответственностью «Унисон Траст» (лицензия на
осуществление деятельности по управлению инвестиционными фондами, паевыми
инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами №21-000-1-00387,
выданная ФСФР России 17 апреля 2007 года) сообщает о регистрации изменений и
дополнений в правила доверительного управления Закрытым паевым инвестиционным
фондом смешанных инвестиций «Достояние» (далее – Фонд) под управлением Общества с
ограниченной ответственностью «Унисон Траст» (Правила доверительного управления
Фондом зарегистрированы ФСФР России 23 сентября 2008 г. за № 1280-75409787).
Изменения и дополнения в правила доверительного управления Фондом под
управлением Общества с ограниченной ответственностью «Унисон Траст» зарегистрированы
Федеральной службой по финансовым рынкам 04 марта 2010 г. за № 1280-75409787-5.
Изменения и дополнения в правила доверительного управления Фондом
предусматривают установление права владельцев инвестиционных паев Фонда на получение
дохода и вступают в силу по истечении одного месяца со дня опубликования данного
сообщения в «Приложении к Вестнику Федеральной службы по финансовым рынкам».
Получить подробную информацию о паевом инвестиционном фонде и ознакомиться с
правилами доверительного управления паевым инвестиционным фондом, а также иными
документами, предусмотренными в Федеральном законе от 29.11.2001 № 156-ФЗ «Об
инвестиционных фондах» и «Положении о требованиях к порядку и срокам раскрытия
информации, связанной с деятельностью акционерных инвестиционных фондов и
управляющих компаний паевых инвестиционных фондов, а также к содержанию
раскрываемой информации», утвержденном Приказом ФСФР России от 22.06.2005 № 0523/пз-н, можно по адресу: 625002, г.Тюмень, ул.Свердлова, д.5, корпус 1, телефон (3452) 4199-99. Адрес страницы ООО «Унисон Траст» в сети Интернет: www.unisontrust.ru.
Стоимость инвестиционных паев может увеличиваться и уменьшаться, результаты
инвестирования в прошлом не определяют доходы в будущем, государство не гарантирует
доходность инвестиций в паевые инвестиционные фонды. Прежде чем приобрести
инвестиционный пай, следует внимательно ознакомиться с Правилами доверительного
управления паевым инвестиционным фондом.
Директор ООО «Унисон Траст»
Л.А.Чернышова
ИЗМЕНЕНИЯ И ДОПОЛНЕНИЯ
В ПРАВИЛА ДОВЕРИТЕЛЬНОГО УПРАВЛЕНИЯ
Закрытым паевым инвестиционным фондом смешанных инвестиций
«Достояние» под управлением Общества с ограниченной
ответственностью «Унисон Траст»
(Правила доверительного управления фондом зарегистрированы ФСФР России
23 сентября 2008 года за № 1280-75409787)
Зарегистрированы ФСФР России 04 марта 2010 года за № 1280-75409787-5
1. Дополнить пункт 36 Правил доверительного управления Фондом подпунктом 6
следующего содержания:
«6) право на получение дохода по инвестиционному паю.
Доход по инвестиционному паю выплачивается владельцам инвестиционных паев ежегодно
по итогам отчетного периода. Отчетным периодом является календарный год. Выплата дохода
по инвестиционному паю в год формирования Фонда, а также промежуточные выплаты
дохода в течение отчетного периода не осуществляются. Доход по инвестиционному паю
выплачивается владельцам инвестиционных паев, исходя из количества принадлежащих им
инвестиционных паев на дату составления списка лиц, имеющих право на получение дохода
по инвестиционному паю. Список лиц, имеющих право на получение дохода по
инвестиционному паю, составляется на основании данных реестра владельцев
инвестиционных паев по состоянию на последний рабочий день отчетного периода.
Размер дохода, подлежащего выплате владельцам инвестиционных паев, по одному
инвестиционному паю составляет 10 (Десять) процентов от положительной разницы между
расчетной стоимостью инвестиционного пая на последний рабочий день отчетного периода, и
расчетной стоимостью инвестиционного пая на последний рабочий день предыдущего
отчетного периода, за который владельцам инвестиционных паев начислялся и выплачивался
инвестиционный доход. В случае если расчетная стоимость инвестиционного пая на
последний рабочий день отчетного периода меньше расчетной стоимости инвестиционного
пая на последний рабочий день предыдущего отчетного периода, то доход по
инвестиционному паю не выплачивается.
Доход по инвестиционному паю выплачивается владельцам инвестиционных паев с 16 марта
по 30 марта года, следующего за отчетным периодом. Доход по инвестиционному паю,
подлежащий выплате владельцу инвестиционных паев, равен доходу по инвестиционному
паю, умноженному на количество инвестиционных паев, указанное в реестре владельцев
инвестиционных паев на дату составления списка лиц, имеющих право на получение дохода
по инвестиционному паю. Выплата дохода по инвестиционному паю производится путем
перечисления денежных средств на банковский счет, указанный в реестре владельцев
инвестиционных паев.».
Директор ООО «Унисон Траст»
Л.А.Чернышова