Отчёт ревизионной комиссии ТСЖ за 2011 год

Отчёт ревизионной комиссии ТСЖ «Лазурь»
за период с января 2011г. по декабрь 2011г.
Ревизионная комиссия в составе:
председателя комиссии - Егоровой Натальи Ивановны,
члена комиссии
- Собаевой Татьяны Евгеньевны,
провела ревизию документов и ревизию доходов и расходов ТСЖ
«Лазурь».
Документы
Проведён осмотр документов ТСЖ «Лазурь»:
- кассовые документы;
- банковские документы;
- банковские договора;
- авансовые отчеты;
- заработная плата;
- наличие договоров с поставщиками ;
-гражданско –правовые договора;
- протоколы заседаний правления ТСЖ.
Доходы
Остаток
на
расчетном счете на 01.01.2011г.
104.344.97. руб.
составлял
-
На дисконтной карте - на 01.01.2011г. сумма остатка денежных
средств составляла 1.199.12. руб.
На депозитном счете на 01.01.2011г. сумма остатка денежных
средств составляла 70.589.00.руб.
Всего:
176.133.09. руб.
За отчетный период с января 2011г. по декабрь 2011г. доходная часть
ТСЖ «Лазурь» составила:
4.097.052.27.руб.
(176.133.09. руб. + 3.920.919.18.руб)
что подтверждается
ведомостями.
банковскими выписками и оборотно – сальдовыми
1
Доходы
Начислено
(квартплата)
по
Сумма
квитанциям
Проплачено по квитанциям
(квартплата)
3.165.966.25.руб
Задолженность составила сумму
на 01.01.2012 г.
Компенсация льгот
коммунальных услуг
по
3.216.934.21.руб.
50.967.96.руб
оплате
198.523.19.руб.
Субсидия с департамента ЖКХ по
теплу
114.639.16.руб.
Депозитный счет
350.000.00.руб.
Процент по депозиту
9.809.58.руб.
Дисконтная карта
70.050.00.руб.
Возврат от поставщика
Всего:
Остаток на расчетном счете
Всего:
11.931.руб.
3.920.919.18. руб.
176.133.09.руб.
4.097.052.27.руб.
2
Расходы
За отчетный период
«Лазурь» составили:
с января 2011г. по декабрь
Расходы
1. Выплата
согласно
собрания
2011г. расходы ТСЖ
Сумма
заработной
решению
платы,
общего
2. Платежи
в бюджет (налоги,
пенсионный Фонд и др.)
3. Проезд (служебные разъезды
600.00. руб. в месяц )
323.352.29. руб.
186.220.17. руб.
7.200.00. руб.
(Протокол № 9 заседания членов
правления от 10.09.2009г.)
4. Поставщики
2.625.516.69. руб.
а) Расходы
по
оплате
коммунальных
ресурсов, т.е.
расчет
с
поставщиками
основных услуг
2.499.761.69. руб
 Комстар-Регионы;
14.274.00.руб.
 РЭУ Московского района;
11.801.00.руб.
 Тверская
компания;
18.778.63.руб.
энергосбытовая
 Тверь Водоканал
 Тверьрегионгаз
 Тверьспецавтохозяйство
 Тверьтепло
 ТКС
690.752.68.руб.
187.842.34.руб.
92.153.50.руб.
345.242.23.руб.
1.138.917.31.руб
3
б) Расчет с
поставщиками
через банк по счетам
125.755.00.руб.
 «Абсолют» (материалы на ремонт
офиса: клей, панели);
6.887.10.руб.
 «Ударник» (материалы на ремонт
офиса: клей, грунтовка);
1.048.00.руб.
 «Гидрокомплект»
арматура);
1.735.80.руб.
(запорная
 «Двое» (задвижки в теплоузел
бойлерную);
391.00. руб.
 «Зеленстрой» (рассада);
 «Металлобаза»
слива);
(швелера
11.931.00. руб.
для
 «Сантехкомплект»
(запорная
арматура, изоляция, энергофлекс);
26.499.00. руб.
(14.568.00.руб.)
(возврат 11.931.00.руб.)
4.534.33. руб.
 «Сварметмаш» (контейнера);
12.600.00. руб.
 «Сервиз-Трейд» (тачка);
1.799.94. руб.
 «Славич»
ксерокса);
(блокировка
для
1.500.00. руб.
 «Спектр Фирма» (инвентарь для
уборки: метла, веники; клей);
1.057.80.руб.
4
 «Стройресурс» ( почтовые ящики
в 9 подъезд);
 «Тверьоблгаз»
газовых плит);
(обслуживание
 «Карпова Л.М.» (строительные
инструменты: гвоздодер, топор с
топорищем, стремянка, метла,
скотч);
 «Пинчук М.Д.» ( огнетушитель);
 «КоМПС» ( плитка)
4.800.00.руб.
48.088.12. руб.
2.078.00. руб.
560.00.руб.
244.80. руб.
5. Расходы на нужды ТСЖ
а)
информационные
и
юридические
услуги, канцелярские
расходы, хозяйственный инвентарь и
материалы;
(авансовые отчеты)
23.978.16.руб.
6. Гражданско-правовые договора
35.955.00.руб.
(акты выполненных работ)
7. Банковская комиссия
6.717.14.руб.
8. Штраф по судебным искам
5.000.00.руб.
9. Субсидия
120.257.42.руб.
350.000.00.руб.
10. Депозитный счет
(100.000.00. + 250.000.00.)
5
11.Дисконтная карта
70.050.00.руб.
67.968.75. руб.
 Банковская комиссия
1.068.75. руб.
 Штраф по судебным искам
5.400.00.руб.
 Снято
61.500.00.руб
12.Ошибочный платеж
Всего:
2.599.23.руб.
3.764.881.69.руб.
Остаток на основном расчетном счете на 01.01.2012г. составляет 108.301.21. руб. (если бы не было должников по оплате квитанций, счет
составлял бы 159.269.17.руб.)
- дисконтная карта - на 01.01.2012г. сумма остатка денежных средств
составляет 3.280.37.руб.
- депозитный счет - на 01.01.2012г. сумма остатка денежных средств
составила 220.589.00.руб.
Всего: 332.170.58.руб.
Вывод: по результатам проверки ревизионной комиссии никаких
серьезных нарушений в деятельности ТСЖ «Лазурь» не выявлено.
Небольшие замечания по ведению документов (вовремя просчитывать
налоги по гражданско-правовым договорам; прописывать в авансовых
отчетах
для чего приобретены материалы и оборудование и т.д.)
исправлены в ходе проверки.
Признать работу ТСЖ «Лазурь» за период с января 2011г. по декабрь
2011г. удовлетворительной
Председатель ревизионной комиссии: _____________ /Егорова Н.И./
Члены ревизионной комиссии:
_____________ /Собаева Т.Е./
«10» апреля 2012г.
6