годовой отчет по дому

.
ЛИЦЕВОЙ СЧЁТ
МНОГОКВАРТИРНОГО ДОМА
Адрес многоквартирного дома: г.Мариинский Посад ул.Котовского ,37
Период: _год 2012_____
Обслуживаемая площадь 715,8 кв. м.
№
п/п
Наименование
Фактическая
сумма,
руб.
Управление многоквартирным домом
1.
2.
3.
3.1.
3.2.
3.3.
4.
1.
2.
3.
3.1.
3.2.
3.3.
3.4.
3.5.
3.6.
3.7.
4.
1.
2.
3.
3.1.
3.2.
3.3.
3.4.
3.5.
3.6.
3.7.
4.
Доходы (начислено)
Доходы (получено)
Расходы – всего, в том числе:
Заработная плата работников, занятых начислением и сбором
платежей, взысканием задолженности, заключением договоров
Отчисления на социальные нужды (20,2%)
Накладные расходы (общеэксплуатационные,
внеэксплуатационные, прочие расходы)
Финансовый результат (прибыль +, убыток -)
Содержание общего имущества дома
Доходы (начислено)
Доходы (получено)
Расходы – всего, в том числе:
материалы
инвентарь и хоз. принадлежности, охрана труда и техника
безопасности
заработная плата основных рабочих
отчисления на социальные нужды (20,2%)
электроэнергия производственная
услуги сторонних организаций:
техобслуживание вентканалов
техобслуживание ОДПУ (теплосчетчик)
дератизация, дезинсекция
Техническое обслуживание внутридомового газового
оборудования
БТИ (техпаспорта)
Регистрационная палата (выписка из кадастровых номеров)
Накладные расходы (общеэксплуатационные,
внеэксплуатационные, прочие расходы) межевание
Финансовый результат (прибыль +, убыток -)
Текущий ремонт общего имущества дома
Доходы (начислено)
Доходы (получено)
Расходы – всего, в том числе:
материалы
инвентарь и хоз. принадлежности, охрана труда и техника
безопасности (по факту 0,573)
заработная плата основных рабочих
отчисления на социальные нужды (20,2%)
электроэнергия производственная
услуги сторонних организаций: Двери железные
Накладные расходы (общеэксплуатационные,
внеэксплуатационные, прочие расходы)
Финансовый результат (прибыль +, убыток -)
9105
9105
9105
6860
1386
859
0
19256
12109
13611
220
6222
1256
1168
2800
1534
411
0
-1502
33111
28515
16464
2116
410
11596
2342
+12051
2
1.
2.
3.
3.1.
3.2.
3.3.
3.4.
3.5.
3.6.
Уборка придомовой территории
Доходы (начислено)
Доходы (получено)
Расходы – всего, в том числе:
материалы
инвентарь и хоз. принадлежности, охрана труда и техника
безопасности
заработная плата дворников
отчисления на социальные нужды (34,2%)
транспортные расходы
услуги сторонних организаций:
Накладные расходы (общеэксплуатационные,
внеэксплуатационные, прочие расходы)
4.
Финансовый результат (прибыль +, убыток -)
Техническое обслуживание ВДГО
1.
Доходы (начислено)
2.
Доходы (получено)
3.
Расходы – всего, в том числе:
3.1. оплата услуг специализированной организации
4.
Финансовый результат (прибыль +, убыток -)
Уборка лестничных клеток
1.
Доходы (начислено)
2.
Доходы (получено)
3.
Расходы – всего, в том числе:
3.1. материалы
3.2. инвентарь и хоз. принадлежности, охрана труда и техника
безопасности
3.3. заработная плата уборщиков
3.4. отчисления на социальные нужды (34,2%)
4.
Финансовый результат (прибыль +, убыток -)
Сбор, вывоз и захоронение ТБО
1.
Доходы (начислено)
2.
Доходы (получено)
3.
Расходы – всего, в том числе:
3.1. оплата услуг специализированной организации
4.
Финансовый результат (прибыль +, убыток -)
Всего доходы по управлению, содержанию и текущему ремонту
(начислено)
3.7.
Всего доходы по управлению, содержанию и текущему ремонту
(получено)
9283
9283
10019
10019
-736
70755
59012
Всего расходы по управлению, содержанию и текущему ремонту
49199
Общий финансовый результат по управлению, содержанию и
текущему ремонту (прибыль +, убыток -)
+9813
Долг за коммунальные услуги (по состоянию на 01.01.2012г):
34441,87
=25т.р
Управляющая организация
________________/Якимов Г.Е./
________________/Гусева Л.В.
М.П.