График документооборота, связанного с деятельностью Отдела

реклама
График документооборота, связанного с деятельностью Отдела учета операций c
банковскими картами
№ Продолжительность
п/п
операции, часы
1
с__до__
2
с__до__
3
с__до__
Содержание операции
Примечание
Проверка правильности отражения
операций на счетах расчетов по
Завершение
банковским картам, обработка выписок предыдущего
по счетам «ностро» за предыдущий
операционного дня
операционный день
Отражение в балансе Банка операций,
осуществляемых держателями
банковских карт, на основании
полученных от платежных систем
первичных документов (клиринговых
файлов, отчетов и платежных
Текущим
инструкций). Отражение в балансе
операционным днем,
Банка операций по взносу наличных
по мере получения
денежных средств в банкоматах с
первичных
функцией приема наличных (cash - in).
документов
Отражение в балансе Банка расчетов по
эквайрингу. Списание комиссий со
счетов клиентов. Начисление
процентов по счетам клиентов. Расчет
и погашение задолженностей по счетам
клиентов
Распечатка мемориальных ордеров;
реестров: платежных поручений,
инкассовых поручений, платежных
требований; подбор и формирование
документов для документов дня
Скачать