График документооборота, связанного с деятельностью Отдела
advertisement
График документооборота, связанного с деятельностью Отдела учета операций c банковскими картами № Продолжительность п/п операции, часы 1 с__до__ 2 с__до__ 3 с__до__ Содержание операции Примечание Проверка правильности отражения операций на счетах расчетов по Завершение банковским картам, обработка выписок предыдущего по счетам «ностро» за предыдущий операционного дня операционный день Отражение в балансе Банка операций, осуществляемых держателями банковских карт, на основании полученных от платежных систем первичных документов (клиринговых файлов, отчетов и платежных Текущим инструкций). Отражение в балансе операционным днем, Банка операций по взносу наличных по мере получения денежных средств в банкоматах с первичных функцией приема наличных (cash - in). документов Отражение в балансе Банка расчетов по эквайрингу. Списание комиссий со счетов клиентов. Начисление процентов по счетам клиентов. Расчет и погашение задолженностей по счетам клиентов Распечатка мемориальных ордеров; реестров: платежных поручений, инкассовых поручений, платежных требований; подбор и формирование документов для документов дня
