bizplan1926 - Продажа бизнеса

СОДЕРЖАНИЕ
Предприятие и его продукция
Инвестиционный замысел
2.1. Организация производства и стратегия сбыта.
2.2. Источники, объекты и направления инвестиций
Анализ рынка сбыта
3.1. Сегментация рынка сбыта продукции и услуг, выбор целевых сегментов.
3.2. Конкурентный анализ, позиционирование товаров и услуг на целевых сегментах
рынка сбыта.
3.3. Прогноз цен и объемов продаж продукции и услуг
Рынок ресурсов и оборудования
План производства
РЕЗЮМЕ
Инициатор инвестиционного проекта - производственно-коммерческая фирма ООО
"Осанна".
Адрес: г. Краснодар. Ул. Чапаева 84
Цели бизнес-плана:
Обосновать прибыльность и рентабельность инвестиционного проекта изготовления и
реализации опреснительного оборудования созданного на основе технологии «Веритас»;
доказать возможность возвратности инвестированных средств на заданных условиях и в
фиксированные сроки инвестиций.
Вид деятельности – производство нового поколения оборудования по опреснению
морской воды в различных объемах и его последующая реализация на внешнем рынке.
Продукция:
Контейнерное оборудование по опреснению морской воды. Опреснители
производительной мощностью от 24 кубических метров пресной воды в сутки до 100 000
кубических метров в сутки. С блоком обеззараживания, обессоливания и расслоения
солей; розничная цена на рынке за единицу оборудования
от 600 000 евро (производительность 24 куб.м3)
до 4 500 000 000 евро (производительность 100 000 куб.м3);
планируемый годовой объем выпуска 350 единиц (производительность 24 куб. м3;
Планируемый объем оборота в год - 210 000 000 евро в год.
Ожидаемая чистая прибыль в год – 52 500 000 евро в год.
Себестоимость 1 комплекта оборудования равна 300 000 евро.
Презентованная цена установки в регионе заказчика 600 000 евро.
На основании соглашения с партнером в регионе 150 000 евро с каждого проданного
комплекта оборудования, отчисляются в счет оплаты услуг партнера в регионе. Таким
образом, прибыль составляют 150 000 евро с каждого проданного комплекта
оборудования.
350*150 000 = 52 500 000 евро.
Рынок сбыта - Саудовская Аравия.
Конкурентоспособность фирмы обеспечивается низкими внутрипроизводственными
издержками вследствие обеспечения сквозного технологического процесса, а также
эксклюзивными качествами готовой продукции.
Общая сумма проекта – 5 000 000 евро из них:
Собственные средства – 4 500 000 евро,
Привлеченные инвестиции – 500 000 евро.
Условия привлечения инвестиций:
Инвестор выкупает 10 % участия в компании. Становится соучредителем компании.
Срок окупаемости полной суммы инвестиций - менее12 месяцев.
1. ПРЕДПРИЯТИЕ И ЕГО ПРОДУКЦИЯ
Предприятие –
Для реализации настоящего проекта предлагается создать новое предприятие, совместно с
новым соучредителем.
2. ИНВЕСТИЦИОННЫЙ ЗАМЫСЕЛ
2.1. Производство и сбыт опреснительного оборудования нового поколения, не имеющего
аналогов на рынке, основанного на технологии «Веритас».
Технологическая спецификация оборудования «ВЕРИТАС»
Блок обессоливания
Себестоимость блока обессоливания 150 000 евро.
В блок входят:
Система водоподготовки:
Фильтры предочистки (удаление механического загрязнения)
Биологические фильтры (удаление белковой материи)
Фильтры активной дискострии (рассечение на фрактальные аналитические
фазы).
Фотороидальный конвертер:
Тетрапоточная камера
Октрапоточная камера
Силовая поликорпускулярная сфера
Мебиусный ускоритель
Мембранный блок обессоливания:
Блок опреснения, утилизации и минерализации
Себестоимость блока опреснения и утилизации 150 000 евро
В блок входят:
Фильтры молекулярной очистки
Блок расслоения солей
Блок минерализации.
Технология «ВЕРИТАС» позволяет при минимальных затратах опреснять
соленую, морскую воду (до 50 грамм соли на литр воды) с потерями не более
12% от общего объема.
Общая энергопотребность установки производящей 24 м3 в сутки 25 КВт
час. (блок обессоливания 8 КВт. час. Блок опреснения 12 КВт. час)
На входе в установку морская вода.
На выходе питьевая минерализованная вода.
Общие габариты установки (2 блока) 16 кв. м. (без учета заборных и
накопительных емкостей).
Общая себестоимость установки «Веритас» 300 000 евро без инфраструктуры
и планировки.
Температурные режимы работы установки от +70 до -10 без специальных
подготовительных систем.
Срок монтажа и подключения установки 3 дня.
Установка поставляется в контейнером виде без возможности
проникновения.
Сервисное обслуживание установки 3% от ее полной стоимости в год.
В соответствии с инвестиционным замыслом первые два календарные месяца
посвящаются работам по сборке промышленного образца.
Производственной и коммерческой стратегией предприятия в данном инвестиционном
проекте предусмотрено разделение всего инвестиционного периода на 5 этапов.
1-й этап (2 месяца) сборка промышленного образца оборудования «Веритас 24».
2-й этап (14 дней) проведение показательных работ оборудования «Веритас24» на
представленной партнерами в Саудовской Аравии площадке.
3-й этап (7 дней) заключение контракта на производство с 2010 по 2 013 год 1000
комплектов оборудования «Веритас24».
4-й этап (с 2010 по 2013 год) производство и сбыт 1000 комплектов оборудования
«Веритас 24» на рынок Ближнего востока.
5-й этап расширение рынка сбыта на Ближнем Востоке в Индокитае и ЕЭС.
2.2. Источники, объекты и направления инвестиций
Стоимость инвестиционного проекта складывается:
Из собственных средств 4 500 000 евро (прединвестиционные затраты – исследования,
разработка, проведение лабораторных, аналитических, испытательных, конструкторских
работ).
Из привлеченных средств (500 000 евро), затрачиваемых на закупку материалов,
оборудования, сборку, монтаж, сертификацию.
Приемлемым сроком окупаемости инвестиционного проекта допускается не более 1 года.
3. АНАЛИЗ РЫНКА СБЫТА
В настоящий момент дефицит пресной, минерализованной, питьевой воды на Ближнем
Востоке составляет до 75% от общего объема добываемого и ввозимого. Более 70
Английских транспортных судовых компаний занимаются ввозов на Ближний Восток
пресной воды. Стоимость ввозимой воды уже сегодня приравнивается стоимости,
экспортируемой Саудовской Аравией нефти по формуле «литр к литру». Опреснительные
установки, существующие на данном этапе устарели в своих технологических
возможностях. Их слабые стороны – высокая энергоемкость (каждая из них требует
соседства с электростанцией), неэкологичность (соляные растворы высокой концентрации
сливаются обратно в море, что заставляет платить высокие штрафы – требование
Базельской конвенции и Киотского соглашения), сложная инфраструктура, слабая степень
обеззараживания. Практически вся добываемая пресная вода на Ближнем Востоке
является технической, непригодной для употребления человеком в пищу. Техническую
пресную воду так же невозможно использовать длительное время для полива посевов. Так
опресненная до дистиллята (а другой технологии в настоящий момент нет) такая вода
вымывает и без того скудные почвы.
Дефицит пресной воды в странах Ближнего Востока по различным оценкам экспертов
составляет от 60 до 75%. В странах Индокитая от 40 до 60%. В странах Западной Европы
от 25 до 40%.
Оборудование «Веритас 24» и «Веритас +» на сегодняшний день самое современное
оборудование в мире и его плюсами является низкая энергоемкость, высочайшая степень
экологичности (на выходе пресная, минерализованная, питьевая вода и сухая морская
соль), адаптивная система обеззараживания, упрощенная инфраструктурность, более
низкая цена.
3.1. Сегментация рынка сбыта продукции и услуг.
Основная продукция фирмы рассчитана на потребление на рынке Ближнего Востока. В
результате проведенных маркетинговых исследований с августа 2009 года по ноябрь 2009
года и выставки в Джедды (11 октября по 14 октября 2009 года) проведенных партнеромпредставителем установлены 3 основных сегмента потребительского рынка на продукт
«Веритас 24» и продукт «Веритас +».
1. Ближний Восток:
А. Королевство Саудовская Аравия.
Б. Йемен.
В. Иордания.
Г. Катар
Д. Иран.
Объем заказов до 350 единиц оборудования «Веритас24» в год (на данном этапе).
2. Индокитай.
А. Китай.
Б. Индия.
Спрос на оборудование изучается.
3. ЕЭС
Спрос на оборудование изучается.
Емкость рынка опреснительного оборудования по данным ЮНЕСКО растет ежегодно на
35% - 45%. Основной спрос на опреснительное оборудование в мире исходит из стран
Ближнего Востока и Индокитая.
3.2. Конкурентный анализ, позиционирование товаров и услуг на целевых сегментах
рынка сбыта.
В ситуации, сложившейся на рынке производителей опреснительного оборудования на
данный момент, наша компания не имеет прямых конкурентов в силу следующих причин:
1. Технология «Веритас» являясь, по сути, инновационной разработкой революционного
назначения не имеет аналогов по производительности, по энергоемкости, по
экологической безопасности и надежности эксплуатации.
2. Технология «Веритас» превосходит на порядок все возможные мировые аналоги в
области производства пресной, питьевой, минерализованной воды по параметрам
технических заданий заказчика (оборудование может выдавать заранее заданные
параметры биологической, химической чистоты воды прописанные заказчиком).
3. Оборудование работает в автономном режиме и не требует контроля человека в
процессе эксплуатации, как аналоговые системы опреснительного оборудования.
4. Оборудование неприхотливо к средовым условиям и может эксплуатироваться в
различных температурных режимах.
5. Представителями нашей технологии на Ближнем Востоке являются высшие круги в
иерархии королевства Саудовская Аравия, что исключает преференции на рынке, как в
экономическом, так и в политическом аспекте.
3.3. Прогноз цен и объемов продаж продукции и услуг
В соответствии с ценовой стратегией фирмы на продукцию и услуги, выработанной при
позиционировании товаров на рынке в условиях отсутствия конкуренции, прогнозные
цены на единицу продукции или услуги выбираем ниже среднерыночных на аналогичное
оборудование. При изменении рыночной конъюнктуры в худшую для фирмы сторону у
нас имеется достаточный запас прибыли в цене, что при необходимости позволит
реализовать тактику ценовой дискриминации в конкурентной борьбе за сохранение своей
доли рынка (плановых объемов продаж).
4. РЫНОК РЕСУРСОВ И ОБОРУДОВАНИЯ
В прединвестиционный период фирма, обладая парком универсального оборудования
различного типа, в полукустарных условиях уже отработала технологию производства
основных модификаций оборудования, а также освоила каналы закупок основных и
вспомогательных материалов для производственных нужд. Основные материалы
- металл в ассортименте - закупается на оптовых складах в РФ.
- электронные комплектующие - закупаются в РФ у Российских производителей.
- оборудование обратного осмоса закупается в РФ у Российских производителей.
Комплектующие узлы - силовые агрегаты, насосы, системы мембран,
электрооборудование, подшипники, и т.п. - поставляются по долговременным договорам с
заводами-изготовителями в целях снижения материальных издержек.
Рынок необходимого технологического оборудования для фирмы вполне прозрачен,
проведены предварительные переговоры об условиях закупок и поставок.
Рынок трудовых ресурсов достаточен для найма основных и вспомогательных рабочих на
рабочие места. Профессиональный уровень действующих (кадровых) рабочих
планируется использовать для повышения квалификации вновь набираемых работников
при увеличении объемов производства.
Резюме.
В настоящий момент производство и продажа
оборудования опреснения, созданного на основе
технологии «Веритас», является
высокорентабельным, не имеющим конкурентов и
преференций на рынке бизнесом, с высокой
степенью окупаемости.
Условия спроса превышают возможности
предложения на 1000 %.