С О Д Е Р Ж А Н И Е

6. ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ.
6.1.
Расчет инвестиций.
6.1.1. Расчет затрат на приобретение оборудование.
Таблица 2- Смета затрат на приобретение оборудвания
Наименование оборудования
1. Вальцы
2. охлаждающая ванна
3. Неучтенное оборудование (15%
стоимости учтенного)
4. Транспортные расходы, 8%
5. Стоимость КИП и Авт., 8%
6. Стоимость трубопроводов, 15%
7. Затраты на монтаж, 20%
8. Всего затрат
Кол-во штук
1
3
от
, где
Сзд – затраты на здание;
Ц – цена одного кубометра здания – 500 руб.;
l – длина здания (участка) – 12 м.;
а – ширина участка здания (участка) – 6 м.;
h – высота здания (участка) – 7,2 м.
С зд  500  6 12  7,2  259200 руб.
6.1.3. Расчет затрат на приобретение земли.
С зем  Ц  в  с
Сумма, руб.
280000
1050000
199500
106400
106400
199500
266000
2207800
6.1.2. Расчет затрат на здание.
С зд  Ц  l  а  h
Цена, руб.
280000
350000
, где
Сзем – стоимость земли;
Ц – кадастровая цена земли за 1 м2 – 2000 руб.;
в – длина участка земли – 16 м.;
с – ширина участка земли – 10 м.
С зем  2000 10 16  320000 руб.
6.1.4. Структура инвестиций.
Таблица 3- Структура инвестиций.
Наименование инвестиций
1. Оборудование.
2. Здания.
3. Земля.
4. Проектно-изыскательские работы
5. Подготовка площадки
Сумма, тыс. руб.
2 207 800
259 200
320 000
Процент к итогу, %
79,2
9,3
11,5
1 787 000
100
ВСЕГО:
Процент к итогу:
С об
2207800
 100 % 
 100 %  79,2
итого
278700
259200
 100 %  9,3
2787000
320000
 100 %  11,5
2787000
6.2.
Организационный план.
6.2.1. Расчет баланса рабочего времени оборудования.
Календарный фонд времени, дней – 365;
Выходные дни – 52;
Нерабочие дни – 52;
Праздничные дни – 11.
Номинальный фонд рабочего времени:
(365 – (52 + 52 + 11)) = 250 дней
то же в часах;
250 ∙ tсм ∙ S , где
tсм – продолжительность смены, час. – 8;
S – число смен – 1.
250 ∙ 8 ∙ 1 = 2000
Простой на ППР 3%, 2000 ∙ 0,003 = 60 час.
Эффективный фонд рабочего времени:
2000 – 60 = 1940 час. – время работы оборудования.
2
6.2.2. Расчет фонда рабочего времени и исполнителя (рабочего).
Номинальный фонд рабочего времени – 250 дней;
Отпуск (рабочие дни без выходных, праздничных) – 20 дней;
Дополнительный отпуск – 0,8 дней;
На выходные по болезни – 10 дней;
Исполнение государственных обязанностей – 0,2 дня.
Эффективный фонд рабочего времени, дней:
250 – (20 + 10 + 0,8 + 0,2) = 219 дней
то же в часах:
219 ∙ 8 – 1 ∙ 9 = 1743 час.,
где
9 – количество предпраздничных дней;
1 – на час сокращение рабочего предпраздничного дня
Коэффициент подмены
К под 
Т об
Т раб
Тоб – время работы оборудования;
Траб – время работы рабочего.
К под 
250
 1,14
219
6.2.3. Расчет численности вспомогательных работ.
Таблица 4.
Наименование
профессий
Слесарь
Расчет численности вспомогательных работ.
Тарифный
разряд
5
Явочное в
смену
4
Явочное в
сутки
4
Число
смен
1
Списочное
число
5
Тарифная
ставка
14,807
Списочное число – 1,14 ∙ 4 = 5
1,14 – коэффициент подмены;
4 - явочное в сутки.
6.2.4. Расчет численности обслуживающего персонала.
3
чоп  
Q i ni
Т раб
, где
чоп – обслуживающий персонал;
ni – число ремонтов;
Qi - сумма трудоемкости человека, часов.
QК = 400 чел/ч трудоемкость.
Nтек.р. = 26 ремонтов.
Qi = 400 ∙ 0,2 + 120 ∙ 1 + 8 ∙ 26 = 408
чоп 
408
1,2  0,2
1743
В штат ремонтных работников не принимают, ремонт оборудования будут производить
специализированным цехом по договору.
6.2.5. Расчет затрат по энергии.
Ээл 
М н  К ст Т обор  К спр
чдв чсети
, где
Ээл – электроэнергия, кВт/час;
Мн – номинальная мощность двигателя, кВт – 7;
Кст – количество станков, штук – 1;
Мн – номинальная мощность двигателя, кВт – 10;
Кст – количество станков, штук – 3;
Тоб – время работы оборудования, час. – 1940;
Чдв – КПД двигателя – 0,96;
Чсети – КПД сети – 0,99.
Ээл 
6.3.
(7  (310))19400,6
 45335 кВт / ч
0,960,99
Расчет эксплуатационных расходов.
6.3.1. Расчет фонда заработной платы.
 ср 
  i чi
ч
, где
4
 ср  средняя тарифная ставка

 i  тарифная ставка 14,807
чi  явочное в смену  4
 ч  сумма людей  4
 ср 
14,8074
 14,807
4
Тарифный фонд.
Фт   ср  чсп  Т раб
Ф  тарифный фонд
 ср  тарифная ставка  14,807
чсп  число списочное (общее)  5
Т раб  время
работы
рабочего (час )  1743
Фт = 14,807 ∙ 5 ∙ 1743 = 129043 руб.
Премия.
Фп 
Фт 50%
100%
, где
Фп – фонд премии – 50%
Фт – тарифный фонд – 129043
Фп = 129043 ∙ 0,5 = 64521 руб.
Доплата по районному коэффициенту.
Д р.к. 
Фт Фпр
100
15
,
где
5
Др.к. – доплата по районному коэффициенту – 15%
Фт – тарифный фонд – 129043
Фп – фонд премии – 64521
Др.к. = (129043 + 64521) ∙ 0,15 = 29034 руб.
Дополнительная заработная плата.
Д з.п. 
Фосн 11
100
, где
Дз.п. – дополнительная заработная плата – 110%
Фосн – фонд основной заработной платы
Дз.п. = 222599 ∙ 0,11 = 24485 руб.
Полный фонд заработной платы.
Фпол = Фосн + Дз.п. ,
где
Фпол – полный фонд заработной платы.
Фосн – фонд основной заработной платы.
Дз.п. – дополнительная заработная плата.
Фпол = 222598 + 24485 = 247083 руб.
6.3.2. Расчет начисления на заработную плату.
Единый социальный налог составляет:
ЕСН = Фпол ∙ 0,256
,
где
Фпол – полный фонд заработной платы.
ЕСН – 25,6%
ЕСН = 247083 ∙ 0,256 = 63253 руб.
Отчисление в фонд социального страхования по травматизму.
Фсс = Фпол ∙ 0,026 ,
где
Фсс – фонд социального страхования по травматизму – 2,6%
Фпол – полный фонд заработной платы.
6
Фсс = 247083 ∙ 0,026 = 6424 руб.
Общая сумма начисления по заработной плате.
Нз.п. = ЕСН + ФСС,
где
Нз.п. – начисление заработной платы
ЕСН – единый социальный налог
ФСС – фонд социального страхования
Нз.п. = 63253 + 6424 = 69677 руб.
6.3.3. Расчет амортизационных начислений.
Таблица 5.
Расчет амортизационных начислений.
Наименование основных средств
Сумма, в руб.
Оборудование
Здание
ИТОГО:
2207800
259200
Норма %
амортизации
15,0
2,5
Сумма годовая, руб.
амортиз. отчисл.
331170
6480
337650
6.3.4. Расчет затрат на энергию.
Таблица 6.
Расчет затрат на энергию.
Расчет затрат на энергию
Электроэнергия, кВт/ч
Количество
45335
Цена, руб.
0,94
Сумма, руб.
42615
6.3.5. Расчет накладных расходов.
Накладные расходы составляют 150% от уровня заработной платы.
Нрасх = Фпол ∙ 1,5 ,
где
Нрасх – накладные расходы.
Фпол – фонд полной заработной платы.
Нрасх = 247083 ∙ 1,5 = 370624 руб.
6.3.6. Смета эксплуатационных расходов.
Таблица 7.
Смета эксплуатационных расходов.
Вид расходов
1. Заработная плата
Сумма, руб.
247083
Процент к итогу, %
23,2
7
2. Начисления на заработную плату
3. Амортизация
4. Затраты на энергию
5. накладные расходы
ВСЕГО затрат:
69677
337650
42615
370624
1067649
6,5
31,6
4,0
34,7
100
Процент к итогу:
247083
100  23,2%
1067649
69677
100  6,5%
1067649
337650
100  31,6%
1067649
42615
100  4%
1067649
370624
100  34,7%
1067649
8