транзитных валютных счетов

Closed Joint Stock Company
Закрытое акционерное общество
9, Prechistenskaya emb., Moscow, Russiа, 119034
Россия, Москва, 119034, Пречистенская наб., 9
РЕЖИМ
ТРАНЗИТНЫХ ВАЛЮТНЫХ СЧЕТОВ
ЮРИДИЧЕСКИХ ЛИЦ И ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ - ИНДИВИДУАЛЬНЫХ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ
РЕЗИДЕНТОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ТРАНЗИТНЫЕ ВАЛЮТНЫЕ СЧЕТА по всем видам валют (за исключением клиринговых валют) открываются Закрытым акционерным обществом
«ЮниКредит Банк» («Банк») всем его клиентам – юридическим лицам и физическим лицам-индивидуальным предпринимателям (далее
«Клиент»), созданным по законодательству Российской Федерации с местонахождением в Российской Федерации (резидентам РФ),
одновременно с открытием на их имя в Банке РАСЧЕТНЫХ ВАЛЮТНЫХ СЧЕТОВ. При этом каждому РАСЧЕТНОМУ ВАЛЮТНОМУ СЧЕТУ соответствует
ТРАНЗИТНЫЙ ВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ в той же валюте.
I. ЗАЧИСЛЕНИЕ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ
1. На ТРАНЗИТНЫЕ ВАЛЮТНЫЕ СЧЕТА Клиентов зачисляются в полном объеме все суммы в иностранной валюте, поступившие в Банк в их пользу,
за исключением:
а) сумм, поступающих на расчетный валютный счет с другого расчетного валютного счета, открытого в Банке на имя того же Клиента;
б) сумм, причитающихся Клиенту от Банка по договору, заключенному между Банком и Клиентом;
в) сумм, поступающих на РАСЧЕТНЫЙ ВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ Клиента с расчетного валютного счета, открытого в Банке на имя другого резидента.
О каждом зачислении денежных средств на
России.
ТРАНЗИТНЫЙ ВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ
Банк направляет Клиенту Уведомление в срок, установленный Банком
II. ОБЯЗАТЕЛЬНАЯ ПРОДАЖА ЧАСТИ ВАЛЮТНОЙ ВЫРУЧКИ, ПЕРЕЧИСЛЕНИЯ, ПЛАТЕЖИ
2. В случаях, установленных законодательством РФ, Клиент осуществляет обязательную продажу части валютной выручки, зачисленной на
и включающей в себя поступления в иностранных валютах, перечень которых установлен в Приложении №1 к
Инструкции Банка России № 111-И от 30 марта 2004 года (далее «Инструкция»), причитающейся Клиенту от нерезидентов по заключенным
Клиентом или от его имени сделкам, предусматривающим передачу товаров, выполнение работ, оказание услуг, передачу информации и
результатов интеллектуальной деятельности, в том числе исключительных прав на них, в пользу нерезидентов (далее «выручка»).
ТРАНЗИТНЫЙ ВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ
Обязательная продажа производится в порядке, предусмотренном Банком России в Инструкции. При размере обязательной продажи, равном
0% (установлен Банком России в изменении к Инструкции, вступившем в действие 07.05.2006 г.), обязательная продажа Клиентом не
производится.
3. Расходные операции по ТРАНЗИТНОМУ ВАЛЮТНОМУ СЧЕТУ (продажа иностранной валюты за рубли, перечисления, платежи) производятся по
распоряжениям Клиента, содержащимся в поручениях, установленной Банком формы (Приложения №№ 1 и 2 к настоящему Режиму
ТРАНЗИТНОГО ВАЛЮТНОГО СЧЕТА). Указанные поручения представляются Клиентом в Банк одновременно со справкой, форма и порядок
оформления которой установлены Банком России в Инструкции № 138-И от 04.06.2012 г. В справках должна содержаться информация,
идентифицирующая поступления на ТРАНЗИТНЫЙ ВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ, а также расходные операции по нему с указанием кода валютной операции в
соответствии с Приложением № 2 к вышеупомянутой инструкции. Поручения, представленные без справки, Банком не исполняются.
4. НА ОСНОВАНИИ РАСПОРЯЖЕНИЯ КЛИЕНТА, СОДЕРЖАЩЕГОСЯ В ПОРУЧЕНИИ ПО ФОРМЕ ПРИЛОЖЕНИЯ № 1, Банк:
4.1. продает иностранную валюту за рубли сверх установленного Банком России размера обязательной продажи, а также не
являющуюся объектом обязательной продажи (с зачислением рублевого эквивалента на счет Клиента):
 в размере, определяемом самим Клиентом и указанном им в поручении,
 с соблюдением сроков и порядка совершения соответствующей операции, предусмотренных Инструкцией, включая требование об
обязательном наличии в поручении информации о сумме валютной выручки, подлежащей обязательной продаже в установленном размере,
а также о сумме иностранной валюты, подлежащей продаже и превышающей установленный размер обязательной продажи (см.
Примечание).
Примечание:
1. сумма валютной выручки, подлежащая обязательной продаже в установленном размере, указывается в графе поручения «обязательная
продажа части валютной выручки», однако при установленном размере обязательной продажи, равном 0%, графа поручения «обязательная
продажа части валютной выручки» не заполняется;
2. сумма иностранной валюты, подлежащая продаже и превышающая установленный размер обязательной продажи, указывается в графа
поручения «продажа валютной выручки сверх установленного размера обязательной продажи»;
3. сумма продаваемой иностранной валюты, не являющейся объектом обязательной продажи, указывается в графе «продажа иностранной
валюты, не являющейся объектом обязательной продажи».
4.2. перечисляет на расчетный валютный счет владельца в Банке:
А. Суммы в иностранной валюте, полученные от нерезидентов без ограничений в соответствии с действующим валютным
законодательством;
Б. Суммы в иностранной валюте, полученные от резидентов РФ:
4.2.1. суммы, поступившие с транзитных валютных счетов резидентов РФ в ЗАО ЮниКредит Банк либо с их транзитных/расчетных валютных
счетов в других уполномоченных банках:
а) суммы выручки, поступившие от посредника (агента/комиссионера/поверенного) – на РАСЧЕТНЫЙ ВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ Клиента комитента/принципала/доверителя после осуществления обязательной продажи Клиентом ее части либо без обязательной продажи, если
обязательная продажа произведена посредником;
б) суммы, причитающиеся Клиенту-посреднику (агенту/комиссионеру/поверенному) по агентскому договору, договору
комиссии/поручения на оказание услуг, связанных с заключением и исполнением договоров с нерезидентами о передаче товаров,
выполнении работ, об оказании услуг, о передаче информации и результатов интеллектуальной деятельности – на РАСЧЕТНЫЙ ВАЛЮТНЫЙ
СЧЕТ Клиента-посредника;
в) суммы, поступившие по договорам транспортной экспедиции, перевозки и фрахтования (чартера) при оказании экспедитором,
перевозчиком и фрахтовщиком услуг, связанных с перевозкой вывозимого из РФ или ввозимого в РФ груза, транзитной перевозкой груза по
территории РФ, а также по договорам страхования указанных грузов – на РАСЧЕТНЫЙ ВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ Клиента-экспедитора, перевозчика,
фрахтовщика, страховой организации;
г) суммы от операций с внешними ценными бумагами, осуществляемых через организаторов торговли на рынке ценных бумаг РФ, при
условии учета прав на такие ценные бумаги в депозитариях, созданных в соответствии с законодательством РФ;
4.2.2. суммы, полученные магазином беспошлинной торговли, – на РАСЧЕТНЫЙ
ВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ
Клиента-магазина беспошлинной торговли;
4.2.3. суммы, полученные от реализации пассажирам товаров и услуг за иностранную валюту в пути следования транспортных средств при
международных перевозках, – на РАСЧЕТНЫЙ ВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ Клиента-предприятия беспошлинной торговли;
4.2.4. суммы от операций, связанных с выплатами по внешним ценным бумагам (в том числе закладным), за исключением векселей;
4.2.5. суммы, полученные при возмещении расходов физического лица, связанных со служебной командировкой за пределы территории РФ, а
также при погашении неизрасходованного аванса, выданного в связи со служебной командировкой;
4.2.6. суммы, полученные при возмещении расходов, связанных со служебными поездками за пределы территории РФ работников, постоянная
работа которых осуществляется в пути или имеет разъездной характер;
4.2.7. суммы, полученные от уполномоченных банков, по операциям доверительного управления;
4.2.8. суммы, причитающиеся Клиенту по договору с другим уполномоченным банком;
4.2.9. суммы, перечисленные с валютных счетов Клиента в другом уполномоченном банке (оставшиеся после обязательной продажи или не
подлежащие обязательной продаже);
4.2.10. суммы, перечисленные со счетов, открытых в установленном порядке в банках, расположенных за пределами территории РФ;
В. Другие суммы в иностранной валюте:
4.2.11. суммы, необходимые для компенсации расходов, оплаченных ранее Клиентом (в т.ч. Клиентом-посредником) со своего
в ЗАО ЮниКредит Банк или другом уполномоченном банке:
РАСЧЕТНОГО
ВАЛЮТНОГО СЧЕТА
а) по транспортировке, страхованию и экспедированию грузов;
б) по выплате комиссионного вознаграждения Банку, а также по оплате исполнения функций агента валютного контроля;
4.2.12. суммы комиссионного вознаграждения по агентскому договору/договору комиссии/договору поручения, заключенному с другим
резидентом РФ, удержанные Клиентом-посредником из валютной выручки, полученной от нерезидента – на РАСЧЕТНЫЙ ВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ
Клиента-посредника.
5. НА ОСНОВАНИИ ПОРУЧЕНИЯ ПО ФОРМЕ ПРИЛОЖЕНИЯ № 2 Банк производит перечисления, связанные с исполнением сделок, указанных в п. 2
настоящего Режима:
5.1. на транзитный валютный счет Клиента в другом уполномоченном банке:
а) сумм, полученных от нерезидента (если перечисляемая сумма является выручкой, подлежащей обязательной продаже, поручение
исполняется Банком с отметкой “Обязательная продажа произведена”);
б) сумм, не подлежащих обязательной продаже (исполняется Банком с отметкой “Обязательной продаже не подлежит”);
в) сумм, необходимых для компенсации расходов, оплаченных ранее Клиентом (в т.ч. Клиентом-посредником) со своего расчетного
валютного счета в ЗАО ЮниКредит Банк или другом уполномоченном банке (исполняется Банком с отметкой «Компенсация расходов и
иных платежей по п. 1.3 Инструкции Банка России от 30.03.04 № 111-И»):
 по транспортировке, страхованию и экспедированию грузов;
 по выплате комиссионного вознаграждения кредитной организации, а также по оплате исполнения функций агента валютного
контроля;
5.2. на транзитный валютный счет другого резидента РФ:
а) сумм, причитающихся российскому юридическому лицу, являющемуся принципалом/комитентом/доверителем по агентскому
договору/договору комиссии/поручения с Клиентом-посредником, – с ТРАНЗИТНОГО ВАЛЮТНОГО СЧЕТА Клиента-посредника на транзитный
валютный счет в ЗАО ЮниКредит Банк или в другом уполномоченном банке принципала/комитента/доверителя для осуществления
последним последующей обязательной продажи части этих сумм (исполняется Банком с отметкой «Обязательная продажа не
произведена»);
б) сумм, причитающихся российскому юридическому лицу, являющемуся принципалом/комитентом/доверителем по агентскому
договору/договору комиссии/поручения с Клиентом-посредником, оставшихся после осуществления Клиентом-посредником обязательной
продажи части соответствующей валютной выручки – с ТРАНЗИТНОГО ВАЛЮТНОГО СЧЕТА Клиента-посредника на расчетный валютный счет в
ЗАО ЮниКредит Банк принципала/комитента/доверителя либо на его транзитный валютный счет в другом уполномоченном банке
(исполняется Банком с отметкой «Обязательная продажа произведена»);
в) сумм, причитающихся другому российскому юридическому лицу, являющемуся экспедитором/перевозчиком/фрахтовщиком/
фрахтователем в оплату по договорам транспортной экспедиции, перевозки и фрахтования (чартера) при оказании услуг, связанных с
перевозкой вывозимого из РФ или ввозимого в РФ груза, транзитной перевозкой груза по территории РФ, а также по договорам
страхования указанных грузов;
5.3. на валютный счет нерезидента (в уполномоченном банке или в иностранном банке) – сумм, причитающихся нерезиденту в оплату
транспортировки, страхования и экспедирования грузов;
5.4. в пользу ЗАО ЮниКредит Банк или другого уполномоченного банка – сумм комиссионного вознаграждения за совершение операций по
счету.
5.5. на другой транзитный валютный счет Клиента в ЗАО ЮниКредит Банк или в другом уполномоченном банке – сумм, поступивших на
ошибочно.
ТРАНЗИТНЫЙ ВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ Клиента
6. Суммы в иностранной валюте, поступившие на ТРАНЗИТНЫЙ ВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ Клиента ошибочно, могут быть возвращены Банком
переводоотправителю на основании распоряжения Клиента, выданного Банку в свободной форме с обязательным указанием номера и даты
соответствующего Уведомления.
7. Иные перечисления и платежи С ТРАНЗИТНОГО ВАЛЮТНОГО
порядке, предусмотренном в таком нормативном акте.
СЧЕТА
допускаются только при наличии нормативного акта Банка России в
III. ДРУГИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
8. При непредставлении владельцем счета поручения по форме Приложения №1 в срок, указанный Банком в Уведомлении, Банк информирует
об этом Банк России в порядке и в сроки, установленные Банком России.
9. Банк имеет право изменять/дополнять настоящий Режим ТРАНЗИТНОГО ВАЛЮТНОГО СЧЕТА в связи с изменением действующего
законодательства РФ, направляя владельцу счета извещение о внесении соответствующих изменений/дополнений. Надлежащим вручением
клиенту указанного извещения является помещение его в абонентский ящик клиента в Экспедиции Банка. При наличии противоречий между
Режимом ТРАНЗИТНОГО ВАЛЮТНОГО СЧЕТА и действующим законодательством РФ применяется действующее законодательство.